【正文】 二、 定購單的作用 （一） 定購單是正式確定買賣行為前的臨時契約。 六、本制度由集團公司計劃財務(wù)中心負責(zé)解釋。 （三） 每月業(yè)務(wù)次數(shù)發(fā)生在兩次（含）以上，代理期限在三個月以上（含）或協(xié)議金額在 10 萬元（含）以上，均屬長期性、大宗業(yè)務(wù)廣告發(fā)布代理公司。 如評標(biāo)結(jié)果未獲半數(shù)通過，則重新進行招標(biāo)或由銷售策劃小組組長最終確 定。 各職能部門經(jīng)辦人員收齊入圍公司相關(guān)資料和文件，填寫評審表。 1） 具有已經(jīng)有關(guān)部門年檢、有效的營業(yè)執(zhí)照和廣告資質(zhì)證書； 2） 具有固定的辦公場所，三人以上的工作人員及相當(dāng)?shù)膶I(yè)設(shè)備； 3） 以往的公司業(yè)績； 4） 與相關(guān)媒體的代 理協(xié)議或證明。 競標(biāo)的廣告代理公司必須至少不低于兩家。 （一） 廣告發(fā)布代理公司選擇及審批根據(jù)誰花錢誰辦理的原則由各公司業(yè)務(wù)職能部門統(tǒng)一辦 理。 四、 原則上廣告合同必須簽訂后方可執(zhí)行。 三、 為擴大宣傳面產(chǎn)生的公共費用、記者稿費不屬廣告計劃范圍。 《 20212021 年中國房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫！全國大中城市貨到驗貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費下載 075583513598 :69031789 《 20212021 年中國房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫！全國大中城市貨到驗貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費下載 075583513598 :69031789 33 第二節(jié) 廣告合同審批補充規(guī)定 一、 本制度適用于集團公司及下屬子公司。合同簽署生效后，合同經(jīng)辦部門必須在簽訂合同后 48 小時之內(nèi)將正式合同文本原件交本公司財務(wù)部門存檔，各相關(guān)部門及集團公司成本控制中心、計劃財務(wù)中心留存合同文本復(fù)印件。未經(jīng)授權(quán)，公司任何人不得在合同上代表公司簽字。 （ 3） 超出集團公司已審批預(yù)算額度的合同，還須上報集團公司總裁辦公室審批，超出預(yù)算額度 1 萬元（含）以上，還須報集團公司副總裁、總裁審批，如均超過 5 萬元（不含）以上，還須報集團公司董事會最終審批。 管理費用類合同： （ 1） 在集團公司核定的日常管理費用明細科目及額度內(nèi)的日常管理費用類合同，由 各子公司按子公司內(nèi)部流程逐級審批。 銷售費用類合同： （ 1） 列入已審批廣告宣傳計劃的合同， 10 萬元（含）以內(nèi)，由各子公司按子公司內(nèi)部流程逐級審批； 10 萬元以上報集團公司由成本控《 20212021 年中國房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫！全國大中城市貨到驗貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費下載 075583513598 :69031789 《 20212021 年中國房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫！全國大中城市貨到驗貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費下載 075583513598 :69031789 32 制中心復(fù)核后報副總裁、總裁最終審批。 十、 合同審批權(quán)限 所有投資類支出合同均須報集團公司審批，由集團公司投資發(fā)展中心、成本控制中心匯簽后報集團公司總工程師、副總裁、總裁審批，最終報集團公司董事會審批。 八、 合同在報批前一律由合同經(jīng)辦部門填寫集團公司統(tǒng)一印制的《合同審批匯簽 單》。 六、 根據(jù)合同類型與現(xiàn)金收支預(yù)算科目歸口部門確定合同經(jīng)辦部門，嚴禁跨部門、跨職能申報合同。 