【正文】 投資現(xiàn)金流量表： 投資現(xiàn)金流量表 表 1： 單位：萬元 年 份 項目 初期 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 固定資產(chǎn)投資 技術(shù)投資 流動資金 銷售收入 變動成本 主營業(yè)務(wù)稅金及附加 固定成本 稅前利潤 第四屆“挑戰(zhàn)杯”亞禮得中國大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計劃競賽 《九天精細化工有限責(zé)任公司》創(chuàng)業(yè)計劃書 45 稅收 稅后利潤 +折舊 +無形資產(chǎn)攤銷 凈現(xiàn)金流量 凈現(xiàn)金流量 現(xiàn)值 注：假設(shè)建設(shè)期（初期）為六個月，生產(chǎn)年度為一個完整的會計年度。 投資可行性分析 股本來源 股本規(guī)模 風(fēng)險投資 河南大學(xué) 戰(zhàn)略伙伴入股 技術(shù)入股 資金入股 金 額 （萬元） 300 150 150 200 比 例 % % % % 第四屆“挑戰(zhàn)杯”亞禮得中國大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計劃競賽 《九天精細化工有限責(zé)任公司》創(chuàng)業(yè)計劃書 44 主要假設(shè)： 公司的 設(shè)備、原材料供應(yīng)商的信譽足夠好，設(shè)備到貨、安裝、調(diào)試在 3—6個月內(nèi)完成，生產(chǎn)中能夠保證產(chǎn)品質(zhì)量；總公司選址在交通設(shè)施完善，投資環(huán)境很好的鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)，在政策上享受前兩年免稅的稅收優(yōu)惠政策。同時考慮到合理的負(fù)債比例，公司的資產(chǎn)負(fù)債比為 1： 5。股本結(jié)構(gòu)和規(guī)模如下 表 ： 股本結(jié)構(gòu)中，河南大學(xué)技術(shù)及資金入股總額 300萬元，占總股本的%；風(fēng)險投資方面，我們打算引入 2—3家風(fēng)險投資共同入股，以利于籌資，化解風(fēng)險，并為以后擴大規(guī)模做準(zhǔn)備；另外，引入河南省兩家大型造 紙廠作為戰(zhàn)略伙伴，入股總額為 200萬元，占總股本的 %，以便迅速建立市場通路，降低經(jīng)營風(fēng)險。 注 ： 標(biāo)志、標(biāo)簽、包 裝、貯存、保質(zhì)期和檢驗標(biāo)準(zhǔn)等詳見附錄 第四屆“挑戰(zhàn)杯”亞禮得中國大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計劃競賽 《九天精細化工有限責(zé)任公司》創(chuàng)業(yè)計劃書 42 生產(chǎn)工藝流程 生產(chǎn)原料： 主要原料為田菁膠、季銨鹽、催化劑等 生產(chǎn)工藝流程： 圖 9 生產(chǎn)流程圖 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 因國內(nèi)沒有季銨型陽離子田菁膠的生產(chǎn)，所以該產(chǎn)品沒有統(tǒng)一的國家、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，因此經(jīng)開封市技術(shù)監(jiān)督局備案，由河南大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院根據(jù)有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)，制定出一套行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)。 產(chǎn)品必須經(jīng)公司質(zhì)檢部門檢驗合格，并附合格證后方可出廠。 質(zhì)量管理 制備季銨型陽離子田菁膠的先進技術(shù)是我們在造紙化學(xué)品市場長足發(fā)展的基礎(chǔ)。 產(chǎn)品研發(fā) 自主研發(fā)： 化學(xué)化工學(xué)院科研人員和設(shè)備，進行新產(chǎn)品的開發(fā)，并結(jié)合中國造紙工業(yè)和化學(xué)品業(yè)的發(fā)展，制定研發(fā)方向。 