【正文】 班前必須了解日審工作有關(guān)交班事宜 ,檢查打印機(jī)和電腦是否正常 ,從審 箱中將各營業(yè)點(diǎn)的繳款憑證和帳單分類 ,主要有三部分 : 前臺客房結(jié)帳單及收銀日報表。 三．收入審計(jì)工作程序 收入核數(shù)工作是在收銀夜審的工作基礎(chǔ)上，再次進(jìn)行審核、分類、匯總，最終反映到財(cái)務(wù)帳戶中。客人簽字要與登記卡正面簽字一致，方可取出錢物。 （十一）、客人保險箱使用程序 首先由客人填寫保險箱記錄卡，將房間號碼及姓名填寫在該卡上，經(jīng)前廳收銀員檢查無誤后，將保險箱鑰匙號碼填寫在該卡內(nèi)，待客人把錢、物放 入保險箱之后，立即鎖好箱門，將鑰匙交給客人。 編制賓客欠款明細(xì)表，轉(zhuǎn)交前廳部經(jīng)理查閱賓客欠款表，前廳經(jīng)理根據(jù)客人的情況，決此資料來自 , 大量管理資料下載 定實(shí)際發(fā)單催款名單。 取消長住 戶超定額掛帳，待月結(jié)帳一次發(fā)單催款。催款程序?yàn)椋? 打印一份超定額客房掛帳清單。當(dāng) B班工作結(jié)束時，將兌換周轉(zhuǎn)金余額清點(diǎn)好裝入現(xiàn)金袋內(nèi)，袋內(nèi)現(xiàn)金應(yīng)與現(xiàn)金袋上記錄及兌換營業(yè)日報表周轉(zhuǎn)金余額一致，與外幣現(xiàn)金袋一同放到指定保險箱內(nèi)。 兌換員下班前，外幣及周轉(zhuǎn)金交接程序： 1）外幣交接程序：兌換營業(yè)日報表編制完畢后，兌換員應(yīng)將外幣日報表包捆好裝入現(xiàn)金袋內(nèi)封好，并在口袋封口處簽上自己的名字，放在指定保險箱內(nèi)，待第二天領(lǐng)班查處 、清點(diǎn)、匯總。 4）問候：先生 /小姐 /女士，請您查收，歡迎您下次再來。檢查后，由經(jīng)辦人根據(jù)中國銀行賣價或現(xiàn)鈔價，核算成外匯人民幣轉(zhuǎn)交復(fù)核員，經(jīng)復(fù)核員再次審核無誤后，即可承付現(xiàn)金交經(jīng)辦人。 外幣兌換及承付現(xiàn)金程序 1）問候：先生 /小姐 /女士，您好！請問您換錢嗎？ 2）當(dāng)客人兌 換時，首先請客人出示護(hù)照或其他證件，方可填寫水單。 此資料來自 , 大量管理資料下載 2）領(lǐng)用當(dāng)天所使用的兌換水單，檢查是否連號，是否有短號現(xiàn)象，并辦理領(lǐng)用手續(xù)。每筆金額出入庫都要做到簽字手續(xù)齊全，準(zhǔn)確無誤。銀行地區(qū)分行向賓館提供一定數(shù)量的兌換周轉(zhuǎn)金，由兌換領(lǐng)班專人管理，單設(shè)保險柜，并建立嚴(yán)格出入庫手續(xù)，確保外 幣兌換工作的順利進(jìn)行。根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制的會計(jì)核算原則，將已收客房訂金分期體現(xiàn)在客房帳上；當(dāng)賓館財(cái)務(wù)部收到一筆訂金時，前廳收銀也相應(yīng)地做一筆增加，當(dāng)客人入住時，以月為核算期，按照房租金額將預(yù)付訂金轉(zhuǎn)入在客房帳上，由此房租費(fèi)用與訂金相互抵消，使房租客帳單為零。 A， B， C，D 班依次類推，手續(xù)不變，直到第二天總出納清點(diǎn)前為止。 （六）、下班前現(xiàn)金及未使用收據(jù)交接程序 前廳收銀員結(jié)帳工作完畢后，將所收的現(xiàn)金，在現(xiàn)金袋上分別填寫，然后將現(xiàn)金裝入袋內(nèi)。 此資料來自 , 大量管理資料下載 3）小寫金額前一位必須寫上幣號“￥”，以防涂改； 4）漢字大寫金額數(shù)字；一律用正楷字或行書字書寫，不得任意自 造簡化字；大寫金額數(shù)字到元或角為止，在“元”或“角”字之后應(yīng)寫“整”或“正” 字；大寫金額數(shù)字有分的，分字后面不寫“整”字、大小寫金額不得涂改，印鑒不可重復(fù)，一經(jīng)涂改，該支票即刻作廢；如因收銀員填錯支票的，一律由收銀員負(fù)責(zé)催換支票，直至收到款為止。 支票 1）收銀員當(dāng)班接收客人使用的支票時，應(yīng)用大寫在支票填上使用的年、月、日（如果當(dāng)日不解繳銀行的可填為次日的日期），填上“賓館”的收銀人名稱，其他項(xiàng)目均按規(guī)定填入（避免遺失被盜用）。 