【正文】 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的制定，對(duì)預(yù)計(jì)。 全面負(fù)責(zé)工廠生產(chǎn)、倉(cāng)庫(kù)管理工作。 保養(yǎng)計(jì)劃完成后要經(jīng)過(guò)認(rèn)真檢查和驗(yàn)收，并編寫有關(guān)資料，做到記錄齊全、真實(shí)。 停放保養(yǎng)：停用及封存機(jī)械應(yīng)進(jìn)行保養(yǎng)，主要是清潔、防腐、防潮等。由使用部門組織安排，操作班長(zhǎng)檢查、監(jiān)督。 二級(jí)保養(yǎng)：包括一級(jí)保養(yǎng)的所有內(nèi)容，以檢查、調(diào)整為中心，保持機(jī)械各總成、機(jī)構(gòu)、零件具有良好的工作性能。 例行保養(yǎng)是在機(jī)械運(yùn)行的前后及過(guò)程中進(jìn)行的清潔和檢查，主要檢查要害、易損零部件。保養(yǎng)項(xiàng)目、保養(yǎng)質(zhì)量和保養(yǎng)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)作好記錄，報(bào)本部門專工； 保養(yǎng)人員和保養(yǎng)部門應(yīng)做到 “三檢一交（自檢、互檢、專職檢查和一次交接合格） ”，不斷總結(jié)保養(yǎng)經(jīng)驗(yàn)，提高保養(yǎng)質(zhì)量； 資產(chǎn)管理部定期監(jiān)督、檢查各單位機(jī)械保養(yǎng)情況，定期或不定期抽查保養(yǎng)質(zhì)量，并進(jìn)行獎(jiǎng)優(yōu)罰劣。根據(jù)情況發(fā)展的不同 ，建立三種不同程度的追討文件 ―― 預(yù)告、警告、律師信，按情況及時(shí)發(fā)出； 4. 最后期限：要求客戶了解最后的期限以及其后果，讓客戶了解最后期限的含義； 5. 行動(dòng)升級(jí)：將欠款交予較高級(jí)的管理人員處理，將壓力提升； 6. 調(diào)節(jié)：使用分期付款、罰息、停止數(shù)期等手段分期收回欠款； 7. 要求協(xié)助：使用法律維護(hù)自己的利益。 2. 準(zhǔn)時(shí)給予文件；盡早給經(jīng)銷商發(fā)票，同時(shí)要確認(rèn)經(jīng)銷商收到發(fā)票； 3. 完善客戶跟進(jìn)制度。如：支票、電匯、匯票、承兌匯票、退票等。 加強(qiáng)銷售人員終端管理、維護(hù)能力：建立一套行之有效的終端維護(hù)的管理辦法，確保廠家貨款的安全。 嚴(yán)格最后收款期限 a、 客戶拖欠之日數(shù)，不應(yīng)超過(guò)回款期限的 1/3；如超過(guò)，應(yīng)馬上采取行動(dòng)追討； b、凡催討，均必須就應(yīng)收款的催收與公司簽訂催收責(zé)任書。 七、銷售人員的監(jiān)管 加強(qiáng)銷售人員的原則性，不折不扣的執(zhí)行公司制定的銷售政策（應(yīng)收帳款管理）。 六、 留意經(jīng)銷商發(fā)生欠款的危險(xiǎn)信號(hào)，包括： 1. 辦公地點(diǎn)由高檔向低檔搬遷； 2. 頻繁轉(zhuǎn)換管理層、業(yè)務(wù)人員，公司離職人員增加； 3. 受到其他公司的法律訴訟； 4. 公司財(cái)務(wù)人員經(jīng)常性的回避； 5. 付款比過(guò)去延遲；經(jīng)常超出最后期限； 6. 多次破壞付款承諾； 7. 經(jīng)常找不到公司負(fù)責(zé)人； 8. 公司 負(fù)責(zé)人發(fā)生意外； 9. 公司決策層存在較嚴(yán)重的內(nèi)部矛盾，未來(lái)發(fā)展方向不明確。 適當(dāng)?shù)耐反黉N以減少應(yīng)收帳款 對(duì)重點(diǎn)客戶可實(shí)行通路促銷政策，有效地降低廠家的應(yīng)收帳款。 強(qiáng)化經(jīng)銷商的回款意識(shí)。 狀況 ,包括：公司發(fā)展方向、負(fù)責(zé)人經(jīng)營(yíng)理念、主營(yíng)銷售渠道、是否有本行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)、是否有經(jīng)銷競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品、是否有代理暢銷產(chǎn)品、銷售隊(duì)伍、銷售規(guī)模、倉(cāng)儲(chǔ)、物流配送系統(tǒng)等。評(píng)估的內(nèi)容應(yīng)包括： ,包括：企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、在行業(yè)中的口碑、歷史交易記錄、在銷售通路中上、下游的評(píng)價(jià)等。對(duì)經(jīng)銷商的信用管理要采取動(dòng)態(tài)的管理辦法，即每半年根據(jù)前期合作情況，對(duì)經(jīng)銷商的信用情況重新評(píng)定。 