某科技公司財務(wù)管理制度(參考版)
2025-04-19 05:20本頁面
【正文】 日 編號： 單位全稱 納稅編號 地址/電話 開戶銀行 票據(jù)類型 □增值稅發(fā)票 □普通發(fā)票 帳號 貨物名稱 規(guī)格型號 數(shù)量 單位 單價 金額 備注 總額（大寫）： 總額（小寫）： 區(qū)域總經(jīng)理： 經(jīng)辦人： 。月附表3：員工出租車票據(jù)報銷審批單出差人姓名 職別 使用時間 起點終點 金額 事由合計 區(qū)域總經(jīng)理 報銷人 市場銷售總監(jiān) 附表4餐費報銷申請單部門 申請人 就餐人數(shù) 人客戶單位 就餐地點 就餐人員姓名 事由 區(qū)域總經(jīng)理意見 市場銷售總監(jiān)審核 日共月年員工因公出差申請單 出差人姓名 職別 預(yù)計出差天數(shù) 單 編號：申請部門： 申請人： 用途： 申請日期： 序號 材料編號 品名規(guī)格 單位 數(shù)量 估計價值 備注： 區(qū)域總經(jīng)理： 采購人： 市場銷售總監(jiān)： 常務(wù)副總裁：附表2 請 附表1 本標準由公司財務(wù)部負責(zé)解釋。由于自身原因造成的經(jīng)濟損失，負有賠償責(zé)任。有權(quán)拒絕私人借款或以白條子頂替現(xiàn)金，拒絕任何單位和個人持帳外現(xiàn)金存放保險柜。責(zé)任與權(quán)限如有短缺負責(zé)賠償，出入有價證券要有明細登記。、銀行存款日記帳每月與總帳核對，保證帳帳相符。，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并結(jié)出余額。，建立支票領(lǐng)用登記手續(xù)，及時清理注銷。、銀行存款、收支情況、收入現(xiàn)金及時存入銀行，不得坐支現(xiàn)金。超過限額的現(xiàn)金要及時存入銀行，不能以白條抵充現(xiàn)金，更不得挪用現(xiàn)金。工作內(nèi)容與要求出納崗位工作標準本標準按照財政部《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》和矽感科技（深圳）有限公司有關(guān)財務(wù)制度制訂。，視程度給予獎勵或處罰。檢查與考核對公司員工因公借款、報銷清算負責(zé)。有權(quán)核對庫存現(xiàn)金、帳實情況。對資金使用情況負責(zé)。有權(quán)對記錄不準確、不完整的原始憑證，要求更正、補充，不真實的原始憑證，不予受理，并報告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。責(zé)任與權(quán)限，按月進行整理，裝訂：做到齊全、完整、美觀、易查。，按期足額交納各種稅金，不得因個人工作失誤造成公司經(jīng)濟損失。接受財政、稅務(wù)、內(nèi)部審計等部門的檢查、審計，如實提供所需資料。建立健全全公司財務(wù)管理與核算的各項規(guī)章制度，按期修訂和完善。認真貫徹國家及深圳市有關(guān)財政法規(guī)和公司的有關(guān)規(guī)定。本標準適用于矽感科技（深圳）有限公司。6本制度從矽感科技（深圳）有限公司董事會批準之日起執(zhí)行。做到帳實相符。屬管理用的財產(chǎn)物資原則上每季進行一次清查、盤點，至少每年末必須進行一次，財務(wù)部協(xié)助人事行政部進行。財產(chǎn)物資清查盤點：銷售物資庫存的清查、盤點由公司銷售部門負責(zé)，管理用及消耗的物資清查、盤點由人事行政部負責(zé)。6本制度從深圳旭感數(shù)碼影像系統(tǒng)有限公司董事會批準之日起執(zhí)行。各種發(fā)票填制必須按稅務(wù)等有關(guān)部門規(guī)定及發(fā)票內(nèi)容詳細填列，如填寫錯誤應(yīng)將發(fā)票一式幾聯(lián)同時作廢，以便審查。公司庫存物資入、出庫單，分別由銷售部和人事行政部專人負責(zé)，領(lǐng)購、登記、填制、保管。銀行結(jié)算有關(guān)票據(jù)由財務(wù)部門出納負責(zé)，按有關(guān)規(guī)定登記、領(lǐng)購、填制、保管、回收，建立支票領(lǐng)用登記本。票據(jù)管理制度為了加強公司票據(jù)管理，明確管理及使用范圍，預(yù)防票據(jù)遺失、填制錯漏，現(xiàn)結(jié)合公司實際特制定本制度。本制度從矽感科技（深圳）有限公司董事會批準之日起執(zhí)行?，F(xiàn)金、銀行日記帳每月與總帳、銀行對帳單核對，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。簽發(fā)銀行轉(zhuǎn)帳支票要建立支票領(lǐng)用登記手續(xù)，及時清理注銷。庫存現(xiàn)金不得超過三天的日常報銷限額，超過限額的部分要及時存入銀行。公司業(yè)務(wù)收入現(xiàn)金、銀行支票要即時存入銀行所開設(shè)的帳戶，不得座支現(xiàn)金?，F(xiàn)金管理制度為了加強公司現(xiàn)金管理，明確使用范圍，結(jié)合公司實際、制定本制度。1本制度由財務(wù)部制定并負責(zé)解釋。1財務(wù)部門每月按各類固定資產(chǎn)規(guī)定的使用年限，折
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