出納崗位工作總結(jié)ppt-文庫吧在線文庫
【正文】 查詢 ? 狀態(tài)：目前平臺(tái)的所有狀態(tài)見截圖。 只有修改了卡片才能避免第二次支付失敗。 ? 付款單位：要按照單位付款，不是僅僅看申請(qǐng)部門，有時(shí)候 A申請(qǐng)， B付款。 ? 修改調(diào)撥金額：在審核人沒有授權(quán)的情況下可以修改調(diào)撥金額，修改金額后系統(tǒng)默認(rèn)為 7155賬戶，記得同時(shí)修改一下下?lián)艿馁~號(hào)。 四、單據(jù)整理歸檔 ? K單整理 步驟： 1）當(dāng)天支付后，把同一公司的平臺(tái)支付的 KMS對(duì)公，對(duì)私， KMIS對(duì)公以及網(wǎng)銀支付的的放在一起 2）不同的公司橫豎錯(cuò)開放置 3）當(dāng)天的 K單盡量放在一個(gè)籃子中 ? 回單整理 步驟： 1）收到銀行回單后每個(gè)分公司為一小疊，同一天的放在一起用皮筋綁好 2）按照每個(gè)分公司當(dāng)天的的回單有一定的規(guī)律。如果有成功肯定有回單，找 不到就需要 補(bǔ)回單。 建議：每天貼好回單就導(dǎo)出清單存檔，并把給費(fèi)用會(huì)計(jì)做賬的單據(jù)明細(xì)刪除 凍結(jié)的單據(jù) ： K單上要有凍結(jié)章，凍結(jié)理由，每凍結(jié)一筆就要放到 《 凍結(jié)文件夾 》 中，以免單據(jù)遺失。定期盤點(diǎn)清單中的票據(jù)是否和紙質(zhì)票據(jù)一致。 已用的支票：需寫明用途，時(shí)間等信息 未用的支票：定期盤點(diǎn)未用的數(shù)量編碼是否和臺(tái)賬一致。根據(jù)網(wǎng)銀明細(xì) 查詢當(dāng)天或前幾天的交易明細(xì)，找同樣的金額，以及收款人。匹配好后按照金額從小到大排序。如果匯總則只有一張回單，不理由付款查詢等。 總公司也出具做銀行承兌匯票用于支付貨款。 總公司的公積金 是支票支付的形式。 ? 付款報(bào)表查詢 關(guān)注點(diǎn)： ? 沒有生成憑證的 K單：該模塊如果沒有上傳憑證需要把 K單給費(fèi)用會(huì)計(jì)，其中分公司支付給分公司的不需要給，收款方名稱字段需要拉長以免遺漏支付給其他營銷公司的付款。郵件中有寫理由。 B/A B A C=AB 公司名稱 付款金額 分 公司資金池余額匯總 總 公司累計(jì)支付金額（說明：248 8劃 至公司外賬戶） 總 公司248 8資 金池余額 24 88賬 戶余額對(duì)分公司歸集余額匯總占比281,740, 2,197,199, 1,668,684, 528,514, 24%益海嘉里食品營銷有限公司（248 8） 6,148, 總公司余額見F5單 元格益海嘉里食品營銷有限公司北京分公司 430, 430, 益海嘉里食品營銷有限公司連云港分公司 28,250, 58,901, 益海嘉里食品營銷有限公司南昌分公司 9, 益海嘉里食品營銷有限公司深圳分公司 63,529, 益海嘉里食品營銷有限公司廣州分公司 10, 105,567, 益海嘉里食品營銷有限公司天津分公司 9,250, 9,250, 益海嘉里食品營銷有限公司合肥分公司 149, 益海嘉里食品營銷有限公司南京分公司 23,984, 益海嘉里食品營銷有限公司濟(jì)南分公司 43,682, 43,682, 益海嘉里食品營銷有限公司青島分公司 760, 15,995, 益海嘉里食品營銷有限公司沈陽分公司 14,080, 14,080, 益海嘉里食品營銷有限公司武漢分公司 5, 103,918, 益海嘉里食品營
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