國際金融學模擬試卷5套-文庫吧資料
2024-08-30 15:08本頁面
【正文】 535 勞務： 14422 無償轉讓： 2129 長期資本： 41554 短期資本： 1587 誤差與遺漏： 15558 問： 1）該平衡表中的儲備資產(chǎn)增減額是多少？ 2）該國本年度的國際儲備是增加了還是減少了？ 3）計算經(jīng)常項目差額和綜合差額？ 解： 1）儲備資產(chǎn)增減額 =19535+（ 14422） +2129+41554+（ 1587） +（ 15558） =31651（百萬美元） 2）該國本年度的國際儲備增加了。 ) J￥ 1= RMB￥ 2） 1000 萬 =7493萬元人民幣 2．設即期匯率為 US $1=， 6個月遠期點數(shù)為 30/40， 1）美元對德國馬克 6個月的遠期匯率是多少？ 2）升（貼）水年率是多少？ 解： 1） US$1=DM(+)/(+) US$1= 2）美元升水年率 =[()247。 2）我國某企業(yè)出口創(chuàng)匯 1,000萬日元，根據(jù)上述匯率，該企業(yè)通過銀行結匯可獲得多少人民幣資金？ 解： 1) J￥ 1= RMB￥ (247。 貼水 : 表示遠期匯率比即期匯率高，或期匯比現(xiàn)匯貴。 間接標價法 : 以一定單位的本國貨幣作為標準，折算為為一定數(shù)額的外國貨幣來表示其匯率。 記賬外匯：是指記載在兩國指定銀行賬戶上的，不能自由兌換成其他貨幣，或 對第三國辦理支付的外匯。 遠期利率協(xié)定：為防范利率風險，交易雙方達成協(xié)議，相互保證對方在未來某一時期內以固定利率借取或貸放一定資金的交易方式。 看漲期 權：是指期權賣方有權在合約的有效期內或到期日之截止時間按約定匯率從期權合約賣方處購進特定數(shù)量的貨幣。 11． 2020 年 6月，我國的外匯儲備規(guī)模達（ ）。 9．猛犬債券是指（ 投資者英國債券市場上發(fā)行的以英鎊為面額的債券）。 7．國際收支平衡表 的記賬原理是（ 有借必有貸，借貸必相等）。 5．外匯銀行在提供外匯買賣的中介服務時，一些幣種的現(xiàn)售額低于購入額，另一些幣種的出售額高于購入額，兩者統(tǒng)稱為（外匯買賣差價）。 3．外匯市場上通常所說的 1點為（ 萬分之一 ）。1=$， 2個月遠期點數(shù)為 50/40，則 3個月遠期匯率為（ 163。 略 4．東南亞金融危機給我國的金融業(yè)和外匯管理提供了哪些啟示？ 略（ 4題請各位學員根據(jù)自己的理解回答） 國際金融學模擬習題 (C卷 ) 一、填空題（每空 1分，共 20 分） 1．按外匯買賣交割的 期限不同，匯率可分為（即期匯率）和（遠期匯率）。 2）獲利 =100萬美元 [ (1/) 萬美元 = 四、問題答（第 4小題各 8分，第 4小題 12 分，共 36 分） 1． 浮動匯率條件下影響匯率的主要因素有哪些？ 見第三章第二節(jié)（電子教案）或教材第 6269 頁 2． 試述調控國際收支失衡的政策措施。 1=￥ ， 問： 1）三地套匯是否有利可圖？ 2）若以 100 萬美元套匯，試計算凈獲利。 3) 100% =% 3．設同一時刻， 紐約： $ 1=， 法蘭克福： 163。 DM1=2．設 $ 1=， 3個月遠期差價為 100/80， 問：美元是升水還是貼水？升（貼）水年率是多少？ 解： 1）美元貼水 2）美元貼水年率 =[( )247。 三、計算題（第 2小題各 5分，第 3小題 10 分，共 20 分） 1． 設 $ 1=， $ 1=， 問： 1馬克對法郎的匯率是多少？ 解： DM1=247。 5． 擇購期權與擇售期權 擇購期權：是指期權合約的買方有權在有效期內或到期日之截止時間按約定匯率從期權和約賣方處購進特定數(shù)量的貨幣。 4． 買空與賣空 買空：當預測某種貨幣的匯率將上漲時，即在遠期市場買進該種貨幣，等到合約期滿，再在即期市場賣出該種貨幣。 3． 現(xiàn)匯交易與期匯交易 現(xiàn)匯交易 :是指買賣雙方約定于成交后的兩個營業(yè)日內辦理交割的外匯交易方式。 2． 外匯期貨與外匯期權 外匯期貨 : 是買賣雙方在期貨交易所內以公開叫價方式成交時，承諾在未來某一特定日期，以約定匯率交割某種特定標準數(shù)量的貨幣的交易方式。 二、比較以下幾組概念（每題 5分，共 25 分） 1． 歐洲債券與外國債券 歐洲債券 : 指在某貨幣發(fā)行國以外，以該國貨幣為面值發(fā)行的債券。 10．揚基
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