原材料采用汽車運輸，運輸量比較大，對道路要求比較高；每月用水550 噸左右，用電 200 千瓦，一般投資環(huán)境均能滿足；廠房及辦公用房面積為 3000 平方米，生產(chǎn)車間的衛(wèi)生、溫度、濕度等技術(shù)要求容易達到。 距市中心 13 公里 ， 南近隴海鐵路，北接鄭汴洛高速公 路，東以一條鐵路專線為界，西部則是廣闊的預(yù)設(shè)備 噴淋塔設(shè)備 高壓反應(yīng)釜 質(zhì)檢設(shè)備 離心機 鍋爐 調(diào)漿罐 水泵 輸送機 粗粉碎機 計量包裝機 微粉碎機 篩 子 軟化水裝置 疏水閥 及管道閥門 產(chǎn)地 國產(chǎn) 國產(chǎn) 國產(chǎn) 國產(chǎn) 國產(chǎn) 國產(chǎn) 國產(chǎn) 國產(chǎn) 國產(chǎn) 國產(chǎn) 國產(chǎn) 國產(chǎn) 國產(chǎn) 國產(chǎn) 臺數(shù)（臺） 1 2 1 2 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 單價 （ RMB 萬元） 158 15 20 8 50 4 2 3 8 15 5 40 金額（萬元） 158 30 20 16 50 8 2 3 24 15 5 40 合計（萬元） 375 項 目 指 標(biāo) 水份 ， % ≤ 14 pH（ 1%溶液） 68 取代度 ≥ 水不溶物， % ≤ 8 粘度 (1%,300C)， 80150 第四屆“挑戰(zhàn)杯”亞禮得中國大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計劃競賽 《九天精細化工有限責(zé)任公司》創(chuàng)業(yè)計劃書 41 留發(fā)展區(qū)，擁有電廠、水廠、亞洲最大的貨運編組站 。 工人要求： 相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷、經(jīng)過三個月的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn) 技術(shù)要求： 最終員工持股比例約占總股本的 30%左右。它是指在年初確定一個較為合理的業(yè)績目標(biāo)，如果激勵對象到約定期限達到預(yù)定的目標(biāo)，則公司授予其一定數(shù)量的股票或提取一定的獎勵基金購買公司股票。即是讓員工在沒有進行實際持股的情況下，設(shè)計相關(guān)制度與激勵計劃，使其達到與實際 持股相類似的激勵與約束效果，倡導(dǎo)員工的團隊精神和創(chuàng)新意識。 姓名（單位） 職務(wù)（職稱） 顧問方向 喬憲生 河南省造紙工業(yè)協(xié)會總經(jīng)理 市場顧問 張?zhí)? 河南大學(xué)工商管理學(xué)院教授 企業(yè)戰(zhàn)略顧問 郝玉貴 河南大學(xué)工商管理學(xué)院教授 財務(wù)顧問 趙育梁 河南大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院高工 技術(shù)顧問 國豐律師事務(wù)所 法律顧問 第四屆“挑戰(zhàn)杯”亞禮得中國大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計劃競賽 《九天精細化工有限責(zé)任公司》創(chuàng)業(yè)計劃書 39 人員儲備庫 : 企業(yè)將建立 人力資源庫，以適應(yīng)市場的瞬息萬變，并作出相應(yīng)的培訓(xùn)計劃，以確保企業(yè)在面臨生產(chǎn)、服務(wù)或銷售擴張性機遇甚至管理結(jié)構(gòu)出現(xiàn)異常變動的情況下，能夠從人力資源庫中滿足各部門的人才需求。 人力資源管理 為了適應(yīng)未來高速變化的環(huán)境，我們將設(shè)計充分體現(xiàn)彈性的人力資源規(guī)劃，重點做好三項工作： 評估 : 由綜合部建立一套人力資源評估體系，對企業(yè)現(xiàn)有人力資源進行整體性的評價，以便企業(yè)能清楚知道現(xiàn)有人力資源的“質(zhì)”與“量 ”。 