某酒店財務(wù)部管理辦法(doc21)-財務(wù)制度表格-文庫吧資料
2024-08-26 15:43本頁面
【正文】 ,在客人退箱時 ,由客人親自投入箱內(nèi) ,並在保管卡的退匙欄加簽証實 . 酒店任何員工均不得以任何理由在任何時間、地點持有客用匙 .更不得替任何客人暫時或長時間保管客用匙 . 11. 客用保管箱匙投放箱應(yīng)使用 V 型投匙口 ,投匙口僅可容客用匙投入而不能以任何方法從投放口取出 .投匙箱取匙口應(yīng)加匙管控 ,該匙應(yīng)由收銀總管以上一級的人員持有 ,並每天根據(jù)退箱控制表點查退回的客用匙 ,並重新用匙封袋封好 ,交回未用客用匙控制箱內(nèi)鎖好 .並在記錄單上由雙方加簽確認(rèn)作實 .所有回收的客用匙經(jīng)點核無誤 ,重新封袋后 ,應(yīng)由 該主管人員在封口騎縫加簽 . 12. 前堂收銀處應(yīng)設(shè)有客用保管理控制箱 ,專供用以存放未由客人領(lǐng)用的客用匙 .此專用控制箱不可與酒店自用匙控制箱混併使用 ,以免萬一出錯造成難以估計的損失 . 13. 存放在控制箱內(nèi)的客用時 ,必須全部封袋完好無任何破裂情況 . 如殘破應(yīng)即時查明原因 ,追究該班經(jīng)管人員 .有關(guān)客用箱在事件未查明原因前 ,不得發(fā)給客人使用 ,以免責(zé)任 不清 . 14. 除使用客用保管箱登記卡 ,每次核對客用簽字無誤方可控管外 , 酒店對在用和未用的客用匙 ,應(yīng)分別設(shè)有固定記錄本 ,記錄管控和使用情況 ,並在每一次交接班時 ,由雙方逐個匙號點查 ,簽收交接 .接收人對客用匙的保管負(fù)有絕對責(zé)任 .點查范圍應(yīng)包括匙號是否存在 ,封袋是否完好 .封袋是否未被以任何方法折封 ,騎封口加封是否正常 ,是否為原封袋人簽字 ,封袋內(nèi)是否確為客用匙 . 715. 客用匙在交付客人使用時 ,封袋應(yīng)完好無裂 ,封袋加簽未有變位 .收銀員應(yīng)提醒客人檢查 ,並在客用匙登記和封袋上加簽証明 . 16. 經(jīng)客人加簽的封 袋應(yīng)隨使用登記表一并存放 ,交回主管人員檢查 . 17. 由于酒店只保留一套客用匙在用 ,故在萬一客人丟失客用匙的情況下該保管箱已無正常方法可以開啟 .只能採用鑽鎖爆箱方能取出箱內(nèi)物品 ,有關(guān)費用在客用保管箱登記卡中 ,應(yīng)予列明以免產(chǎn)生爭執(zhí) .萬一出現(xiàn)此情況時 ,爆箱應(yīng)在保安人員見証下進(jìn)行 . 18. 客人離店後如在保管箱內(nèi)遺留財物，酒店憑予以保管，以 30 天為管期 . 酒店可應(yīng)客人請求將遺留物品送回，一切費用由客人自付，客人 報稱遺留的財物，如與酒店開箱後發(fā)現(xiàn)的實際財物不符，或財物寄回途中有損失或損壞 ,酒店概不負(fù)任何責(zé)任。 6. 前堂收銀員對所有物品的存儲及提取，務(wù)必由登記開保管箱的客人 親自到前堂收銀處親自辦理，非登記開設(shè)保管箱的客人本人或簽字核証不符時，前堂收銀員不得給予辦理提儲事務(wù)，不可允許無關(guān)人等進(jìn)入保管箱。對此類太簡單的簽字式樣，前堂收銀員可以不予接納。 3. 預(yù)留之 客人認(rèn)可簽名 請使用與住客之旅行証件之簽名一致之式樣，不可採用太簡單的簽字以確保住客之利益。付款方式 。 1. 銀行賬戶的款項提取須由總經(jīng)理 (或他的代表 )和另一位經(jīng)授權(quán)人員蓋章 ,並加蓋酒店的財務(wù)專用章方可提取 . 2. 財務(wù)專用章由財務(wù)副總監(jiān)保管 .支票由出納主任保管 .在任何情況下對未具備經(jīng)財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)的有效支取憑証下 ,不得填制任何支款支票 . 