某傳媒公司財務(wù)管理制度(參考版)
2025-01-01 12:39本頁面
【正文】 ?蓋章流程 經(jīng)辦人填寫 《 印鑒使用登記表 》 所在部門或業(yè)務(wù)中心領(lǐng)導(dǎo)審批 財務(wù)蓋章 ?借用公司營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證等證件流程 經(jīng)辦人填寫 《 證件使用登記表 》 附注：蓋章、證件借用流程 所在部門或業(yè)務(wù)中心領(lǐng)導(dǎo)審批 到財務(wù)部借用 。例外事項，須經(jīng)主管副總裁審批。 在預(yù)算執(zhí)行過程中： （ 1）財務(wù)部對已納入月度預(yù)算，但支付手續(xù)不健全的貨幣資金支出，不得辦理資金支付。 單據(jù)模板 —— 差旅費報銷單 單據(jù)模板 —— 費用報銷單 單據(jù)模板 —— 招待費報銷清單 單據(jù)模板 —— 交通費報銷清單 單據(jù)模板 —— 費用報銷明細(xì) （七）會簽要求 ?預(yù)算外支出金額在 1萬元以上或預(yù)算內(nèi)支出金額在 3萬元以上時，應(yīng)在執(zhí)行之前填寫會簽單 ，會簽單要填寫經(jīng)辦人、經(jīng)辦部門、事項、詢比價過程等內(nèi)容，經(jīng)中心總經(jīng)理、財務(wù)部、主管副總裁、財務(wù)總監(jiān)、總裁進(jìn)行簽批。中心副總經(jīng)理及以下員工的營銷費用報銷由中心總經(jīng)理簽批，中心總經(jīng)理的營銷費用報銷由主管副總裁簽批，副總裁的營銷費用由總裁簽批 招待和禮品費用報銷，在提交發(fā)票的同時須提交招待明細(xì)水單和招待對象的名片復(fù)印件。 （三）借款流程 申 請 人 填 寫 借 款 單財 務(wù) 總 監(jiān) 簽 字本 中 心 / 子 公 司 / 部 門 審 核流 程 結(jié) 束YY財 務(wù) 部 付 款YN退 回 重 新 填 報N退 回 重 新 填 報申 請 人 出 示 借 款 單 、 已 獲 批 準(zhǔn) 的 出 差 申 請 單 ， 主 管會 計 做 預(yù) 算 審 查 、 額 度 審 核YY單據(jù)模板 —— 緊急事務(wù)會簽單 部門 申請人 日期 主題 摘要 部門審批意見： 財務(wù)部主管會計審核： 其他需說明事項： 主管副總裁： 財務(wù)總監(jiān)： 總裁： 單據(jù)模板 —— 借款單 單據(jù)模板 —— 支票取款單 （四）費用報銷流程 本 中 心 / 子 公 司 / 部 門 審 核申 請 人 填 寫 報 銷 單總 裁 簽 字
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