附件 3 資金催收管理辦法 一、 在銷售合同中明確各項(xiàng)條款 在與經(jīng)銷商簽訂銷售合同時(shí)，要注意以下事項(xiàng)，以避免日后處理應(yīng)收帳款時(shí)與經(jīng)銷商產(chǎn) 生分歧而帶來(lái)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)： 明確各項(xiàng)交易條件，如：價(jià)格、付款方式、付款日期、運(yùn)輸情況等； 明確雙方的權(quán)利和違約責(zé)任； 確定合同期限，合同結(jié)束后視情況再行簽訂； 加蓋經(jīng)銷商的合同專用章（避免個(gè)體行為的私章或簽字）； 二、 定期的財(cái)務(wù)對(duì)帳 財(cái)務(wù)要形成定期的對(duì)帳制度，每隔三個(gè)月或半年就必須同經(jīng)銷商核對(duì)一次帳目，以下幾種情況容易造成單據(jù)、金額等方面的誤差，要尤為重視： 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)為多品種、多規(guī)格； 產(chǎn)品的回款期限不同，或因經(jīng)營(yíng)條件的不同而同種產(chǎn)品回款期限不同； 產(chǎn)品出現(xiàn)平調(diào)、退貨、換貨時(shí)； 經(jīng)銷商不能夠按單對(duì)單（銷售單據(jù)或發(fā)票）回款； 要主動(dòng)拒絕用貨款墊支其它款項(xiàng)（客戶返利、破損產(chǎn)品貨款、廣告款、終端銷售推廣費(fèi)用等）； 三、減少賒銷、代銷運(yùn)作方式 制訂相應(yīng)的銷售獎(jiǎng)勵(lì)政策，鼓勵(lì)經(jīng)銷商采取購(gòu)銷、現(xiàn)款現(xiàn)貨等方式合作，盡量減少賒銷、代銷的方式。 四、 安全事故的分析與處理： 廠辦負(fù)責(zé)每起工傷安全事故的原因分析，填制工傷安全事故分析報(bào)告表，并在事故出現(xiàn)后一個(gè)工作日內(nèi) 將分析報(bào)告表轉(zhuǎn)交給辦公室人力資源組予以執(zhí)行。 工傷的種類：按安全事故的嚴(yán)重程度，工傷事故導(dǎo)致的因工負(fù)傷可分為輕傷、重傷、死亡等種類。 二、工傷的認(rèn)定 工傷的認(rèn)定： A 在工作時(shí)間和工作場(chǎng)所內(nèi)，因工作原因受到事故傷害的； B 工作時(shí)間前后在工作場(chǎng)所內(nèi)，從事 與工作有關(guān)的預(yù)備性或者收尾性工作受到事故傷害的； C 在工作時(shí)間和工作場(chǎng)所內(nèi)，因履行工作職責(zé)受到暴力等意外傷害的； D 患職業(yè)病的； E 因工外出期間，由于工作原因受到傷害或者發(fā)生事故下落不明的； F 在上下班途中，受到機(jī)動(dòng)車事故傷害的； H 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為工傷的其他情形。 第十一條、正式錄用的員工考核結(jié)果記入檔案?？己顺煽?jī)達(dá) 95 分以上者，補(bǔ)發(fā)二個(gè)月差額。 成績(jī)?cè)?50 分以下者，結(jié)束試用期 ，解除關(guān)系（辭退）。 成績(jī)達(dá) 60 分不足 70 分者，延長(zhǎng)試用期二個(gè)月。 考核成績(jī)達(dá)到 80 分者，即時(shí)轉(zhuǎn)為正式員工。同要詳實(shí)有依據(jù)，同時(shí)收集工作業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)。 第九條：考核期結(jié)束前 5 天由人事部通知，被考核員工寫總結(jié)，并同時(shí)對(duì)其有關(guān)同事進(jìn)行調(diào)查并作筆錄。 工作積極性， 10 分。 進(jìn)入工作狀況的時(shí)間（快慢）、程度， 10 分。 第七條：由試用部門或總經(jīng)理考核的內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn) 基本實(shí)際工作能力， 15 分。 職業(yè)定位及潛力測(cè)評(píng)，滿分 20 分。 公司各項(xiàng)規(guī)章制度的學(xué)習(xí)、掌握、執(zhí)行情況，滿分 5 分。 第五條：考核實(shí)行打分制，滿分為 100 分，依據(jù)考核內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)給分，人事部門給分滿分 50 分，被考核員工所在部門給分滿分 50 分。 考核標(biāo)準(zhǔn)盡可能量化。 第三條：考核原則： 重能力、重潛力，業(yè)績(jī)?yōu)檩o助考核條件。 第二條：新員工的職業(yè)道德、文化素質(zhì)、職業(yè)潛力由人事部考核，新員工的 業(yè)務(wù)技能、業(yè)務(wù)素質(zhì)由入職部門考核。 第十九條 外設(shè)倉(cāng)庫(kù)必須由專人負(fù)責(zé)登記庫(kù)存商品收發(fā)存臺(tái)賬，并將當(dāng)月增減變動(dòng)及月末結(jié)存情況編成報(bào)表，定期進(jìn)行盤點(diǎn)清查，每月 20 號(hào)前將各類報(bào)表報(bào)送工廠財(cái)務(wù)部。 