【正文】 貸款償還年限預算表 表二 單位：萬 元 序 號 項 目 利 率（ %） 1 2 3 4 5 6 一 銀行貸款 11 年初貸款本息 累 8880 8880 8880 4440 4440 本金 8000 8000 8000 8000 4000 4000 利息 880 880 880 880 440 本年應付利息 880 880 880 880 440 本年還本 4000 4000 37 本年付息 880 880 880 880 440 二 償還貸款本息 資金來源 利潤 2176 4035 5894 2433 5172 折舊 攤銷 其他 三 償還貸款本息 后資金余額 732 第十章 附 件 。 六、貸款償還年限預算 本項目擬向外貸款 8000 萬元，按 2021年 12月 31 號到帳 1500 萬 起息，2021年 6 月 30 號到帳 6500 萬元，年息 11%計算。 生態(tài)園未來四年年生產能力及效益分析 表一： （單位：萬元） 產值 利潤 產值 利潤 產值 利潤 產值 利潤自動化調味料生產線 5000 500 10000 1000 16000 1600 16000 1600 47000 4700半自動化袋裝休閑食品線 5000 500 8000 800 10000 1000 10000 1000 33000 3300傳統(tǒng)特產加工車間 3000 300 4000 400 6000 600 6000 600 19000 1900餐飲 180 36 360 72 500 100 500 100 1540 308貴賓樓住宿 50 10 100 20 100 20 250 50游泳池 500 300 800 500 1200 720 1200 720 3700 2240水碾房 280 140 380 190 480 240 480 240 1620 810榨油房 100 30 150 45 200 50 200 50 650 175運動中心 100 50 500 250 500 250 1100 550會務交流中心 200 120 300 180 300 180 800 480四星酒店 300 150 600 300 600 300 1500 750休閑吊腳長廊 70 50 140 100 140 100 350 250展銷中心 300 45 1000 150 2021 300 2021 300 5300 795沅水木排秀 18 9 36 18 36 18 90 45合計 14360 1851 25428 3546 38056 5478 38056 5478 115900 16353觀光游樂區(qū)工業(yè)生產區(qū)盈利項目2021年 2021年 2021年 2021年合計 36 總成本及經營成本預算 : ● 本項目建設總成本預算為 115900 萬元 ； 外購原、鋪材料費 67917 萬 元 ； 外購燃動力費 23469萬元 ； 工資來源 11590萬元 ； 管理費用 3110 萬元 ； 銷售費用 8622萬元 ； 折舊 861 萬元 ； 攤銷費 185 萬元 ； 修理費 146萬元 ； 其中 :固定成本 12782 萬元 ； 可變成 本 103188萬元 。經過市場分析該項目投資預計 4 年可收回成本。 34 現(xiàn)金流入負債情況 現(xiàn)金流入負債比 ， 是反映我公司經營償還短期負債的能力指標，本期我公司的現(xiàn)金流入負責比為 %，較去年有大幅提高，說明我公司即期支付能力強，現(xiàn)金流動大幅增強。 三、 現(xiàn)金流量結構分析 現(xiàn)金流入結構分析 本期實現(xiàn)現(xiàn)金總流入 6473 萬元，其中，經營產生的現(xiàn)金流入為 5936萬元，占總現(xiàn)金流 入的比例為 %；籌資活動產生的現(xiàn)金流量為 537 萬元，占總現(xiàn)金流入的比例為 %?，F(xiàn)就相關經濟指標簡要分析如下： 二、資產負債率 2021年我公司總資產為 3167萬元 ， 比 2021 年同期增長了 158萬元，增長率為 %；所有者權益為 2114 萬元，同比 2021 年 1980萬元增長了134萬元，增長率為 %；資產負責率為 %，比 2021年同期的 %有所下降。 三年內共實現(xiàn)產值 77844 萬元 ， 實現(xiàn)利潤10875 萬元，預計四年內可收回投資 。 32 第 八 章 效益分析 （ 2021 年 — 2021 年） 一、 未來三年營業(yè)收入估算 表 單位：萬元 二、效益分析 公司三年內計劃總投資 。其中： 公司自籌資金 2021萬元 ； 申請信貸投入 2021萬元 ； 招商引資 8000 萬元 。 沅水木排秀 30萬 ： 10 掛木排 3 萬元 /掛 =30萬 元。 園林景觀 750 萬 ： 假山 50 萬 元； 沿河綠化長廊景觀 100萬 元； 親水廣場 80萬元 ； 沿 319國道邊界、綠化隔離帶 200 萬元； 31 水渠景觀帶 200萬 元； 園內二期綠化 100 萬 元； 不可預見投入 20 萬 元。 