【正文】 投資現(xiàn)金流量表： 投資現(xiàn)金流量表 表 1： 單位：萬元 年 份 項(xiàng)目 初期 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 固定資產(chǎn)投資 技術(shù)投資 流動(dòng)資金 銷售收入 變動(dòng)成本 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 固定成本 稅前利潤(rùn) 第四屆“挑戰(zhàn)杯”亞禮得中國(guó)大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計(jì)劃競(jìng)賽 《九天精細(xì)化工有限責(zé)任公司》創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 45 稅收 稅后利潤(rùn) +折舊 +無形資產(chǎn)攤銷 凈現(xiàn)金流量 凈現(xiàn)金流量 現(xiàn)值 注：假設(shè)建設(shè)期（初期）為六個(gè)月，生產(chǎn)年度為一個(gè)完整的會(huì)計(jì)年度。 投資可行性分析 股本來源 股本規(guī)模 風(fēng)險(xiǎn)投資 河南大學(xué) 戰(zhàn)略伙伴入股 技術(shù)入股 資金入股 金 額 （萬元） 300 150 150 200 比 例 % % % % 第四屆“挑戰(zhàn)杯”亞禮得中國(guó)大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計(jì)劃競(jìng)賽 《九天精細(xì)化工有限責(zé)任公司》創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 44 主要假設(shè)： 公司的 設(shè)備、原材料供應(yīng)商的信譽(yù)足夠好，設(shè)備到貨、安裝、調(diào)試在 3—6個(gè)月內(nèi)完成，生產(chǎn)中能夠保證產(chǎn)品質(zhì)量；總公司選址在交通設(shè)施完善，投資環(huán)境很好的鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)，在政策上享受前兩年免稅的稅收優(yōu)惠政策。同時(shí)考慮到合理的負(fù)債比例，公司的資產(chǎn)負(fù)債比為 1： 5。股本結(jié)構(gòu)和規(guī)模如下 表 ： 股本結(jié)構(gòu)中，河南大學(xué)技術(shù)及資金入股總額 300萬元，占總股本的%；風(fēng)險(xiǎn)投資方面，我們打算引入 2—3家風(fēng)險(xiǎn)投資共同入股，以利于籌資，化解風(fēng)險(xiǎn)，并為以后擴(kuò)大規(guī)模做準(zhǔn)備；另外，引入河南省兩家大型造 紙廠作為戰(zhàn)略伙伴，入股總額為 200萬元，占總股本的 %，以便迅速建立市場(chǎng)通路，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。 注 ： 標(biāo)志、標(biāo)簽、包 裝、貯存、保質(zhì)期和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等詳見附錄 第四屆“挑戰(zhàn)杯”亞禮得中國(guó)大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計(jì)劃競(jìng)賽 《九天精細(xì)化工有限責(zé)任公司》創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 42 生產(chǎn)工藝流程 生產(chǎn)原料： 主要原料為田菁膠、季銨鹽、催化劑等 生產(chǎn)工藝流程： 圖 9 生產(chǎn)流程圖 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 因國(guó)內(nèi)沒有季銨型陽(yáng)離子田菁膠的生產(chǎn)，所以該產(chǎn)品沒有統(tǒng)一的國(guó)家、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，因此經(jīng)開封市技術(shù)監(jiān)督局備案，由河南大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院根據(jù)有關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，制定出一套行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)。 