出納崗位工作總結(jié)-文庫(kù)吧資料
2024-11-05 01:37本頁(yè)面
【正文】 完善自我 ,協(xié)調(diào)合作 的原則 ,努力完善財(cái)務(wù)部的各項(xiàng)制度 . (二 )在制度完善后 ,我們進(jìn)一步明確了各自的職責(zé)和權(quán)限 .使內(nèi)部控制制度進(jìn)一步得到體現(xiàn) ,可以更好地為公司決策提供重要的依據(jù) . (三 )日常工作 ,完成了工商登記和稅務(wù)登記 ,我便與銀行部門聯(lián)系 ,辦理了在銀行的開戶 手續(xù) .及時(shí)到各相關(guān)部門購(gòu)買了各種票據(jù) . ,提交給會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行驗(yàn)資 ,當(dāng)事務(wù)所出具驗(yàn)資報(bào)告后 ,我們準(zhǔn)備好其他資料 ,和財(cái)務(wù)總監(jiān)去銀行辦理了三年期的一筆長(zhǎng)期貸款 . ,歸納客戶欠費(fèi)名單 ,得出欠款金額 ,并與各個(gè)相關(guān)部門通力合作 ,共同完成欠費(fèi)的催收工作 . ,然后根據(jù)審核無(wú)誤的憑證登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳 ,及時(shí)給合法 ,正確的憑證報(bào)銷 ,入帳 .堅(jiān)持每天清查庫(kù)存現(xiàn)金 ,與現(xiàn)金日記帳進(jìn)行核對(duì) .嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度 ,定期向會(huì)計(jì)核對(duì) 現(xiàn)金與帳目 ,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符 ,做到及時(shí)匯報(bào) ,及時(shí)處理 . ,井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作 ,市場(chǎng)研發(fā)費(fèi) ,產(chǎn)品研發(fā)費(fèi) ,ISO 認(rèn)證費(fèi) ,廣告費(fèi) ,運(yùn)輸費(fèi) ,材料采購(gòu)費(fèi)
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