出納崗位工作總結(jié)-文庫吧資料
2024-11-15 23:52本頁面
【正文】 。第四篇：出納崗位工作總結(jié)出納崗位工作總結(jié)一,基本工作內(nèi)容(一),使財務(wù)工作進一步走向法制化,制度化,我們也有很多制度要建立,所以我們經(jīng)過開會討論,草議出公司內(nèi)部會計管理與控制制度, 公司內(nèi)部審計制度,公司會計核算制度與方法,使財務(wù)工作有條不紊的開展,在做好財務(wù)工作的同時,“完善自我,協(xié)調(diào)合作”的原則,努力完善財務(wù)部的各項制度.(二)在制度完善后,可以更好地為公司決策提供重要的依據(jù).(三)日常工作1,協(xié)助財務(wù)總監(jiān)辦理了稅務(wù)登記,完成了工商登記和稅務(wù)登記,我便與銀行部門聯(lián)系,協(xié)助財務(wù)總監(jiān)和主管整理上一的財務(wù)資料,提交給會計師事務(wù)所進行驗資,當(dāng)事務(wù)所出具驗資報告后,我們準備好其他資料,清理,歸納客戶欠費名單,得出欠款金額,并與各個相關(guān)部門通力合作, 認真審核交到我手中的憑證和各種報銷單據(jù),然后根據(jù)審核無誤的憑證登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,及時給合法,正確的憑證報銷, ,定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,做到及時匯報,與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作,市場研發(fā)費,產(chǎn)品研發(fā)費,iso認證費,廣告費,運輸費,材料采購費,對收回的公司各項收入,開出收據(jù),堅持財務(wù)手續(xù),嚴格審核算發(fā)票上的各個項目,為迎接公司評估和審計,工商等部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作,準備所需財務(wù)相關(guān)材料,工作體會(一)體會到要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容,更不是可有可無的一個無足輕重的崗位,出納工作是會計工作不可缺少的一個部分,它是經(jīng)濟工作的第一線,它需要出納員要有全面精通的政策水平,熟練高超的業(yè)務(wù)技能,嚴謹細致的工作作風(fēng).(二)健全的內(nèi)部控制制度,合理的人員結(jié)構(gòu)是做好出納工作的基礎(chǔ)條件.(三),要注重同上級領(lǐng)導(dǎo)的交流,不定期匯報工作情況,爭取上級的信任,取得了上級對出納工作的高度重視和大力支持.(四),出納工作也可以歸為是內(nèi)部管理的一部份,它的目標是為了加強資金的管理,自我評價在這三年的運營的時間里,我能夠遵守公司的章程和財務(wù)部的各項制度,認真學(xué)習(xí),努力鉆研,扎實工作,以勤勤懇懇,兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對待本職工作,在出納崗位上發(fā)揮了應(yīng)有的作用.(一)愛崗敬業(yè),扎實工作,不怕困難,因而便根據(jù)自身的專業(yè)特長極其愛好,.(二)堅持原則,客觀公正,本人主要負責(zé)出納工作,在實際工作中,本著客觀,嚴謹,細致的原則,在辦理現(xiàn)金收支事務(wù)時做到實事求是,細心審核,加強監(jiān)督,嚴格執(zhí)行財務(wù)紀律,對不真實,不合規(guī),不合法的原始憑證敢于指出,堅決不予接受。到財務(wù)部門辦理付款。有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字。有關(guān)證明人的簽章。②付款審批。明確付款用途。明確收款人。①明確支出的金額和用途。如因特殊原因?qū)е率杖胪嘶氐模缰庇¤b不清，收款單位賬號錯誤等，應(yīng)由出納人員及時聯(lián)系有關(guān)經(jīng)辦人或?qū)Ψ絾挝?，重新辦理收款。如果清點核對并開出單據(jù)后，再發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金短缺或假鈔，應(yīng)由出納人員負責(zé)。清點核對無誤后，按規(guī)定開具發(fā)票或內(nèi)部使用的收據(jù)。銀行核實。其業(yè)務(wù)如下：現(xiàn)金清點。②清點收入。收回代付、代墊及其他應(yīng)付款。收到銷售或勞務(wù)性質(zhì)的收入。明確付款人。其基本業(yè)務(wù)如下：確定收款金額。①清楚收入的金額和來源。謝謝！此致敬禮2013年1月3日李婷婷第三篇：出納崗位工作總結(jié)出納崗位工作總結(jié)出納工作流程1資金收支的一般程序出納人員辦理資金收支業(yè)務(wù)要求有章可循，并按照規(guī)定的程序進行業(yè)務(wù)處理，才能保證出納工作的質(zhì)量。出納人員要有較強
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