產(chǎn)品必須經(jīng)公司質(zhì)檢部門檢驗(yàn)合格，并附合格證后方可出廠。 質(zhì)量管理 制備季銨型陽(yáng)離子田菁膠的先進(jìn)技術(shù)是我們?cè)谠旒埢瘜W(xué)品市場(chǎng)長(zhǎng)足發(fā)展的基礎(chǔ)。 產(chǎn)品研發(fā) 自主研發(fā)： 化學(xué)化工學(xué)院科研人員和設(shè)備，進(jìn)行新產(chǎn)品的開發(fā)，并結(jié)合中國(guó)造紙工業(yè)和化學(xué)品業(yè)的發(fā)展，制定研發(fā)方向。 原材料采用汽車運(yùn)輸，運(yùn)輸量比較大，對(duì)道路要求比較高；每月用水550 噸左右，用電 200 千瓦，一般投資環(huán)境均能滿足；廠房及辦公用房面積為 3000 平方米，生產(chǎn)車間的衛(wèi)生、溫度、濕度等技術(shù)要求容易達(dá)到。 距市中心 13 公里 ， 南近隴海鐵路，北接鄭汴洛高速公 路，東以一條鐵路專線為界，西部則是廣闊的預(yù)設(shè)備 噴淋塔設(shè)備 高壓反應(yīng)釜 質(zhì)檢設(shè)備 離心機(jī) 鍋爐 調(diào)漿罐 水泵 輸送機(jī) 粗粉碎機(jī) 計(jì)量包裝機(jī) 微粉碎機(jī) 篩 子 軟化水裝置 疏水閥 及管道閥門 產(chǎn)地 國(guó)產(chǎn) 國(guó)產(chǎn) 國(guó)產(chǎn) 國(guó)產(chǎn) 國(guó)產(chǎn) 國(guó)產(chǎn) 國(guó)產(chǎn) 國(guó)產(chǎn) 國(guó)產(chǎn) 國(guó)產(chǎn) 國(guó)產(chǎn) 國(guó)產(chǎn) 國(guó)產(chǎn) 國(guó)產(chǎn) 臺(tái)數(shù)（臺(tái)） 1 2 1 2 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 單價(jià) （ RMB 萬元） 158 15 20 8 50 4 2 3 8 15 5 40 金額（萬元） 158 30 20 16 50 8 2 3 24 15 5 40 合計(jì)（萬元） 375 項(xiàng) 目 指 標(biāo) 水份 ， % ≤ 14 pH（ 1%溶液） 68 取代度 ≥ 水不溶物， % ≤ 8 粘度 (1%,300C)， 80150 第四屆“挑戰(zhàn)杯”亞禮得中國(guó)大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計(jì)劃競(jìng)賽 《九天精細(xì)化工有限責(zé)任公司》創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 41 留發(fā)展區(qū)，擁有電廠、水廠、亞洲最大的貨運(yùn)編組站 。 工人要求： 相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷、經(jīng)過三個(gè)月的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn) 技術(shù)要求： 最終員工持股比例約占總股本的 30%左右。它是指在年初確定一個(gè)較為合理的業(yè)績(jī)目標(biāo)，如果激勵(lì)對(duì)象到約定期限達(dá)到預(yù)定的目標(biāo)，則公司授予其一定數(shù)量的股票或提取一定的獎(jiǎng)勵(lì)基金購(gòu)買公司股票。即是讓員工在沒有進(jìn)行實(shí)際持股的情況下，設(shè)計(jì)相關(guān)制度與激勵(lì)計(jì)劃，使其達(dá)到與實(shí)際 持股相類似的激勵(lì)與約束效果，倡導(dǎo)員工的團(tuán)隊(duì)精神和創(chuàng)新意識(shí)。 姓名（單位） 職務(wù)（職稱） 顧問方向 喬憲生 河南省造紙工業(yè)協(xié)會(huì)總經(jīng)理 市場(chǎng)顧問 張?zhí)? 