【正文】 3 財(cái) 務(wù) 部 主 管 績 效 考 核表 .........................................................85 成本會(huì)計(jì)績效考核表 ...........................................................87 出 納 、 增 值 稅 開 票 員 績 效 考 核表 .................................................89 融資績效考核表 ...............................................................91 會(huì) 計(jì) 績 效 考 核表 ...............................................................93 例會(huì)制度一、為使公司系統(tǒng)的辦公工作實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、程序化、制度化，進(jìn)一步加強(qiáng)管理和協(xié)調(diào)，明確辦公程序，提高辦公效率，保障和促進(jìn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)及各項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，特制定本制度。 （七）食堂工作人員要講究衛(wèi)生，經(jīng)常洗澡，理發(fā)剪指甲，換洗工作服；工作前、便后要洗手；工作時(shí)不吸煙，不隨地吐痰，不面向食品說話、咳嗽。 （五）對腐爛變質(zhì)的食品 (由原料到成品 )做到“三不”：采購員不買，保管員不收，炊事員不做。 （四）食堂倉庫要專庫專用。 （三）廚房、餐廳有防蠅、防塵和污水排除等衛(wèi)生設(shè)施。 一、衛(wèi)生管理 精心整理（一）環(huán)境衛(wèi)生要定人、定物、定時(shí)間、定質(zhì)量，分片包干，做到保持清潔，無垃圾污物。 （三）招待人員要根據(jù)實(shí)際情況對煙、酒、飲料進(jìn)行合理控制，在盡可能在夠用的情況下節(jié)約。 五、文明（一）應(yīng)保持文明、健康的就餐風(fēng)氣，就餐人員都須衣裝整潔，不允許有赤背、穿拖鞋等不文明現(xiàn)象。 （三）到就餐時(shí)間時(shí)，負(fù)責(zé)客戶招待人員應(yīng)主動(dòng)招聚和安排客戶就餐，并陪同客戶用餐，就餐完畢后，陪同客戶離開，嚴(yán)禁客戶未離開餐廳招待人員提前離開，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將視其情節(jié)對招待人員嚴(yán)肅處理。 四、公司各部門招待用餐： （一）須委派專人負(fù)責(zé)客戶招待工作，并把負(fù)責(zé)招待人員的名單報(bào)到綜合部，非特殊情況食堂根據(jù)綜合部安排招待用餐，如人員變動(dòng)須提前通知綜合部。 二、公司各部門招待用餐每天由部門負(fù)責(zé)人向綜合部申報(bào)，其它部門招待用餐應(yīng)提前向綜合部申報(bào)，經(jīng)批準(zhǔn)同意后方可招待用餐。 精心整理 24（三）公司以外招待用餐標(biāo)準(zhǔn)： 總經(jīng)理： 500 元 —— 1000 元副總經(jīng)理： 300元 —— 800 元部門經(jīng)理： 200元 —— 500 元超出額度應(yīng)書面說明報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo) 說明理由。 根據(jù)就餐檔次分為工作餐、招待餐。 