【正文】 員工工作手冊(cè) 倉(cāng)庫(kù)物品報(bào)廢的管理 報(bào)廢的標(biāo)準(zhǔn)： ? 物品到有效期； ? 客觀原因造成物品工具已無(wú)使用價(jià)值的； ? 按其他有關(guān)規(guī)定需報(bào)廢。 ? 庫(kù)管員以 10 天為一期，將《領(lǐng)料單》匯總后交會(huì)計(jì)核對(duì)，并進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。 倉(cāng)庫(kù)物品的領(lǐng)用管理 物品領(lǐng)用程序： ? 物品領(lǐng)用人應(yīng)憑其所在 部門(mén)經(jīng)理 簽字確認(rèn)的《領(lǐng)料單》到倉(cāng)庫(kù)辦理材料領(lǐng)用手續(xù)； ? 庫(kù)管員根據(jù)《領(lǐng)料單》上所列品種，逐一發(fā)放； ? 庫(kù)管員根據(jù)《領(lǐng)料單》內(nèi)容登記倉(cāng)庫(kù)物料發(fā)放明細(xì)登記； ? 庫(kù)管員以 10 天為一期，將《領(lǐng)料單》匯總后交會(huì)計(jì)核對(duì)，并進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。 ? 常用工具、材料和配件等：不規(guī)則物品，用盒或袋裝好后擺放；規(guī)則的物品整齊的擺放在貨架或地上；體積較大、體重較輕的可靠墻上放或掛在墻上。 倉(cāng)庫(kù)物品的存放要求： ? 易燃、易爆與揮發(fā)性強(qiáng)的物品應(yīng)單獨(dú)設(shè)置倉(cāng)庫(kù)存放，存放時(shí)應(yīng)注意：周?chē)鸁o(wú)瑞正物業(yè) 員工工作手冊(cè) 明火、遠(yuǎn)離熱源；擺放在地下；配備滅火器；保持包裝完好；門(mén)窗封閉牢固；房門(mén)內(nèi)開(kāi)。 倉(cāng)庫(kù)物品的存放管理 物品存放倉(cāng)庫(kù)的自然條件： ? 有通風(fēng)設(shè)備； ? 光線充足； ? 面積寬敞。 瑞正物業(yè) 員工工作手冊(cè) 設(shè)備工具的入庫(kù)程序： ? 新采購(gòu)的工具按物品的入庫(kù)程序執(zhí)行； ? 以舊換新的設(shè)備工具入庫(kù)程序： — 經(jīng)辦人應(yīng)憑其所在 部門(mén)經(jīng)理 簽名確認(rèn)的《工具借領(lǐng)單》到倉(cāng)庫(kù)辦理舊工具入庫(kù)手續(xù)； — 庫(kù)管員經(jīng)檢查無(wú)誤后予以辦理入庫(kù)手續(xù)，發(fā)給新工具，同時(shí)在使用《工具登記卡》上由經(jīng)辦人簽名確認(rèn)； ? 退還的設(shè)備工具入庫(kù)程序： — 庫(kù)管員根據(jù)使用人的《工具登記卡》上的項(xiàng)目，逐項(xiàng)清點(diǎn)退還工具； — 庫(kù)管員對(duì)退還的工具進(jìn)行驗(yàn)收； — 庫(kù)管員在《工具登記卡》上登記，并由使用人所在 部門(mén)經(jīng)理 簽名 確認(rèn) 存檔。 退回物品的入庫(kù)程序： ? 相關(guān)人員將未使用完的物品送到倉(cāng)庫(kù)； ? 庫(kù)管員應(yīng)根據(jù)核查結(jié)果，進(jìn)行驗(yàn)收：合格品，填寫(xiě)《入庫(kù)單》，在備注欄填寫(xiě)“退回物品入庫(kù)”字樣，存入合格品存放區(qū)內(nèi) ； 不合格品，存放在不合格品區(qū)等待處理。 物品的入庫(kù)程序 物品的入庫(kù)程序： ? 采購(gòu)員原則上應(yīng)在物品采購(gòu)回來(lái)的當(dāng)日，將物品送交倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收，特殊情況不能在當(dāng)日入庫(kù)的，應(yīng)報(bào) 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 批準(zhǔn)后另行處理； ? 如采購(gòu)員通知物品供應(yīng)商送貨上門(mén)，采購(gòu)員應(yīng)陪同供應(yīng)商一起到倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)貨； ? 