【正文】 者予以除名。對種設備應按規(guī)范要求操作、保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)故障，應及時報請維修，以免影響工作。第一百六十五條 文印室應每月統(tǒng)計核算費用上報辦公室，同時抄報計劃財務部。收據(jù)由計劃財務部出具。第一百六十四條 原則上不接受外單位、個人的資料打印、復印，如確定需要，經(jīng)辦公室主任批準后辦理登記收費手續(xù)。因積壓遲誤而致工作失誤、損失的，追究當事人的責任。工作中如遇不清楚的地方，應及時與有關人員校對清楚。文印室人員必須按時、按質、按量完成每項打字、電報、電傳、傳真、復印任務，不得積壓[遲誤。第一百六十一條 打印文件，應按文件收發(fā)規(guī)定由主管領導簽署，電報、傳真、復印由部門主任（部長）簽署。簽收人應于接件當日即按文件的要求報送給有關部門，不得積壓遲誤，屬急件的，應在接后即時報送。第一百五十八條 經(jīng)簽發(fā)的文件原稿送保密（檔案）室存檔。第一百五十七條 文件由辦公室負責報送。第一百五十五條 已簽發(fā)的文件由核稿人登記，并按“企、董、黨、工、團、婦”等內(nèi)容編號后，送文印室打印。屬于秘密的文件，核稿人應該注“秘密”字樣，并確定報送范圍。第二節(jié) 文件收發(fā)規(guī)定第一百五十四條 公司文件由指定的擬稿人擬稿，屬董事會秘書核稿，屬公司文件由辦公室主任擬稿。第一百五十二條 本制度由勞動人事部負責執(zhí)行。不滿1年的按1年計。否則，勞動人事部不予辦理任何手續(xù)，給公司造成損失的，應負賠償責任。第一百四十八條 員工嚴重違反規(guī)章制度、后果嚴重或者違法犯罪的，公司有權予以開除。員工或公司不續(xù)簽聘（雇）用合同的，到勞動人事部辦理終止合同手續(xù)。第一百四十六條 辭退員工，必須提前1個月通知被辭退者。未經(jīng)勞動人事部核實和領導批準的，不得辭退。用人單位無正當理由不得辭退合同期未滿的員工。第一百四十四條 員工必須服從組織安排，遵守各項規(guī)章制度，凡有違反并經(jīng)教育不改者，公司有權予以解聘、辭退。第一百四十三條 員工或用人單位認為其現(xiàn)工種不適合的，可向勞動人事部申請在公司內(nèi)部調換另一種工作。第一百四十一條 國家干部、職工要求調離本公司，必須經(jīng)勞動人呈部同意，報總經(jīng)理審批后，才能按程序辦理調動手續(xù)。員工不得隨便辭職，用人單位不準無故辭退員工。用人單位辭退試用期人員，須填報“辭退員工審批表”，經(jīng)批準后到人事部辦理辭退手續(xù)。但均須按本制度規(guī)定履行手續(xù)。第六節(jié) 辭職、辭退、開除第一百三十七條 公司有權辭退不合格的員工。第一百三十六條 員工按國家規(guī)定享有年休假的，由勞動人事部會同各單位統(tǒng)籌安排員工休假。第一百三十五條 員工的直系親屬（父母、配偶和子女）死亡時，喪假3天；異地奔喪的適當另給路程假。，工資照發(fā)，不影響原有有福利待遇。第一百三十二條 婚假：法定婚假3天，晚婚（男25周歲、女23周歲）假13天，異地結婚可適當另給路程假，假期內(nèi)工資照發(fā)。生產(chǎn)單位員工探親盡可能安排在春節(jié)統(tǒng)一放假。具體如下：，開始享有探親待遇；，又不能利用工休假日團聚的，1年可探望配偶1次30天，另按實際需要經(jīng)予路程假；，又不能利用工休假日團聚的，未婚員工探望父母1年1次20天，已婚員工4年1次20天，另按實際需要給予路程假。因工作生產(chǎn)需要不能休假的，節(jié)日按日工資200%、假日按日工資100%計增發(fā)給 加班工資或安排補休。員工本人的醫(yī)藥費按規(guī)定憑縣級以上醫(yī)院報銷憑證核準報銷。第一百二十八條 員工的獎金由公司、下屬公司、企業(yè)根據(jù)實際效益按有關規(guī)定提取、發(fā)放。員工享有相應的保險待遇。員工表現(xiàn)好或貢獻大者，所在單位可將材料報監(jiān)察部及有關部門審核，經(jīng)總經(jīng)理批準后予提級及獎勵。第一百二十四條 員工的工資，由決定聘用者依照前條規(guī)定確定，由勞動人事部行文通知財務部門發(fā)放。