公司招待用 餐規(guī)定為規(guī)范業(yè)務(wù)招待用餐，加強(qiáng)餐廳管理，特制定以下規(guī)定： 一、業(yè)務(wù)招待用餐范圍及標(biāo)準(zhǔn)： （一）各部門招待范圍及標(biāo)準(zhǔn)：上級(jí)主管單位、相關(guān)業(yè)務(wù)單位，招待標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)部門申請實(shí)際情況統(tǒng)一安排。 （五）司機(jī)要自覺參加政治、安全學(xué)習(xí)和車輛駕駛、修理技術(shù)學(xué)習(xí)。 （四）司機(jī)要堅(jiān)持事假、休假提前請示報(bào)告制度。 （二）司機(jī)出車要記好出車路線、時(shí)間、事由、里程、帶車人必須簽字否則由司機(jī)承擔(dān)。候派時(shí)不準(zhǔn)打麻將、撲克、下棋等，不得到其他部室閑聊和喧嘩。 五、司機(jī)管理（一）司機(jī)要遵守上下班制度，準(zhǔn)時(shí)出車。實(shí)行安全行車獎(jiǎng)懲制度，對行車安全的司機(jī)在年終時(shí)給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)，如因司機(jī)個(gè)人原因發(fā)生事故造成經(jīng)濟(jì)損失由當(dāng)事人承擔(dān)。 （二）司機(jī)出車前要做好車輛安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，做到不帶故障出車。 （四）完善每臺(tái)車輛行駛里程，維修情況登記制度、使用交接登記制度及電子文本一套。超過規(guī)定的維修費(fèi)用，由總經(jīng)理審批。 三、車輛保養(yǎng)及維修（一）落實(shí)專人專車責(zé)任制，司機(jī)對駕駛的車輛要注意維修保養(yǎng)和做好衛(wèi)生工作，使車輛保持良好的狀態(tài)，同時(shí)保管好車輛的各種證件及工具。如果沒通過批準(zhǔn)擅自出車，則按私自出車處理。 （五）車輛修理、保養(yǎng)、年檢需提前報(bào)告，經(jīng)綜合部同意后進(jìn)行，重大修理應(yīng)請示公司領(lǐng)導(dǎo)同意后進(jìn)行。 （三）公司的車輛未經(jīng)批準(zhǔn)，任何人不得私自使用。 車輛使用管理制度 為了規(guī)范車輛管理保證行車安全，在車輛使用上做到：“安全、秩序、質(zhì)量、效益”特制訂本制度： 一、車輛使用管理制度（一）公司車輛統(tǒng)一由綜合部管理、安排使用。 六、出差說明出差由部門經(jīng)理批準(zhǔn)，一天之內(nèi)的不算出差，帶車出差的，其行車期間的油料費(fèi)、過橋費(fèi)、高速公路費(fèi)、停車費(fèi)等國家或地方政府規(guī)定的應(yīng)收費(fèi)用可憑票據(jù)報(bào)銷。（乘坐飛機(jī)、出租汽車須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)） 五、報(bào)銷辦法報(bào)銷依據(jù)憑各種標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票報(bào)銷。 三、補(bǔ)助辦法出差地有公司辦事處的，可以提供住宿的，公司只發(fā)放餐費(fèi)補(bǔ)助；出差無住宿費(fèi)發(fā)票，按住宿補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的 35%計(jì)算補(bǔ)助。 出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) 為了保證公司短期出差人員工作和生活的需要，公司重新修定出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)如下： 一、補(bǔ)助內(nèi)容出差補(bǔ)助內(nèi)容為每日的住宿費(fèi)（不包括住宿時(shí)產(chǎn)生的額外費(fèi)用）、餐費(fèi)、異地交通費(fèi)。 