某科技公司財(cái)務(wù)管理制度-wenkub.com
2025-04-13 05:20 本頁面
【正文】 天 交通工具 出差地點(diǎn) 出發(fā)時(shí)間 預(yù)借差旅費(fèi) 上次是否結(jié)清 出差 事由 人事行政部 申請人 常務(wù)副總裁 區(qū)域總經(jīng)理 日至購視程度分別給予獎(jiǎng)勵(lì)或處罰。對于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和公司財(cái)務(wù)制度有關(guān)規(guī)定的事項(xiàng)有權(quán)拒絕辦理。、各種票據(jù)的安全負(fù)責(zé)。如工資表等，并負(fù)責(zé)記帳憑證附件齊全完整。保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人，做好崗位安全保衛(wèi)工作。，要確保其安全和完整無缺?，F(xiàn)金的帳面余額要同實(shí)際庫存現(xiàn)金核對相符，接受審計(jì)或會計(jì)人員的抽查。使用的支票必須寫明收款單位、名稱、帳號、金額、用途，對于填寫錯(cuò)誤的支票必須加蓋作廢戳記，與存根一并保存，按規(guī)定繳銷。，要填寫準(zhǔn)確無誤及時(shí)傳遞。，根據(jù)主管會計(jì)審核后的收付款記帳憑證，重點(diǎn)復(fù)核原始憑證的數(shù)量，金額是否與記帳憑證相符，無誤后辦理收付款項(xiàng)，并在原始憑證上加蓋收、付訖戳記。本標(biāo)準(zhǔn)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。嚴(yán)格按財(cái)務(wù)報(bào)銷管理制度有關(guān)條款執(zhí)行。有權(quán)對無合同、無資金計(jì)劃，無公司總經(jīng)理或董事長特批的預(yù)付款項(xiàng)，不予辦理，待手續(xù)齊備后付款。對報(bào)銷原始憑證的合法性、真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。、內(nèi)容、時(shí)間、報(bào)送部門、編制要求，及時(shí)準(zhǔn)確編制財(cái)務(wù)各類報(bào)表。對公司流動資金進(jìn)行核算和管理，反映監(jiān)督經(jīng)營收支的全部情況，按規(guī)定及時(shí)納入財(cái)務(wù)核算。對公司的財(cái)產(chǎn)物資進(jìn)行核算，至少每季協(xié)助有關(guān)部門進(jìn)行一次清查盤點(diǎn)，做到帳實(shí)相符，發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧、損毀要及時(shí)上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，進(jìn)行帳務(wù)處理。、各種明細(xì)分類帳，對公司的全部經(jīng)營活動，財(cái)產(chǎn)物資如實(shí)進(jìn)行全面的記錄、反映和監(jiān)督。工作內(nèi)容與要求本制度由公司財(cái)務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。屬銷售的財(cái)產(chǎn)物資每月進(jìn)行一次清查、盤點(diǎn)，并指定專人每月3日前將截止到上月末的庫存物資（包括各分庫）盤點(diǎn)情況匯總表，按物品購、銷管理制度中的物品銷售情況月報(bào)匯總表格式填制報(bào)公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行帳實(shí)核對。本制度由公司財(cái)務(wù)部門制定，并負(fù)責(zé)解釋。對填寫錯(cuò)誤的銀行支票，必須加蓋作廢戳記與存根一并保存并按銀行有關(guān)規(guī)定繳銷。二零零一年七月十八日不準(zhǔn)擅自租借銀行帳號給任何單位和個(gè)人辦理結(jié)算業(yè)務(wù)，不得簽發(fā)空頭支票。公司經(jīng)營業(yè)務(wù)支出，原則上凡金額在1000元以上的，一律使用銀行支票，有特殊情況經(jīng)財(cái)務(wù)審核后，可支付現(xiàn)金。1本制度自矽感科技（深圳）有限公司董事會批準(zhǔn)之日起執(zhí)行。1對嚴(yán)格執(zhí)行本制度的部門和個(gè)人，在工作中取得顯著成績的公司給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；由人事行政部會同相關(guān)技術(shù)人員檢測后提出報(bào)廢申請報(bào)告，送總經(jīng)理批準(zhǔn)；；。并訂立相關(guān)的使用、交接，丟失、損壞賠償規(guī)定。；固定資產(chǎn)管理部門：列入低值易耗品的管理。本制度由財(cái)務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。該部門經(jīng)理對此負(fù)責(zé)。，由公司總部發(fā)往各銷售點(diǎn)時(shí)，似同庫存物品的轉(zhuǎn)庫，在總公司庫存項(xiàng)下設(shè)各銷售點(diǎn)為分庫，當(dāng)各分庫物品出庫銷售時(shí)，按本規(guī)定相關(guān)銷售條款辦理。開據(jù)發(fā)票申請單（格式附后），內(nèi)容齊全、完整，經(jīng)部門經(jīng)理審簽后，隨同物品出庫單，貨幣資金送財(cái)務(wù)部收款并開據(jù)發(fā)票。根據(jù)財(cái)務(wù)要求，發(fā)票應(yīng)在開出一個(gè)月內(nèi)報(bào)銷，逾期未報(bào)銷給公司造成損失的，由采購經(jīng)辦人承擔(dān)，該部門經(jīng)理負(fù)同等責(zé)任。管理用物品的采購,如固定資產(chǎn)、儀器、工具、辦公用品等,各部門應(yīng)填寫請購單，經(jīng)所購物品的部門經(jīng)理審核后，由辦公室負(fù)責(zé)匯總，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由辦公室統(tǒng)一購買（專用物品除外）。所有合同必須保留正本兩份，一份交財(cái)務(wù)部做付款憑證，另一份交由相關(guān)部門合同管理人員留檔備查。物品購銷合同（協(xié)議與技術(shù)要求）必須由銷售部（國際或國內(nèi)，以下統(tǒng)一簡稱銷售部）或技術(shù)開發(fā)部指定人員簽訂。本制度所指的由總經(jīng)理批準(zhǔn)的事項(xiàng)，如因總經(jīng)理出差期間，均由董事長審批。記賬憑證的內(nèi)容及填制要求：如計(jì)提折舊、職工福利基金等，要列名稱、計(jì)提基數(shù)、提取率、提取額等。屬于現(xiàn)金發(fā)放性質(zhì)的原始憑證，原則上應(yīng)由本人領(lǐng)取簽名。收回款項(xiàng)時(shí)應(yīng)另開收據(jù)，不得退還原借款借據(jù)。各種發(fā)票、收據(jù)必須符合《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》和實(shí)施細(xì)則的規(guī)定。經(jīng)辦人的簽名或蓋單；原始憑證應(yīng)具備的內(nèi)容：公司員工因公借款，必須辦理借款申請單。員工探親路
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