河南大學(xué)工商管理學(xué)院教授 企業(yè)戰(zhàn)略顧問 郝玉貴 河南大學(xué)工商管理學(xué)院教授 財(cái)務(wù)顧問 趙育梁 河南大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院高工 技術(shù)顧問 國(guó)豐律師事務(wù)所 法律顧問 第四屆“挑戰(zhàn)杯”亞禮得中國(guó)大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計(jì)劃競(jìng)賽 《九天精細(xì)化工有限責(zé)任公司》創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 39 人員儲(chǔ)備庫(kù) : 企業(yè)將建立 人力資源庫(kù)，以適應(yīng)市場(chǎng)的瞬息萬變，并作出相應(yīng)的培訓(xùn)計(jì)劃，以確保企業(yè)在面臨生產(chǎn)、服務(wù)或銷售擴(kuò)張性機(jī)遇甚至管理結(jié)構(gòu)出現(xiàn)異常變動(dòng)的情況下，能夠從人力資源庫(kù)中滿足各部門的人才需求。 人力資源管理 為了適應(yīng)未來高速變化的環(huán)境，我們將設(shè)計(jì)充分體現(xiàn)彈性的人力資源規(guī)劃，重點(diǎn)做好三項(xiàng)工作： 評(píng)估 : 由綜合部建立一套人力資源評(píng)估體系，對(duì)企業(yè)現(xiàn)有人力資源進(jìn)行整體性的評(píng)價(jià)，以便企業(yè)能清楚知道現(xiàn)有人力資源的“質(zhì)”與“量 ”。 創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)人員配置 姓名 學(xué)歷 擬任職務(wù) 管 利 碩士 總經(jīng)理 徐俊清 學(xué)士 副總經(jīng)理 崔節(jié)虎 碩士 研發(fā)部經(jīng)理 倪 鋼 碩士 綜合部經(jīng)理 劉二恒 學(xué)士 生產(chǎn)部經(jīng)理 席龍勝 碩士 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 第四屆“挑戰(zhàn)杯”亞禮得中國(guó)大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計(jì)劃競(jìng)賽 《九天精細(xì)化工有限責(zé)任公司》創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 38 顧問團(tuán)人員配置 知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理 積極加強(qiáng)新研發(fā)產(chǎn)品的專利申請(qǐng)和保護(hù)；對(duì)企業(yè)現(xiàn)有專利技術(shù)的充分應(yīng)用和轉(zhuǎn)化；積極了解行業(yè)現(xiàn)有技術(shù)動(dòng)態(tài)，加強(qiáng)合作與吸收。 財(cái)務(wù)部： 負(fù)責(zé)資金的籌集、使用和分配，如財(cái)務(wù)計(jì)劃和分析、投資決策、資本結(jié)構(gòu)的確定，股利分配等等；負(fù)責(zé)日常會(huì)計(jì)工作與稅收管理，人員設(shè)置 4 名。對(duì)采購(gòu)市場(chǎng)進(jìn)行預(yù)測(cè)，人員設(shè)置 6 名。 物流部： 與供應(yīng)客商保持緊密溝通 ,全面了解供應(yīng)市場(chǎng)狀況并制定采購(gòu)計(jì)劃和倉(cāng)儲(chǔ)計(jì)劃 。 研發(fā)部： 負(fù)責(zé)技術(shù)研發(fā)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的研究與開發(fā)工作，拓展產(chǎn)品線的廣度和深度。 綜合部 ： 負(fù)責(zé)內(nèi)部管理、協(xié)調(diào)各部之間的關(guān)系及人員招聘、培訓(xùn)、考核和規(guī)劃，人員設(shè)置 6 名。 第四屆“挑戰(zhàn)杯”亞禮得中國(guó)大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計(jì)劃競(jìng)賽 《九天精細(xì)化工有限責(zé)任公司》創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 36 組織形式 部門職責(zé)及配置 董事會(huì)： 公司的股東代表組成，屬于決策層，負(fù)責(zé)制定公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略，決定總經(jīng)理的人選。 