【正文】 結算資料應提交的清單及資料組卷順序 一、結算資料組卷順序及內(nèi)容 工程竣工結算封面 (原件 )； 工程竣工結算目錄 (原件 )； 工程竣工結算清單 (原件 )； 工程結算申請表 (原件 ) ； 施工概況表（原件）； 施工用水、用電確認單 (原件 )； 工程開工令及乙方回執(zhí) (復印件 )； 工程竣工驗收報驗表、竣工驗收記錄 (原件 )； 工程竣工備案表 (復印件 )； 17 工程延期申請 /批復表 (原件 )； 1工程工期簽證原始記錄表 (原件 )； 1工程委托書（復印件）； 1合同 (復印件 )； 1施工組織設計及審批表 (復印件 )； 1施工圖會審記錄 (復印件 )； 1工程技術交底 (復印件 )； 1變更通知（設計變更、工程變更等） (復印件 )； 1各種樁基礎施工記錄 (原件 )； 1隱蔽驗收記錄 (復印件 )； 調(diào)試報告（原件）； 2工程 簽證單 (含轉扣簽證） (復印件 )； 2材料設備使用許可證（原件）； 2材料、設備使用變更審批表 (原件 )； 2工作聯(lián)系單、來往函件及監(jiān)理通知等 (原件 )； 2其它 (結算需要的其它未列項 )； 2勘察鉆探工程原始記錄及勘探成果報告 (原件 )； 2工程竣工圖 (原件 )； 二、結算竣工圖組卷順序 工程竣工結算封面 (原件 )； 工程竣工結算目錄 (原件 )； 竣工圖封面 (原件 )； 竣工圖目錄 (原件 )； 竣工圖總說明 (原件 )； 竣工圖內(nèi)容 (原件 )； 第三 篇 工程結算資料的內(nèi)容及質量要求 按照《工程結算資料清單》的內(nèi)容收集相關全部資料，整理立卷后提交。 預決 算部：負責工程施工圖預算、竣工圖現(xiàn)場復核、結算編制與審核、項目成本測算等。 工程部：負責竣工圖核對、結算資料的收集、整理、審核、組卷、裝訂、提交。 16 第二章 重慶公司工程結算資料工作指南 為規(guī)范我司工程結算資料的提交、審核、存檔工作，實現(xiàn)工程結算資料的規(guī)范化、標準化、程序化、制度化管理，保證工程建設順利推進，有利工程糾紛證據(jù)收集，有效維護公司權利，提高結算資料辦理工作效率特制定本工作指南。 安全檢測 費用 安全帶、安全帽及腳手架、提升架等架體內(nèi)外安全網(wǎng)等安全防護用品設施的檢測，起重機、塔吊等吊裝設備（含井字架、龍門架）與外用電梯的安全檢測。 高空作業(yè)防護 有懸掛安全帶的懸索或其他設施；有操作平臺；有上下的梯子或其他形式的通道。 樓梯邊防護 設置 高的定型化、工具 化、標準化的防護欄桿， 18cm 高的踢腳板。 預留洞口防護 用木板全封閉；短邊超過 長的洞口，除封閉外四周還應設有防護欄桿。 通道口防護 設防護棚，防護棚應為不小于 5cm 厚的木板或兩道相距 50cm 的竹笆。 15 施工現(xiàn)場臨時用水設施 工地辦公室、現(xiàn)場宿舍、食堂、廁所、休息場所、倉庫、加工廠等臨時用水管線符合衛(wèi)生和安全要求。三類電箱中的各類電器應是合格品；（ 2）按兩級保護的要求，選取符合容量要求和質量合格的總配電箱和開關箱中的漏電保護器。 配電箱 開關箱 （ 1）按三級配電要求，配置總配電箱、分配電箱、開關箱三類標準電箱。 臨 時 設 施 現(xiàn)場辦公 生活設施 （ 1）施工現(xiàn)場辦公、生活區(qū)與作業(yè)區(qū)分開設置，保持安全距離；（ 2）工地辦公室、現(xiàn)場宿舍、食堂、廁所、飲水、休息場所符合衛(wèi)生和安全要求。 