出納崗位工作內(nèi)容-文庫吧資料
2025-04-24 10:07本頁面
【正文】 崗簽收制證 取及保管 每天上午按用款計(jì)劃開具現(xiàn)金支票提取現(xiàn)金 —— →安全妥善保管現(xiàn)金、準(zhǔn)確支付現(xiàn)金 —— →及時(shí)盤點(diǎn)現(xiàn)金 —— →下午視庫存現(xiàn)金余額送存銀行 注：（ 1）下午下班后，現(xiàn)金庫存應(yīng)在限額內(nèi)。 第三篇：出納崗位工作內(nèi)容 出納崗位工作內(nèi)容 一、出納人員的責(zé)任 登記銀行及現(xiàn)金日記賬 辦理貨幣資金的收付 填制、審核相關(guān)憑證 保管庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券、空白票據(jù)及相關(guān)印鑒 二、出納人員的權(quán)限 管好、用好貨幣資金 參與貨幣資金計(jì)劃定額管理權(quán)限 維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律、執(zhí)行財(cái)會制度、抵制不合法收支和弄虛作假行為 三、出納工作日程 上班第一時(shí)間，清點(diǎn)現(xiàn)金、銀行存款、有價(jià)證券及其他貴重物品 向領(lǐng)導(dǎo)及會計(jì)主管請示資金安排計(jì)劃 列明當(dāng)天應(yīng)處理事項(xiàng)、分清輕重緩急、根據(jù)工作時(shí)間合理安排 按順序辦理各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)并實(shí)時(shí)登記相關(guān)日記賬 當(dāng)天下班前應(yīng)將所有的收付款單據(jù)交于會計(jì)編制記賬憑證 因特殊事項(xiàng) or 情況造成工作未完成的，應(yīng)列明未盡事項(xiàng)留待次日優(yōu)先辦理 按時(shí)發(fā)放工資、獎金等 根據(jù)單位需要每天 or每周報(bào)送出納報(bào)告 每月終了三天內(nèi)出納應(yīng)對其保管的支票、發(fā)票、有價(jià)證券、重要結(jié)算憑證進(jìn)行清點(diǎn)、按順序進(jìn)行登記核對 當(dāng)天下班前進(jìn)行賬實(shí)核對，必須保證現(xiàn)金實(shí)有數(shù)與日記賬總賬相符；收到銀行對賬單的當(dāng)天進(jìn)行核實(shí)，使銀行存款日記賬總賬與銀行對賬單在進(jìn)行余額調(diào)節(jié)后應(yīng)當(dāng)相符 1當(dāng)天下班前出納應(yīng)整理好辦公用品、及保險(xiǎn)柜、保管好各種空白支票、不得隨意亂放、保持辦公場所整潔、無資料遺漏 or 亂放現(xiàn)象 第四篇：出納工作崗位內(nèi)容及流程 出納崗工作流程 一、現(xiàn)金收付 根據(jù)銷售崗位開具的發(fā)票、收據(jù)等收費(fèi)憑證收款 —— →檢查收據(jù)開具的金額正確、大小寫一致、是否有經(jīng)手人簽名 —— →在收據(jù)（發(fā)票）上 簽字并加蓋財(cái)務(wù)結(jié)算章 —— →將收據(jù)第②聯(lián)（或發(fā)票聯(lián)）給交款人 —— →憑記賬聯(lián)登記現(xiàn)金流水賬 —— →登記票據(jù)傳遞登記本 ——→將記賬聯(lián)連同票據(jù)登記本傳相應(yīng)崗位簽收制證 工資及固定資產(chǎn)崗（水電費(fèi)、代收款項(xiàng)）管理費(fèi)用崗（其他應(yīng)收款）銷售核算崗（貨款） 成本核算崗（加工費(fèi)、材料款） 注：（ 1）原則上只有收到現(xiàn)金才能開具收據(jù)，在收到銀行存款或下賬時(shí)需開具收據(jù)的，核實(shí)收據(jù)上已寫有“轉(zhuǎn)賬”字樣，后加蓋“轉(zhuǎn)賬”圖章和財(cái)務(wù)結(jié)算章，并登記票據(jù)傳遞登記本后傳給相應(yīng)會計(jì)崗
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