出納崗位工作-wenkub
2024-11-04 01 本頁面
【正文】 決貫徹執(zhí)行公司的工作方針、政策，負責辦事處日常財務(wù)管理與會計核算工作，并與各部門密切配合完成工作。保密原則。根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況。要保守保險箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。過期沒用的支票及時收回注銷，必須加蓋“作廢”的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù)。根據(jù)原始憑證，記好銀行存款日記賬。按照銀行的規(guī)定和公司領(lǐng)導的要求提取備用金，根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金日記賬。8．保管保險柜鑰匙和保險柜密碼，銀行開戶管理文件及印鑒資料。6．對報銷完的單據(jù)、簽發(fā)完的現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票每天及時登記記賬憑證，交由審核人員及時審核，審核無誤每天打印現(xiàn)金銀行日記帳電子版，現(xiàn)金日清月結(jié)，每天盤點現(xiàn)金余額并登記現(xiàn)金盤點表。4． 粘貼報銷單據(jù)前要對單據(jù)合理性、合法性、規(guī)范性進行審核，（必要時要查看采購計劃單、發(fā)票真?zhèn)伪鎰e）審核沒有問題的單據(jù)進行粘貼。2．按照公司財務(wù)安全管理規(guī)定辦理銀行取現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)，及時從銀行領(lǐng)取回單。第二篇：出納崗位工作內(nèi)容出納崗位工作內(nèi)容1． 每月47號、1417號、2427號編制上報旬資金預算，2427號編制上報月資金預算13號、1113號、2123號編制上報旬資金預算執(zhí)行。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關(guān)未達賬應做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。，核對并編制調(diào)節(jié)表，做好后交給會計。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。嚴格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定，超過2000元的支付用支票或電匯方式支付。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補足。收付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過程。一、現(xiàn)金和銀行，審核審批有據(jù)。日常周轉(zhuǎn)金不得超過5000元，如有超出，需繳存銀行。如有短缺，要負賠償責任。收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。二、記帳和報表，保證日清月結(jié)。對于末達賬款，要及時查詢。每星期要填報資金收入及支出的明細表。2123號編制上報月資金預算執(zhí)行。3．開具現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票時根據(jù)領(lǐng)導批復的支票領(lǐng)用審批表開具支票，填寫密碼。計算報銷單粘貼單據(jù)金額，填寫報銷單項目內(nèi)容要齊全，交由經(jīng)辦人簽字。7．管理銀行帳戶各種業(yè)務(wù)，及時報送銀行帳戶報表信息。保守財務(wù)事務(wù)秘密，不對外不對不相關(guān)人員討論財務(wù)報銷相關(guān)事宜。書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結(jié)。及時與銀行對帳。不準出借賬號。報銷。原始單據(jù)的整理與交接，保證原始單據(jù)的準確與完整按時與會計進行資料交接，包括銀行回單，銀行對賬單，報銷發(fā)票，支票進賬單，支票頭等社保。對于公司的經(jīng)營情況，現(xiàn)金及銀行賬款余額要做好保密工作。在上級領(lǐng)導的領(lǐng)導下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定，認真辦理提取保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。配合有關(guān)人員及時開展對應收賬款的清算工作。1嚴格執(zhí)行公司的保密政策，并承擔相關(guān)責任。（1）費用報銷審核各會計崗傳來的現(xiàn)金付款憑證金額與原始憑證一致——→檢查并督促領(lǐng)款人簽名——→據(jù)記賬憑證金額付款——→在原始憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”圖章——→登記現(xiàn)金流水賬——→將記賬憑證及時傳主管崗復核（2）人工費、福利費發(fā)放憑人力資源部開具的支出證明單付款（包括車間工資差額、需以現(xiàn)金形式發(fā)放的兌現(xiàn)、獎金等款項）——→在支出證明單上加蓋“現(xiàn)金付訖”圖章——→登記現(xiàn)金流水賬——→登記票據(jù)傳遞登記本——→將支出證明單連同票據(jù)傳遞登記本傳工
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