集中公司關(guān)鍵資源如研發(fā)和營(yíng)銷環(huán)節(jié)，進(jìn)行有 效的整合，形成持久的、獨(dú)特的的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，獲得持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展。 以公司現(xiàn)有研發(fā)力量為核心，不斷開發(fā)適銷對(duì)路的造紙化學(xué)品，同時(shí)充分利用各種資源，加強(qiáng)國(guó)內(nèi)外成熟的、先進(jìn)的技術(shù)的引進(jìn)、消化和吸收。 完善和發(fā)展管理制度，提升人力資源開發(fā)水平，優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)，使其向柔性有機(jī)的組織方向發(fā)展，既保持企業(yè)的控制力，又保持靈活性。在 本公司 中， 綠色 就是一種 文化 。 節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境、有益于消費(fèi)者和公眾身心健康的理念融入企業(yè) 產(chǎn)品、研發(fā)和營(yíng)銷 活動(dòng)的 方方面面。 企業(yè)文化建設(shè) 本公司致力于建設(shè)優(yōu)秀的學(xué)習(xí)型組織，我們崇尚合作與競(jìng)爭(zhēng)的平衡，崇尚務(wù)實(shí)與創(chuàng)新的完美結(jié)合，崇尚通過團(tuán)隊(duì)的協(xié)作實(shí)現(xiàn)自我的超越，最終第四屆“挑戰(zhàn)杯”亞禮得中國(guó)大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計(jì)劃競(jìng)賽 《九天精細(xì)化工有限責(zé)任公司》創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 35 實(shí)現(xiàn)員工、投資者、用戶和社會(huì)的最大滿意。 ★ 成長(zhǎng)期 這一時(shí)期人力資源戰(zhàn)略的核心是完善組織結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)組織建設(shè)和人才培養(yǎng)，大量吸納高級(jí)人才，鼓勵(lì)員工的自我超越；企業(yè)與員工建立共同愿景，加速企業(yè)員工與企業(yè)文化的融合。 第四屆“挑戰(zhàn)杯”亞禮得中國(guó)大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計(jì)劃競(jìng)賽 《九天精細(xì)化工有限責(zé)任公司》創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 34 途徑： ★ 建立競(jìng)相吸引人才、激勵(lì)人才、鼓勵(lì)成才的軟環(huán)境； ★ 實(shí)施以人為本，以業(yè)績(jī)?yōu)閷?dǎo)向，以崗位為基礎(chǔ)的管理模式； ★ 把人力資源戰(zhàn)略管理提升到企業(yè)生存的地位上來，鼓勵(lì)全員參與。 研發(fā)方向： 將主要研究方向定位于三個(gè)方面：一是核心主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn) 品即造紙化學(xué)品領(lǐng)域的改善和升級(jí)及產(chǎn)品線的拓寬；二是加大應(yīng)用工藝的研究如可行性水處理技術(shù)，堿回收技術(shù)的優(yōu)化和突破；三是水處理化學(xué)品、農(nóng)業(yè)化學(xué)品等有巨大潛力的精細(xì)化工領(lǐng)域。 營(yíng)銷目標(biāo)： 在國(guó)內(nèi)建立華東、華中、東北、華南、西部五個(gè)營(yíng)銷中 心，實(shí)行事業(yè)部架構(gòu)模式，核心產(chǎn)品銷量將突破 7000 噸。 公司將有選 擇的涉足其他相關(guān)行業(yè)，以水處理化學(xué)用品、農(nóng)用化學(xué)用品等為下一步發(fā)展重點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的鏈狀化、經(jīng)營(yíng)的多元化和技術(shù)的一體化，成為國(guó)內(nèi)化工產(chǎn)品領(lǐng)域的佼佼者。 橫向延伸：研究開發(fā)造紙廢液回收技術(shù)及相關(guān)產(chǎn)品等。 