【正文】 功能位置： 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) — 總 賬 — 期末處理 — 會(huì)計(jì)期間維護(hù) 打開狀態(tài)可以進(jìn)行制單，未來狀態(tài)不可 以進(jìn)行制單，關(guān)閉代表月結(jié)，如果想反月結(jié)，將關(guān)閉狀態(tài)改為打開 狀態(tài) 報(bào)表管理 新建報(bào)表 功能位置： 報(bào)表操作 — 新建報(bào)表 1) 在格式狀態(tài)下，定義宏公式（包括單位、日期、金額單位） 2) 在格式狀態(tài)下，定義好每個(gè)單元格的屬性（字符還是數(shù)值） 3) 在通用公式狀態(tài)下，定義報(bào)表項(xiàng)目的取數(shù)公式是通過公式向?qū)?fx,系統(tǒng)函數(shù)種可以進(jìn)行選擇。 新建數(shù)據(jù)單元 （每家單位最多有三個(gè)數(shù)據(jù)單元，分別為金額單位為“元”、“千元”、“萬元”） 功能位置： 報(bào)表字典 — 數(shù)據(jù)單元定義 下圖為金額單位為“元”的數(shù)據(jù)單元 本文檔 由 維維大豆 整理提供 1410007848 本文檔 由 維維大豆 整理提供 1410007848 下圖為金額單位為“千元”的數(shù)據(jù)單元（萬元與千元的類似） 報(bào)表與數(shù)據(jù)單元關(guān)聯(lián) 功能位置 ： 報(bào)表字典 — 報(bào)表數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián) 注意： 要一張報(bào)表一張報(bào)表的進(jìn)行數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)，關(guān)聯(lián)一次保存一次 數(shù)據(jù)單元從最右邊的框中選到中間框中，意味著左邊選中的本文檔 由 維維大豆 整理提供 1410007848 本文檔 由 維維大豆 整理提供 1410007848 報(bào)表與中間的數(shù)據(jù)單元已經(jīng)進(jìn)行了關(guān)聯(lián)（只有進(jìn)行關(guān)聯(lián)后，報(bào)表才可以以數(shù)據(jù)狀態(tài)下存在） 集團(tuán)定義的公有報(bào)表的公式不能滿足普通公司的需求，普通公司可以定義自己的公式，通過 視圖 — 單元公式狀態(tài) （必 須選擇數(shù)據(jù)單元，才可以顯示單元公式狀態(tài)，否則顯示不出來） 報(bào)表格式升級(jí) 選擇 報(bào)表 — 報(bào)表操作 — 打開報(bào)表 ，在格式狀態(tài)下，選擇文件，報(bào)表升級(jí)，在 09 年升級(jí)報(bào)表，那么 09 年修 改的格式不會(huì)影響 08年的格式，報(bào)表的版本相應(yīng)升級(jí)從 到 報(bào)表另存為 excel 格式 選擇 報(bào)表 — 報(bào)表操作 — 打開報(bào)表 ，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，選擇文件，另存為交換格式 本文檔 由 維維大豆 整理提供 1410007848 本文檔 由 維維大豆 整理提供 1410007848 固定資產(chǎn) 卡片初始 注意初始完卡片要進(jìn)行 初始完成 。 入賬時(shí)間：表示該固定資產(chǎn)進(jìn)入企業(yè)原固定資產(chǎn)賬的時(shí)間時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算出已使用年限。 入賬折舊：截止到初始日期的累積折舊 月折舊率、月折舊額、年折舊率和年折舊額自動(dòng)算出 如果有需單獨(dú)記錄的附屬設(shè)置，可以利用 附屬設(shè)備 的功能實(shí)現(xiàn)。 如果該固定資產(chǎn)的折舊是由多部門承擔(dān)的，需要通過 部門折舊初始 對(duì)期初各部 門承擔(dān)的累計(jì)折舊作初始，以方便以后對(duì)折舊進(jìn)行部門分析。 資產(chǎn)增加 功能位置： 資產(chǎn) — 資產(chǎn)增加 本功能用于錄入在固定資產(chǎn)模塊啟用之后企業(yè)增加的固定資產(chǎn)，對(duì)于本月新增的固定資產(chǎn)，系統(tǒng)自動(dòng)確認(rèn)本月不記提折舊。 操作方法 增加一張固定資產(chǎn)卡片將新固定資產(chǎn)的信息填到卡片上即可，卡片的填置和初始卡片時(shí)相同。 如果購入的是舊固定資產(chǎn)，即固定資產(chǎn)到本企業(yè)入賬時(shí)就有累計(jì)折舊，此時(shí)可通過【資產(chǎn) 舊資產(chǎn)增加】處理。 本文檔 由 維維大豆 整理提供 1410007848 本文檔 由 維維大豆 整理提供 1410007848 資產(chǎn)減少 對(duì)于資產(chǎn)減少業(yè)務(wù)，首先需要記錄減少的是那項(xiàng)固定資產(chǎn)，其次，還用明確資產(chǎn)減少的凈損益。