【導讀】莂荿蚅膂肁薅薁膁膄莈袀膀芆薃袆腿蒈莆螂腿膈螞蚈膈芀蒄羆膇莃蝕袂膆蒅蒃螈芅膅蚈蚄袂芇蒁薀袁荿蚆罿袀腿葿裊衿芁螅螁袈莃薇蚇袇蒆莀羅袆膅薆袁羆羋荿螇羅莀薄蚃羄肀莇蕿羃節(jié)螞羈莄蒅襖羈蕆蟻螀羀膆蒃蚆羀艿蠆薂聿莁蒂袀肈肁蚇螆肇膃蒀螂肆蒞螆蚈肅蕆薈羇肄膇莁袃肄艿薇蝿肅莂荿蚅膂肁薅薁膁膄莈袀膀芆薃袆腿蒈莆螂腿膈螞蚈膈芀蒄羆膇莃蝕袂膆蒅蒃螈芅膅蚈蚄袂芇蒁薀袁荿蚆罿袀腿葿裊衿芁螅螁袈莃薇蚇袇蒆莀羅袆膅薆袁羆羋荿螇羅莀薄蚃羄肀莇蕿羃節(jié)螞羈莄蒅襖羈蕆蟻螀羀膆蒃蚆羀艿蠆薂聿莁蒂袀肈肁蚇螆肇膃蒀螂肆蒞螆蚈肅蕆薈羇肄膇

　　

【正文】 些憑證來說，如果不能定義結(jié)轉(zhuǎn)憑證，那么我們就可 以用規(guī)則憑證來實現(xiàn)，規(guī)則憑證的分錄金額可以通過公式取到，可以從賬 里取數(shù)，也可以通過報表取數(shù)。 賬表的查詢 1) 所有表的格式設(shè)置都在 賬 表設(shè)置 與 頁面設(shè)置 中，其中隱藏某一列以及設(shè)置某一列的寬度都在賬 表設(shè)置中操作，有關(guān)一頁顯示和固定行的設(shè)置都在頁面設(shè)置中，進行設(shè)置好后，可以保存自己單位的格式，下次進行表的查詢時，可以選擇自己單位定義好的格式。 2) 所有表都有進行 聯(lián)查 的功能，選擇某個單元格就可以進行聯(lián)查。 3) 右擊：輔助查詢 銀行對 賬 1） 銀行科目設(shè)置， 出納 — 銀行科目設(shè)置 ，選擇 導入銀行科目 ，這樣本文檔 由 維維大豆 整理提供 1410007848 本文檔 由 維維大豆 整理提供 1410007848 會把所有在科目定義中選中銀行賬的科目導入到當前界面中。 注意： a、可以把自己單位不使用的銀行科目刪除； b、專項類別不需要設(shè)置。 2） 銀行對賬初始， 出納 — 銀行對賬初始 ，針對不同銀行科目要分別初始（需要對賬的銀行科目），初始完科目以后要啟用。 注意： a、啟用日期可以和賬務(wù)上線日期不一致，如賬務(wù)要求在 初始建賬，那么銀行對賬可以在 號啟用，但是必須要把 號前未達賬項錄入； b、區(qū)分單位未達賬項與銀行未達賬項，不要錄入到相反方向，銀行未達賬項是單位發(fā)生（有憑證），銀行沒有發(fā)生，所以銀行未達賬項中有憑證號一列； c、調(diào)整后的單位余額與銀行余額要相等； d、選擇啟用后，要點擊保存。 3） 錄入對賬單，分兩種方式 第一種 ，手工， 出納 — 錄入對賬單 ，可以批量錄入，也可以單條增加 第二種 ，自動， 出納 — 對賬單導入 ，轉(zhuǎn)入成功的 前提條件 是文件必須是文本文件。選擇本文文件所在的路徑， 然后選擇預(yù)讀數(shù)據(jù)，把信息對應(yīng)，轉(zhuǎn)入。轉(zhuǎn)入成功的對賬單在 錄入對賬單 中查詢 注意： a、確定字段分隔符，一般銀行下載下來的是 excel 文件，然后另存為文本文件，這樣分隔符為 tab； b、每次讀取行數(shù)是指的文本文件不能超過行數(shù)，可以自行本文檔 由 維維大豆 整理提供 1410007848 本文檔 由 維維大豆 整理提供 1410007848 設(shè)定，但是不要設(shè)置的過大，如果對賬單的紀錄很多，可以考慮把這些紀錄分成在多個文本文件中； c、日期格式，如果文本文件中的日期格式是 20210201，那么要把 YYYYMMDD 中的 去掉 d、文本文件中的金額不能有分隔符 4） 銀行對賬，首先把單位賬讀入，讀入成功必 要要保證需要對賬得科目所涉及到的憑證都已經(jīng)審核記賬了，對賬分兩種方式 第一種 自動對賬，定義好對賬條件后，選擇自動對賬，系統(tǒng)會把相對符的紀錄用相同的序號標記出來，序號是不斷的增加的，不會有重復(fù)的序號。 