庫(kù)管員應(yīng)對(duì)符合購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃的物品進(jìn)行驗(yàn)收； ? 驗(yàn)收合格的物品，庫(kù)管員應(yīng)開(kāi)具《入庫(kù)單》，登記明細(xì)賬，并將物品分類(lèi)存放； ? 庫(kù)管員應(yīng)根據(jù)當(dāng)天的物品驗(yàn)收單， 及時(shí)登記物品明細(xì)賬； ? 庫(kù)管員應(yīng)在每月 6 日、 16 日、 26 日，將《入庫(kù)單》匯總后，交會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理。 ? 物品的品質(zhì)驗(yàn)證： －仔細(xì)檢查物品表面有無(wú)擦傷、破損、無(wú)裂縫或扭曲變形； －驗(yàn)證金屬制品時(shí)，應(yīng)注意物品有無(wú)銹跡； 瑞正物業(yè) 員工工作手冊(cè) －轉(zhuǎn)動(dòng)物品連接部分，檢查其轉(zhuǎn)動(dòng)是否靈活，有無(wú)大的磨擦聲； －檢查物品接口部分，看連接處有無(wú)松動(dòng)、滑絲現(xiàn)象； －驗(yàn)證物品質(zhì)地是否符合購(gòu)買(mǎi)要求； －檢查物品附屬件是否齊全。 物品的驗(yàn)收程序 物品驗(yàn)證的要求： ? 每次采購(gòu)物品單位數(shù)量少于 10 個(gè)的，要求 100％抽樣查驗(yàn)； ? 每次采購(gòu)物品單位數(shù)量多于 10 個(gè)的，要求 50％抽樣查驗(yàn)； ? 采購(gòu)物品必須具備合格證，特別對(duì)批量購(gòu)買(mǎi)的物品必須要驗(yàn)證物品的合格證，物品合格證由庫(kù)管員保存； ? 對(duì)目測(cè)無(wú)法驗(yàn)證的物品，必須使用相關(guān)工具協(xié)助驗(yàn)證； ? 物品的規(guī)格、數(shù)量等需與《采購(gòu)計(jì)劃單》上的內(nèi)容相符； ? 庫(kù)管員應(yīng)將常用物品的說(shuō)明書(shū)、使用說(shuō)明書(shū)及保修卡等資料在驗(yàn)證無(wú)誤后交財(cái)務(wù)部保 存、備查。 采購(gòu)計(jì)劃在每月 30 日前報(bào) 物業(yè) 總經(jīng)理 審批。 公司 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 依據(jù)下列內(nèi)容審核： ? 倉(cāng)庫(kù)實(shí)際庫(kù)存量； ? 當(dāng)月實(shí)際消耗量； ? 庫(kù)存物品的限額標(biāo)準(zhǔn) ? 下月預(yù)計(jì)消耗量； ? 下月資金預(yù)算。 倉(cāng)庫(kù)中無(wú)儲(chǔ)存的零星、應(yīng)急物品由使用部門(mén)負(fù)責(zé)人填制采購(gòu)計(jì)劃。 物品采購(gòu)的申請(qǐng) 庫(kù)管員應(yīng)在每月 28 日前根據(jù)倉(cāng)庫(kù)實(shí)際庫(kù)存量，編制下月物品采購(gòu)計(jì)劃。 管理工作要點(diǎn) 庫(kù)存物品的限額標(biāo)準(zhǔn) 日常消耗物料的庫(kù)存限額： ? 一般為每月平均消耗量的 倍； ? 特殊情況另行處理。 倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)物品驗(yàn)收、入庫(kù)、領(lǐng)用手續(xù)的辦理和庫(kù)存物品的保管。 適用范圍 本規(guī)程適用于公司各部門(mén)的庫(kù)房管理工作。 本規(guī)程的執(zhí)行情況將作為財(cái)務(wù)部相關(guān)人員的考評(píng)依據(jù)之一。 備用金資料的保管 4. 每月末，財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)應(yīng)將當(dāng)月備用金憑據(jù)匯總編制記賬憑證登記賬簿，并進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。 備用金的借支人如不能在規(guī)定的期限內(nèi)歸還，又無(wú)正當(dāng)理由的，財(cái)務(wù)部將在其當(dāng)月工資中扣除；情節(jié)嚴(yán)重的除追收滯納金外，還將按公司獎(jiǎng)罰制度相關(guān)規(guī)定處罰。 