人員崗位 標卡 施工現(xiàn)場的管理人員和作業(yè)人員應當佩帶個人身份標卡。 現(xiàn)場防火 消防器材配置合理，符合消防要求。 場容場貌 （ 1）道路暢通；（ 2）排水溝、排水設施通暢；（ 3）工地地面硬化處理；（ 4）綠化；（ 5）設洗車場地和沉淀池；（ 6）現(xiàn)場清潔，物料堆放整齊。 五板一圖 在進門處懸掛工程概況、管理人員名單及監(jiān)督電話、安全生產(chǎn)、文明施工、消防保衛(wèi)五板；施工現(xiàn)場總平面圖。 附件 1: 簽證辦理流程圖 施工單位 （驗收合格 5 天內(nèi)報送簽證單） 工程部 （兩天內(nèi)簽署完畢） 預決算部 （ 24 小時內(nèi)復核完畢） 報 送 批 準 意見有分歧 意見有分歧 批準確認 批準返還 簽證內(nèi)容發(fā)生的當天簽署原始憑證 14 附件 2： 按系數(shù)計 算的其它安全防護、文明施工措施費的具體內(nèi)容 類別 項目名稱 具體要求 文 明 施 工 與 環(huán) 境 保 護 安全警士標志牌 在易發(fā)傷亡事故（或危險）處設置明顯的、符合國家標準要求的安全警士標志牌。 財務部經(jīng)辦會計必須在收到進度款申報表后的 4 小時內(nèi)審核完畢，并按審批權限報批。 預決算 部 在收齊進度款申報資料后， 48 小時內(nèi)（不含對數(shù)時間）必須審核完畢，經(jīng)合同管理部審核后交財務部。 十九 、 工程 進度款的審批： 工程部在接到施工單位報送的工程進度款申報表后必須在 24 小時內(nèi)經(jīng)監(jiān)理工程師、項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理審批完畢并發(fā)出。 審核時間要求： （ 1）預決算 部 自收齊結算資料之日起， 回復結算意見的時間 ： 100 萬元以下的 5天內(nèi)， 100～ 300 萬元的 15天內(nèi)， 300萬元以上的及主體、 市政配套、園建工程為 25天內(nèi)；預決算部每次收到施工單位的反饋意見后回復時間： 100 萬元以下的 2天內(nèi)， 100～ 300 萬元的 3天內(nèi)， 300 萬元以上的 5 天內(nèi) 。 預決算部收到審核意見后，須在 10天內(nèi)落實審核意見，與施工單位協(xié)商并調(diào)整結算造價，預決算審計部同意最終結算金額后，在結算審核表簽署意見確認。 金額 100萬元以上（含 100萬元 ）的工程結算， 預決算部審核后，報地區(qū)公司 預決算審計分部審核，再報集團預決算審計部復核； 500 萬元以下（含 500 萬元）的由地區(qū)公司董事長審批執(zhí)行， 500萬元以上的需再報董事局主席審批。 預決算部發(fā)現(xiàn) 資料不齊，審批手續(xù)不全的，應在收到資料起 3天內(nèi)一次性發(fā)函給工程部；工程部自收到函件之日起 7天內(nèi)負責補齊完善后重新提交。 十 七 、 工程部須在收到主體施工單位報送的工程結算資料后 1個月內(nèi)完成審核，并在竣工驗收后 3個月內(nèi)提交預決算部。 凡工程延期達到 3天或以上，必須報董事長審批。 施工單位在辦理工程延期申請時必須附上原始記錄， 原始 記錄必須在 延期 當天，由兩名或兩名以上現(xiàn)場監(jiān)理工程師簽字確認。 