創(chuàng)業(yè)團隊人員配置 姓名 學(xué)歷 擬任職務(wù) 管 利 碩士 總經(jīng)理 徐俊清 學(xué)士 副總經(jīng)理 崔節(jié)虎 碩士 研發(fā)部經(jīng)理 倪 鋼 碩士 綜合部經(jīng)理 劉二恒 學(xué)士 生產(chǎn)部經(jīng)理 席龍勝 碩士 財務(wù)部經(jīng)理 第四屆“挑戰(zhàn)杯”亞禮得中國大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計劃競賽 《九天精細化工有限責(zé)任公司》創(chuàng)業(yè)計劃書 38 顧問團人員配置 知識產(chǎn)權(quán)管理 積極加強新研發(fā)產(chǎn)品的專利申請和保護；對企業(yè)現(xiàn)有專利技術(shù)的充分應(yīng)用和轉(zhuǎn)化；積極了解行業(yè)現(xiàn)有技術(shù)動態(tài)，加強合作與吸收。 財務(wù)部： 負(fù)責(zé)資金的籌集、使用和分配，如財務(wù)計劃和分析、投資決策、資本結(jié)構(gòu)的確定，股利分配等等；負(fù)責(zé)日常會計工作與稅收管理，人員設(shè)置 4 名。對采購市場進行預(yù)測，人員設(shè)置 6 名。 物流部： 與供應(yīng)客商保持緊密溝通 ,全面了解供應(yīng)市場狀況并制定采購計劃和倉儲計劃 。 研發(fā)部： 負(fù)責(zé)技術(shù)研發(fā)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的研究與開發(fā)工作，拓展產(chǎn)品線的廣度和深度。 綜合部 ： 負(fù)責(zé)內(nèi)部管理、協(xié)調(diào)各部之間的關(guān)系及人員招聘、培訓(xùn)、考核和規(guī)劃，人員設(shè)置 6 名。 第四屆“挑戰(zhàn)杯”亞禮得中國大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計劃競賽 《九天精細化工有限責(zé)任公司》創(chuàng)業(yè)計劃書 36 組織形式 部門職責(zé)及配置 董事會： 公司的股東代表組成，屬于決策層，負(fù)責(zé)制定公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略，決定總經(jīng)理的人選。 集中公司關(guān)鍵資源如研發(fā)和營銷環(huán)節(jié)，進行有 效的整合，形成持久的、獨特的的企業(yè)競爭優(yōu)勢，獲得持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展。 以公司現(xiàn)有研發(fā)力量為核心，不斷開發(fā)適銷對路的造紙化學(xué)品，同時充分利用各種資源，加強國內(nèi)外成熟的、先進的技術(shù)的引進、消化和吸收。 完善和發(fā)展管理制度，提升人力資源開發(fā)水平，優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)，使其向柔性有機的組織方向發(fā)展，既保持企業(yè)的控制力，又保持靈活性。在 本公司 中， 綠色 就是一種 文化 。 節(jié)約資源、保護環(huán)境、有益于消費者和公眾身心健康的理念融入企業(yè) 產(chǎn)品、研發(fā)和營銷 活動的 方方面面。 企業(yè)文化建設(shè) 本公司致力于建設(shè)優(yōu)秀的學(xué)習(xí)型組織，我們崇尚合作與競爭的平衡，崇尚務(wù)實與創(chuàng)新的完美結(jié)合，崇尚通過團隊的協(xié)作實現(xiàn)自我的超越，最終第四屆“挑戰(zhàn)杯”亞禮得中國大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計劃競賽 《九天精細化工有限責(zé)任公司》創(chuàng)業(yè)計劃書 35 實現(xiàn)員工、投資者、用戶和社會的最大滿意。 ★ 成長期 這一時期人力資源戰(zhàn)略的核心是完善組織結(jié)構(gòu)，加強組織建設(shè)和人才培養(yǎng)，大量吸納高級人才，鼓勵員工的自我超越；企業(yè)與員工建立共同愿景，加速企業(yè)員工與企業(yè)文化的融合。 第四屆“挑戰(zhàn)杯”亞禮得中國大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計劃競賽 《九天精細化工有限責(zé)任公司》創(chuàng)業(yè)計劃書 34 途徑： ★ 建立競相吸引人才、激勵人才、鼓勵成才的軟環(huán)境； ★ 實施以人為本，以業(yè)績?yōu)閷?dǎo)向，以崗位為基礎(chǔ)的管理模式； ★ 把人力資源戰(zhàn)略管理提升到企業(yè)生存的地位上來，鼓勵全員參與。 