【正文】 綜上所述，本項 目肯定是可行的。本項目實施為當地旅游業(yè)增添新的亮點，對提供更多的就業(yè)崗位，延伸和壯大旅游產業(yè)鏈，調整提高優(yōu)化旅游產業(yè)結構，進而推動區(qū)域經濟發(fā)展，具有十分重要的意義。 本項目建設符合國家產業(yè)政策，符合青島旅游總體規(guī)劃要求，應得到當地政府的支持。 利潤總額 =營業(yè)收入 運行成本 人力成本 稅金及附加 =5835 (125%)600210=4812萬元 凈利潤 =4812（ 125%） =3600 萬元 計提盈余公積 =3600 10%=360 萬元 年可供分配利潤 =3600360=3240 萬元 投資效益分析 ①投資回收期 （年） ②投資利潤率 % 第十五章 結論與建議 第一節(jié) 結 論 礎上擴建、改建，投資相應會大幅降低，主要是以現有的地勢地形，有大量可以利用的原料，可節(jié)約成本。 營業(yè)稅金及附加費各項合計約 210 萬元 利潤估算 項目運行成本（不含人力成本）按 25%預計。 :以營業(yè)稅額為基數，取 5%。 客房及接待營業(yè)收入表 序號 客房名稱 客房間 （套） 入住率（ %） 價格 (元 /天 ) 客房年收入 (萬元 ) 1 民族房 50 70 500 630 2 小木屋 30 300 225 3 農家小院 30 300 225 4 游客別墅套房 30 980 700 5 商務會議服務收入 100 6 年接待游客 45 萬人次 45 萬 50 1575 合 計 140 3455 （ 2）餐飲服務營業(yè)收入 1530 萬元 ①住宿賓客餐飲營業(yè)收入 500 位 /天 就餐率 50% 50 元 /位 360 天 /年 2=900 萬元 ② 大堂吧（含西餐）營 業(yè)收入： 50 位 /天 就餐率 30% 60 元 /位 360 天 /年 =30 萬元 ③流動游客餐館、小吃店、飲食店、快餐店餐飲營業(yè)收入： 500 位就餐率 85% 40 元 /位 360 天 /年 =600 萬元 （ 3）休閑娛樂營業(yè)收入 850萬元 1) 游樂門票收入 15 元 /人： 270 萬 2) 垂釣采摘： 100 萬元 3) 動物飼養(yǎng)、家禽家畜養(yǎng)殖： 250 萬元 4) 民族酒吧、 KTV 等娛樂館： 100 萬元 5) 會議接待： 80 萬元 鐵山新興旅游開發(fā)有限公司 37 婚慶接待： 800 元 /桌 20 桌 /次 30 次 /年 =50 萬元 按以上方法估算，項目達產后年營業(yè)收入合計為 5835 萬元。 鐵山新興旅游開發(fā)有限公司 36 （ 6）財務費用：借款利息支出計入成本。土地使用費用按 50 年攤銷。設備投資及其 它投資綜合折舊年限按 15 年，直線法折舊，殘值率 5%。按工資總額的 %計 取社保﹑醫(yī)保﹑失保和福利費用。 （ 2）其他費用估算 按營業(yè)總收入的 %估算“其他費用”，包括辦公費、職工培訓費、職工制裝費、廣告推銷費用以及差旅交際等費、管理費用和不可預見費用等。 項目擬 3 年建成 , 經營期 47 年 ,計算期 50 年。 第四節(jié) 資金使用計劃 本項目建設期限為 3 年，固定資產投資分年分批投入，第一年約占20%，第二年約占 40%，第三年約占 30%，剩余約占 10%。 鋪底流動資金 500 萬元。 建筑工程投資 13500 萬元，其中： 商務接待體驗區(qū) 6000 萬元； 民族文化體驗區(qū) 2021 萬元； 運動休閑體驗區(qū) 2021 萬元； 農家種植體驗區(qū) 1000 萬元； 農家養(yǎng)殖體驗區(qū) 1000 萬元； 其他工程： 1500 萬 室外輔助工程投資 1700 萬元，其中： 給、排水管網 400 萬元； 供電線網及照明 300 萬元； 消防系統 200 萬元； 道路 250 萬元； 環(huán)保設施 250 萬元； 管網 300 萬元。 