xx物流企業(yè)管理制度-文庫(kù)吧資料
2025-01-28 20:58本頁(yè)面
【正文】 制原則確認(rèn)，并認(rèn)真核實(shí)、正確反映，以保證公司損益的真實(shí)性。借用現(xiàn)金，必須用於現(xiàn)金結(jié)算范圍內(nèi)的各種費(fèi)用專案的支付。 第五條 應(yīng)收帳款的管理：對(duì)應(yīng)收帳款，每季末做一次帳齡和清收情況的分析，并報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和分管業(yè)務(wù)部門，督促業(yè)務(wù)部門積極催收，避免形成壞帳。 第四條 出納人員要隨時(shí)掌握銀行存款馀額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)將銀行帳戶出借給任何單位和個(gè)人辦理結(jié)算或套取現(xiàn)金。 第三條 銀行存款的管理：加強(qiáng)對(duì)銀行帳戶及其他帳戶的保密工作， 非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄，銀行帳戶印簽實(shí)行分管、并用制，不得一人統(tǒng)一保管使用。財(cái)務(wù)管理中心經(jīng)理對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行定期或不定期檢查，以保證現(xiàn)金的安全和完整。 流動(dòng)資産管理 第一條 現(xiàn)金的管理：嚴(yán)格執(zhí)行人民銀行頒布的《現(xiàn)金管理暫行條例》，根據(jù)本公司實(shí)際需要，合理核實(shí)現(xiàn)金的庫(kù)存限額，超出限額部分要及時(shí)送存銀行。凡一年以上應(yīng)付而未付的款項(xiàng)應(yīng)查找原因，對(duì)確實(shí)無(wú)法付出的應(yīng)付款項(xiàng)報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)後處理。 第三條 公司以負(fù)債形式籌集資金，須努力降低籌資成本，同時(shí)應(yīng)按月計(jì)提利息支出，并計(jì)入成本。 第二條 公司股東之間可相互轉(zhuǎn)讓其全部或部分出資，股東應(yīng)按公司章程規(guī)定，向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資和購(gòu)買其他股東轉(zhuǎn)讓的出資。 第一條 經(jīng)公司董事會(huì)提議，股東會(huì)批準(zhǔn)，可以按章程規(guī)定增加資本。 資本金和負(fù)債管理 資本金是公司經(jīng)營(yíng)的核心資本，必須加強(qiáng)資本金管理。 第六條 會(huì)計(jì)人員因工作變動(dòng)或 離職，必須將本人所經(jīng)管的會(huì)計(jì)工作全部移交給接替人員。 第五條 建立會(huì)計(jì)檔案，包括對(duì)會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料都應(yīng)建立檔案，妥善保管。編制會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表時(shí)應(yīng)經(jīng)專人復(fù)核，重大事項(xiàng)應(yīng)由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)核。會(huì)計(jì)核算應(yīng)以實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)爲(wèi)依據(jù)，按照規(guī)定的會(huì)計(jì)處理方法進(jìn)行，保證會(huì)計(jì)指標(biāo)的口徑一致，相互可比和會(huì)計(jì)處理方 法前後相一致。收款和付款記帳憑證還應(yīng)當(dāng)由出納人員簽名或蓋章。 第一條 公司應(yīng)根據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證編制記帳憑證。 財(cái)務(wù)管理的基礎(chǔ)工作 加強(qiáng)原始憑證管理，做到制度化、規(guī)范 化。 （五）按期編制各類會(huì)計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)說(shuō)明書，做好分析、考核工作。 （三）加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算的管理，以提高會(huì)計(jì)資訊的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。 第二條 財(cái)務(wù)管理的基本任務(wù)和方法： （一）籌集資金和有效使用資金，監(jiān)督資金正常運(yùn)行，維護(hù)資金安全，努力提高公司經(jīng)濟(jì)效益。 日期： (蓋章 )簽字 財(cái)務(wù)管理制度 爲(wèi)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范財(cái)務(wù)工作，促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)管理法規(guī)制度和公司章程有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度。