4）信用卡超過限額的，一律要致電銀行信用卡授權(quán)中心或通過 EDC 取得授權(quán)，如實(shí)際消費(fèi)超過授權(quán)金額應(yīng)再補(bǔ)授權(quán)，一筆消費(fèi)只能用一個授權(quán)碼，多個授權(quán)碼應(yīng)分單套購，方可接 受使用。 3）代他人付款，而持卡人沒有入住本賓館或先離店，須請持卡人在簽購單上先簽名，填寫付款確認(rèn)書。 2）客人結(jié)算時，將消費(fèi)金額填入簽購單消費(fèi)欄 ，請持卡人簽名，認(rèn)真核對卡號，有效期，簽名應(yīng)與信用卡一致。 （五）、現(xiàn)金、信用卡、支票的收受程序 現(xiàn)金 1）收現(xiàn)金時 ，應(yīng)注意辨別真假、幣面是否完整無損；外幣應(yīng)確認(rèn)幣別，按當(dāng)天匯率折算，缺角和被涂劃明顯的外幣拒收（馬幣、新加坡幣不能有裂痕，日元、美金不能有缺角）；除人民幣外，其他幣別硬幣不接受； 2）除兌換臺幣須致電到中行計(jì)劃科查詢匯率外，其它只接受匯率表范圍內(nèi)的外幣。 作廢帳單管理 1）收銀員當(dāng)班結(jié)束時，對于經(jīng)過電腦操作記錄的調(diào)整單、作廢單等都應(yīng)送審計(jì)稽核，作廢單必須由領(lǐng)班以上人員簽名證實(shí)，注明作廢原因。填寫時，一式三聯(lián)，寫明外幣金額、幣別，按當(dāng)天匯率折算人民幣的金額，日期及經(jīng)辦人，并請客人簽名，注明外幣編號，寫明房號和證件號碼；水單不得涂改，兌 換時不得不開水單，私自套換外幣者作嚴(yán)厲處理；遺失兌換水單的視同套換外幣處理。 兌換水單管理 1）兌換水單由本人領(lǐng)用和保管，用完 45 套后，要及時到出納處再領(lǐng)，由出納員根據(jù)收銀員上交報表和水單負(fù)責(zé)核銷。 2）填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費(fèi)單金額填制（經(jīng)辦人在發(fā)票的有關(guān)項(xiàng)目中，要簽上姓名的全稱），客人消費(fèi)單要附在發(fā)票副聯(lián)的后面。 （四）、發(fā)票、兌換水單作廢帳單的管理 發(fā)票管理 1）每位收銀員領(lǐng)用的發(fā)票由本人保管及核銷，不得他人代領(lǐng)和代核銷。 此資料來自 , 大量管理資料下載 必須加強(qiáng)對拖欠帳款的催收。 結(jié)帳時以電腦為準(zhǔn)。 早班接待員每日十二點(diǎn)半左右打印出 當(dāng)日“應(yīng)離未離客人表”，及時催客人辦續(xù)住手續(xù)。如經(jīng)當(dāng)日夜審審查明，確屬房態(tài)不準(zhǔn)造成計(jì)算機(jī)多加房費(fèi)，責(zé)任歸當(dāng)班接待員。 電腦班次更換：本班次結(jié)束前，打印出“今日收銀員帳目明細(xì)表 ”、“單班帳目明細(xì)表”和“單班結(jié)帳單”，及時退出個人操作號。 信用卡、外幣、支票的傳遞：由接班的收銀員核查（金額、號碼、有效期）后負(fù)責(zé)簽收，同時傳遞人和接收人共同簽名后認(rèn)可。 結(jié)帳單： （ 1）客人結(jié)帳時，打印出“匯總帳單”，請客人 簽字后與客人帳單放在一起保存。 發(fā)票：當(dāng)客人結(jié)清有關(guān)費(fèi)用時，需將發(fā)票的第三聯(lián)撕下，與客人的原始帳單放在一起（會議代表自付帳目的發(fā)票之第三聯(lián)，則需統(tǒng)一保存在會議帳單內(nèi)）。第一聯(lián)留存；第二聯(lián)放在客人的帳單里。 雜項(xiàng)收費(fèi)單：此單據(jù)共兩聯(lián)，用于客人在賓館內(nèi)無原始單據(jù)的消費(fèi)憑證，如預(yù)收冰箱費(fèi)等。（注：在收取散客客人房金時，需多收一天房費(fèi)為住房押金。 （二）原始單據(jù)的使用： 預(yù)收房金收據(jù)：此單據(jù)連號三聯(lián)。 領(lǐng)用前廳收據(jù)，檢查順序號，如有缺號、短頁應(yīng)立即退回；下班時，未使用的收據(jù)應(yīng)辦理退回或轉(zhuǎn)交手續(xù)。 