第十七條 發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問(wèn)題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應(yīng)及時(shí)的用書面的形式向有關(guān)部門匯報(bào)。 第十六條 庫(kù)存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。 第十四條 成品家具發(fā)出必須由各銷售部開(kāi)具銷售發(fā)貨單據(jù)，倉(cāng)庫(kù)管理人員憑蓋有財(cái)務(wù)發(fā)貨印章和銷售部門負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉(cāng)庫(kù)聯(lián)發(fā)貨 ,并登記卡 片。物料（ 包括原材料、半成品）出庫(kù)時(shí)必須辦理出庫(kù)手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料。 第十七條 因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回家具，必須由相關(guān)人員填寫 “退回處理單 ”，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。 第十五條 入庫(kù)材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉(cāng)管員必須建立貨到票未到材料明細(xì)賬，并根據(jù)檢驗(yàn)單等有效單據(jù)及時(shí)填開(kāi)貨到票未到收料單（在當(dāng)月票到的可不開(kāi)），在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開(kāi)具材料票到收料 單，月底將貨到票未到材料清單上報(bào)財(cái)務(wù)。 第十四條 一切原材料的購(gòu)入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫(kù)報(bào)銷，無(wú)稅票的，其材料價(jià)格必須下浮到能補(bǔ)足扣稅額為止。 第十三條 入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫(kù)手續(xù)。工廠生產(chǎn)主管有權(quán)對(duì)本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見(jiàn)，責(zé)成相關(guān)部門及時(shí)加以處理。 第十九條 必須根椐生產(chǎn)計(jì)劃及倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況合理確定采購(gòu)數(shù)量，并嚴(yán)格控制各類物資的庫(kù)存量。 第十七條 必須嚴(yán)格按倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆記錄，做到日清日結(jié)，確保物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無(wú)誤。 第十六條 工廠財(cái)務(wù)部門與倉(cāng)庫(kù)所建賬簿及順序編號(hào)必須互相統(tǒng)一，相互一致。 第八章 倉(cāng)庫(kù)管理制度 為加強(qiáng)成本核算，提高工廠的基礎(chǔ)管理工作水平，進(jìn)一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序，維護(hù)工廠資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本制度： 一、 倉(cāng)庫(kù)日常管理 第十五條 倉(cāng)庫(kù)保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬。 材料報(bào)廢程序 材料報(bào)廢時(shí)，須先經(jīng)部門主管確認(rèn)材料已確實(shí)遭受到徹底損壞，然后對(duì)損壞原因進(jìn)行調(diào)查，若調(diào)查結(jié)果為人為原因，則應(yīng)對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰之后方可進(jìn)行報(bào)廢 (已經(jīng)補(bǔ)料的不用處罰 )。 九、 材料報(bào)廢 材料報(bào)廢原則 生產(chǎn)材料因各類原因損壞到不能滿足各單位的使用要求，存放這些材料浪費(fèi)場(chǎng)地資源，我們可以對(duì)這些材料進(jìn)行報(bào)廢處理。 第二條 補(bǔ)料的有關(guān)規(guī)定： ，補(bǔ)料單上必須填寫材質(zhì)、規(guī)格和數(shù)量，并合計(jì)成方量，同時(shí)注明補(bǔ)料原因。