弘壽保險代理公司財(cái)務(wù)管理制度-文庫吧資料
2025-05-23 00:30本頁面
【正文】 會審議批準(zhǔn)后調(diào)整固定費(fèi)用預(yù)算金 額。 （四）固定費(fèi)用支出總額應(yīng)按照時間進(jìn)度，與全年預(yù)算金額相匹配；例如截止 3 月末，固定費(fèi)用支出總額的標(biāo)準(zhǔn)值為全年預(yù)算的 25%（ 3/12），如果實(shí)際支出金額高于標(biāo)準(zhǔn)值，則需提請總經(jīng)理及業(yè)務(wù)管理人員予以關(guān)注，同時向總經(jīng)理報告各科目年內(nèi)剩余的預(yù)算額度。 （二）傭金、培訓(xùn)費(fèi)、業(yè)務(wù)推動費(fèi)等變動費(fèi)用，應(yīng)與實(shí)際達(dá)成手續(xù)費(fèi)收入相匹配，匹配比率（變動費(fèi)用率）應(yīng)不高于預(yù)算比率；如果實(shí)際 變動費(fèi)用率已經(jīng)達(dá)到預(yù)算比率，則需提請總經(jīng)理及業(yè)務(wù)管理人員予以關(guān)注。 （六）提高限制資金的使用效率，如將存儲營業(yè)保證金以定期存款的形式存入銀行。 （四）每個營業(yè)日結(jié)束時，公司的留存現(xiàn)金不得超過 3000 元，超出部分及時存入銀行賬戶，并由出納人員對留存現(xiàn)金的安全性負(fù)責(zé)。 （二）一次性申請大額資金支出者（ 1000 元以上 ），應(yīng)提前一日告知財(cái)務(wù)人員。 支出審核部分 （ 1）審核資金支出相關(guān)手續(xù)的完整性； （ 2）審核資金支付附件的合理性； （ 3）審核費(fèi)用支出發(fā)票的真實(shí)性和有效性。 對外溝通部分 （ 1）配合年終審計(jì)及稅務(wù)審計(jì)工作； （ 2）向董事會匯報年度預(yù)算執(zhí)行情況及年 末財(cái)務(wù)狀況，并接受董事、監(jiān)事質(zhì)詢； （ 3）按要求向工商、保監(jiān)局、行業(yè)協(xié)會提供數(shù)據(jù)及報表。
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