五、 支出類合同進入審批程序的前提條件。 四、 集團公司委托集團公司成本控制中心對集團公司所有支出類合同實施全面監(jiān)管。 二、 本制度適用于所有支出類合同。 失職單一式三聯(lián)，財務(wù)、辦公室、開單人各保存一聯(lián)。 七、 申訴部門：集團總裁辦公室 八、 罰款用途 由財務(wù)部在過失單簽發(fā)后 5 個工作日內(nèi)收取現(xiàn)金，每月統(tǒng)計報集團總裁辦公室。子公司總經(jīng)理及集團公司員工由總裁辦公室報總裁核準(zhǔn)后簽發(fā)。 一次事項按規(guī)定高限處理，不做重復(fù)處罰。 三、 三個工作原則 程序 計劃 質(zhì)量 違反 三 個 工作原則 處罰標(biāo)準(zhǔn)： 1） 不遵守程序：高層員工 1000 元 /次，中層員工 500 元 /次，一般員工 200 元 /次； 2） 工作無計劃性：高層員工 500 元 /次，中層員工 300 元 /次，一般員工 100元 /次； 3） 工作未達要求：高層員工 200 元 /次，中層員工 100元 /次，一般員工 50 元 /次； 四、 四個工作要求 團結(jié) 服務(wù) 紀律 效率 違反 四項工作要求 處罰標(biāo)準(zhǔn)： （ 1）影響集團團結(jié) 500 元 /次； （ 2）服務(wù)內(nèi)外部客戶工作質(zhì)量出現(xiàn)問題 500 元 /次； （ 3）不遵守公司紀律 50 元 /次； （ 4）工作沒有達到應(yīng)有效率 50 元 /次； 《 20212021 年中國房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫！全國大中城市貨到驗貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費下載 075583513598 :69031789 《 20212021 年中國房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫！全國大中城市貨到驗貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費下載 075583513598 :69031789 30 五、 失職單處理 如同一員工出現(xiàn)二次過失單記錄，除參照上述標(biāo)準(zhǔn)罰款外同時全公司予以書面通報一次。 超期一天罰款 50 元。 （五）對拖延、推諉、阻撓、拒絕和破壞審計工作的，提請集團公司董事會批準(zhǔn)，有權(quán)采取封存賬冊、凍結(jié)帳戶，對有關(guān)人員實行停職處理等臨時措施。 （三）有權(quán)責(zé)成被審計單位（或個人）查處和糾正一切違反國家、公司財務(wù)收支有關(guān)規(guī)定的行為。 四、 審計人員職權(quán) （一）除非集團公司董事會特批，審計委員會開展審計工作不受任何人、任何單位的限制，被審計單位（或個人）必須無條件地予以全力配合。 （六）被審單位（或個人）如對結(jié)論和 決定有異議，可在出具正式審計報告后 15日內(nèi)向集團公司董事會申請復(fù)審。報告應(yīng)附有經(jīng)過被審計人或單位簽章的證明材料或其他說明材料；審計報告應(yīng)征求被審計人或單位負責(zé)人的書面意見。 《 20212021 年中國房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫！全國大中城市貨到驗貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費下載 075583513598 :69031789 《 20212021 年中國房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫！全國大中城市貨到驗貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費下載 075583513598 :69031789 28 （三）審計過程中，必須編寫工作底稿，做好審計記錄，收集審計證據(jù)。 下達 “審計通知書”，由集團公司董事會簽發(fā)。 （二）審計前的準(zhǔn)備工作。 （七）接受并承辦集團董事會交辦或總裁提辦的審計事宜。 （五）負責(zé)對公司各級高層管理人員的職務(wù)審計。 （三）對經(jīng)營計劃、財務(wù)收支 計劃的執(zhí)行情況進行監(jiān)督，對年度財務(wù)與成本控制情況進行審計。 二、 審計工作任務(wù) （一）監(jiān)督、檢查各經(jīng)營管理部門和單位日常財務(wù)活動是否貫徹執(zhí)行國家有關(guān)各項法規(guī)、法令、政策以及集團公司內(nèi)部制定的各項有關(guān)規(guī)章制度。 （三）集團公司審計委員會在集團公司董事會的直接領(lǐng)導(dǎo)下，對集團公司及集團公司直屬子公司的財務(wù)收支及其經(jīng)濟活動的真實性、合法性和效益性進行系統(tǒng)的審計監(jiān)督，獨立行使內(nèi)部審計職權(quán)。 （二）集團公司董事會成立審計委員會，實行內(nèi)部審計監(jiān)督制度。 六、 總裁辦公會由總裁、副總裁及各中心第一負責(zé)人組成，總裁辦公會人員組成、人員增減由總裁提議，報請集團公司董事會審批。 （四） 每周二上午總裁秘書將會議決議形成書面文件，經(jīng)總裁審簽后，下發(fā)至各相關(guān)部門、公司，并抄送總裁辦公會各成員，抄報董事會。 （二） 集團公司總裁秘書將各成員報送的議題進行收集、匯總，經(jīng)總裁確認后，以會議通知形式將議題大綱分發(fā)至總裁辦公會各成員。 具體日期由集團辦公室確定，經(jīng)總裁確認，提前三天發(fā)出會議通知。 如遇特殊情況，需臨時召開辦公會，由各成員通知總裁秘書，并經(jīng)總裁確認后安排會議時間。 （二） 召集方式 總裁辦公會由總裁秘書負責(zé)召集。 4） 年會 ? 全年工作總結(jié)； ? 審議高層管理人員年度述職報告； ? 對集團公司各職能部門及子公司經(jīng)營業(yè)績、管理業(yè)績進行績效考評； ? 審議下年度各項經(jīng)營計劃及經(jīng)營目標(biāo)。 2） 月例會 ? 上月工作總結(jié)及本月工作計劃； ? 評審上月預(yù)算執(zhí)行情況。決議實行民主形式表決，決議獲半數(shù)以上（不含半數(shù)）表決權(quán)數(shù)同意則視為通過，當(dāng)決議僅獲半數(shù)表決權(quán)數(shù)同意時，以總裁最終決定為準(zhǔn)。 審議集團公司的經(jīng)營、項目、人事、管理及日常工作中的其他重大問題。 以表決方式審議集團公司各部門、下屬子公司中層以上管理人員違規(guī)、違紀、工作失職等行為所進行的認定及處罰決定。 審議集團公司及下屬子公司各項管理規(guī)章制度。 負責(zé)制定、組織實施、調(diào)整、補充集團公司年度經(jīng)營計劃及經(jīng)營目標(biāo)，審議集團公司各階段工作計劃和財務(wù)預(yù)算，并對執(zhí)行 情況進行檢查、監(jiān)督、評價、分析、調(diào)整。 （三） 主要職能 在集團公司董事會的指導(dǎo)下制定集團公司的發(fā)展戰(zhàn)略及實施計劃，審議各子公司經(jīng)營方向和中長期發(fā)展規(guī)劃。 二、 總裁辦公會職能 （一） 總裁辦公會是集團公司日常經(jīng)營管理最高決策機構(gòu)，向集團公司董事會負責(zé)。 《 20212021 年中國房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫！全國大中城市貨到驗貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費下載 075583513598 :69031789 《 20212021 年中國房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫！全國大中城市貨到驗貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費下載 075583513598 :69031789 24 第三節(jié) 總裁辦公會議事制度 一、 設(shè)立總裁辦公會的目的 （一） 全面 提升集團公司的管理水平。 第二條 子公司由于外部環(huán)境因素需調(diào)整計劃及預(yù)算無法執(zhí)行時，各單位應(yīng)首先挖掘相關(guān)潛力，采取相應(yīng)措施加以彌補，在已采取必要措施后仍無法彌補的，可在季度末編制計劃和預(yù)算調(diào)整提案報請審批，由集團公司主管部門對其進行調(diào)研審核，報副總裁和總裁審批，特別重大調(diào)整事項要經(jīng)集團公司董事會最終審批。 