出納崗位工作-wenkub
2023-05-10 06:24:23 本頁面
【正文】 點的薪酬制度。自正式實行打卡考勤以來，在每日的早、晚兩個時段進入單位考勤，要按規(guī)定時間傳送，有缺勤情況的，要核實缺勤原因。 ，并編制“銀行存款日記賬”、“現(xiàn)金日記賬”、“承兌匯票日記賬”、“現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬、支票日記賬”、“電匯憑證日記賬”及各類相關(guān)日記賬。 三、出納工作職責(zé)： 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金 管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。 (3)、將準確無誤的票據(jù)上交領(lǐng)導(dǎo)審查。 將完成審查與審核的對帳單送回銀行。 一、出納工作 在公司領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下，認真做好出納員的日常工作，嚴格按財務(wù)制度、規(guī)定履行崗位職責(zé)，嚴守財務(wù)紀律。 ，做到賬賬、賬表、賬物相符。要隨時掌握銀行存款余額。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。嚴格控制簽空白支票。 辦理匯款，注意帳號的填寫，嚴禁發(fā)生匯款錯誤的事件。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票，要及時送交銀行。嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，必須經(jīng)過會計審核、財務(wù)經(jīng)理簽批，方可辦理款項收支。出納崗位工作 第一篇：出納崗位工作 （一）出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)債務(wù)賬目 的核算登記工作。單筆 2021元以下的零星支出才使用現(xiàn)金方式支付。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。 ，規(guī)范使用支票。 簽發(fā)支票時應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)財務(wù)經(jīng)理簽批后方可使用。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。 根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬，并結(jié)出余額。 登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會計處記賬?？偨?jīng)理可派人抽查、 核對資金情況。 做好銀行存款、現(xiàn)金日記帳及有關(guān)月結(jié)、年結(jié)報表，銀行匯兌及各種費用的支付。 做好銀行存款、現(xiàn)金日記帳及有關(guān)月結(jié)、年結(jié)報表，銀行匯兌及各種費用的支付。 (4)、在每月月底之前將完成的報銷款額，準確無誤的進行發(fā)放。 堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核發(fā)票（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。 續(xù)和工資發(fā)放，負責(zé)執(zhí) 行支票管理制度。在每月的月底制作考勤情況分析表、考勤匯總表、缺勤人員分析表，并上報給領(lǐng)導(dǎo)查看。 六、辦公室相關(guān)工作 每天早上進行衛(wèi)生打掃。而出納員是貨幣資金內(nèi)部控制的關(guān)鍵崗位 ,明確其職責(zé) ,加強對其的制衡 ,對于保證企業(yè)貨幣資金的安全完整 ,有著十分重要的意義。出納人員辦理相關(guān)業(yè)務(wù)時 ,做到知法、懂法、守法 ,現(xiàn)金的收支符合有關(guān)規(guī)定和相關(guān)的手續(xù) ,在此基礎(chǔ)上還要保證收支、核算的及時性。現(xiàn)金賬面余額應(yīng)與庫存現(xiàn)金核對 ,使其賬 實相符。因此出納人員應(yīng)根據(jù)本單位的實際情況建立現(xiàn)金、有價證券登記薄 ,便于隨時進行核對 ,保證其安全完整。另外 ,還應(yīng)妥善保管印章 (財務(wù)章、公章 ),一般來說出納人員保管空白支票并簽發(fā)支票 ,支票印章由會計主管人員負責(zé)或指定專門人員負責(zé)保管。 (2)如需簽發(fā)或發(fā)還信托單或各種憑證時 ,應(yīng)于傳票下端制票員編號處登記“號碼牌”號數(shù) (號碼牌應(yīng)與傳票加蓋騎縫私章 )后 ,將“號碼牌” (簽發(fā)信托單時以收入傳票第二聯(lián)代替號碼牌 )交給顧客憑向原經(jīng)辦部門領(lǐng)取所需憑證。 2 付款程序 出納部門
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