【正文】 3. 還款計劃 : 貸款 600 萬 (RMB)使用期限為 3年； 第一年歸還年息 60 萬； 第二年歸還年息 60 萬； 第三年歸還年息本息 660 萬； 投資 方安全撤出。 本 項目 所 以綜上所述，該 項目 完全具備財務(wù)可行性。 為此利潤為 1224萬元 618萬元 =606萬元。 總 投資 估算 項目 名稱 投資 額 (萬元 ) 樓 層 備 注 舞廳 .酒吧 餐廳 裝修 200 2 含燈光音響吧臺 網(wǎng)吧 (已營業(yè) ) 400 3 己正常營業(yè) 健身中心 120 4 含健身器材 棋牌茶室 KTV 80 5 含棋牌桌椅 .音響等設(shè)施 賓館 120 67 含 40 個標房設(shè)施 其它設(shè)施 80 8 辦公室 .會客室 .會議室 鍋爐 廚房設(shè)備 不可預(yù)計費 30 合計 1000 逐層開發(fā) 滾動發(fā)展 項目 名稱 年營業(yè)額 (萬元 ) 樓 層 備 注 舞廳酒吧 餐廳 360 2 日營業(yè) 1*360=360 網(wǎng)吧 (已營業(yè) ) 360 3 日營業(yè) 1*360=360 健身中心 216 4 日營業(yè) *360=216 棋牌茶室 KTV 180 5 日營業(yè) *360=180 賓館 108 67 日營業(yè) *360=108 合計 1224 項目 名稱 年 (萬元 ) 備 注 員工工資 60 初步估算 稅金 60 以 1200 萬 *5%估算 餐飲原料采購等 180 每月 15 萬 *12=180 場地租賃費 138 按協(xié) 議書支付 水電能源費 60 每月 5萬 *12=60 行政辦公費 24 每月 2萬 *12=24 公關(guān)費 36 每月 3萬 *12=36 中小企業(yè)融資 年息 60 按 600*10%=60 合計 618 根據(jù)年營業(yè)收入估算為 1224 萬元 。 1）避免風(fēng)險 2）轉(zhuǎn)移風(fēng)險 3）減少威脅 4）減少薄弱點 5）進行安全監(jiān)控 第四章 財務(wù)分析 分析依據(jù) 根據(jù)對娛樂市場的調(diào)研結(jié)果 。奠定了堅實的法律基礎(chǔ)。而本 項目 中的網(wǎng)吧已正常營業(yè)一年余，舞廳 .酒吧 .健身 .賓館 .棋牌等 項目 受到政府支持，所以本 項目 不存在任何合法性的風(fēng)險。 法律風(fēng)險的控制 由于娛樂 項目 在中國經(jīng)濟文化中的特殊地位，還受到其他大量法規(guī)、政策的制約。或在適當(dāng)時候通過價格協(xié)調(diào)，達成經(jīng)營性的同盟，建立行業(yè)和諧。會利用房租低成本優(yōu)勢和交通便利性，在價格競爭比較激烈的時候，不直接去調(diào)整娛樂 項目 價 格，而是通過減少部分利潤，來做一些促銷、回贈活動，加強和顧客間的親和力。一般用三個月時間開發(fā)一個樓層為宜 , 采取穩(wěn)扎穩(wěn)打 , 循序漸進的方式進行。 開辦速度節(jié)奏的風(fēng)險控制 本 項目 在 資金 使用方式上采用總體規(guī) 劃，逐層裝修。 中小企業(yè)融資 風(fēng)險的控制 項目 方屬 創(chuàng)業(yè) 型公司，前期投入了相當(dāng)人力財力才有了 項目 的今天，我們正在千方百計地為 項目中小企業(yè)融資 600 萬人民幣， 中小企業(yè)融資 成功才能對后續(xù)項目 進行實質(zhì)性啟動，而目前資本市場缺乏監(jiān)管，假冒偽劣的 投資 機構(gòu)遍地皆是，為防范上當(dāng)受騙， 項目 方將采取嚴格措施來防范，恪守不成功不付費的原則，寧可把 中小企業(yè)融資 速度放慢，決不輕易付費。這是大家都知道的事情。負責(zé)核收各部門當(dāng)天營業(yè)款。 財務(wù)部 組織各單位編制年度財務(wù)預(yù)算，歸納、分析并綜合平衡公司的財務(wù)收支，編制年度預(yù)算報公司總經(jīng)理辦公會批準 遵照國家會計準則，建立健全公司會計核算體系，督促、監(jiān)督公司各部門執(zhí)行財務(wù)制度和有關(guān)金融法規(guī) 負責(zé)公司成本核算、成本控制 帳務(wù)處理，各項費用、憑證的審核 各項財務(wù)會計報表的編制及財務(wù)分析工作 每日營業(yè)現(xiàn)金收支統(tǒng)計 做好公司有 關(guān)財務(wù)基礎(chǔ)資料的整理、保管工作 現(xiàn)金出納兼任采購員 . 按 項目 規(guī)劃，集中采購設(shè)備 .餐桌 . 各種器皿 . 廚房設(shè)備等，并負責(zé)所采購設(shè)備物資的性比價優(yōu)越，切實做好采購物資的整體維保工作。 