年度經(jīng)營計劃和預(yù)算的調(diào)整： 第一條 公司年度計劃和預(yù)算中下達的年度經(jīng)營管理目標(biāo)屬指令性指標(biāo)，不得隨意調(diào)整。對在預(yù)算范圍內(nèi)的各項支出由各單位按公司的財務(wù)制度和相關(guān)審批程序進行控制； 第六條 各單位費用預(yù)算實行單項控制與總額控制相結(jié)合的辦法。 第三條 集團公司各單位每季度前 10 個工作日以內(nèi)將《計劃和預(yù)算執(zhí)行季度分析報告》報送集團公司投資發(fā)展中心、計劃財務(wù)中心；投資發(fā)展中心、計劃財務(wù)中心聯(lián)合匯總結(jié)果，對季度執(zhí)行情況進行調(diào)查、研究、分析，在經(jīng)過認真的調(diào)查研究后，給出分析和改進建議的計劃預(yù)算執(zhí)行綜合報告，于每季度末前 20 個工作日內(nèi)遞交總裁辦公會成員、總裁、董事會。以督導(dǎo)各單位將預(yù)算執(zhí)行結(jié)果控制在年度預(yù)算范圍內(nèi)。 第三條 計劃財務(wù)中心是預(yù)算各種報告信息的歸總部門，是對預(yù)算執(zhí)行過程進行日常管《 20212021 年中國房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫！全國大中城市貨到驗貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費下載 075583513598 :69031789 《 20212021 年中國房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫！全國大中城市貨到驗貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費下載 075583513598 :69031789 22 理核算、監(jiān)控和分析的主管部門。 第五章 計劃和預(yù)算的管理監(jiān)督與調(diào)整 計劃和預(yù)算管理監(jiān)督部門及其職責(zé) 第一條 在實行計劃和預(yù)算管理時，堅持“權(quán)責(zé)分明，監(jiān)督集中”的原則。預(yù)備費用占費用預(yù)算總額的比例不超過 5%，具體比例由各單位自行申報，由本單位預(yù)算編制領(lǐng)導(dǎo)小組審批決定。 d. 各單位要盡量明細預(yù)算中包含的項目數(shù)據(jù)，以方便經(jīng)營管理者和相關(guān)部門對執(zhí)行的情況進行深入分析。 b. 各單位要 將預(yù)算指標(biāo)基本確定的部分和預(yù)測部分盡可能區(qū)分開，盡可能壓縮預(yù)算的預(yù)測范圍，同時要較詳細的表述評估預(yù)測過程。 第三條 各單位經(jīng)營計劃和預(yù)算編制的要求和說明 （ 1） 經(jīng)營計劃編制的要求和說明：對經(jīng)營計劃中的重大工作內(nèi)容，各單位應(yīng)逐項列出，并就每項工作制定時間進度表。 （ 3） 全面完整性原則：各項預(yù)算必 須全面、完整，力求涵蓋企業(yè)經(jīng)營活動發(fā)生過程中涉及的所有經(jīng)濟行為。 第二條 預(yù)算編制原則： （ 1） 一致性原則：預(yù)算編制是實施以年度目標(biāo)利潤和項目目標(biāo)利潤為導(dǎo)向的預(yù)算管理的重要環(huán)節(jié)，各業(yè)務(wù)職能部門要從公司總體利益出發(fā)，根據(jù)公司的長遠戰(zhàn)略規(guī)劃、年度計劃目標(biāo)進行編制，要服從公司制定的長期發(fā)展目標(biāo)和近期發(fā)展目標(biāo)，要符合公司總體的經(jīng)營方針。即本公司歷史最好水平、本年實際水平、地區(qū)同行業(yè)水平； （ 2） 搞好綜合平衡。 第六條 各項目公司和職能部門職責(zé) （ 1）負責(zé)編制本單位年度經(jīng)營計劃及預(yù)算草案； （ 2）協(xié)助集團公司制定《集團公司年度經(jīng)營計劃及預(yù)算》； （ 3）負責(zé)執(zhí)行本單位經(jīng)營計劃及預(yù)算，并定期就計劃及預(yù)算執(zhí)行結(jié)果向集團公司