第一百二十二條 公司執(zhí)行董事會批準實行的工資系統(tǒng)列。報勞動人事部備案。批準錄用者與公司簽訂聘訂聘（雇）用合同；決定不錄者試用期滿退回原單位。試作期間的工資，按擬定的工資下調一級發(fā)給。培訓內(nèi)容包括學習公司章程及規(guī)章制度，了解公司情況，學習崗位業(yè)務知識等培訓由勞動人事部和用人單位共同負責。第一百一十七條 新聘（雇）員工，用人單位和受聘人必須填寫“雇用員工審批表”和“員工登記表”，由用人單位簽署意見，擬定工作崗位，經(jīng)勞動人事部審查考核，符合聘雇條件者，先簽試用合同，經(jīng)培訓后試用半年至1年。、本公司、企業(yè)內(nèi)部調整；，報請勞動人事部在公司系統(tǒng)內(nèi)調配。上述程序也適用于各級員工的解聘及續(xù)聘。第一百一十四條 公司聘用的員工，一律脫離原級職別，由公司按照需要和受聘人的實際才能予以聘任。第三節(jié) 員工的聘（雇）用第一百一十二條 各部門、下屬公司、企業(yè)對聘（雇）用員工應本著精簡原則，可聘可不聘的堅決不聘，無才無德的堅決不聘，有才無德的堅決不聘，真正做到按需錄用，擇才錄用，任人唯賢。嚴禁無指標雇用臨時工。特殊情況必須提前聘用員工的，一律報總經(jīng)理審批。第一百零八條 下屬公司、企業(yè)屬下機構的設置、編制、調整或撤銷，由經(jīng)理提出方案，報總經(jīng)理批準后實施。第二節(jié) 編制及定編第一百零六條 公司各職能部門、下屬公司、企業(yè)，用人實行定員、定崗。員工與公司的關系為合同關系，雙方都必須遵守合同。第一百零四條 公司對員工實行合同化管理。 第四章 人事管理第一節(jié) 總則第一百零二條 為進一步完善人事管理制度，根據(jù)國家有關勞動人呈法規(guī)、政策及公司章程之規(guī)定，制定本制度。采用電子計算機記帳的，機器儲存和輸出的會計記錄視同會計帳簿，應專人負責妥善保管，至少15年。第九十九條 會計憑證必須內(nèi)容真實、手續(xù)完備、數(shù)字準確、不得涂改、挖補，如事后發(fā)現(xiàn)差錯，也必須由經(jīng)辦人負責劃雙紅線并蓋章進行更正。第八節(jié) 會計憑證和檔案保管第九十八條 各下屬公司、企業(yè)必須加強對發(fā)票的管理，安排專人負責發(fā)票的登記、領用、清理、核對工作。第九十七條 對庫存物資的盤盈盤虧，倉庫不得自行作財務處理。第九十五條 倉庫必須建立嚴密的出入庫制度和保管規(guī)范，每月向財務部門報送一次庫存報表，報表同時抄送上級財務部門。第七節(jié) 利潤上交和庫存物資財務管理第九十四條 下屬公司、企業(yè)應上交公司的利潤（含基數(shù)利潤和分成利潤），必須在當年12月底前上交70%，余下30%在下年3月底前交清。第六節(jié) 稅收及利潤分配第九十二條 公司及下屬公司、企業(yè)依法向國家繳納稅金，不準偷稅漏稅。第九十條 下屬公司、企業(yè)的資金按下達的利潤基數(shù)及實際完成的利潤額分別提取，采取平時預提、年終結算的方法，提取比例由總會計師擬訂，報總經(jīng)理審定。第八十八條 員工的工資標準和獎勵方法，由總會計師提出方案，報總經(jīng)理審定。第五節(jié) 工資及獎金第八十六條 公司實行“按勞取酬”、“多勞多得”的分配制度。第八十五條 有關資金使用的審批，臺審批人員出差時，由其指定代理人代為審批。會計人員對一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。第八十三條 嚴禁下屬公司、企業(yè)為外單位（含合資、合作企業(yè)）或個人擔保貸款。借款按期參照銀行貸款計收本息。金額100萬元以下的（含100萬元）由總會計師審批，100萬元以上至500萬元的由總經(jīng)理審批，500萬元以上的由董事長審批。第八十二條 下屬公司、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營所需資金原則上自行解決。第八十一條 各單位所創(chuàng)的外匯限于進出中貿(mào)易使用。各單位財務必須對投資的可行性報告提出評估意見，并加強對投入產(chǎn)出資金的管理。其中，屬?？厣唐返?，還必須報經(jīng)?？夭块T批準后才能購置；非?？厣唐?，按第六十四條審批權限規(guī)定經(jīng)批準后才能購置。