【正文】 本文檔 由 維維大豆 整理提供 1410007848 本文檔 由 維維大豆 整理提供 1410007848 年結(jié) 12 月份進行 年結(jié) 工資 工資錄入 1) 非計算項目錄入 2) 計算項目計算 3) 數(shù)據(jù)錄入時的列值調(diào)整 銀行代發(fā)文件格式定義與形成 第一次首先根據(jù)銀行要求的格式定義格式。注：變更業(yè)務(wù)類型可由集團增加 計提折舊 折舊分攤 分攤折舊是把折舊費用分攤到具體承擔(dān)折 舊的部門上，以便于部門折舊費用的查詢。 3） 報表已經(jīng)被審核 4） 報表格式?jīng)]有 被封存 固定資產(chǎn) 正常業(yè)務(wù) 資產(chǎn)增加、減少、變更、調(diào)撥 1) 新增固定資產(chǎn)，增加新的固定資產(chǎn)卡片，入賬日期默認為當(dāng)前登錄日期，可以修改。 2） 報表與數(shù)據(jù)單元關(guān)聯(lián) 3） 報表計算，包括單表計算、多表計算。 先定義對賬方案，在進行查詢。 對賬中心 模塊：【總賬】 功能菜單： 多賬簿 對賬方案定義、對賬查詢 本功能實現(xiàn)與本單位有關(guān)的往來單位發(fā)生額、余額的查詢。然后根據(jù)單位的需求，把分析分為幾個區(qū)間，如下： 本文檔 由 維維大豆 整理提供 1410007848 本文檔 由 維維大豆 整理提供 1410007848 注意： 分析時間選擇的不同，查詢出來的結(jié)果也是不同的，分析時間的開始時間決定查詢結(jié)果的條數(shù)，結(jié)束時間決定每條單據(jù)在哪個區(qū)間。 2） 往來單位啟用， 核銷 — 往來單位啟用 ，相當(dāng)于往來單據(jù)的校驗，系統(tǒng)判斷 往來單據(jù)初始 中的余額和 余額初始 中的余額是不是相等，這個界面的單位可以全部啟用，也可以啟用有關(guān)這個科目的往來單位，啟用成功的往來單位前面會有個綠顏色的對號，啟用失 敗的往來單位前面是一個紅顏色的叉 3） 往來業(yè)務(wù)核銷， 核銷 — 往來業(yè)務(wù)核銷 ，選擇要核銷的科目，核銷方式選擇“全部”意味著不用選擇具體的往來單位，所有往來單位一起核銷，“單一”是針對某一個往來單位進行核銷。如單位賬中一條紀錄和銀行賬中兩條紀錄相對，自動對賬已經(jīng)對到序號 546 了，那么手工會從 547 開始，單位賬中有一條是 547，銀行賬會有兩條 547 5） 查詢余額調(diào)整表， 出納 — 查詢余額調(diào)整表 6） 清除相對符記錄， 出納 — 清除相對符 記錄 ，記錄沒有真正的從數(shù)據(jù)庫中刪除，所以還可以查詢，只是在銀行對賬界面中不顯示了。轉(zhuǎn)入成功的對賬單在 錄入對賬單 中查詢 注意： a、確定字段分隔符，一般銀行下載下來的是 excel 文件，然后另存為文本文件，這樣分隔符為 tab； b、每次讀取行數(shù)是指的文本文件不能超過行數(shù)，可以自行本文檔 由 維維大豆 整理提供 1410007848 本文檔 由 維維大豆 整理提供 1410007848 設(shè)定，但是不要設(shè)置的過大，如果對賬單的紀錄很多，可以考慮把這些紀錄分成在多個文本文件中； c、日期格式，如果文本文件中的日期格式是 20210201，那么要把 YYYYMMDD 中的 去掉 d、文本文件中的金額不能有分隔符 4） 銀行對賬，首先把單位賬讀入，讀入成功必 要要保證需要對賬得科目所涉及到的憑證都已經(jīng)審核記賬了，對賬分兩種方式 第一種 自動對賬，定義好對賬條件后，選擇自動對賬，系統(tǒng)會把相對符的紀錄用相同的序號標記出來，序號是不斷的增加的，不會有重復(fù)的序號。 3） 錄入對賬單，分兩種方式 第一種 ，手工， 出納 — 錄入對賬單 ，可以批量錄入，也可以單條增加 第二種 ，自動， 出納 — 對賬單導(dǎo)入 ，轉(zhuǎn)入成功的 前提條件 是文件必須是文本文件。 2） 銀行對賬初始， 出納 — 銀行對賬初始 ，針對不同銀行科目要分別初始（需要對賬的銀行科目），初始完科目以后要啟用。 3) 右擊：輔助查詢 銀行對 賬 1） 銀行科目設(shè)置， 出納 — 銀行科目設(shè)置 ，選擇 導(dǎo)入銀行科目 ，這樣本文檔 由 維維大豆 整理提供 1410007848 本文檔 由 維維大豆 整理提供 1410007848 會把所有在科目定義中選中銀行賬的科目導(dǎo)入到當(dāng)前界面中。 賬表的查詢 1) 所有表的格式設(shè)置都在 賬 表設(shè)置 與 頁面設(shè)置 中，其中隱藏某一列以及設(shè)置某一列的寬度都在賬 表設(shè)置中操作，有關(guān)一頁顯示和固定行的設(shè)置都在頁面設(shè)置中，進行設(shè)置好后，可以保存自己單位的格式，下次進行表的查詢時，可以選擇自己單位定義好的格式。 