第二節(jié) 項目建設投資估算 本項目總投資人民幣約 2 億元。 流動資金：參考類似項目估算。 工藝設備費用 ：定型設備價格根據生產廠家提供的產品樣本和設備出廠價及市場詢價。 以上實施計劃中，有很多工序都是穿插進行的。項目采取滾動式開發(fā)建設的形式，在建設中發(fā)展，在發(fā)展中收益。全體員工上崗前需經過不少于一星期安全培訓。管理人員應具有相應大、中專以上文化水平及專業(yè)知識，骨干由鐵山新興旅游開發(fā)有限公司從景區(qū)現有員工中公開選聘，選聘者應具有 3 年以上工作經驗，其余通過 西海岸新區(qū) 市、縣（區(qū)）人才交流中心在畢業(yè)生人才庫中招聘。旅游淡、旺季節(jié)，公司可視營運實際需要臨時增減員工若干人。 鐵山新興旅游開發(fā)有限公司 32 管 理 機 構 圖 第二節(jié) 人力資源配置 生產作業(yè)班次為兩班制 年工作日：年工作日 360 天，每班工作 8 小時。組織機構詳見管理機構圖。 ，本項目采用如下給水消防： 廠區(qū)消防水池 市政管網水源 室外消防管網 室內消火栓系統 室內自動噴淋滅火系統 建筑滅火器 火點 設立全場火 災集中報警系統，根據不同場合分別采用自動報警及手動報警，并建立消防監(jiān)控制度。配設 BJ 手抬式機動消防泵 2 臺?？头績仍O自動噴淋滅火系統。室內消火栓采用 DN65 乙型，出水量 5 升 /秒，消防箱采用鋁合金制，暗裝。在廠區(qū)內設立室外地上式消火栓，間距不大于 120 米，保護半徑不大于 150 米，以提供消防水量保護整個項目區(qū)。當采用高壓給水系統消防時，管道的壓力應保證用水總量達到最大且水槍在任何建筑的最高處時，水槍的充實水柱仍不小于 10m；室內兩股水柱水量保證同時達到室內任 何部位，管道內壓力保證水槍出口充實水柱不小于 10m。 第六節(jié) 消防給水 本項目的消防給水一般與生產、生活給水管合并，采用合流給水系統。 第五節(jié) 林區(qū)防火 春、秋旅游旺季，對進入園區(qū)周圍活動的游客嚴格控制旅游線路，禁火區(qū)嚴禁用火。 在建筑內設置火災自動報警系統，火災自動報警系統采用TA1000 系統并配備應急電源。 建筑物內設疏散應急照明燈，其最低照度不應低于 。 各建筑物根據其防雷等級，按照防雷設計規(guī)范采取相應的防雷措施。 第四節(jié) 電氣消防 全場供電線路采用多級自動開關保護，在用電設備或線路出現過負荷及短路時，可及時可靠切斷電源，線路均采用穿管保護敷設方式，防止火災，安全可靠。 建筑物裝修材料均為阻燃材料。 建筑平面中設置多處出口，作為疏散出口，與區(qū)內各建筑有機聯系。 本項目建筑耐火等級為二級，其房物間距設計應滿足建筑防火規(guī)范要求。 根據衛(wèi)生要求，人、物嚴格分流，防止交叉污染。建筑內，設安全出口，消防通道等。 在總平面布置中考慮到消防通道，以便發(fā)生火災時消防車可深入現場。 第十章 消防安全 第一節(jié) 概 述 本項目位于 西海岸新區(qū) 鐵山北辛興南山，是休閑旅游綜合性項目，建筑耐火等級 為一、二級。同時配套有勞保衛(wèi)生設施，對工作人員的身體健康起著保障作用。 通過以上一系列安全防護措施，加強管理，加強安全教育，制訂嚴格的操作規(guī)程，將會大大減少危害工人事故發(fā)生的可能性。 b. 保證室內有良好的小氣候，應避免夏季過熱，冬季過冷。 d. 必須配備生活衛(wèi)生用室：更衣室、洗衣房、浴室、容器洗消室；生活衛(wèi)生用室：食堂、廁所、休息室、活動室。 b. 場區(qū)周圍和場內的道路以水泥、柏油等不漏水易清掃的材料鋪裝，并保 持一定坡度，以利于雨雪水的排放。污水排放應符合國家規(guī)定的標準； 鐵山新興旅游開發(fā)有限公司 28 g. 污物遠離生產生活區(qū)，且不得位于生活區(qū)上風向。 定期進行健康檢查，進行保健知識教育。 d. 