出納崗位工作總結(jié)ppt(編輯修改稿)
2025-02-11 02:35 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 臺(tái)上按照分公司的郵件修改付款信息后重新支付，（該單據(jù)也會(huì)出現(xiàn)在授權(quán)人的 單據(jù)中。 ? 該模塊支付失敗后系統(tǒng)自動(dòng)發(fā)郵件給上單。郵件中有寫理由。 ? 出納錄入 信息不全的單據(jù) 關(guān)注點(diǎn)： ? 退回理由：按照銀行退回的操作查看理由 ? 支付的操作：該模塊特殊 ，出現(xiàn)在里面的單據(jù)是沒有支付過的（不會(huì)出現(xiàn)在出納待授權(quán)中），需要修改收款信息提交后，才能打印 K單，并給授權(quán)人支付 ? 出納錄入 已凍結(jié)的單據(jù) 關(guān)注點(diǎn)： ? 凍結(jié)情況：?jiǎn)螕?jù)不再支付，已經(jīng)將通過網(wǎng)銀支付。單據(jù)不再支付一定要分公司有郵件確認(rèn)，單據(jù)凍結(jié)后保留該凍結(jié)單的 K單以備后續(xù)查詢?cè)?；正常操作為平臺(tái)先凍結(jié)網(wǎng)銀后支付，需要拿凍結(jié)的 K單復(fù)印件，蓋 PAID章， 給對(duì)應(yīng)的網(wǎng)銀審核人支付，原件歸檔；如果特殊請(qǐng)款先支付后凍結(jié)，切記網(wǎng)銀支付后 平臺(tái)要凍結(jié)以免重復(fù)付款 ， ? 數(shù)據(jù)查詢 原始 /并單數(shù)據(jù)查詢 關(guān)注點(diǎn)： ? 原始并單查詢區(qū)別：原始模塊都是按照每一筆單號(hào)查詢的，并單模塊可以按照實(shí)際并單的情況查詢一單就能找到該單對(duì)應(yīng)的其他單據(jù)。建議通過并單查詢 K單。 ? 收款人信息：可以按照收款人的賬號(hào)或者戶名查詢到該收款人所有的支付記錄，例如供應(yīng)商會(huì)讓我們查詢?cè)撋碳业母犊钋闆r，可以通過該功能查詢 ? 狀態(tài)：目前平臺(tái)的所有狀態(tài)見截圖?？砂凑諘r(shí)間篩選查詢當(dāng)天支付的單據(jù)是否都交易成功。 ? 數(shù)據(jù)查詢 賬號(hào)歷史交易查詢 關(guān)注點(diǎn)： ? 銀行退回單據(jù)：該模板可以看到每天的銀行流水，貸方發(fā)生額即收款，銀行退回的也出現(xiàn)在該模塊該退回會(huì)收到銀行的回單，即對(duì)應(yīng) K單會(huì)有 2張銀行回單。 ? 網(wǎng)銀明細(xì)：該模塊與網(wǎng)銀同步，可以及時(shí)關(guān)注當(dāng)天的 K單是否已經(jīng)成功從銀行扣款支付，并可以從明細(xì)中看到每天上存和下?lián)艿馁Y金填寫資金報(bào)表 。 ? 付款報(bào)表查詢 關(guān)注點(diǎn)： ? 沒有生成憑證的 K單：該模塊如果沒有上傳憑證需要把 K單給費(fèi)用會(huì)計(jì)，其中分公司支付給分公司的不需要給，收款方名稱字段需要拉長(zhǎng)以免遺漏支付給其他營(yíng)銷公司的付款。 ? 其他需要給費(fèi)用會(huì)計(jì)的 K單：退單，如果當(dāng)月支付當(dāng)月退款且當(dāng)月未重新支付；當(dāng)月支付以前月份的退單；當(dāng)月網(wǎng)銀支付的 K單，這幾種情況都需要給費(fèi)用會(huì)計(jì)。其中特殊情況例如：當(dāng)月批量支付 5筆， 1筆退單且該月未支付， 請(qǐng)復(fù)印好支付的 K單 以及未支付的兩張銀行回單自己預(yù)留，以備下月支付。 Product KMS系統(tǒng) 日常費(fèi)用報(bào)銷，付款申請(qǐng) KMS對(duì)公 KMS對(duì)私 付款申請(qǐng) /AFCE報(bào)銷 日常費(fèi)用 （收款人公司） 日常費(fèi)用 （收款人個(gè)人） 日常費(fèi)用 關(guān)注點(diǎn)： ? 收款人： 如果 KMS對(duì)私個(gè)人報(bào)銷的收款人錯(cuò)誤，由于收款人系統(tǒng)自動(dòng)帶出需要提醒上單人修改 人事卡面。 只有修改了卡片才能避免第二次支付失敗。 ? 金額 ：應(yīng)付金額 =修改后報(bào)銷金額 ≤報(bào)銷金額 （原因報(bào)銷金額為上單人填寫金額審核人在審核中扣除不合規(guī)的金額后的金額為修改后報(bào)銷金額） ? 付款公司：按照部門判斷
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