出納崗位工作-wenkub
2023-05-10 06:24:23 本頁面
【正文】 點(diǎn)的薪酬制度。自正式實(shí)行打卡考勤以來，在每日的早、晚兩個(gè)時(shí)段進(jìn)入單位考勤，要按規(guī)定時(shí)間傳送，有缺勤情況的，要核實(shí)缺勤原因。 ，并編制“銀行存款日記賬”、“現(xiàn)金日記賬”、“承兌匯票日記賬”、“現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬、支票日記賬”、“電匯憑證日記賬”及各類相關(guān)日記賬。 三、出納工作職責(zé)： 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金 管理和結(jié)算制度，定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理。 (3)、將準(zhǔn)確無誤的票據(jù)上交領(lǐng)導(dǎo)審查。 將完成審查與審核的對(duì)帳單送回銀行。 一、出納工作 在公司領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真做好出納員的日常工作，嚴(yán)格按財(cái)務(wù)制度、規(guī)定履行崗位職責(zé)，嚴(yán)守財(cái)務(wù)紀(jì)律。 ，做到賬賬、賬表、賬物相符。要隨時(shí)掌握銀行存款余額。對(duì)收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。嚴(yán)格控制簽空白支票。 辦理匯款，注意帳號(hào)的填寫，嚴(yán)禁發(fā)生匯款錯(cuò)誤的事件。要保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票，要及時(shí)送交銀行。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，必須經(jīng)過會(huì)計(jì)審核、財(cái)務(wù)經(jīng)理簽批，方可辦理款項(xiàng)收支。出納崗位工作 第一篇：出納崗位工作 （一）出納不得兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目 的核算登記工作。單筆 2021元以下的零星支出才使用現(xiàn)金方式支付。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。 ，規(guī)范使用支票。 簽發(fā)支票時(shí)應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理簽批后方可使用。支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。 根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬，并結(jié)出余額。 登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)處記賬。總經(jīng)理可派人抽查、 核對(duì)資金情況。 做好銀行存款、現(xiàn)金日記帳及有關(guān)月結(jié)、年結(jié)報(bào)表，銀行匯兌及各種費(fèi)用的支付。 做好銀行存款、現(xiàn)金日記帳及有關(guān)月結(jié)、年結(jié)報(bào)表，銀行匯兌及各種費(fèi)用的支付。 (4)、在每月月底之前將完成的報(bào)銷款額，準(zhǔn)確無誤的進(jìn)行發(fā)放。 堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核發(fā)票（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽字方可報(bào)帳），對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不付款。 續(xù)和工資發(fā)放，負(fù)責(zé)執(zhí) 行支票管理制度。在每月的月底制作考勤情況分析表、考勤匯總表、缺勤人員分析表，并上報(bào)給領(lǐng)導(dǎo)查看。 六、辦公室相關(guān)工作 每天早上進(jìn)行衛(wèi)生打掃。而出納員是貨幣資金內(nèi)部控制的關(guān)鍵崗位 ,明確其職責(zé) ,加強(qiáng)對(duì)其的制衡 ,對(duì)于保證企業(yè)貨幣資金的安全完整 ,有著十分重要的意義。出納人員辦理相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí) ,做到知法、懂法、守法 ,現(xiàn)金的收支符合有關(guān)規(guī)定和相關(guān)的手續(xù) ,在此基礎(chǔ)上還要保證收支、核算的及時(shí)性?，F(xiàn)金賬面余額應(yīng)與庫存現(xiàn)金核對(duì) ,使其賬 實(shí)相符。因此出納人員應(yīng)根據(jù)本單位的實(shí)際情況建立現(xiàn)金、有價(jià)證券登記薄 ,便于隨時(shí)進(jìn)行核對(duì) ,保證其安全完整。另外 ,還應(yīng)妥善保管印章 (財(cái)務(wù)章、公章 ),一般來說出納人員保管空白支票并簽發(fā)支票 ,支票印章由會(huì)計(jì)主管人員負(fù)責(zé)或指定專門人員負(fù)責(zé)保管。 (2)如需簽發(fā)或發(fā)還信托單或各種憑證時(shí) ,應(yīng)于傳票下端制票員編號(hào)處登記“號(hào)碼牌”號(hào)數(shù) (號(hào)碼牌應(yīng)與傳票加蓋騎縫私章 )后 ,將“號(hào)碼牌” (簽發(fā)信托單時(shí)以收入傳票第二聯(lián)代替號(hào)碼牌 )交給顧客憑向原經(jīng)辦部門領(lǐng)取所需憑證。 2 付款程序 出納部門
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