注意個人衛(wèi)生，做到勤洗澡、勤換衣服、勤剪指甲、理發(fā)。 b. 餐廳工作人員必須穿戴白色工作服和工作帽，不得穿工作服和工作鞋上街或離開工作場所。 個人防護 a. 凡從事服務及有關人員，應嚴格遵守衛(wèi)生制度。 防機械傷害 配齊配全傳動系統安全防護裝置，嚴格按有關操作規(guī)范進行操作，操作工須經安全教育并經考核確認合格后持證上崗。 防噪聲 按《工業(yè)企業(yè)噪聲控制規(guī)范》設計，對噪聲源、振動設備要采取消聲、隔音、吸聲、減振措施。鍋爐房、洗衣房產生的高溫以及機械傷害。職業(yè)危害因素為：餐飲部廚房產生的油煙。 本項目職業(yè)安全衛(wèi)生工作嚴格按照國家有關法律法規(guī)進行，從保護勞動者身心健康，保證安全、高效生產的角度進行防范工作。 第六節(jié) 環(huán)境影響分析 本項 目建成后，各種污染物、污染源，有相應處理措施，不會對周圍環(huán)境造成污染。綠化選用生態(tài)效益好和觀賞價值高的物種。 綠化過程中，盡可能不將原有植被徹底清除，讓其有自然適應和演替的機會。對施工破壞的地面植被和表層土壤，要及時恢復。消減開發(fā)行動對生物的負面影響，從避免、減小、矯正、保護和補償五個方面考慮。由于餐飲等生活垃圾極易腐化變質，尤其是夏天，易產生臭氣異味，污染環(huán)境，公司將對餐飲固體廢棄物等及時運至當地環(huán)保部門指定的垃圾填埋場所進行填埋處理。 應加強固 廢的管理，合理布設垃圾收集點，保持環(huán)境整潔。油煙中可燃物燃燒，熱量回收利用。 表 5 主要噪聲源源強 污染源 聲源名稱 噪聲值（ dB） 小區(qū)內部 人群交談、招呼 6080 音響設備 7595 冷凍機組 95 鍋爐房 90 配變電房 7173 卡拉 OK廳 7595 外界 過往車輛 6972 噪聲防治措施采取合理布局、設備與人員生活區(qū)域拉大距離安裝、相應的吸隔聲、消聲和減振等措施，這樣噪聲對周圍環(huán)境不會造成太大的影響，加上項目選址為一盡端山坳，植被狀況良好，因此噪聲對周圍環(huán)境影響不大。廢水經有動力生活污水處理裝置處理后達到《污水綜合排放標準》（ GB89782021）一級標準后入管網排放。 廢氣 主要來 自餐飲部以及旅客和工作人員日常產生的生活垃圾。 第三節(jié) 項目投產后的主要污染源和污染物 廢水 主要是生活廢水。 堅持經濟效益與環(huán)境效益相統一的原則，在設備選型上選用高科技、新技術、環(huán)保節(jié)能低噪音的先進設備。無其它噪聲源，項目周圍聲環(huán)境良好，可以達到《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》（ GB309693）標 準。擬建項目周圍地表水質較好。周圍山青水綠，無工業(yè)污染。走廊照明采用菲力普節(jié)能燈。 （ 3）除了用電總計量外，在各主要用電場所設分計量，以加強用電的考核與管理。 電氣節(jié)能措施 （ 1）根據負荷大小合理選用各級配電線路，考慮變壓器的運行經濟合理，能耗低的原則，確定變壓器型號。 （ 3）設備冷卻水循環(huán)使用。 給排水節(jié)能 （ 1）在供水系統的各個環(huán)節(jié)上均設水 表計量，以便分級核算成本，達到節(jié)水目的。 g. 通訊設施費用分別計入工藝設備、消防費用中 。 e. 場區(qū)內設置有線電視監(jiān)視系統。 d. 場區(qū)內設置消防滅火設施和消防監(jiān)控中心。 b. 在場區(qū)內裝設光纜通訊設施和寬帶傳輸設施。 ●各類場地最低照度不同，場地高于 100LX，庫房、鍋爐房、辦公室等場所高于 50LX。 鐵山新興旅游開發(fā)有限公司 22 ●路燈一般采用 80125W 高壓汞燈或 110W 高壓鈉燈，集中控制。 ●浴室和淋浴間采用防水型燈具。 ●場地照明采用熒光燈，空間凈高超過 6m 時采用高壓汞燈和高壓鈉燈的混光照明。電纜可架空或埋地引至用電