財(cái)務(wù)部出納沖減備用金。 借支定額備用金的報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用由出納員按照《現(xiàn)金管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》支付借支人，以便補(bǔ)足備用金定額。 員工非工作原因需借支備用金的，應(yīng)按照《現(xiàn)金管 理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。 物業(yè)總經(jīng)理 審批后，借款人到財(cái)務(wù)部出納處領(lǐng)取備用金。 申請(qǐng)人將《現(xiàn)金借款單》交部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后，送 財(cái)務(wù)經(jīng)理 審核。 業(yè)務(wù)費(fèi)備用金憑 物業(yè)總經(jīng)理 審批后的《業(yè)務(wù)費(fèi)申請(qǐng)表》辦 理借款。 采購(gòu)人員憑《物料申購(gòu)單》匯總金額借支。 備用金的借支標(biāo)準(zhǔn) 在日常零星開(kāi)支平均金額的基礎(chǔ)上上浮 20％，但最高不超過(guò) 2020 元。 備用金的借支規(guī)定 借支備用金人員應(yīng)及時(shí)沖減備用金。 工作要點(diǎn) 備用金的借支范圍 為方便公司日常零星開(kāi)支的需要而借支的備用款項(xiàng)。 出納員負(fù)責(zé)按照本規(guī)程進(jìn)行備用金借支、沖減工作。 職責(zé) 備用金借支人負(fù)責(zé)備用金的保管工作。 備用金管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程 目的 本規(guī)程規(guī)范備用金的 管理 程序，確保備用金借支、沖減的合理及安全。 所有報(bào)銷(xiāo)的費(fèi)用單據(jù)，由財(cái)務(wù)部加密長(zhǎng)期保存。 各費(fèi)用發(fā)生前借支備用金的，由出納員按照《備用金管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》作沖減備用金處理。 單位價(jià)格在 1000 元以下的報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用，由出納員按照《現(xiàn)金 管理 標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》用現(xiàn)金支付。 經(jīng)審核報(bào)銷(xiāo)單據(jù)不符合費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)或在有其他疑問(wèn)，而報(bào)銷(xiāo)人又無(wú)法提供 物業(yè)總經(jīng)理 批準(zhǔn)的報(bào)告時(shí)，審核人應(yīng)退回報(bào)銷(xiāo)單據(jù)。 報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的審核 費(fèi) 用報(bào)銷(xiāo)單據(jù)由各部門(mén)負(fù)責(zé)人在 部門(mén)經(jīng)理 欄內(nèi)簽字確認(rèn)。 非采購(gòu)類(lèi)的行政、辦公或其他費(fèi)用，直接填制報(bào)銷(xiāo)單據(jù)。 用藍(lán)色或黑色鋼筆、簽字筆如實(shí)填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單的各項(xiàng)內(nèi)容，如：報(bào)銷(xiāo)時(shí)間、報(bào)銷(xiāo)人、費(fèi)用摘要、單據(jù)張數(shù)等。 程序要點(diǎn) 報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用的填制要求 費(fèi)用經(jīng)辦人原則上應(yīng)在費(fèi)用發(fā)生后的 5 個(gè)工 作日內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，特殊情況可另行處理。 財(cái)務(wù)部 經(jīng)理 負(fù)責(zé)報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的審核。 