五、固定辦公電話的責(zé)任人為該辦公室所有人員，其超出報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的電話費(fèi)用由該辦公室所有人員分?jǐn)偂? 四、所有享受移動(dòng)電話補(bǔ)助的人員必須保證 24 小時(shí)與公司保持通訊聯(lián)絡(luò)暢通。其控制或報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)分別為： （一）固定電話使用標(biāo)準(zhǔn)： 公司領(lǐng)導(dǎo)： 300 元 /月，部門經(jīng)理： 200 元 /月，業(yè)務(wù)科室： 200 元 /月業(yè)務(wù)辦公室每人每桌一部辦公電話，限額使用，每人每月 100 元，超出部分由個(gè)人承擔(dān)。重要電話作好接聽記錄，嚴(yán)禁占用公司電話時(shí)間太長。工作期間，嚴(yán)禁任何人員利用公司電話辦理個(gè)人私事。 十三、如有必要，對臨時(shí)工的制服配發(fā)，適用于以上規(guī)定。 十一、制服丟失，失盜或破損時(shí)，如系個(gè)人原因，應(yīng)由本人全部或部分賠償。 （二）盡量減少制服在非工作時(shí)間的損耗。 是否批 精心整理 20 九、下列情況，職工須交還制服：辭職；休職。 八、新職工正式上班日起，配發(fā)制服。 六、制服配發(fā)一人一套、現(xiàn)場操作 人員一人二套，分夏裝和冬裝兩式。主管上級(jí)有領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督職工穿制服的責(zé)任。其領(lǐng)用時(shí)間分別為：夏裝： 5 月 1 日至10 月 15日；冬裝： 10月 16 日至 4月 30日。 二、本規(guī)定中的制服，是指公司業(yè)務(wù)工作中穿著的由公司統(tǒng)一制作的服裝。未經(jīng)許可，嚴(yán)禁非相關(guān)人員私自復(fù)制；（六）未經(jīng)許可，任何私人的光盤、軟盤以及可移動(dòng)硬盤均不得在公司的計(jì)算機(jī)設(shè)備上使用；（七）嚴(yán)禁瀏覽各種非法、反動(dòng)、暴力、迷信、黃色等網(wǎng)站；（八）計(jì)算機(jī)出現(xiàn)故障，由專業(yè)人員負(fù)責(zé)維修維護(hù)，其他人不得私自拆裝；制度文具用品管理流程圖 共頁第頁執(zhí)行部門 執(zhí)行責(zé)任簽名 生效日期 精心整理需求計(jì)劃↓匯總↓審核批準(zhǔn) NO↓ ↓ YES 采購 采購員↓驗(yàn)收保管 綜合部門↓領(lǐng)用 各部門公司制服管理規(guī)定一、職工統(tǒng)一制服的使用與管理，均以本規(guī) 定為準(zhǔn)。下班時(shí)，務(wù)必關(guān)機(jī)切斷電源；（二）使用者的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，應(yīng)嚴(yán)格按照要求妥善存儲(chǔ)并備份；（三）未經(jīng)許可，使用者不可隨意增刪硬盤上的任何資料；（四）辦公期間嚴(yán)禁使用公司計(jì)算機(jī)玩游戲、聊天。 （四）文具嚴(yán)禁取回家私用。 （三）領(lǐng)用文具申請于每月的五、十五、二十五日由各部門派專人按計(jì)劃到綜合部領(lǐng)取，其他人不得隨意領(lǐng)取。購回的物品由綜合部派專人負(fù)責(zé)登記造冊，集中保管，計(jì)劃分配。 二、辦公室設(shè)備、文具領(lǐng)用。 一、公司的固定資產(chǎn)不得挪作私用，員工不得用公款購買生活用品自用。 辦公用品管理制度 精心整理 18 公司提倡艱苦創(chuàng)業(yè)、勤儉節(jié)約。 （四）保留或不采用的提議如后續(xù)得到采納，經(jīng)建議人追認(rèn)獎(jiǎng)勵(lì)。 3 級(jí)：一般性的；獎(jiǎng)勵(lì) 30100 元。 1 級(jí)：重要的，多 為創(chuàng)新性的；獎(jiǎng)勵(lì) 200300 元。 （九）建議改進(jìn)結(jié)果所產(chǎn)生的專利、專有技術(shù)和成果，其知識(shí)產(chǎn)權(quán)屬公司所有。對建議執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)、效果評(píng)估。 （六）評(píng)審后對合理化建議劃分等級(jí)，對一些可行性建議組織實(shí)施，落實(shí)執(zhí)行部門和執(zhí)行負(fù)責(zé)人，并對提議人給予應(yīng)用獎(jiǎng)。 （四）綜合部對收到的建議進(jìn)行登記、整理；同一內(nèi)容以先提出者為準(zhǔn)。 （二）公司設(shè)置合理化建議箱，隨時(shí)接受公司員工提出的合理化建議。 生產(chǎn)、技術(shù)型的合理化建議由部門經(jīng)理直接上報(bào)生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部組織評(píng)審；管理制度的合理化建議直接報(bào)綜合部，由綜合部組織評(píng)審工作。 一、合理化建議的范圍（一）經(jīng)營管理思路和方法的改進(jìn)；（二）各種工作流程、規(guī)程的改進(jìn)；（三）新產(chǎn)品開發(fā)、營銷、市場開拓的建議；（四）現(xiàn)有產(chǎn)品質(zhì)量、品質(zhì)的改進(jìn)；外觀的改進(jìn)；（五）制造工藝、設(shè)備、技術(shù)、工藝裝備的改進(jìn)；（六）原輔材料節(jié)約、三廢利用；降低成本和各種消耗；（七）安全生產(chǎn)；（八）加強(qiáng)政治思想工作和凝聚力；（九）其他任何有利于本公司的改進(jìn)事項(xiàng)。 （五）節(jié)假日公司其他非值班負(fù)責(zé)人員的手機(jī) 24 小時(shí)開機(jī)，以便聯(lián)絡(luò)。 （三）值班人員應(yīng)認(rèn)真做好外來人員來訪的 登記和接待工作。 三、值班工作的任務(wù)和要求（一）值班人員應(yīng)堅(jiān)守崗位，不得擅離職守，如確有特殊情況離崗，要請示公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，找人替崗，方可離崗。 二、值班工作的形式和交接班：值班工作按要求分全天候（ 24 小時(shí)）值班和工作時(shí)間 （ 8： 00— 17： 30）和夜間值班（ 17： 30— 次日 8： 00）值班 3 種。 一、值班人員的安排：每逢“元旦”、“春節(jié)”、“五一”、“國慶”等重大節(jié)日和防洪、防臺(tái)風(fēng)期間，公司要安排有關(guān)人員值班，原則上由一名公司領(lǐng)導(dǎo)帶班，一名中層干部，一名員工和一名司機(jī)值班。 九、員工因違紀(jì)的扣款，統(tǒng)一 由財(cái)務(wù)部管理，作為員工集體活動(dòng)的補(bǔ)充費(fèi)用。 八、出差（四）員工出差，應(yīng)事先填寫《出差申請表》，由部門經(jīng)理簽署意見后報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員由分管經(jīng)理批準(zhǔn)；總經(jīng)理出差時(shí)應(yīng)知會(huì)綜合部，以便聯(lián)絡(luò)。所有加班首先必須抵沖病、事假，有一天抵沖一天，多余部分由公司發(fā)給加班工資，不作調(diào)休處理。未經(jīng)批準(zhǔn)，公司一律不予承認(rèn)加班。 七、加班（一）公司要求員工在正常工作時(shí)間內(nèi)努力工作，提高工作效率，按時(shí)完成規(guī)定的任務(wù)，不提倡加班。 六、外出員工上班直接在外公干的，返回公司時(shí)必須進(jìn)行登記；上班后外出公干的，外出前先到前臺(tái)處登記方可外出。 （三）所有假別都必須由本人書面填寫請假單，并 按規(guī)定程序履行簽字手續(xù)后方為有效假別；特殊情況必須來電、函請示，并于事后一日內(nèi)補(bǔ)辦手續(xù)方為有效假別；未按規(guī)定執(zhí)行一律視為曠工。