二、前廳收銀工作程序 前廳收銀服務(wù)工作，直接體現(xiàn)飯店服務(wù)水平，因此，要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序，作到結(jié)帳工作忙而不亂，資金收回準(zhǔn)確無誤，及時與營業(yè)部門溝通，掌握第一 手資料，其主要的工作內(nèi)容包括 : （一）班前準(zhǔn)備工作 前廳收銀員準(zhǔn)時到崗簽到，由前廳收銀員領(lǐng)班監(jiān)督執(zhí)行，并編報考勤表。切記每次結(jié)帳時，都要憑結(jié)算單才能與客人結(jié)帳。如果不能及時簽名，部門經(jīng)理代替接待的，由部門經(jīng)理在接待單上簽名，并注明接待內(nèi)容；部門經(jīng)理在第二天將手續(xù)補(bǔ)齊后，交財(cái)務(wù)審計(jì)處審查，如不補(bǔ)辦手續(xù)，將視同本人消費(fèi)，并在其當(dāng)月工資中扣除；如總經(jīng)理打電話通知康樂部接待 客人的，由康樂部領(lǐng)班以上人員填寫接待單，并于二個工作日內(nèi)將手續(xù)補(bǔ)齊交財(cái)務(wù)審計(jì)核查。 此資料來自 , 大量管理資料下載 免費(fèi)接待：根據(jù)賓館制訂的免費(fèi)接待執(zhí)行。 客人在打牌過程中，發(fā)生其它消費(fèi)，由服務(wù)員開出酒水單，注 明客人的消費(fèi)項(xiàng)目、應(yīng)收取金額及房間號，將酒水單傳遞給收銀員與其相應(yīng)的收費(fèi)結(jié)算單一起與客人結(jié)算。 1當(dāng)班結(jié)束營業(yè)后，填寫營業(yè)繳款憑證，按規(guī)定辦理交款交單程序。接待員憑結(jié)算單直接給客人開局。 客人購買月卡、優(yōu)惠卡時，需填寫四聯(lián)結(jié)算單據(jù)，注明卡號、起止時間，并讓客人簽名?？偨?jīng)理接待時，由總經(jīng)理在接待單上簽名確認(rèn)。修改或作廢結(jié)算單必須由收銀員寫明原因，并由廳面管理人員及收銀領(lǐng)班以上人員證實(shí)。 如果客人的押金多于實(shí)際消費(fèi)，結(jié)帳時須退款給客人的，由廳面管理人員簽名證實(shí)后，交收銀員辦理退款手續(xù)。 收銀員 接到球館服務(wù)員傳遞的結(jié)帳信息后，收回客人留底的第三聯(lián)“押金收條”，根據(jù)客人的消費(fèi)項(xiàng)目及消費(fèi)額開出結(jié)算單，并與客人結(jié)帳。 如果客人消費(fèi)金額超過“押金收條”上的押金，由球館服務(wù)員通知客人到收銀處并再次交納押金后，才能給予繼續(xù)消費(fèi)。 （十二）保齡球館工作程序 客人進(jìn)館消費(fèi)打球時，預(yù)先交押金，由收銀員開出“押金收條”（一式三份），將第二聯(lián)交球館服務(wù)員作為開道的憑據(jù)，第三聯(lián)交客人留底。 鑰匙交接：客人游泳沖洗完后，由康樂部更衣室服務(wù)員將客人衣柜鑰匙交到服務(wù)臺服務(wù)員處，在雙方交接鑰匙時，必須辦理填寫“鑰匙交接表”（一式兩聯(lián)），財(cái)務(wù)收銀員要起到監(jiān)督作用，并在表上簽名證實(shí)；當(dāng)天營業(yè)結(jié)束后，將此單一聯(lián)連同登記表一起交財(cái)務(wù)審計(jì)核對，一聯(lián)由康樂部留存?zhèn)洳椤？偨?jīng)理接待，由總經(jīng)理在接待單上簽名確認(rèn)。 受理年卡時，一般要求客人在登記表上簽名確認(rèn)，如果客人沒簽名，必須由康樂部當(dāng)值領(lǐng)班以上人員簽名證實(shí)。 客人衣柜鑰匙由康樂服務(wù)員保管發(fā)放，康樂服務(wù)員接到收銀員傳遞過來的票和卡時，將衣柜鑰匙發(fā)給客人，并將鑰匙號碼對照收銀員填寫的票或卡填 入表中。 注意：本表一式兩聯(lián)，當(dāng)天營業(yè)結(jié)束后，由收銀員和康樂部進(jìn)行核對， 核對無誤后，雙方共同簽名確認(rèn)；一份交財(cái)務(wù)審計(jì)核對，另一份由康樂部留存核查。 設(shè)置“游泳館登記表”。收銀員在當(dāng)班結(jié)束后，填寫繳款憑證時，要將當(dāng)班銷售游泳票（記次卡、年卡）的號碼、數(shù)量及金額