科技公司財務(wù)管理制度(范本)(參考版)
2025-05-18 04:15本頁面
【正文】 如屬于借款性質(zhì)報銷 ,借款人必須將存于財務(wù)的借款單取走核銷 . 相關(guān)報銷人員 費用報銷單 借款單 財務(wù)部會計根據(jù)已完成的報銷單據(jù)和公司財務(wù)制度要求進行相應(yīng)的帳務(wù)報表處理。 財務(wù)部出納 費用報銷單 報銷發(fā)票 報銷單據(jù) 出差審批單 借款單 財務(wù)部出納通知報銷人領(lǐng)款，領(lǐng)款時，報銷人員必須在《費用報銷單》上領(lǐng)款人出進行簽字確認。 財務(wù)部 費用報銷單 報銷發(fā)票 報銷單據(jù) 出差審批單 財務(wù)費用報銷制度 借款單 財務(wù)費用報銷流程圖 流程圖 說明 權(quán)責(zé)部門 相關(guān)表單文件 財務(wù)部對審核符合要求的報銷單據(jù)統(tǒng)一呈總經(jīng)理，由總經(jīng)理進行批準簽字，若總經(jīng)理發(fā)現(xiàn)不符合要求，須立即退回財務(wù)部，由財務(wù)部跟進處理。 若發(fā)現(xiàn)不符合要求，立即退還給相關(guān)報銷人員重新整理提報。 若發(fā)現(xiàn)不符合要求，立即退還給相關(guān)報銷人員重新整理提報。采購物品報銷需附上總經(jīng)理簽字確認的《采購申請表》。 報銷人員 報銷發(fā)票 報銷單據(jù) 財務(wù)費用報銷制度 借款單 報銷單填寫要求不得涂改，不得用鉛筆或紅色字體的筆填寫，并附上相關(guān)的報銷發(fā)票或單據(jù)。 會計審核 會計審核票據(jù)， 核對保健 費用標準，付款程度 等 財務(wù)經(jīng)理 審核簽字 公司領(lǐng)導(dǎo)審 領(lǐng)導(dǎo)審批 出納復(fù)合（審批手續(xù)、金額）付款 部門負責(zé)人簽字 會計編制記賬憑證 公司領(lǐng)導(dǎo) 審批 財務(wù)部 復(fù)核 經(jīng)辦人填寫 費用 報銷單 批 制單 會計根據(jù)報賬單據(jù)編制記賬憑證 付款 出納復(fù)合報銷單據(jù)手續(xù)完備后付款領(lǐng)款人簽字（誰領(lǐng)款誰簽字） （七） 財務(wù)費用報銷流程圖 財務(wù)費用報銷流程圖 流程圖 說明 權(quán)責(zé)部門 相關(guān)表單文件 報銷人員根據(jù)公司費用報銷制度要求 ,整理好需要報銷的發(fā)票或單據(jù) ,并進行整齊粘貼。 會計審核 會計審核票據(jù)， 出差標準，補貼等 財務(wù)經(jīng)理 審核簽字 公司領(lǐng)導(dǎo)審批 領(lǐng)導(dǎo)審批 制單 會計根據(jù)報賬單據(jù)編制記賬憑證 付款 出納復(fù)合報銷單據(jù)手續(xù)完備后
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