3. 支票由出納主任憑留存銀行印鑑從銀行領(lǐng)出後 ,由出納主任設(shè)本登記保管 ,並憑經(jīng)有效批準(zhǔn)的付款要求通知單填寫支票 .不符本項規(guī)定的任何情況 ,不予填寫支票 . 4. 付款要求通知單由要求付款人按要求填寫 ,內(nèi)容包括收款單位 /收款人名稱 。 1. 酒店的所有收入包括往來資金和現(xiàn)金和營業(yè)收入 ,除按規(guī)定留存的備用金存放在酒店內(nèi)規(guī)定的貯存處 ,作為週轉(zhuǎn)資金外 ,均應(yīng)存入酒店在中國銀行的賬戶內(nèi) . 2. 上述賬戶的提取款項須由 總經(jīng)理 (或他的代表 ),作為組和另一位由董事會指定負(fù)責(zé)人 (或他的代表 )作為組 ,經(jīng)具組和組每組各壹人 ,共兩人的會簽 ,並加蓋酒店的支票專用章方可提取 . 3. 上述銀行賬戶的支票專用章由總出納保管 .所有的支票必須要經(jīng)管財務(wù)的副總經(jīng)理或總經(jīng)理在支票上加蓋銀行賬戶私章 ,後總出納方可給予加蓋支票專用章 . 4. 上述銀行賬戶的支票由銀行領(lǐng)出後 ,經(jīng)總出納登記後由應(yīng)付賬款會計保管並憑經(jīng)有效批準(zhǔn)的付款要求通知單填寫支票 .不符本項規(guī)定的任何情況 ,應(yīng)付賬款會計不予填寫支票 . 5. 酒店的所有營業(yè)現(xiàn)金收入均按酒店的 營收現(xiàn)金管理 辦法 辦理 ,違反者按財務(wù)法規(guī) ,和員工手冊的有關(guān)規(guī)定給予處分 ,並追究應(yīng)負(fù)的經(jīng)濟責(zé)任 . : 總出納手存?zhèn)溆媒? 總出納的備用金 ,僅作為本制度規(guī)定的其他備用金的報銷回填 ,和支付零星現(xiàn)金支出 . 外幣兌換備用金 前堂收銀處的外幣兌換備用金 ,除受酒店規(guī)定管控外 ,同時必須遵守銀行對代辦外幣兌換業(yè)務(wù)所訂立的有關(guān)規(guī)定 ,並只作為外幣兌換代換點的外幣兌換業(yè)務(wù)專款 ,不得挪作其他用途 . 收銀員零找備用金各收銀處的零找備用金 ,只作為收款業(yè)務(wù)中回找給客人的專用備用金 ,並應(yīng)按規(guī)定在每班交接班時 ,由交接雙方核點交接 .不得截留滯交 .郵資備用金前堂部接待處的郵資專用備用金 ,允許以郵票和現(xiàn)金形式同時保管 ,但只用作提供給客人的代郵服務(wù)專用 ,不得挪作其他用途 .現(xiàn)金和郵票的總和應(yīng)與備用金規(guī)定的固定額度相符 .採購部備用金採購部的備用金 ,規(guī)定只作解決酒店零星現(xiàn)購以應(yīng)業(yè)務(wù)所急 .專用備用金經(jīng)財務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理的同意 ,在特殊情況下個別部門可獲撥留不超過人民幣壹仟元以下的臨時專用備用金 .專用備用金在事完畢後或被通知回繳時必須即時交回 . 、包括總出納的備用金均採用隨用隨報的回填辦法控制 .除總出納的備用金按實際支 付 ,並具經(jīng)財務(wù)制度規(guī)定批準(zhǔn)的報銷憑証向應(yīng)付賬款會計辦理手續(xù) ,開出支票由銀行賬戶存款回填補充外 ,其他所有的備用金的報銷回填 ,均應(yīng)在辦公時間內(nèi)在總出納的辦公室辦理回填事務(wù) . 所有備用金均採用報銷回填的定額控制方法 ,使備用金固定在規(guī)定的額度 ,不得隨意增減
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