【正文】 ...............................................................（復(fù)印件） 銀行存款盤點(diǎn)明細(xì)表 .....................................................................................（復(fù)印件） 存出保證金盤點(diǎn)表 …… …………………………………………………………… ..（復(fù)印件） 物料盤點(diǎn)表 ...................................................................................................（復(fù)印件） 固定資產(chǎn)盤點(diǎn)明細(xì)表 .....................................................................................（復(fù)印件） 列管資產(chǎn)盤點(diǎn)明細(xì)表 .....................................................................................（復(fù)印件） 廣宣用品盤點(diǎn)明細(xì)表 .....................................................................................（復(fù)印件） 盤點(diǎn)日存貨單據(jù)截止號(hào)碼清單 .....................................................................（復(fù)印件） 1盤點(diǎn)績效評(píng)分表 ..........................................................................................（復(fù)印件） 此資料來自企業(yè)管理 資源網(wǎng) 二 . 盤點(diǎn)單據(jù)收發(fā)明細(xì) 一） 盤點(diǎn)前單據(jù)的發(fā)放： 上述“盤點(diǎn)單據(jù)必備清單”第 110 點(diǎn)所列之單據(jù)樣表，由總部財(cái)務(wù)在 9 月 6日前向各部門提供（ EMIAL）。 4. 監(jiān)盤人員應(yīng)注意人身安全，切勿只身行動(dòng)，各監(jiān)盤組長應(yīng)確實(shí)掌握組員動(dòng)向，如有特殊情況，需向財(cái)務(wù)王經(jīng)理報(bào)備。 2. 監(jiān)盤人員須詳細(xì)閱讀《盤點(diǎn)操作手冊(cè)》之各項(xiàng)規(guī)定，熟悉各種表、單之填寫，以利監(jiān)盤工作的順利進(jìn)行。 3. 總部監(jiān)盤人員需于 10 月 14日前提報(bào)各自的盤點(diǎn)報(bào)告，以初步總結(jié)盤點(diǎn)情況、 盤點(diǎn)費(fèi)用，總部在 10 月 17 日（初定）由財(cái)務(wù)部王副協(xié)理于例會(huì)上向各行政部門主管（需盤點(diǎn)部門）監(jiān)盤人員等總結(jié)盤點(diǎn)報(bào)告；區(qū)部盤點(diǎn)會(huì)議請(qǐng)區(qū)部自行安排，但報(bào)告必須在 10 月 13 日前傳給總部財(cái)務(wù)何潔菁及昆山財(cái)務(wù)鄧士金。 十一、盤點(diǎn)結(jié)束的后續(xù)工作 1． 監(jiān)盤完畢 ，盤點(diǎn)表經(jīng)各部門最高主管簽名后，監(jiān)盤人將盤點(diǎn)表一、二聯(lián)帶回（寄回）昆山財(cái)務(wù)鄧士金。 2. 財(cái)務(wù)部審查元盛系統(tǒng)的數(shù)據(jù)與倉庫盤點(diǎn)表的正確性。 2） 總部市場(chǎng)部尚未領(lǐng)用之庫存廣宣用品（未編貨號(hào)類），如貨架、模特兒等必須嚴(yán)格進(jìn)行盤點(diǎn)，請(qǐng)市場(chǎng)部認(rèn)真填寫“廣宣用品盤點(diǎn)表”。 總倉、商品部樣品倉、廣宣用品、各部門固定資產(chǎn)及列管資產(chǎn)、各區(qū)盤點(diǎn)完畢 ，由部門主管在盤點(diǎn)表表尾之“主管”欄右側(cè)角簽名確認(rèn)，“部門最高主管”欄右側(cè) 此資料來自企業(yè)管理 資源網(wǎng) 角由部門最高權(quán)責(zé)主管簽名確認(rèn)。 5. 監(jiān)盤時(shí)若發(fā)現(xiàn)某個(gè)貨號(hào)與復(fù)盤有差異，則需對(duì)此貨號(hào)重盤一次。 