適用范圍 瑞正物業(yè) 員工工作手冊(cè) 本規(guī)程適用于公司各項(xiàng)報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用的控制。 本規(guī)程的執(zhí)行情況 ，作為財(cái)務(wù)部相關(guān)人員的考評(píng)依據(jù)之一。 出納員在每次離崗前必須仔細(xì)檢查保險(xiǎn)箱密碼、門(mén)鎖的關(guān)閉情況，并將保險(xiǎn)鑰匙隨身攜帶、妥善保管。 出納員應(yīng)根據(jù)當(dāng)天的收支逐筆登記入電腦，建立電子臺(tái)賬。 庫(kù)存現(xiàn)金超過(guò)限額時(shí)應(yīng)及時(shí)解送銀行；現(xiàn)金不足時(shí)，應(yīng)及時(shí)向銀行提取。 現(xiàn)金支付的程序： a） 財(cái)務(wù)經(jīng)理 在付款前必須審核有關(guān)原始憑據(jù)，符合手續(xù)（詳見(jiàn)《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》）的由出納員支付現(xiàn)金；如不符合手續(xù)，出納員應(yīng)拒絕支付現(xiàn)金； 瑞正物業(yè) 員工工作手冊(cè) b）公司原則上不辦理員工私人借款，如因特殊原因 確需 借款時(shí)，應(yīng)先向公司財(cái)務(wù)部提交申請(qǐng)報(bào)告 （原則上借款金額不超過(guò)當(dāng)月工資） ， 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 審核簽署意見(jiàn)后，報(bào) 物業(yè)總經(jīng)理 審批 ， 集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可 到出納處領(lǐng)取現(xiàn)金； c）員工因私借款一個(gè)月內(nèi)歸還，如逾期未歸還的，將在其當(dāng)月工資中扣除； d）出納在款項(xiàng)付訖后，應(yīng)在付款憑 單及所附原始憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記，并及時(shí)送財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)進(jìn)行查驗(yàn)、登賬； e）出納支付現(xiàn)金，可以從本單位的庫(kù)存現(xiàn)金中支付，也可以向開(kāi)戶銀行提取，但不得從本單位的現(xiàn)金收入中直接支付； f）如特殊原因必須從收入中直接支付現(xiàn)金的，應(yīng)由 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 事先報(bào)經(jīng)開(kāi)戶銀行批準(zhǔn)。 出納員在收取現(xiàn)金時(shí)應(yīng)詳細(xì)、如實(shí)的填制收款憑 據(jù)，并且在原始憑據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”章； 出納員應(yīng)在每日下午 4 時(shí) 30 分前將當(dāng)日所收現(xiàn)金填制《現(xiàn)金繳款單》并送存開(kāi)戶銀行； 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)《現(xiàn)金繳款單》核對(duì)無(wú)誤后，編制憑證，登記有關(guān)賬簿；如經(jīng)核對(duì)存在疑問(wèn)，應(yīng)會(huì)同出納及時(shí)核查并將核查結(jié)果報(bào) 物業(yè)總經(jīng)理 。如發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)短款， 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 應(yīng) 及時(shí)查明原因，并根據(jù)《貴州 瑞正物業(yè) 管理 有限公司財(cái)務(wù)工作制度》則進(jìn)行相應(yīng)的處理。 庫(kù)存現(xiàn)金應(yīng)與現(xiàn)金日記賬余額核對(duì)相符，做到日清月結(jié)。所有收入必須及時(shí)人賬，支出應(yīng)當(dāng)具備有效的核準(zhǔn)手續(xù)。