第二種 手工對賬，如果存在多對一的情況，自動對賬是實現(xiàn)不了的，需要通過手工對賬。如單位賬中一條紀錄和銀行賬中兩條紀錄相對，自動對賬已經(jīng)對到序號 546 了，那么手工會從 547 開始，單位賬中有一條是 547，銀行賬會有兩條 547 5） 查詢余額調(diào)整表， 出納 — 查詢余額調(diào)整表 6） 清除相對符記錄， 出納 — 清除相對符 記錄 ，記錄沒有真正的從數(shù)據(jù)庫中刪除，所以還可以查詢，只是在銀行對賬界面中不顯示了。 7） 查詢相對符記錄， 出納 — 查詢相對符記錄 ，可以查到已清除的與未清除的 本文檔 由 維維大豆 整理提供 1410007848 本文檔 由 維維大豆 整理提供 1410007848 往來核銷 1） 往來單據(jù)初始， 核銷 — 往來單據(jù)初始 ，選擇科目，讀入月初余額，修改業(yè)務(wù)日期，帳齡分析是根據(jù)業(yè)務(wù)日期進行分析的。 2） 往來單位啟用， 核銷 — 往來單位啟用 ，相當于往來單據(jù)的校驗，系統(tǒng)判斷 往來單據(jù)初始 中的余額和 余額初始 中的余額是不是相等，這個界面的單位可以全部啟用，也可以啟用有關(guān)這個科目的往來單位，啟用成功的往來單位前面會有個綠顏色的對號，啟用失 敗的往來單位前面是一個紅顏色的叉 3） 往來業(yè)務(wù)核銷， 核銷 — 往來業(yè)務(wù)核銷 ，選擇要核銷的科目，核銷方式選擇“全部”意味著不用選擇具體的往來單位，所有往來單位一起核銷，“單一”是針對某一個往來單位進行核銷。進入核銷界面后，讀入單位帳，然后自動對符，業(yè)務(wù)核銷，注意區(qū)分順時全額核銷與金額相等核銷 4） 核銷記錄查詢， 核銷 — 核銷記錄查詢 ， 賬齡分析 單位 — 帳齡分析 定義分析類型，需要輸入名稱，如：區(qū)間查詢。然后根據(jù)單位的需求，把分析分為幾個區(qū)間，如下： 本文檔 由 維維大豆 整理提供 1410007848 本文檔 由 維維大豆 整理提供 1410007848 注意： 分析時間選擇的不同，查詢出來的結(jié)果也是不同的，分析時間的開始時間決定查詢結(jié)果的條數(shù)，結(jié)束時間決定每條單據(jù)在哪個區(qū)間。 如： 一天往來單據(jù)的業(yè)務(wù)日期是 ，那么想查詢到這個結(jié)果分析時間的開始時間要小于這個業(yè)務(wù)日期，如果結(jié)束時間選擇 那么這條單據(jù)在 16 個月內(nèi)，如果結(jié)束時間選擇 ，那么這條單據(jù)在 7— 12 個月內(nèi)。 對賬中心 模塊：【總賬】 功能菜單： 多賬簿 對賬方案定義、對賬查詢 本功能實現(xiàn)與本單位有關(guān)的往來單位發(fā)生額、余額的查詢。主要起對賬功能。 先定義對賬方案，在進行查詢。 