結(jié)轉(zhuǎn)憑證的定義 功能位置： 總賬 — 期末處理 — 結(jié)轉(zhuǎn)憑證定義 注意 ：結(jié)轉(zhuǎn)憑證定義有一個限制條件： 轉(zhuǎn)入科目 必須 是明細科目 。 把 “自動編號” 的勾勾上！切記！ 在彈出的對話框中選擇文本文件所在的路徑 。 ? 不能多人同時審核 ? 審核過程中，可以查詢憑證 ? 審核與記賬 不能同時進行 憑證的引入及轉(zhuǎn)出 1） 轉(zhuǎn)出 憑 證 轉(zhuǎn)出 選擇文件格式為 .txt，選擇 存放 路徑 ， 導(dǎo)出四個文本文件， 文件名分別為： GSPZK（憑證庫）、 GSPZFL（憑證分錄）、 GSFZYE（輔助金額）、 GSPZLE（憑證類型） 其 中前三個是變化的就是說每張憑證的前三個文件時不同的，而最后一個文 件是 不變的 。 定義員工卡片 功能位置 ： 初始 — 員工檔案維護 該功能用于錄入當(dāng)前工資類別的員工檔案。各個工資項目之間可能存在一定的邏輯運算關(guān)系，這就需要進行計算公式的定義。 功能位置 ： 月末 — 月結(jié) 本文檔 由 維維大豆 整理提供 1410007848 本文檔 由 維維大豆 整理提供 1410007848 工資 工資類別定義 模塊： 【工資】 功能位置 ： 初始 — 工資類別定義 一般來講劃分不同工資類別的依據(jù)如下：不同的工資項目如在職人員和離退休人員，不同的發(fā)放幣種，不同的扣零單位，是否代扣稅金這其中的任何一項都可以作為劃分不同工資類別的依據(jù)。如果有其他減少的固定資產(chǎn)再點【增加】 B、記錄清理費用 功能位置 ： 資產(chǎn) — 資產(chǎn)清理 C、記錄資產(chǎn)變賣收 入 功能位置 ： 資產(chǎn) — 資產(chǎn)變賣 資產(chǎn)變更 本功能主要處理固定資產(chǎn)原始形態(tài)發(fā)生變化的業(yè)務(wù)，例如資產(chǎn)評估、原值重置、內(nèi)部所屬部門的調(diào)動、狀態(tài)變化等 本文檔 由 維維大豆 整理提供 1410007848 本文檔 由 維維大豆 整理提供 1410007848 功能位置 ： 資產(chǎn) — 資產(chǎn)變更 操作方法 ： 進入 固定資產(chǎn) 資產(chǎn) 資產(chǎn)變更 后，在顯示的窗口點擊【增加】 大修理記錄 功能位置 ： 資產(chǎn) — 大修理記錄 固定資產(chǎn)計提折舊 如果有采用工作量法計提折舊的固定資產(chǎn)，需要做此步 功能位置 ： 月末 — 工作量輸入 計算折舊 功能位置 ： 月末 — 計提折舊 部門占用量輸入 如果本公司固定資產(chǎn)中有多個部門分擔(dān)固定資產(chǎn)折舊的情況，需要進行此步 功能位置 ： 月末 部門占用量輸入 部門分攤折舊 — 計算出每個部門本月承擔(dān)的折舊額 功能位置 ： 月末 — 折舊分攤 固定資產(chǎn)模塊月結(jié) 固定資產(chǎn)模塊每月必須進行月結(jié)。 A、登記減少資產(chǎn) 功能位置 ： 資產(chǎn) — 資產(chǎn)減少 操作方法： 1） 在資產(chǎn)編號處選擇本次減少的固定資產(chǎn)，在資產(chǎn)數(shù)量處明確本次減少的數(shù)量，在減少原因處選擇本次固定資產(chǎn)減少的原因。 本文檔 由 維維大豆 整理提供 1410007848 本文檔 由 維維大豆 整理提供 1410007848 資產(chǎn)減少 對于資產(chǎn)減少業(yè)務(wù)，首先需要記錄減少的是那項固定資產(chǎn)，其次，還用明確資產(chǎn)減少的凈損益。 操作方法 增加一張固定資產(chǎn)卡片將新固定資產(chǎn)的信息填到卡片上即可，卡片的填置和初始卡片時相同。 如果該固定資產(chǎn)的折舊是由多部門承擔(dān)的，需要通過 部門折舊初始 對期初各部 門承擔(dān)的累計折舊作初始，以方便以后對折舊進行部門分析。 入賬時間：表示該固定資產(chǎn)進入企業(yè)原固定資產(chǎn)賬的時間時，系統(tǒng)會自動計算出已使用年限。 會計期間維護 功能位置： 財務(wù)會計 — 總 賬 — 期末處理 — 會計期間維護 打開狀態(tài)可以進行制單，未來狀態(tài)不可 以進行制單，關(guān)閉代表月結(jié)，如果想反月結(jié)，將關(guān)閉狀態(tài)改為打開 狀態(tài) 報表管理 新建報表 功能位置： 報表操作 — 新建報表 1) 在格式狀態(tài)下，定義宏公式（包括單位、日期、金額單位） 2) 在格式狀態(tài)下，定義好每個單元格的屬性（字符還是數(shù)值） 3) 在通用公式狀態(tài)下，定義報表項目的取數(shù)公式是通過公式向?qū)?fx,系統(tǒng)函數(shù)種可以進