經(jīng)管現(xiàn)金收支的人員，不準(zhǔn)登記會(huì)計(jì)記錄；登記會(huì)計(jì)記錄的人員，不準(zhǔn)經(jīng)管現(xiàn)金。 財(cái) 務(wù)部會(huì)計(jì)（ 財(cái)務(wù)經(jīng)理 ）負(fù)責(zé)現(xiàn)金的核算、監(jiān)督和管理工作。 適用范圍 本規(guī)程適用于公司現(xiàn)金的管理。若不交回則從工資中扣除工本費(fèi)。員工離職時(shí)，入職滿 1 年的員工可不歸還服裝，但工牌必須完好無(wú)損的交還；入職未滿一年的員工將按照工服折舊價(jià) 1 年12 個(gè)月均攤后，從工資中扣除未滿月數(shù)的折舊費(fèi)。 （ 5） 公司員工如未按以上規(guī)定著裝者，每發(fā)現(xiàn)一次罰款 20 元；直屬主管和 部 經(jīng)理 負(fù)連帶責(zé)任，同時(shí)給予每次 20 元的罰款，由 行政人事部負(fù)責(zé)人監(jiān)督執(zhí)行。 （ 3） 員工上班時(shí)間必須穿著公司統(tǒng)一制作的工作服上班，其他時(shí)間可自行選擇服裝，公司組織大型活動(dòng)時(shí)必須穿工作服（特殊通知除外）。 員工著裝管理規(guī)定 為了規(guī)范員工著裝管理，提升 瑞正 創(chuàng)新物業(yè)服務(wù)有限公司的形象，特制定本規(guī)定： （ 1）貴州 瑞正物業(yè) 管理 有限公司所屬員工上班時(shí)間必須按公司規(guī)定穿著公司統(tǒng)瑞正物業(yè) 員工工作手冊(cè) 一制作的工作服，并佩戴工作牌。 *每一個(gè)報(bào)告，時(shí)間不能超過(guò) 3 天，如超過(guò) 3 天沒(méi)有回復(fù)，可越級(jí)上報(bào)。 （ 2） 部門(mén) 經(jīng)理 當(dāng)直屬主管解決不了的 重要 問(wèn)題，可用書(shū)面形式將相關(guān)材料向 部門(mén) 主管 /經(jīng)理報(bào)告，指 出問(wèn)題的性質(zhì)，有關(guān)人員及建議解決的辦法，同時(shí)將副本送交 政人事 部備案。 公事處理程序 目的是使員工在最短時(shí)間內(nèi)解決公事上的困難。 （ 4） 員工不得擅自超越其職責(zé)范圍進(jìn)行工作。 （ 2） 各部門(mén)工作由 經(jīng)理 直接負(fù)責(zé)，由 物業(yè)總經(jīng)理 指導(dǎo)、監(jiān)督。 （ 15） 所有員工禁止向業(yè)主 (住戶 )、商鋪或任何與公司有業(yè)務(wù)往來(lái)的人員借貸。 瑞正物業(yè) 員工工作手冊(cè) （ 13） 所有員工應(yīng)保持良好的品德及行為，樹(shù)立公司良好的形象。 （ 11） 不準(zhǔn)泄漏公司和業(yè)主 (住戶 )的任何資料。 （ 9） 不得兼職從事對(duì)公司形象、利益有影響的工作。 （ 7） 不準(zhǔn)參與賭博或進(jìn)行任何與賭博有關(guān)的活動(dòng)。 （ 5） 所有員工必須服從上級(jí) 命令，不服從命令將被視為嚴(yán)重違反紀(jì)律。 （ 3） 當(dāng)班員工必須穿制服，制服要整潔，不當(dāng)班時(shí)不允許穿制服。 第三章 工作制度 一、工作紀(jì)律及規(guī)定 公司紀(jì)律 （ 1） 按照公司規(guī)定的時(shí)間上下班，不得遲到早退。 遲到 30 分鐘以上者，視作曠工半天。 請(qǐng)假未得到批準(zhǔn)擅自離崗者，視為曠工。 （ 5）請(qǐng)病假者，須出具醫(yī)院證明，到行政人事部辦理手續(xù)。 （ 3）行政人事部根據(jù)各部門(mén)所簽署的意見(jiàn)和本人實(shí)際情況進(jìn)行審核。 三、員工請(qǐng)、休假制度 請(qǐng)休假 （ 1）凡請(qǐng)年休假、事假 2 天或以上的員工，必須提前一周填寫(xiě)請(qǐng)假條。 加班由行政人事部負(fù)責(zé) 統(tǒng)計(jì) 監(jiān)督， 部門(mén) 主管和人事行政 經(jīng)理 簽字認(rèn)可后報(bào) 物業(yè)總經(jīng)理 審批。 員工于休假日或工作時(shí)間外因工作需要而被指派加班時(shí)，如無(wú)特殊情況不得推諉，若有特殊情況確實(shí)不能加班時(shí)，應(yīng)提前告知。 公司行政人事部對(duì)員工考勤