一般地，補(bǔ)外包料要求在半小時(shí)之內(nèi)將訂購(gòu)工作做好 (包括確定供貨商、確定供貨價(jià)格、確定材料回廠時(shí)間、下訂單 )等。 但余料退料時(shí)，本批次產(chǎn)品余料應(yīng)在領(lǐng)用上一批次產(chǎn)品材料的時(shí)間之前退走。 4 余料退料： 退料單位填寫退料單 (注明退料原因、是否人為、責(zé)任人等等，由主管簽字 ) → 廠長(zhǎng)確認(rèn) → 退備料 改良類退料： 退料單位填寫退料單 (由退料部門主管簽字 ) → 生產(chǎn)主管確認(rèn)→ 廠長(zhǎng)確認(rèn) → 退備料。 2 前工作段加工來(lái)料不良退料： 木工退木工、油漆退油漆、油漆退木工：經(jīng)品管鑒定后由退料部門直接退前一部門 (要做好數(shù)據(jù)交接工作 )； 木工退備料：退料單位填寫退料單 (注明退料原因、是否人為、責(zé)任人等等，由退料部門主管簽字 ) → 生產(chǎn)主管確認(rèn) → 廠長(zhǎng)確認(rèn) (依據(jù)退料原因依制度對(duì)責(zé)任人開(kāi)具罰款單 )→ 退備料。 E 改良類退料：材料領(lǐng)用單位在工作 過(guò)程中進(jìn)行各類改善活動(dòng)導(dǎo)致材料節(jié)約，多余材料需退料。 當(dāng)本批次正品料 交加工后，相應(yīng)同批次不能使用的余料必須在同一時(shí)間內(nèi)通過(guò)余改、拼板、指接等方式使之成為等利用大板料入庫(kù)，以便及時(shí)改用于下一批次。 余料改用 每個(gè)批次所產(chǎn)生的余料及時(shí)改用到三天內(nèi) (同材質(zhì) )進(jìn)度中的產(chǎn)品部件，若這種改用不能在三天進(jìn)度中改用掉，可以在七天進(jìn)度中使用或暫作庫(kù)存待以后合理改用。 第二條 材料要使用得恰當(dāng)，使用得合理，可用可不用的材料盡量不用，不該 用的材料堅(jiān)決不用，用料時(shí)，不得用高成本材料代替低成本材料。 六、 材料的使用 材料使用原則 第一條 材料的使用原則為：物盡其用。 第四條 物控應(yīng)了解現(xiàn)場(chǎng)材料使用情況，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)材料的使用情況進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)有庫(kù)存材料時(shí)，應(yīng)及時(shí)收回并退給倉(cāng)庫(kù)作相應(yīng)入庫(kù)處理。 第二條 發(fā)料內(nèi)容須與 “領(lǐng)料單 ”內(nèi)容一致，不能出現(xiàn)多發(fā)、少發(fā)、錯(cuò)發(fā)的現(xiàn)象。 （ 8）物控開(kāi)木材領(lǐng)料單時(shí)，應(yīng)按照油漆顏色、結(jié)構(gòu)部件將材料分等級(jí)、按計(jì)劃量開(kāi)單。 （ 6）對(duì)于異常補(bǔ)料開(kāi)單時(shí)，必須補(bǔ)料手續(xù)齊全方可開(kāi)單，并在領(lǐng)料單上注明補(bǔ)料，根據(jù)補(bǔ)料性質(zhì)分別注明人為和非人為。 （ 4）由現(xiàn)場(chǎng)或生管提供材料計(jì)劃及需單時(shí)間 時(shí)，物控需在要求的時(shí)間內(nèi)開(kāi)出單據(jù)。 （ 3）對(duì)于新增的一些生產(chǎn)輔助材料，需經(jīng)部門主管同意，物控在合理范圍內(nèi)給予開(kāi)單。物控開(kāi)領(lǐng)料單時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按如下規(guī)定進(jìn)行： （ 1）不同倉(cāng)庫(kù)的材料不能開(kāi)在同一張單上，廠家不同的主體包材不能開(kāi)在同一張單上，同一倉(cāng)庫(kù)的不同材料也不能開(kāi)在同一張單上。在開(kāi)單過(guò)程中要填寫清楚批次號(hào)碼、產(chǎn)品名稱、材料編號(hào)、數(shù)量、單位、規(guī)格等。特殊情況下采購(gòu)將小件材料直接交給使用單位，或者使用單位運(yùn)用緊急特殊材料申購(gòu)程序自行申購(gòu)材料后直接使用時(shí)，使用材料單位應(yīng)及時(shí)補(bǔ)辦好領(lǐng)料單交與倉(cāng)庫(kù)。 否則，因借用材料人保管不善，造成材料損壞、欠數(shù)、變質(zhì)時(shí)，由借料人負(fù)責(zé)補(bǔ)料。各班線應(yīng)該保管好收管的材料，若因保管不善造成材料欠缺或材料報(bào)廢時(shí)，由現(xiàn)場(chǎng)責(zé)任班線負(fù)責(zé)補(bǔ)料。 采購(gòu)流程 各類材料采購(gòu)程序如下 : A 現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)材料與發(fā)外包材料 : 物控制