出納崗位工作(存儲(chǔ)版)
【正文】 碼登記在“空白單據(jù)登記簿”發(fā)交經(jīng)辦人員簽章使用。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過程。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補(bǔ)足。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí)，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報(bào)銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)。 第五篇：出納崗位工作總結(jié) 出納崗位工作總結(jié) 出納工作流程 1 資金收支的一般程序 出納人員辦理資金收支業(yè)務(wù)要求有章可循，并按照規(guī)定的程序進(jìn)行業(yè)務(wù)處理，才能保證出納工作的質(zhì)量。 收到銷售或勞務(wù)性質(zhì)的收入。 銀行核實(shí)。 ①明確支出的金額和用途。 有關(guān)證明人的簽章。 。 ②付款審批。如因特殊原因?qū)е率杖胪嘶氐模缰庇¤b不清，收款單位賬號(hào)錯(cuò)誤等，應(yīng)由出納人員及時(shí)聯(lián)系有關(guān)經(jīng)辦人或?qū)Ψ絾挝?，重新辦理收款。其業(yè)務(wù)如下： 現(xiàn)金清點(diǎn)。 明確付款人。 ，做到賬賬、賬表、賬物相符。對(duì)收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。 辦理匯款，注意帳號(hào)的填寫，嚴(yán)禁發(fā)生匯款錯(cuò)誤的事件。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票，要及時(shí)送交銀行。由以上我們不難看出 ,要做好出納工作并不是一件很容易的事情。②因故不能使用正鑰匙需使用副鑰匙時(shí) ,經(jīng)理須會(huì)同會(huì)計(jì)科長(zhǎng)及主辦出納員啟封 ,用后重行封存。經(jīng)手點(diǎn)鈔人員對(duì)其所簽封 的券幣負(fù)責(zé)。③在傳票及附件的憑證上加蓋“付款日戳”及私章后 ,點(diǎn)檢款項(xiàng) ,按傳票左端所記號(hào)碼呼號(hào) ,向客戶收回“號(hào)碼牌” (應(yīng)注意號(hào)碼有無涂改 )并詢明金額無誤后 ,即照付現(xiàn)款 (包括支票 )。 (2)如需簽發(fā)或發(fā)還信托單或各種憑證時(shí) ,應(yīng)于傳票下端制票員編號(hào)處登記“號(hào)碼牌”號(hào)數(shù) (號(hào)碼牌應(yīng)與傳票加蓋騎縫私章 )后 ,將“號(hào)碼牌” (簽發(fā)信托單時(shí)以收入傳票第二聯(lián)代替號(hào)碼牌 )交給顧客憑向原經(jīng)辦部門領(lǐng)取所需憑證。因此出納人員應(yīng)根據(jù)本單位的實(shí)際情況建立現(xiàn)金、有價(jià)證券登記薄 ,便于隨時(shí)進(jìn)行核對(duì) ,保證其安全完整。出納人員辦理相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí) ,做到知法、懂法、守法 ,現(xiàn)金的收支符合有關(guān)規(guī)定和相關(guān)的手續(xù) ,在此基礎(chǔ)上還要保證收支、核算的及時(shí)性。 六、辦公室相關(guān)工作 每天早上進(jìn)行衛(wèi)生打掃。 續(xù)和工資發(fā)放，負(fù)責(zé)執(zhí) 行支票管理制度。 (4)、在每月月底之前將完成的報(bào)銷款額，準(zhǔn)確無誤的進(jìn)行發(fā)放。 做好銀行存款、現(xiàn)金日記帳及有關(guān)月結(jié)、年結(jié)報(bào)表，銀行匯兌及各種費(fèi)用的支付。 登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)處記賬。支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。 ，規(guī)范使用支票。單筆 2021元以下的零星支出才使用現(xiàn)金方式支付。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，必須經(jīng)過會(huì)計(jì)審核、財(cái)務(wù)經(jīng)理簽批，方可辦理款項(xiàng)收支。要保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。嚴(yán)格控制簽空白支票。要隨時(shí)掌握銀行存款余額。 一、出納工作 在公司領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真做好出納員的日常工作，嚴(yán)格按財(cái)務(wù)制度、規(guī)定履行崗位職責(zé)，嚴(yán)守財(cái)務(wù)紀(jì)律。 (3)、將準(zhǔn)確無誤的票據(jù)上交領(lǐng)導(dǎo)審查。 ，并編制“銀行存款日記賬”、“現(xiàn)金日記賬”、“承兌匯票日記賬”、“現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬、支票日記賬”、“電匯憑證日記賬”及各類相關(guān)日記賬。我們要實(shí)行制度化、程序化管理，不斷完善現(xiàn)行崗位績(jī)效工資制
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