出納崗位工作職責(zé)(存儲(chǔ)版)
【正文】 真做好銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬，按月及時(shí)與銀行、單位會(huì)計(jì)進(jìn)行對(duì)賬，做到賬賬相符。填寫(xiě)收款憑據(jù)，清點(diǎn)現(xiàn)金或其他形式的收款票據(jù)，及時(shí)辦理相應(yīng)的銀行進(jìn)帳業(yè)務(wù)。2）、逐筆清點(diǎn)。按規(guī)定購(gòu)買(mǎi)、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)登記，保證帳實(shí)、帳證相符。出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。銀行存款賬與銀行對(duì)賬單也要及時(shí)核對(duì)，如有不符，應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。保密原則。要保守保險(xiǎn)箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。根據(jù)原始憑證，記好銀行存款日記賬。負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜。第一篇：出納崗位工作職責(zé)江西得鑫電子新材料有限公司出納崗位工作職責(zé)一、崗位名稱(chēng)：出納及成本核算會(huì)計(jì)二、所轄區(qū)域：吉安辦事處三、直接上級(jí)：直接上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)四、崗位職責(zé)：嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，堅(jiān)決貫徹執(zhí)行公司的工作方針、政策，負(fù)責(zé)辦事處日常財(cái)務(wù)管理與會(huì)計(jì)核算工作，并與各部門(mén)密切配合完成工作。負(fù)責(zé)核算產(chǎn)品成本、稅率、利潤(rùn)率及利潤(rùn)，同時(shí)核算每月辦公成本、業(yè)務(wù)費(fèi)用、公關(guān)費(fèi)用、差旅費(fèi)用以及福利補(bǔ)助等相關(guān)費(fèi)用支出；負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作。辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理款項(xiàng)收付；所有的開(kāi)支必須經(jīng)過(guò)單位領(lǐng)導(dǎo)審核方可辦理。加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。準(zhǔn)確
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