研發(fā)方向： 將主要研究方向定位于三個方面：一是核心主營業(yè)務(wù)產(chǎn) 品即造紙化學(xué)品領(lǐng)域的改善和升級及產(chǎn)品線的拓寬；二是加大應(yīng)用工藝的研究如可行性水處理技術(shù)，堿回收技術(shù)的優(yōu)化和突破；三是水處理化學(xué)品、農(nóng)業(yè)化學(xué)品等有巨大潛力的精細化工領(lǐng)域。 營銷目標(biāo)： 在國內(nèi)建立華東、華中、東北、華南、西部五個營銷中 心，實行事業(yè)部架構(gòu)模式，核心產(chǎn)品銷量將突破 7000 噸。 公司將有選 擇的涉足其他相關(guān)行業(yè)，以水處理化學(xué)用品、農(nóng)用化學(xué)用品等為下一步發(fā)展重點，實現(xiàn)產(chǎn)品的鏈狀化、經(jīng)營的多元化和技術(shù)的一體化，成為國內(nèi)化工產(chǎn)品領(lǐng)域的佼佼者。 橫向延伸：研究開發(fā)造紙廢液回收技術(shù)及相關(guān)產(chǎn)品等。 營銷目標(biāo)： 建立完善的高效的市場網(wǎng)絡(luò)，核心產(chǎn)品年均銷量將突破3000 噸。 通過直接投資和資本運作 ，成為中 西部地區(qū)造紙化學(xué)品行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者之一。 研發(fā)方向 ：針對不同造紙纖維的助留劑、增強劑等 功能性化學(xué)品和高檔涂布用化學(xué)品 進行重點開發(fā)。針對成熟產(chǎn)品，增加設(shè)備，擴大生產(chǎn)規(guī)模。 第四屆“挑戰(zhàn)杯”亞禮得中國大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計劃競賽 《九天精細化工有限責(zé)任公司》創(chuàng)業(yè)計劃書 32 營銷進度： 穩(wěn)步的分階段的建立銷售網(wǎng)絡(luò)，打開并初步占領(lǐng)市場，年均銷售量約達到 900 噸，銷售收入約 2700 萬元，利潤約 400 萬元；市場占有率為 非木材纖維 紙漿 專用 助留劑、增強劑總銷售量的 5%左右 研發(fā)方向： 新產(chǎn)品開發(fā)向 高檔紙張 專用化學(xué)品延伸。我們致力于科技與化工產(chǎn)業(yè)的結(jié)合，最終求得個人、企業(yè)、社會的和諧與可持續(xù)發(fā)展。 技術(shù)服務(wù)與支持 售前服務(wù)： 采用宣傳、培訓(xùn)和交流等手段，通過營銷部和公關(guān)部的協(xié)作努力，使現(xiàn)實和潛在用戶對于產(chǎn)品的特性與適用范圍有初步的認(rèn)知； 售中服務(wù)： 建立完善的銷售網(wǎng)絡(luò)（如電話訂貨、網(wǎng)上電子商務(wù)），急第四屆“挑戰(zhàn)杯”亞禮得中國大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計劃競賽 《九天精細化工有限責(zé)任公司》創(chuàng)業(yè)計劃書 31 顧客所需，及時送貨上門； 售后服務(wù)： 建立信息交流反饋渠道，做好產(chǎn)品的質(zhì)量、服務(wù)的 反饋信息處理，根據(jù)客戶需要不斷改進產(chǎn)品；設(shè)立面對全國范圍的免費服務(wù)熱線電話（ 800 電話）與顧客搞好關(guān)系，固定長期業(yè)務(wù)關(guān)系；最大程度滿足客戶需要；適時舉辦信息交流活動，搭建溝通橋梁。 市場開發(fā)的方式在于專業(yè)銷售工程師與造紙企業(yè)技術(shù)人員的溝通，介紹本產(chǎn)品的優(yōu)點，提高造紙企業(yè)對紹季銨型陽離子田菁膠造紙助劑的認(rèn)知程度，使客戶了解本產(chǎn)品的各項性能、適用情況等；宣傳造紙助劑的發(fā)展趨勢，可以采用贈送、試銷、折扣的方式引導(dǎo)造紙企業(yè)技術(shù)人員中的一部分 “潮流領(lǐng)導(dǎo)者 ”使用本產(chǎn)品。這類市場的經(jīng)濟發(fā)展水平相對比較落后，企業(yè)規(guī)模比較小。 在該市場上，我們主要與淀粉類和聚丙烯酰胺類產(chǎn)品 生產(chǎn)廠家競爭，以優(yōu)質(zhì)、優(yōu)價和優(yōu)質(zhì)服務(wù)樹立產(chǎn)品及品牌形象，突出季銨型陽離子田菁膠在造紙中的經(jīng)濟和環(huán)保效益，不斷擴大市場，提高品牌知曉度、美譽度，樹立良好的品牌形象；建立品牌忠誠度，搞好公共關(guān)系，樹立企業(yè)良好的社會形象，贏得顧客的信賴。如：我國東部的山東、