科技公司財(cái)務(wù)管理制度(范本)(專業(yè)版)
【正文】 相 關(guān)部門主管 費(fèi)用報(bào)銷單 報(bào)銷發(fā)票 報(bào)銷單據(jù) 出差審批單 采購審批單 財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷制度 借款單 直接主管審核簽字后，須將報(bào)銷單據(jù)報(bào)部門經(jīng)理進(jìn)行進(jìn)一步審核簽字，審核內(nèi)容包括： 1） 費(fèi)用產(chǎn)生的原因及真實(shí)性； 2） 費(fèi)用的合理性； 3） 票據(jù)及單據(jù)的規(guī)范性； 4） 直接主管審核的嚴(yán)謹(jǐn)性。 會計(jì)審核 會計(jì)審核票據(jù)，數(shù)量、單價(jià)、金額，及需求量 財(cái)務(wù)經(jīng)理 審核簽字 公司領(lǐng)導(dǎo)審批 領(lǐng)導(dǎo)審批 制單 會計(jì)根據(jù)報(bào)賬單據(jù)編制記賬憑證 付款 出納 復(fù)合報(bào)銷單據(jù)手續(xù)完備 后付款 領(lǐng)款人簽字（領(lǐng)款人不得代簽他 人 ） （三） 其它辦公費(fèi)用審批程序 部門負(fù)責(zé)人簽字 會計(jì)編制記賬憑證 公司領(lǐng)導(dǎo) 審批 財(cái)務(wù)部 復(fù)核 經(jīng)辦人填寫 費(fèi)用報(bào)銷 單 項(xiàng)目名稱 說 明 綜合類 水電費(fèi)、修理費(fèi)、 物業(yè)費(fèi)、 通訊費(fèi)、車輛費(fèi) 、業(yè)務(wù)費(fèi) 等 經(jīng)辦人 經(jīng)辦人填寫費(fèi)用報(bào)銷單（附 發(fā)票 及 清單） 驗(yàn)收 費(fèi)用發(fā)生需有 驗(yàn)證手續(xù) 主管部門 本部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。 財(cái)務(wù)部出納 費(fèi)用報(bào)銷單 報(bào)銷發(fā)票 報(bào)銷單據(jù) 出差審批單 借款單 財(cái)務(wù)部出納通知報(bào)銷人領(lǐng)款，領(lǐng)款時(shí)，報(bào)銷人員必須在《費(fèi)用報(bào)銷單》上領(lǐng)款人出進(jìn)行簽字確認(rèn)。 報(bào)銷人員 報(bào)銷發(fā)票 報(bào)銷單據(jù) 財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷制度 借款單 報(bào)銷單填寫要求不得涂改，不得用鉛筆或紅色字體的筆填寫，并附上相關(guān)的報(bào)銷發(fā)票或單據(jù)。根據(jù)報(bào)銷內(nèi)容填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》，外地出差的填寫《外埠出差費(fèi)報(bào)銷單》。如是代領(lǐng)人進(jìn)行領(lǐng)款，必須出具委托書并有雙方的簽字或手印證明。 會計(jì)審核 會計(jì)審 核票據(jù)，數(shù)量、單價(jià)、金額，及期間 財(cái)務(wù)經(jīng)理 審核簽字 公司領(lǐng)導(dǎo)審批 領(lǐng)導(dǎo)審批 制單 會計(jì)根據(jù)報(bào)賬單據(jù)編制記賬憑證 付款 出納復(fù)合報(bào)銷單據(jù)手續(xù)完備后付款領(lǐng)款人簽字（ 誰領(lǐng)款誰簽字 ） （四） 差旅費(fèi)審批流程 出納復(fù)合（審批手續(xù)、金額）付款 部門負(fù)責(zé)人簽字 經(jīng)辦人填寫 出差費(fèi)
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