存貨盤點(diǎn)制度(doc)-其它制度表格-文庫(kù)吧資料
2024-08-26 17:57本頁(yè)面
【正文】 點(diǎn)后一星期內(nèi)將 盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表 呈報(bào)上級(jí)核示。 7． 4不定期抽點(diǎn)，應(yīng)填列 盤存表 。 7． 2盤點(diǎn)日期及項(xiàng)目，以不預(yù)先通知經(jīng)營(yíng)部門為原則。 6． 5 盤點(diǎn)物品時(shí)，會(huì)點(diǎn)人均應(yīng)依據(jù)盤點(diǎn)人實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)，詳實(shí)記錄于 盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表 ，并每小段應(yīng)核對(duì)一次，無(wú)誤者于該表上互相簽名確認(rèn)后，將該表編列同一流水號(hào)碼，各自存一聯(lián)，備日后查核，若有出入者，必需再重點(diǎn)；盤點(diǎn)完畢，盤點(diǎn)人應(yīng)將 盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表 匯總編制 盤存表 一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由經(jīng)管部門自存，第二聯(lián)送財(cái)務(wù)部門，供核算盤點(diǎn)盈虧金額。 6． 3 年中、年終盤點(diǎn)，原則上應(yīng)采全面盤點(diǎn)方式，如確因事情特殊，無(wú)法辦理時(shí)，應(yīng)呈報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，始得改變方 式進(jìn)行。 6． 0年中、年終全面盤點(diǎn)： 6． 1 財(cái)務(wù)部門應(yīng)呈報(bào)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)后，簽發(fā)盤點(diǎn)通知，并負(fù)責(zé)召集各部門的盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人召開盤點(diǎn)協(xié)調(diào)會(huì)后，擬訂盤點(diǎn)計(jì)劃表，通知各有關(guān)部門，限期辦理盤點(diǎn)工作。 5． 2． 4 各項(xiàng)財(cái)務(wù)賬冊(cè)應(yīng)于盤點(diǎn)前登記完畢，如因特殊原因，無(wú)法完成時(shí)，應(yīng)由財(cái)務(wù)部門將尚未入賬的有關(guān)單據(jù)如繳庫(kù)單、領(lǐng)料單、退料單、交運(yùn)單、收料單等利用結(jié)存調(diào)整， 將賬面數(shù)調(diào)整為正確的賬面結(jié)存數(shù)。 中國(guó)最大的管理資源中心 第 3 頁(yè) 共 7 頁(yè) 5． 2． 2現(xiàn)金、有價(jià)證券及租賃契約等，應(yīng)按類別整理并列清單。 5． 2 經(jīng)管部門將應(yīng)行盤點(diǎn)的財(cái)務(wù)及盤點(diǎn)用具，預(yù)先準(zhǔn)備妥當(dāng)；所需盤點(diǎn)表格，由財(cái)務(wù)部門準(zhǔn)備。 4． 7 特定項(xiàng)目按月盤點(diǎn)及不定期抽點(diǎn)的盤點(diǎn)工作，亦應(yīng)設(shè)置盤點(diǎn)人、會(huì)點(diǎn)人、監(jiān)點(diǎn)人，其職責(zé)亦同。 4． 5 會(huì)點(diǎn)人：由財(cái)務(wù)部門指派 (人員不足時(shí)，間接部門支援 )，負(fù)責(zé)會(huì)點(diǎn)并記錄，與盤點(diǎn)人分段核對(duì)、確實(shí)數(shù)據(jù)工作。 4． 3 復(fù)盤人：由總盤人視需要指派及各經(jīng)管部門的主管，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)監(jiān)督之責(zé)。 4． 0職責(zé)： 4． 1 總盤人：由總經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)擔(dān)任，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)工作的總指揮，督導(dǎo)盤點(diǎn)工 作的進(jìn)行及異常事項(xiàng)的裁決。
環(huán)評(píng)公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1