部門職能設(shè)置 常務(wù)副總經(jīng)理 協(xié)助總經(jīng)理負責(zé)人員招聘 . 崗前培訓(xùn) . 領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)各部門的業(yè)務(wù)活動的開展。董事會指導(dǎo)加自我管理經(jīng)營完成日常運營管理。良好的制度，優(yōu)質(zhì)的管理，讓員工有序可循，建立員工對公司的向心力，減少人員的流動性，借此提供員工的積極性，也相對穩(wěn)定了客戶群。 業(yè)務(wù)培訓(xùn)課程設(shè)置 序號 課程內(nèi)容 課時要求 1 娛樂城經(jīng)營理念培訓(xùn) 4 2 服務(wù)禮儀培訓(xùn) 2 3 專業(yè)技能培訓(xùn) 2 4 宣講員工崗位責(zé)任制 2 5 宣講企業(yè)文化 2 6 團隊精神培訓(xùn) 2 7 法 制講座 2 8 激勵機制與獎懲條例 2 9 董事長總經(jīng)理訓(xùn)詞并頒發(fā)上崗證 2 合計 20 培訓(xùn)三天。選派優(yōu)秀教師，制定專門的培訓(xùn)大綱，確保培訓(xùn)質(zhì)量達標。 員工崗前培訓(xùn) 優(yōu)良的 師資與科學(xué)式的教學(xué)，對于每一階層員工，都訂有詳盡的培訓(xùn)內(nèi)容于計劃，無論實際操作與理論皆能相互運用，達到科學(xué)的成果，并能在工作上展現(xiàn)出優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。我們?nèi)鐩Q策搞餐飲，這個品種當(dāng)在引進之列。以成本計 元 /塊，售價 ，每塊毛利 元，扣除房租電費，凈利當(dāng)在 400元左右 /天。另有馬蹄酥， (俗稱馬腳爪 ) 遺憾的是百年傳承工藝在最后烘 烤上改用電烤箱，巳吃不出當(dāng)年那種香味。 迎桂小籠包特點 : 皮薄鹵多味鮮，如加蟹黃更佳，食后齒頰留香。 面向名優(yōu)點心吸引食客 ，常州開埠歷史悠久，名點名小吃自然不少 : 迎桂小籠包 . 常州大麻糕 . 義隆素萊包 等 10余種，這些名點名吃，適合常州人口味。清涼新村的 大頭面館 ，午 餐供面 1000份，營業(yè)額達 60008000元，利潤也在 35004000之間。價格為 5元 .8 元 .12 元。該面館經(jīng)營的是 : 光面 . 有澆頭品種是紅燒塊肉 . 炒肝尖 . 腰花 . 大肉園 . 芹萊干絲 . 素什巾 . 蒸豬蹄 . 艽萊銀芽 . 五香素幾。自然遠近悅來。而游樂城自已員工，賓館客人贈早餐券，都可在此得到完美的解決。那么解決早餐就有穩(wěn)定的食客。那么，游樂城餐飲如何定位？如何能使餐飲 項目 由雞肋變成嬴利 項目 ？這就需要策劃。 吃喝玩樂四個字，吃為首， 人是鐵飯是鋼，一頓不吃餓得慌。 中福娛樂城餐飲功能初步設(shè)計 俗話吃喝玩樂 ，游樂 城不設(shè)計餐飲功能，即為功能不齊。 （二）、賓館的 投資 策劃方案已進行充分論證，這對于賓館的發(fā)展起著決定性的作用。免費停車等人性化管理能使客源不斷。按入住時間計費。這也可吸引一些游戲發(fā)燒友的入住。擁有穩(wěn)定的客戶群。三是與本市各大出租公司的的哥建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，本人有這方 面的關(guān)系，從火車站 . 長途汽車客運站直接拉客到賓館，按入住賓客人數(shù)給予傭金，以增加入住率。有車一族的消費能力是我們的目標客戶群和經(jīng)營方向，不過這對經(jīng)營者經(jīng)營能力是一個極大的挑戰(zhàn)。 （一）、對于賓館的經(jīng)營定位，我認為可以定位于中檔消費群體。 賓館經(jīng)營管理的側(cè)重點和經(jīng)營目標 經(jīng)過以上對賓館經(jīng)營管理上存在的各類情況的分析，我認為：要想一開始就讓賓館步入良性化運行的軌道，必須做到以下幾點： 首先確定賓館的 經(jīng)營定位； 確定賓館整體發(fā)展經(jīng)營方針，制定目標市場細分化戰(zhàn)略，鎖定目標顧客群，有針對性的組織、經(jīng)營多種娛樂服務(wù) 項目 。比單純靠餐飲來支撐維持賓館的運轉(zhuǎn)風(fēng)險要小的多；第三，賓館經(jīng)營場地租賃期長達 12年，不用考慮動遷等不確定因素，加上租賃費用不高，經(jīng)營成 本將低于其它賓館。這是降低賓館 投資 經(jīng)營風(fēng)險，提高資源利用率和經(jīng)濟效益的根本所在。在此基礎(chǔ)之上，提出自己的一些想法和見解，以供決策時參考。 中福娛樂城 67樓功能初步設(shè)計 賓館位于 67 樓，游樂城設(shè)有舞廳 .