出納崗位工作總結(jié)-wenkub
2024-11-15 23 本頁面
【正文】 規(guī)章制度提供人員工資變動名冊，按時核算發(fā)放單位職工的工資、補貼及各類獎金。所以在每次審核票據(jù)的時候，我都會點兩遍算兩遍，確保無誤后才付款。在這段時間里，我學(xué)到了很多受益一生的東西，學(xué)到了很多會計方面的實踐知識，同時也學(xué)到了很多社會經(jīng)驗。轉(zhuǎn)眼間我們送走了2012年迎來了嶄新的2013年，回顧這1年來的工作情況，還是收獲頗豐。2012年的夏天，我從一名在校大學(xué)生正式轉(zhuǎn)變成為一名工作職員，展開了我人生職業(yè)生涯的第一個篇章。下面我就這一段時間的工作做一下總結(jié)：一、出納的日常工作嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定辦理業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。每日做好現(xiàn)金及銀行存款日記賬，日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。因為工資直接關(guān)系到每個人的利益，所以其計算、發(fā)放更是需要及時且細心謹慎。認真完成單位領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。堅持學(xué)以致用，注重融會貫通，理論聯(lián)系實際。要恪守良好的職業(yè)道德。今后要逐步學(xué)習(xí)用科學(xué)的方法，善總結(jié)、勤思考，逐步達到事半功倍的效果。但是當(dāng)我真正投入工作，我才知道，我對出納工作的認識和了解是錯誤的，其實不然，出納工作不僅責(zé)任重大，而且有不少學(xué)問和政策技術(shù)問題，需要好好學(xué)習(xí)才能掌握。謝謝！此致敬禮2013年1月3日李婷婷第三篇：出納崗位工作總結(jié)出納崗位工作總結(jié)出納工作流程1資金收支的一般程序出納人員辦理資金收支業(yè)務(wù)要求有章可循，并按照規(guī)定的程序進行業(yè)務(wù)處理，才能保證出納工作的質(zhì)量。其基本業(yè)務(wù)如下：確定收款金額。收到銷售或勞務(wù)性質(zhì)的收入。②清點收入。銀行核實。如果清點核對并開出單據(jù)后，再發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金短缺或假鈔，應(yīng)由出納人員負責(zé)。①明確支出的金額和用途。明確付款用途。有關(guān)證明人的簽章。到財務(wù)部門辦理付款。經(jīng)過了公司的層層面試和考驗，在眾多的面試者之中，我有幸成為了集團股份有限公司安寧分公司的一員，從此，邁開了我走向社會的里程碑。但是當(dāng)我真正投入工作，我才知道，我對出納工作的認識和了解是錯誤的，其實不然，出納工作不僅責(zé)任重大，而且有不少學(xué)問和政策技術(shù)問題，需要好好學(xué)習(xí)才能掌握。打算盤、用電腦、填支票、點鈔票等都需要深厚的基本功。要熱愛本職工作，精業(yè)、敬業(yè)，要竭力為本單位中心工作，為單位的總體利益、為全體職工服務(wù)，牢固的樹立為人民服務(wù)的思想。出納兼財務(wù)內(nèi)勤崗位職責(zé)：嚴格按照園區(qū)辦下發(fā)的《貨幣資金管理辦法》對日?，F(xiàn)金、銀行存款、現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票進行管理與使用；嚴格按照園區(qū)辦下發(fā)的《財務(wù)支出管理辦法》、《差旅費報銷制度》對貨幣資金的支出進行把關(guān)；以園區(qū)辦下發(fā)的《會計檔案管理制度》對日常會計檔案與資料進行管理與保存；每日核對賬面現(xiàn)金與庫存現(xiàn)金余額，做到賬實相符；定期與會計核對總賬與出納流水賬余額，做到賬賬相符；按周報送資金周報表與財務(wù)部工作周總結(jié)與計劃；定期、定時完成園區(qū)辦各部門日常報銷；按土地部拆遷付款明細單準確、快速的完成被拆遷戶補償款的支付；按時、按點、準確、無誤的完成其他日常工作 不足與改進：多年的會計工作培養(yǎng)了我細致的習(xí)慣，但是從事了出納工作以后，發(fā)現(xiàn)與現(xiàn)金的直接來往需要更加細致與認真，因為每一個錯誤都會直接造成經(jīng)濟損失，所以不容有失；由于對新工作的了解不夠，曾造成過一些失誤，歸結(jié)原因發(fā)現(xiàn)屬于溝通不利、事前準備不足造成，以后應(yīng)多加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、增加與其他部門同事的交流與
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