第七十八條 非生產(chǎn)性的特殊開支，如贊助金、會費等在福利基金列支，2000元以下由下屬公司、企業(yè)經(jīng)理審批，2000元以上至5000元的由總會計師審批，5000元以上由總經(jīng)理審批。公司本部員工的差旅費，由各部、室部長（主任）審核，2000元以下的由部會計師審批報銷，2000元以上的由總會計師簽署后報總經(jīng)理審批報銷。提取后應?？顚Ｓ茫坏盟椒?、貪污。第七十六條 業(yè)務費實行包干制，按實現(xiàn)利潤的比例提取，由經(jīng)理掌握使用。第七十五條 商品運雜費、保管費、包裝費、介紹費、手續(xù)費等，必須注明商品批次及購銷發(fā)票號碼，經(jīng)經(jīng)理批準后才能報銷。嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。第七十三條 領用空白支票，必須注明限額、日期、用途及使用期限，并視金額大小按第六十四條審批規(guī)定報批。第七十二條 各單位會計每月終要會同出納員盤點現(xiàn)金庫存一次，保證鈔帳相符。第七十條 嚴禁將公款存入私人帳戶，違者按貪污論處。第六十九條 嚴禁代外單位或私人轉帳套現(xiàn)和大額度（5000元以上）支付往來或貿(mào)易現(xiàn)金。禁止坐支營來收入現(xiàn)金。對到期的應收資金，各單位應督促經(jīng)辦人員及時催收；發(fā)現(xiàn)問題的，應及時上報請示處理。第六十六條 各單位應建立資金回籠情況的跟蹤制度。對違反上述規(guī)定的付款，財務人員有權且必須拒絕支付，并及時向上級請求處理。同一項目（含同一筆貿(mào)易）應按合計總額報批，不準為逃避審批而分列報批、支付。屬房地產(chǎn)開發(fā)和工業(yè)項目的，按已批準的合同的規(guī)定付款。屬自帶匯票的，10萬元以下的（含10萬元）由下屬公司、企業(yè)正、副經(jīng)理和財務部長共同審批；10萬元以上至50萬元的（含50萬元）由總會計師審批；50萬元以上至100萬元的（含100萬元）由總會計師和主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理助理共同審批；100萬元以上至200萬元的（含200萬元）由總經(jīng)理審批；200萬元以上的由董事長審批。會款審批權限如下：屬預付貨款、定金的，10萬元以下的（含10萬元）由下屬公司、企業(yè)正、副經(jīng)理和財務部部長共同審批；10萬元以上至30萬元的（含30萬元）由總會計師審批；30萬元以上至50萬元的（含50萬元）由總會計師和主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理助理共同審批；50萬元以上至100萬元的（含100萬元）由總經(jīng)理審批；100萬元以上的由董事長審批。付款審批單應附入付款憑證記帳備查。各單位應按月與銀行對帳單核對，未達收支，應作出調節(jié)表逐筆調節(jié)平衡。印鑒保管人臨時出差時由其委托他人代管。第六十二條 銀行帳戶印鑒的使用實行3章分管并用制。銀行帳戶只供本單位經(jīng)營業(yè)務收支結算使用，嚴禁出借帳戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉帳套現(xiàn)。第四節(jié) 資金、現(xiàn)金、費用管理第五十九條 計劃財務部和各財務部要加強對資產(chǎn)、資金、現(xiàn)金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。第五十七條 凡單項債權（不論境內(nèi)外）帳齡超過1年仍未回收時，各核算單位按年度提取10%的比例提取壞帳準備金。（減除清理費用后的凈額）與固定資產(chǎn)凈值的差額，其收益轉入公積金，其損失作營業(yè)外支出處理。，以重置完全價值作為原價，按新舊的程度估算累計折舊入帳，原價減累計折舊后的差額轉入公積金。作為投資的固定資產(chǎn)，應以投資協(xié)議約定的價格為原價。第五十五條 購入的固定資產(chǎn)，以進價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作為原價。