本文檔 由 維維大豆 整理提供 1410007848 本文檔 由 維維大豆 整理提供 1410007848 報表管理 報表計算 （所有報表都要 在同一個數(shù)據(jù)單元下進行計算） 1) 整張報表的計算，方法：報表數(shù)據(jù) — 報表計算，選中報表以及數(shù)據(jù)單元進行計算 2) 報表中某個單元格單獨計算，方法：報表操作 — 打開報表— 選中要單獨計算的單元格右擊選擇“清除內(nèi)容” — 保存選中剛才的單元格右擊選擇“計算選中區(qū)域” 報表校驗 方法： 報表數(shù)據(jù) — 報表校驗 報表數(shù)據(jù)審核 （相當于以前使用單機版時，用郵箱上報報表） 在選擇本級審核，意味著報表已經(jīng)上報 公有報表的操作步驟 1） 數(shù)據(jù)權(quán)限重新賦予 基礎(chǔ)管理 — 系統(tǒng)管理 — 系統(tǒng)維護 — 職責維護 ， 選擇數(shù)據(jù)權(quán)限，選擇報表。 2） 報表與數(shù)據(jù)單元關(guān)聯(lián) 3） 報表計算，包括單表計算、多表計算。 本文檔 由 維維大豆 整理提供 1410007848 本文檔 由 維維大豆 整理提供 1410007848 4） 報表校驗 5） 報表審核 私有報表的操作步驟 1） 新建報表 定義公式、格式 2） 報表與數(shù)據(jù)單元的關(guān)聯(lián) 3） 報表計算 4） 報表校驗 5） 報表封存與啟封 合并報表的操作步驟 1） 在合并公司下，進行報表與數(shù)據(jù)單元關(guān)聯(lián)（合并的數(shù)據(jù)單元） 2） 報表匯總， 選擇 報表 — 報表數(shù)據(jù) — 報表匯總 千元與萬元的數(shù)據(jù)單元報表的計算 選擇 報表 — 報表數(shù)據(jù) — 報表調(diào)整 報表只讀原因 1） 一家單位多人打開同一張報表 2） 非法退出 報表被鎖 住，需要在系統(tǒng)鎖里將報表解鎖，選擇基礎(chǔ)管理 — 系統(tǒng)管理 — 系統(tǒng)維護 — 職責維護 — 系統(tǒng)鎖管本文檔 由 維維大豆 整理提供 1410007848 本文檔 由 維維大豆 整理提供 1410007848 理 ， 選中報表，點擊解鎖。 3） 報表已經(jīng)被審核 4） 報表格式?jīng)]有 被封存 固定資產(chǎn) 正常業(yè)務(wù) 資產(chǎn)增加、減少、變更、調(diào)撥 1) 新增固定資產(chǎn)，增加新的固定資產(chǎn)卡片，入賬日期默認為當前登錄日期，可以修改。 2) 減少固定資產(chǎn) 3) 固定資產(chǎn)的變更業(yè)務(wù)，固定資產(chǎn)卡片上相關(guān)內(nèi)容的變更，這種變更屬于由固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)造成的變更，例如資產(chǎn)評估后使用部門，狀態(tài)發(fā)生變更的業(yè)務(wù)。注：變更業(yè)務(wù)類型可由集團增加 計提折舊 折舊分攤 分攤折舊是把折舊費用分攤到具體承擔折 舊的部門上，以便于部門折舊費用的查詢。 月結(jié) 固定資產(chǎn)每月處理完所有業(yè)務(wù)以后，必須執(zhí)行 月結(jié) 。 本文檔 由 維維大豆 整理提供 1410007848 本文檔 由 維維大豆 整理提供 1410007848 年結(jié) 12 月份進行 年結(jié) 工資 工資錄入 1) 非計算項目錄入 2) 計算項目計算 3) 數(shù)據(jù)錄入時的列值調(diào)整 銀行代發(fā)文件格式定義與形成 第一次首先根據(jù)銀行要求的格式定義格