請假手續(xù)送綜合部備案。 （七）喪假：指員工父母、配偶父母、配偶、子女等因病傷亡而請的假別。準(zhǔn)價(jià)天數(shù)為：女職工 90 天，屬于晚育的，除國家規(guī)定的產(chǎn)假外，增加 60天產(chǎn)假，并給予男方 7天護(hù)理假，正常產(chǎn)假期間工資足額發(fā)放；女職工因特殊情況休產(chǎn)假超過正常產(chǎn)假 90 天且少于 180 天的，工資按全額工資的 80%發(fā)放；超過 180 天少于 1年的，工資按全額工資的 60%發(fā)放。在婚假期間，工資照發(fā)。按法定結(jié)婚年齡 (女 20 周歲，男 22 周歲 )結(jié)婚的，可享受 3 天婚假。 （三）事假：指員工因事必須親自辦理而請的假別；全年事假累計(jì)不得超過 30 天，超過全年獎(jiǎng)金扣除；當(dāng)月事假不得超過 3 天，超過當(dāng)月獎(jiǎng)金扣除。 三、請假制度（一）假別分為：病假、事假、婚假、產(chǎn)假、工傷假、喪假等七種。 （三）曠工：指未經(jīng)同意或按規(guī)定程序辦理請假手續(xù)而未正常上班的；曠工半天扣 1 天工資，曠工一天扣罰 2 天工資；一月內(nèi)連續(xù)曠工 3 天或累計(jì)曠工 5 是否批是否批 精心整理 14 天的，作自動(dòng)解除合同處理；全年累計(jì)曠工 7 天的作開除處理；（四）脫崗：指員工在上班期間未履行任何手續(xù)擅自離開工作崗位的，脫崗一次按曠工一天處理。 一、作息時(shí)間 :公司實(shí)行每周 5天工作制（如有變動(dòng)，另行通知） 上午 ??8:00—— 11:30 下午 ??13:00—— 17:00 二、員工違紀(jì)分為：遲到、早退、曠工、脫崗和睡崗等五種，管理程序如下： （一）遲到：指未按規(guī)定到達(dá)工作崗位（或作業(yè)地點(diǎn)）；遲到 30 分鐘以內(nèi)的，按遲到論處；遲到 30 分鐘以上者，按缺勤半天論處；遲到一小時(shí)以上的，按全天缺勤論處。 八、離職手續(xù)辦妥后，始準(zhǔn)填發(fā)離職證明。 精心整理六、離職人員辦理移交時(shí)應(yīng)由直屬部門經(jīng)理指定接替人接收，如未定接收人時(shí)應(yīng)臨時(shí)指定人員先行接收保管，待接收人確定后再轉(zhuǎn)交，如無人可派時(shí)，暫由其部門經(jīng)理自行接收。 以上交還的物品由接收部門經(jīng)辦人在離職單上簽字。 （二）事務(wù)移交： 原領(lǐng)的工作服交還綜合部（ 1年以上的免）。 四、離職手續(xù)：員工離職，由各單位、部門向綜合部索取員工離職通知單按規(guī)定填妥后，持單到各單位、部門主管處辦理簽證，并由單位、部門經(jīng)理簽字后送到綜合部審核。 （五）其他原因離職三、自請辭職者，如平時(shí)工作成績優(yōu)秀，應(yīng)由單位主管以勸導(dǎo)挽留，如本人去意仍堅(jiān)，可辦理離職手續(xù)，如再要求返回公司效力（包括各分、子公司），必須向總公司提出申請，經(jīng)過公司辦公會(huì)討論通過，方可錄用。 （三）退休離職。 二、員工離職區(qū)分： （一）自請辭職。 四、本規(guī)定自發(fā)布之日起生效。 特定崗位人員的工資、獎(jiǎng)金由總公司統(tǒng)一發(fā)放，勞動(dòng)合同、保險(xiǎn)由總公司統(tǒng)一簽訂辦理，相關(guān)單位應(yīng)每月按雙方已確認(rèn)的人員、金額進(jìn)行代扣劃轉(zhuǎn)。 附：《員工借調(diào)申請書》、《調(diào)令》會(huì)計(jì)、保管員崗位管理規(guī)定 為進(jìn)一步加強(qiáng)人力資源的管理、調(diào)配工作，現(xiàn)作如下補(bǔ)充規(guī)定： 一、本規(guī)定適用范圍二、特定崗位人 員的管理特定崗位是指財(cái)務(wù)、保管崗位。 人事