涉及轉扣內(nèi)容的簽證單辦理后，工程部必須在 24小時內(nèi)發(fā)函（附上該簽證單的 12 復印件）送達至被轉扣單位并簽收，如其拒不簽收，工程部則采用特快專遞郵寄給該單位，在郵寄單上填寫函件具體的內(nèi)容，并將回執(zhí)存檔。 涉及轉扣內(nèi)容 的簽證單要有被轉扣單位的書面確認手續(xù)。 轉扣簽證內(nèi)容發(fā)生前，工程部必須書面通知責任單位，要求責任單位限期完成，否則另行委托其他單位施工，所發(fā)生的費用從責任單位工程款中扣回，轉扣的具體金額以甲方實際發(fā)生的金額為準 (如合同有約定則按合同約定的計價方式）。 因甲方原因造成的人工窩工，機械、設備 停滯的費用索賠，由工程部會同合同履約監(jiān)督部門一起清點、簽證確認。 設計變更簽證必須有設計部門下發(fā)的正式設計變更文件作為附件，沒有正式設計變更文件的變更內(nèi)容不得辦理簽證。 塊料面層簽證應明確塊料的規(guī)格、尺寸、品名、粘結砂漿配合比或粘結劑的種類。 防水涂料、卷材的簽證必須明確品牌、厚度及立面上反高度。并劃分基礎、 墻或柱。 其它零星項目的簽證應注意的事項： 混凝土類的簽證，必須明確其混凝土的標號、等級、碎石級配。 腳手架簽證必須明確高度、類型（單排或雙排）面積。 11 若應甲方 要求，混凝土中使用無設計文件說明的添加劑的應注明添加比例，辦理簽證確認。 基礎工程使用磚胎模的部位、磚模厚度、砂漿品種等，要現(xiàn)場簽證確認?？刹扇蝺r補貼或按實簽證臺班的方式，如采用按實計臺班，則需扣除所供出的電量。 現(xiàn)場使用發(fā)電機必須加裝電表，工程部安排專人管理，每月定期讀數(shù)記錄。 對于現(xiàn)場持續(xù)時間長的機械臺班（如發(fā)電機、抽水臺班等），工程部要與施工單位談定具體的計量方法、方式，約定多報、假報的違約責任（例：發(fā)電機開機和關機時都要通知工程部，如不及時通知，則按約定予以處罰），并以書面形式經(jīng)雙方確認作為結算依據(jù)。 機械臺班簽證應注意的事項： 須明確機械作業(yè)起止時間，機械規(guī)格型號和工作容量 (特別是挖土機 )等。 按系數(shù)計算的其它安全防護、文明施工措施費的具體內(nèi)容見附件 4。 預算包干費的內(nèi)容：施工雨水的排除；因地形影響造成的場內(nèi)料具二次運輸； 20m高以下的工程用水加壓措施；完工清場后的垃圾外運；施工材料堆放場地的整理；水電安裝后的補洞工料費；工程成品保護費；施工中的臨時停水停電；基礎埋深 2 米以內(nèi)挖土方的塌方；日間照明施工增加費（不包括地下室和特 殊工程）等。如：合同約定變更增加費用在一定金額以內(nèi)的不調(diào)整合同價，則變更增加費用累計未達到約定金額以前，不得辦理工程簽證。 十三、 不予辦理簽證的工程內(nèi)容 圖紙上能反映的工程內(nèi)容不得另 行辦理簽證。 因甲方原因造成的人工窩工，機械、設備停滯的費用索賠，由工程部會同合同管理部一起清點、簽證確認。 小型土方 及市政工程開工前的原地面標高測量記錄應以簽證形式確認。 簽署意見應明確，監(jiān)理工程師、項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理、工程技術部的簽署意見應一致，可以相互補充，但嚴禁相互矛盾。簽證理由和工程量要求與原始記錄憑證中監(jiān)理工程師簽署的意見一致，計量單位要求使用國際標準單位或習慣使用單位，機械臺班應有