3. 盤點(diǎn)期間庫存商品不可借出在外（除非事前報(bào)告財(cái)務(wù)部并有憑據(jù)證明），否則視為不存在。 九、 盤點(diǎn)注意事項(xiàng) 1. 監(jiān)盤比例為 70％（以數(shù)量計(jì)），若有異常情況，則加盤到 100%，以確保盤點(diǎn)質(zhì)量。 5. 9 月 20 日（預(yù)計(jì)）： 1） 裕晟總部、昆山分別召開盤點(diǎn)人員培訓(xùn)會(huì)議，內(nèi)容包括盤點(diǎn)表及各式其它表、單之規(guī)范填寫及相關(guān)注意事項(xiàng)（具體詳見：《盤點(diǎn)培訓(xùn)計(jì)劃》）。 3. 9 月 5 日確定監(jiān)盤人員名單并將盤點(diǎn)計(jì)劃送審。 （注意：盤點(diǎn)表要編序號(hào)，編號(hào)采用 2 位號(hào)碼） 八、 盤點(diǎn)前的準(zhǔn)備事項(xiàng) 1. 8 月 30 日總部財(cái)務(wù)咨詢各相關(guān)部門初、復(fù)、監(jiān)盤時(shí)間及封倉時(shí)間。 五、 盤點(diǎn)比例 初盤比例： 100% 復(fù)盤比例： 100% 監(jiān)盤比例： 70%（如出現(xiàn)差異需加盤至 100%） 此資料來自企業(yè)管理 資源網(wǎng) 六、 盤點(diǎn)方式 本次倉庫盤點(diǎn)初、復(fù)、監(jiān)盤均采用手工盤點(diǎn)。 要求存出保證金收條之復(fù)印件上記錄存放點(diǎn)及保管人。 昆山財(cái)務(wù)依 9 月 12 日盤點(diǎn)數(shù)加 9 月 13 日 9 月 30 日的進(jìn)、出貨品明細(xì)做貨品調(diào)節(jié)表，調(diào)節(jié)至 9 月 30 日的庫存數(shù)，提交給各單位以此為期末庫存數(shù)。 各部門主管對(duì)所轄部門的固定資產(chǎn)、列管資產(chǎn)有保管責(zé)任，故在 9 月 14日前管理部將各部門所屬之固定資產(chǎn)、列 管資產(chǎn)明細(xì)交予各部門主管，各部門主管需指定專門負(fù)責(zé)人進(jìn)行初盤，初盤無誤后將資產(chǎn)明細(xì)交由管理部并協(xié)助其進(jìn)行復(fù)盤，監(jiān)盤時(shí)由管理部人員陪盤。 ★★ 特別注意事項(xiàng)：廣宣用品一經(jīng)領(lǐng)用（自用），均歸屬“列管資產(chǎn)”。 四、 盤點(diǎn)范圍 一） 存貨 商品 1) 庫存商品 2) 樣品（樣品室） 廣宣用品（市場(chǎng)部） 僅指庫存廣宣用品，如：促銷用的贈(zèng)品或供客戶自購之廣宣用品或?qū)０赣嗁徹浧?，如貨架、模特兒、衣架、折疊凳、筆記本、紙袋等有價(jià)貨品。 三、 盤點(diǎn)參加人員 本次盤點(diǎn)由總部財(cái)務(wù)副協(xié)理負(fù)責(zé)，各部門主管對(duì)部門負(fù)責(zé)。 2) 倉庫如果在進(jìn)貨凍結(jié)之后尚有進(jìn)貨，請(qǐng)單獨(dú)存放，不再開箱驗(yàn)收，等監(jiān)盤完成后 此資料來自企業(yè)管理 資源網(wǎng) 再驗(yàn)收入庫。 貨幣資金 初、復(fù)盤時(shí)間： 9 月 30 日；監(jiān)盤時(shí)間： 9 月 30 日 二 、 存貨凍結(jié)時(shí)間 對(duì)于總倉之存貨凍結(jié)時(shí)間，根據(jù)以往盤點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)及商品進(jìn)倉時(shí)間，經(jīng)過與業(yè)務(wù)部、物流部、采購部溝通后，達(dá)成以下共識(shí)： 白 云總倉 、昆山總倉 ： 倉庫 進(jìn)貨凍結(jié) 日 為 9月 5日 18： 00 財(cái)務(wù)審單截止日 9月 6日 17： 00，倉庫收單截止日 9月 6日 18： 00，出貨凍結(jié)日 9月7日 24： 00 存貨解凍時(shí)間：監(jiān)盤結(jié)束后存貨同步解凍。如部門主管未能及時(shí)作補(bǔ)強(qiáng)工作而拖延盤點(diǎn)時(shí)間的，部門主管將承 擔(dān)行政責(zé)任。 ★ 存放在總倉之廣宣用品、物料監(jiān)盤時(shí)間與貨品盤點(diǎn)時(shí)間一樣，存放在辦公室的廣宣用品、物料監(jiān)盤時(shí)間與固定資產(chǎn)列管資產(chǎn)盤點(diǎn)時(shí)間一樣。 1 xx 公司盤點(diǎn)手冊(cè) 目 錄 2020 年 9 月盤點(diǎn)計(jì)劃書 .........................................