出納崗位工作總結(jié)[最終定稿](編輯修改稿)
2024-11-18 23:16 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 經(jīng)驗(yàn)，因此在實(shí)際工作過程中還會(huì)產(chǎn)生各種操作性的專業(yè)問題。沒從事這個(gè)工作之前，我簡(jiǎn)單的認(rèn)為出納工作好像很簡(jiǎn)單，不過是點(diǎn)點(diǎn)鈔票、填填支票、跑跑銀行等事務(wù)性工作。但是當(dāng)我真正投入工作，我才知道，我對(duì)出納工作的認(rèn)識(shí)和了解是錯(cuò)誤的，其實(shí)不然，出納工作不僅責(zé)任重大，而且有不少學(xué)問和政策技術(shù)問題，需要好好學(xué)習(xí)才能掌握。更重要的一點(diǎn)，做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)和職業(yè)道德。出納人員要有較強(qiáng)的安全意識(shí)，現(xiàn)金、有價(jià)證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負(fù)其責(zé)，并相互牽制；也要有對(duì)外的保密措施，維護(hù)個(gè)人安全和公司的利益不受到損失。以上都是我工作以來的一些體會(huì)和認(rèn)識(shí)，在工作中學(xué)習(xí)和努力提高業(yè)務(wù)技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作，為公司和全體員工服務(wù)，和公司和全體員工一起共同發(fā)展！在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同事在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心。謝謝！此致敬禮2013年1月3日李婷婷第三篇：出納崗位工作總結(jié)出納崗位工作總結(jié)出納工作流程1資金收支的一般程序出納人員辦理資金收支業(yè)務(wù)要求有章可循，并按照規(guī)定的程序進(jìn)行業(yè)務(wù)處理，才能保證出納工作的質(zhì)量。（1）資金收入的處理。①清楚收入的金額和來源。出納人員在收到一筆資金之前，應(yīng)當(dāng)清楚地知道要收到多少錢，收誰的錢，收什么性質(zhì)的錢，再按不同的情況進(jìn)行分析處理。其基本業(yè)務(wù)如下：確定收款金額。如為現(xiàn)金收入，應(yīng)考慮庫(kù)存限額的要求。明確付款人。出納人員應(yīng)當(dāng)明確付款人的全稱和有關(guān)情況，對(duì)于收到的背書支票或其他代為付款的情況，應(yīng)由經(jīng)辦人加以注明。收到銷售或勞務(wù)性質(zhì)的收入。出納人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)的銷售（或勞務(wù)）合同確定收款額是否按協(xié)議執(zhí)行，并對(duì)預(yù)收賬款、當(dāng)期實(shí)現(xiàn)的收入和收回以前欠款分別進(jìn)行處理，保證賬實(shí)一致。收回代付、代墊及其他應(yīng)付款。出納人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)賬務(wù)記錄確定其收款額是否相符，具體包括單位為職工代付的水電費(fèi)、房租、保險(xiǎn)金、個(gè)人所得稅，職工的個(gè)人借款和差旅費(fèi)借款，單位交納的押金等。②清點(diǎn)收入。出納員在清楚收入的金額和來源后，進(jìn)行清點(diǎn)核對(duì)，清點(diǎn)時(shí)應(yīng)沉著冷靜，不要圖快。其業(yè)務(wù)如下：現(xiàn)金清點(diǎn)?，F(xiàn)金收入應(yīng)與經(jīng)辦人當(dāng)面點(diǎn)清，在清點(diǎn)過程中出納人員發(fā)現(xiàn)短缺、假鈔等特殊問題，應(yīng)由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)。銀行核實(shí)。銀行結(jié)算收入應(yīng)由出納人員與銀行相核對(duì)，如為電話詢問或電話銀行查詢的，只能作為參考，在取得銀行有關(guān)的收款憑證后，方可正式確認(rèn)收入，進(jìn)行賬務(wù)處理。清點(diǎn)核對(duì)無誤后，按規(guī)定開具發(fā)票或內(nèi)部使用的收據(jù)。如果收入金額較大的，應(yīng)及時(shí)上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，便于資金的安排調(diào)度，手續(xù)完畢后，在有關(guān)收款依據(jù)上加蓋“收訖”章。如果清點(diǎn)核對(duì)并開出單據(jù)后，再發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金短缺或假鈔，應(yīng)由出納人員負(fù)責(zé)。③收入退回。如因特殊原因?qū)е率杖胪嘶氐模缰庇¤b不清，收款單位賬號(hào)錯(cuò)誤等，應(yīng)由出納人員及時(shí)聯(lián)系有關(guān)經(jīng)辦人或?qū)Ψ絾挝?，重新辦理收款。（2）資金支出的處理。①明確支出的金額和用途。出納人員支付每一筆資金的時(shí)候，一定要知道準(zhǔn)確的付款金額，合理安排資金。明確收款人。出納人員必須嚴(yán)格按合同、發(fā)票或有關(guān)依據(jù)記載的收款人進(jìn)行付款，對(duì)于代為收款的，應(yīng)當(dāng)出具原收款人證明材料并與原收款人核實(shí)后，方可辦理付款手續(xù)。明確付款用途。對(duì)于不合法、不合理的付款應(yīng)當(dāng)堅(jiān)決給予抵制，并問有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)予電匯報(bào)，行使出納人員的工作權(quán)力，用途不明的，出納人員可以拒付。②付款審批。由經(jīng)辦人填制付款單證，注明付款金額和用途，并對(duì)付款事項(xiàng)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。有關(guān)證明人的簽章。經(jīng)辦人的付款用途中，涉及到實(shí)物的，應(yīng)當(dāng)有倉(cāng)庫(kù)保管員或?qū)嵨镓?fù)責(zé)人的簽收；涉及到差旅、銷售費(fèi)用等的，應(yīng)當(dāng)有證明人或知情人加以證明。有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字。收款人持證明手續(xù)完備的付款單據(jù)，報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱并簽字。到財(cái)務(wù)部門辦理付款。收款人持內(nèi)容完備的付款單證，報(bào)經(jīng)會(huì)計(jì)審核后，由出納辦理付款
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