貴賓專家樓 600 萬元 ： 土建 2600㎡ 1100元 =286 萬 元； 主體基 礎 30萬 元； 裝修 2600㎡ 800 元 /㎡ =204 萬 元； 各項準備 80萬 元。 室內貴賓溫水池 600 萬 ： 土建工程 200 萬 元； 水凈化設施 80 萬 元； 溫水加熱設備 20 萬 元； 室內豪華裝修 200 萬 元； 健身設備 100 萬 元 四星級度假酒店 1610萬 ： 土建投資 5000㎡ 1100元 /㎡ =550萬 元； 室內裝修 5000 ㎡ 800 元 /㎡ =400萬 元； 30 各項設施、裝備 210 萬 元； 休閑吊腳長廊 450 萬 元。 觀光園大門（文化墻） 50 萬 ： 土建 工程 10萬 元； 電動門 5 萬 元； 文化墻裝飾 35 萬 元。 防洪堤修建 400萬 ： 基礎部分 189 萬元 ； 主堤建設 211 萬元 。 二、招商引資投資項目： 第一期： 2021 年 12月 30 日前招商引資 1500 萬元，主要建設項目 ： 主餐飲樓建設 300 萬 ： 2021㎡ 土建工程 210萬 元； 裝飾裝修工程 70 萬 元； 餐飲設備 配套 20 萬 元。 28 第七章 投資計劃 一、 2021 年 — 2021年公司自主投資項目： 一期投資 :1580萬元： 土地取得 500萬 元 ； 道路硬化 200 萬元； 游泳池一期投資 380 萬 元 ； 水碾房、榨油房投資 60 萬 元 ； 自動化生產線 440 萬 元。 ●全面完善和創(chuàng)新網絡銷售平臺，實現(xiàn)銷售業(yè)績達到 8000 萬以上。 27 2021 年營銷計劃 ●對全國原有經銷商進行全面篩選和 評估，對原有經銷市場進行精耕細作，地級經銷商穩(wěn)定在 280 家。 ●全面完善和創(chuàng)新網絡銷售平臺，實現(xiàn)銷售業(yè)績達到 6000 萬以上 。并全面開發(fā)縣級分銷商，力爭在全國 2021個縣做到均有分銷商。對全國原有經銷商進行全面篩選和評估，對原有經銷市場進行精耕細作，協(xié)助地級經銷商在縣級市場全面開發(fā)分銷商。 2021 年營銷計劃 ●在全國沒有設立省級銷售分公司或辦事處的省會城市 ， 設立省級銷售分公司 或辦事處。實現(xiàn)銷售業(yè)績達到10000 萬。爭取新增地級經銷商 80家，實現(xiàn)新增銷售業(yè)績 4000 萬以上。 2021 年營銷計劃 ●在華北，東北，西 北，西南新設立 10個以上省級銷售分公司或辦事處。 ●全面完善和創(chuàng)新網絡銷售平臺，實現(xiàn)銷售業(yè)績達到 2021 萬以上。爭取新增地級經銷商 80 家，實現(xiàn)新增銷售業(yè)績 4000萬以上。 四、 未來四 年營銷 規(guī)劃 2021 年營銷計劃 ●在華南，華中，華東新設立 10個省級銷售分公司或辦事處。 健全和創(chuàng)新網絡銷售平臺，實現(xiàn)銷售業(yè)績達到500 萬 元 。全國地級經銷商達到 60 家，實現(xiàn)銷售業(yè)績 7000 萬元 。 營銷渠道規(guī)劃 ● 2021年 12月在長沙組建全國營 銷中心 ,進軍全國市場。 三、市場拓展規(guī)劃 營銷渠道現(xiàn)狀： ●直銷模式：目前在長沙，張家界，桂林，三亞，北京 等地 都設有銷 25 售公司或辦事處 ,全面負責公司產品所在區(qū)域銷售和所在省的地級經銷商開發(fā)。 ●積極利用新聞發(fā)布會 、 展銷會 、 糖酒會及其他產品推廣會以及互聯(lián)網 、 展示公司產品，精心策劃節(jié)慶及主題活動，推 廣 公司產品。 ● 2021 年 8月開始 在洽談朝慕思形象代言人的工作。 ●堅持地域優(yōu)勢和文化品牌，不斷提升品牌的文化內涵和產品附加值，走品牌差異化發(fā)展的道路。 ●我們的 品牌核心競爭力也包括產品 的 文化 實力 ，文化 的核心競爭力是地域文化，民族文化，越是民族的就越是世界的。三年內創(chuàng)中國弛名商標，五年內力爭企業(yè)在中小板上市。 爭創(chuàng) 目標： 三年內，在不斷提升產品質量的同時，將湘西民俗文化融入產品，提升產品文化內涵，增加產品附加值。 2021 年 12 月朝慕思食品在人民大會堂由中國工業(yè)合作協(xié)會舉行的第二屆贏在中國高峰論壇授予“中國 100 家最具發(fā)展?jié)摿ζ放破髽I(yè)”。 2021年 9 月朝慕思食品在懷化首屆旅游商品展示會上榮獲懷化市優(yōu)秀旅游商品稱號。2021 年 1月朝慕思食品企業(yè)榮獲懷化市農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)稱號。 二、品牌打造策略 現(xiàn)狀： 2021 年 11 月朝慕思食品在第二屆湖南西部農產品 博覽會中獲金獎。 23 產品營銷 ●抓重點產品休閑系列產品、私房菜系列產品的培育，打造拳頭產品調味料系列產品，帶動朝慕思特產系列產品。以朝慕思私房菜為主營產品，主要適合于全國的菜籃子和冰箱冷藏所需；以休閑食品為主營產品，主要適合于國內商超和零售市場，滿足廣大消費者，特別是青少年消費者對休閑熟食產品的需求；以調味醬為主營產品，主要適合于酒樓飯店和居家烹調使用；以朝慕思特產系列為