固定資產(chǎn)以不計留殘值提取折舊。第五十三條 公司以單價2000元以上、使用年限1年以上的資產(chǎn)為固定資產(chǎn)，分為5大類：；；（如手提程控電話機、復印機、電傳機等）；；。第五十一條 公司對境外的投資或在境外購置房屋等固定資產(chǎn)，必須經(jīng)董事會批準后方可行。具體如下：，應以收到或顧入開戶銀行的日期和金額作為記帳依據(jù)；、設備、原材料等實物投資的，應按合同規(guī)定并經(jīng)檢驗核實的實物清單、金額、收到實物的日期作為記帳依據(jù)；、專利權等無形資產(chǎn)作投資的，應以合同規(guī)定的金額和日期為記帳依據(jù)；，應由政府批準的注冊會計師事務所驗證，出具驗資報告后，據(jù)以發(fā)給出資證明。第四十八條 公司采用的會計處理方法，前后各期必須一致，非董事會同意，任何人不得隨意改變。第四十七條 公司各單位收益與費用的計算，實行分級核算，按部設帳。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。第四十四條 合資企業(yè)所發(fā)生的債權、債務、收益和費用等應按實際收付的貨幣記帳，同時應選用一種貨幣為本位幣，將所有外幣折合成本位幣記帳和編制財務報表。人民幣同其他貨幣折算，按國家規(guī)定的會計制度規(guī)定辦理。記帳原則采用權責發(fā)生制。第四十二條 公司采用國家規(guī)定的會計制度的會計科目和會計報表，并按有關的規(guī)定辦理會計事務。下屬公司、企業(yè)一般財會人員的交接，由本單位領導會同財務部部長進行監(jiān)交；財務部部長的交接，由計劃帳務部部長會同本單位領導進行監(jiān)交；計劃財務部部長的交接，由總經(jīng)理會同總會計師進行監(jiān)交。移交交接包括移交人經(jīng)管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。財會人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會計工作。公司對敢于堅持原則的財會人員予以表揚或獎勵。公司支持財務人員堅持原則，按財務制度辦事。第三十九條 財會人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。記帳、算帳、報帳必須做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)字準確，帳目清楚，日清月潔，按期報帳。出納員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權債務帳目的登記工作。第三十五條 財務部副部長協(xié)助部長工作，負責分管的財務工作。第三十四條 下屬公司、企業(yè)的財務部設部長，在經(jīng)理領導下主持本單位的財務工作。計劃財務部部長的主要職責是：，領導財務人員實行崗位責任制，切實地完成各項會計業(yè)務工作；，控制和降低公司的經(jīng)營成本，審核監(jiān)督資金的動用及經(jīng)營效益，按月、季、年度向總會計師、總經(jīng)理、董事會提交財務分析報告；，負責公司資金使用計劃的審批、報批和銀行借、還款工作；、企業(yè)進行財務檢查，監(jiān)督下屬公司、企業(yè)執(zhí)行財經(jīng)紀律和規(guī)章制度；，主持公司的財產(chǎn)清查工作；、重大投資、重要經(jīng)濟合同的可行性研究。第三十一條 計劃財務部是公司的財務主管部門，除做好本部門各項業(yè)務工作外，負責從業(yè)務上對下屬各級財務部門和會計人員進行領導、指導、檢查、監(jiān)督?？倳嫀熤饕氊熑缦拢?、董事會的決議，主持編制并簽署公司的財務計劃、信貸計劃和會計報表等，落實完成計劃的措施，對執(zhí)行中存在的問題提出改進措施，指導各項財務活動，考核生產(chǎn)經(jīng)營成果，對總經(jīng)理負責并報告工作；、投資、貿(mào)易等發(fā)展項目及重要經(jīng)濟合同，對可行性報告提出評估意見；，經(jīng)總經(jīng)理或董事會簽署后執(zhí)行。財務部設部長、副部長計劃財務部及各財務部，根據(jù)業(yè)務工作需要配備必要的會計人員。計劃財務部設部長、副部長。