x石油集團(tuán)資金管理制度(doc12)-石油化工-文庫(kù)吧資料
2024-08-24 13:47本頁(yè)面
【正文】 10 頁(yè) （三） 時(shí)效性原則：安排好資金供應(yīng)時(shí)間，確保資金籌集與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的協(xié)調(diào)一致； （四） 最低資金成本原則：綜合分析各種籌資渠道，分析各種籌資成本，求得各種籌資方式最佳組合； （五） 資金結(jié)構(gòu)合理原則：使財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與獲利能力控制在最合理的水平。 第四章 投資活動(dòng)資金收入的內(nèi)容及管理 第 十 條 投資活動(dòng)資金收入范圍 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 5 頁(yè) 共 10 頁(yè) （一） 收回投資資金； （二） 分得的股利資金 或投資收益 ； （三） 取得債券利息收入； （四） 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的資金凈額； （五） 收到 與投資活動(dòng)有關(guān)的其他資金。 （二）集團(tuán)公司、各子公司資金管理人員負(fù)責(zé)監(jiān)督經(jīng)營(yíng)活動(dòng)資金收入的入賬情況。 （二） 投資活動(dòng)資金支出 （三） 分配股利 或上繳收益 第三章 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)資金收入的內(nèi)容及管理 第八條 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的資金收入的內(nèi)容 （一） 銷(xiāo)售產(chǎn)品、提供勞務(wù)取得的收入； （二） 收取的租金； （三） 其他與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的資金收入。 第六條 資金收入的分類(lèi) （一） 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的資金收入； （二） 投資活動(dòng)的資金收入； （三） 籌資活動(dòng)的資金流入。 第二章 資金管理原則及收支分類(lèi) 第 四 條 本制度所稱資金管理 ,是指集團(tuán)的資金流入、流出等全過(guò)程的控制。 第三條 集團(tuán)總部財(cái)務(wù)部設(shè)立資金管理崗位，負(fù)責(zé)集團(tuán)的資金管理。 xx 石油 資金管理制度 目 錄 第一章 總 則 .............................................................................................. 3 第二章 資金管理原則及收支分類(lèi) ...................................................... 3 第三章 經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 資金收入的內(nèi)容及管理 ....................................... 4 第四章 投資活動(dòng)資金收入的內(nèi)容及管理 ....................................... 4 第五章 籌資活動(dòng)資金收入的內(nèi)容及管理 ......
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