營(yíng)銷目標(biāo)： 建立完善的高效的市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)，核心產(chǎn)品年均銷量將突破3000 噸。 通過直接投資和資本運(yùn)作 ，成為中 西部地區(qū)造紙化學(xué)品行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者之一。 研發(fā)方向 ：針對(duì)不同造紙纖維的助留劑、增強(qiáng)劑等 功能性化學(xué)品和高檔涂布用化學(xué)品 進(jìn)行重點(diǎn)開發(fā)。針對(duì)成熟產(chǎn)品，增加設(shè)備，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。 第四屆“挑戰(zhàn)杯”亞禮得中國(guó)大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計(jì)劃競(jìng)賽 《九天精細(xì)化工有限責(zé)任公司》創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 32 營(yíng)銷進(jìn)度： 穩(wěn)步的分階段的建立銷售網(wǎng)絡(luò)，打開并初步占領(lǐng)市場(chǎng)，年均銷售量約達(dá)到 900 噸，銷售收入約 2700 萬元，利潤(rùn)約 400 萬元；市場(chǎng)占有率為 非木材纖維 紙漿 專用 助留劑、增強(qiáng)劑總銷售量的 5%左右 研發(fā)方向： 新產(chǎn)品開發(fā)向 高檔紙張 專用化學(xué)品延伸。我們致力于科技與化工產(chǎn)業(yè)的結(jié)合，最終求得個(gè)人、企業(yè)、社會(huì)的和諧與可持續(xù)發(fā)展。 技術(shù)服務(wù)與支持 售前服務(wù)： 采用宣傳、培訓(xùn)和交流等手段，通過營(yíng)銷部和公關(guān)部的協(xié)作努力，使現(xiàn)實(shí)和潛在用戶對(duì)于產(chǎn)品的特性與適用范圍有初步的認(rèn)知； 售中服務(wù)： 建立完善的銷售網(wǎng)絡(luò)（如電話訂貨、網(wǎng)上電子商務(wù)），急第四屆“挑戰(zhàn)杯”亞禮得中國(guó)大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計(jì)劃競(jìng)賽 《九天精細(xì)化工有限責(zé)任公司》創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 31 顧客所需，及時(shí)送貨上門； 售后服務(wù)： 建立信息交流反饋渠道，做好產(chǎn)品的質(zhì)量、服務(wù)的 反饋信息處理，根據(jù)客戶需要不斷改進(jìn)產(chǎn)品；設(shè)立面對(duì)全國(guó)范圍的免費(fèi)服務(wù)熱線電話（ 800 電話）與顧客搞好關(guān)系，固定長(zhǎng)期業(yè)務(wù)關(guān)系；最大程度滿足客戶需要；適時(shí)舉辦信息交流活動(dòng)，搭建溝通橋梁。 市場(chǎng)開發(fā)的方式在于專業(yè)銷售工程師與造紙企業(yè)技術(shù)人員的溝通，介紹本產(chǎn)品的優(yōu)點(diǎn)，提高造紙企業(yè)對(duì)紹季銨型陽(yáng)離子田菁膠造紙助劑的認(rèn)知程度，使客戶了解本產(chǎn)品的各項(xiàng)性能、適用情況等；宣傳造紙助劑的發(fā)展趨勢(shì)，可以采用贈(zèng)送、試銷、折扣的方式引導(dǎo)造紙企業(yè)技術(shù)人員中的一部分 “潮流領(lǐng)導(dǎo)者 ”使用本產(chǎn)品。這類市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相對(duì)比較落后，企業(yè)規(guī)模比較小。 在該市場(chǎng)上，我們主要與淀粉類和聚丙烯酰胺類產(chǎn)品 生產(chǎn)廠家競(jìng)爭(zhēng)，以優(yōu)質(zhì)、優(yōu)價(jià)和優(yōu)質(zhì)服務(wù)樹立產(chǎn)品及品牌形象，突出季銨型陽(yáng)離子田菁膠在造紙中的經(jīng)濟(jì)和環(huán)保效益，不斷擴(kuò)大市場(chǎng)，提高品牌知曉度、美譽(yù)度，樹立良好的品牌形象；建立品牌忠誠(chéng)度，搞好公共關(guān)系，樹立企業(yè)良好的社會(huì)形象，贏得顧客的信賴。如：我國(guó)東部的山東、