車輛的維護(hù)必須遵照交通運(yùn)輸管理部門規(guī)定的行駛里程或間隔 時(shí) 間、按期強(qiáng)制執(zhí)行。 車輛二級(jí)維護(hù)前進(jìn)行的檢測(cè)診斷和技術(shù)評(píng)定，根據(jù)結(jié)果 , 確定附加作業(yè)或小修項(xiàng)目 , 結(jié)合二級(jí)維護(hù)一并進(jìn)行。以檢查、調(diào)整為主 , 并拆檢輪胎 , 進(jìn)行輪胎換位。維護(hù)主要作業(yè)范圍如下 : 日常維護(hù) : 是日常性作業(yè)，由駕駛員負(fù)責(zé)執(zhí)行。 (3)車輛維護(hù)的類別及作業(yè)范圍。 (2)車輛維護(hù)的方式。車輛維護(hù)應(yīng)貫徹 預(yù)防為主、強(qiáng)制維護(hù) 的原則。 (二 )車輛管理 將每輛車的信息登記在冊(cè)。 定期與駕駛員進(jìn)行座談，了解情況。 駕駛員和車輛安全生產(chǎn)管理制度 (一 )駕駛員的管理 將駕駛員信息登記在冊(cè)，檢查駕駛員證件的真實(shí)性。 定期抽查駕駛員對(duì)交通法規(guī)、法則的掌握度，對(duì)檢查不合格的人員加強(qiáng)培訓(xùn)。 駕駛員對(duì)車輛做定期保養(yǎng)，并送到專業(yè)維修中心 (廠 )做定期維護(hù)。 安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查 制度 出車前和收車后要對(duì)車輛進(jìn)行全面檢查，檢查范圍包括油箱、剎車、發(fā)動(dòng)機(jī)、輪胎等。 三、肇事駕駛員在處理事故現(xiàn)場(chǎng)后在四十八小時(shí)內(nèi)應(yīng)寫出書面檢查報(bào)送公司相關(guān)負(fù)責(zé)人。 二、公司負(fù)責(zé)人接到事故信息后應(yīng)立即派員前往現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助處理。 與收貨人 (收貨單位 )核對(duì)貨物后返回。 當(dāng)車輛停穩(wěn)熄火后方可卸貨。 行車過(guò)程中注意行車安全，文明禮讓，防止因?yàn)檫`規(guī)或違章行駛發(fā)生交通事故，延誤交貨時(shí)間。 整批貨物裝載完畢后，敞蓬車輛如需遮蓬布時(shí)必須嚴(yán)密 , 綁扎牢固，關(guān)好車門，嚴(yán)防車輛行駛途中松動(dòng)和甩物傷人。 安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)操作規(guī)程 貨物運(yùn)輸?shù)牧鞒虉D： (根據(jù)公司的實(shí)際情況編制 ) 一、貨物裝載 : 貨物要堆碼整齊，捆扎牢固，關(guān)好車門，不超寬、超高、超重，保證運(yùn)輸全過(guò)程安全。 熟悉車輛性能、熟練駕駛技術(shù)，學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，掌握行車規(guī)律。 嚴(yán)格執(zhí)行公司安全管理規(guī)章制度 , 遵守勞動(dòng)紀(jì)律 , 服從指揮 , 按時(shí)、按質(zhì)完成運(yùn)輸任務(wù)。 駕駛員的崗位職責(zé) : 遵守交通法規(guī)和操作程序 , 抵制違章行為 , 維護(hù)交通秩序 , 確保安全行車。 物流系統(tǒng)運(yùn)用過(guò)程中的問(wèn)題收集和意見(jiàn)反饋工作； ； ； 、財(cái)務(wù)部及各分公司隨時(shí)提供各項(xiàng)商品庫(kù)存動(dòng)態(tài)的業(yè)務(wù)咨詢，并提供庫(kù)存制表的各項(xiàng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)。 ，統(tǒng)計(jì)核對(duì)各分公司（含指定分銷商）的商品庫(kù)存日?qǐng)?bào)表，監(jiān)控商品庫(kù)存的進(jìn)貨和出貨動(dòng)態(tài)，審核商品庫(kù)存的真實(shí)數(shù)據(jù)，按時(shí)完成制作部公司《庫(kù)存日?qǐng)?bào)表》。 運(yùn)作成本控制，包括車隊(duì)，空運(yùn)費(fèi)及倉(cāng)庫(kù)租金等 制訂員工服務(wù)表現(xiàn)報(bào)表，積極評(píng)核服務(wù)水平 制訂專業(yè)倉(cāng)庫(kù)管理報(bào)表 危機(jī)性事故發(fā)生時(shí)，即時(shí)候命執(zhí)行任務(wù) 1 提供專業(yè)意見(jiàn)給人力資源部，共同制訂員工培訓(xùn)手冊(cè) 1 組織一體概念，把運(yùn)務(wù)人員及客戶儲(chǔ)運(yùn)員工工作一起 1 編制每周業(yè)務(wù)表，包括總量處理表，業(yè)務(wù)成本表，倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)表，客戶投訴表，服務(wù)質(zhì)量表，呈交上司審閱。 第三 步提貨人持產(chǎn)品出庫(kù)單到財(cái)務(wù)部交款或辦理相關(guān)手續(xù) , 由財(cái)務(wù)部開據(jù)出門證 。 公司物流管理制度
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