通過 【 資產(chǎn)－資產(chǎn)減少 】 來明確本次減少的是那項(xiàng)固定資產(chǎn)；通過 【 資產(chǎn) 資產(chǎn)清理 】 可以記錄在資產(chǎn)減少過程中發(fā)生的清理費(fèi)用；通過 【 資產(chǎn)－資產(chǎn)變賣 】 記錄在資產(chǎn)的變賣收入，以明確資產(chǎn)減少過程中發(fā)生的凈損益。 A、登記減少資產(chǎn) 功能位置 ： 資產(chǎn) — 資產(chǎn)減少 操作方法： 1） 在資產(chǎn)編號(hào)處選擇本次減少的固定資產(chǎn)，在資產(chǎn)數(shù)量處明確本次減少的數(shù)量，在減少原因處選擇本次固定資產(chǎn)減少的原因。系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù)當(dāng)月的數(shù)據(jù)填寫減少原值、減少折舊和減少殘值 2）保存。如果有其他減少的固定資產(chǎn)再點(diǎn)【增加】 B、記錄清理費(fèi)用 功能位置 ： 資產(chǎn) — 資產(chǎn)清理 C、記錄資產(chǎn)變賣收 入 功能位置 ： 資產(chǎn) — 資產(chǎn)變賣 資產(chǎn)變更 本功能主要處理固定資產(chǎn)原始形態(tài)發(fā)生變化的業(yè)務(wù)，例如資產(chǎn)評(píng)估、原值重置、內(nèi)部所屬部門的調(diào)動(dòng)、狀態(tài)變化等 本文檔 由 維維大豆 整理提供 1410007848 本文檔 由 維維大豆 整理提供 1410007848 功能位置 ： 資產(chǎn) — 資產(chǎn)變更 操作方法 ： 進(jìn)入 固定資產(chǎn) 資產(chǎn) 資產(chǎn)變更 后，在顯示的窗口點(diǎn)擊【增加】 大修理記錄 功能位置 ： 資產(chǎn) — 大修理記錄 固定資產(chǎn)計(jì)提折舊 如果有采用工作量法計(jì)提折舊的固定資產(chǎn)，需要做此步 功能位置 ： 月末 — 工作量輸入 計(jì)算折舊 功能位置 ： 月末 — 計(jì)提折舊 部門占用量輸入 如果本公司固定資產(chǎn)中有多個(gè)部門分擔(dān)固定資產(chǎn)折舊的情況，需要進(jìn)行此步 功能位置 ： 月末 部門占用量輸入 部門分?jǐn)傉叟f — 計(jì)算出每個(gè)部門本月承擔(dān)的折舊額 功能位置 ： 月末 — 折舊分?jǐn)? 固定資產(chǎn)模塊月結(jié) 固定資產(chǎn)模塊每月必須進(jìn)行月結(jié)。每月處理完所有的固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)后直接月結(jié)，每年最后一月月進(jìn)行年結(jié)。 功能位置 ： 月末 — 月結(jié) 本文檔 由 維維大豆 整理提供 1410007848 本文檔 由 維維大豆 整理提供 1410007848 工資 工資類別定義 模塊： 【工資】 功能位置 ： 初始 — 工資類別定義 一般來講劃分不同工資類別的依據(jù)如下：不同的工資項(xiàng)目如在職人員和離退休人員，不同的發(fā)放幣種，不同的扣零單位，是否代扣稅金這其中的任何一項(xiàng)都可以作為劃分不同工資類別的依據(jù)。 工資項(xiàng)目定義 功能位置 ： 初始 — 分類工資項(xiàng)目 工資項(xiàng)目指和工資核算有關(guān)的數(shù)值類信息，如：基本工資、浮動(dòng)工資等。各個(gè)工資項(xiàng)目之間可能存在一定的邏輯運(yùn)算關(guān)系，這就需要進(jìn)行計(jì)算公式的定義。 工資類別啟用 功能位置 ： 初始 — 工資類別啟用 本功能用于啟用要使用的工資類別，工資類別只有啟用后才可以使用。 定義員工卡片 功能位置 ： 初始 — 員工檔案維護(hù) 該功能用于錄入當(dāng)前工資類別的員工檔案。 本文檔 由 維維大豆 整理提供 1410007848 本文檔 由 維維大豆 整理提供 1410007848 3 日常 業(yè)務(wù) 要點(diǎn) 總賬 制單 制單中的快捷鍵 ： ? esc：將光標(biāo)從輔助信息中移到憑證分錄中 ? ctrl+s：保存憑證 ? F8：切換借、貸方金額 ? ctrl+a：同 類型增加憑證 ? 另外制單中可以添加基礎(chǔ)數(shù)據(jù)（部門、人員、往來單位） 的 方法：在制單界面中的字典定義下 憑證復(fù)制功能 可以復(fù)制本月和以前月份的憑證，復(fù)制時(shí)金額同時(shí)復(fù)制過來，這是其和憑證模板的區(qū)別 憑證對(duì)沖功能 形成以前月份或本月某張憑證的沖銷憑證，可以沖銷部分余額 審核與記 賬 （可以審核一張憑證，也可同時(shí)審核多張憑證；記 賬 與審核道理相同） ? 取消審核時(shí)，一定要先選擇 取消審核 然后再選擇憑證編號(hào)；記賬本文檔 由 維維大豆 整理提供 1410007848 本文檔 由 維維大豆 整理提供 1410007848 與審核道理相同。 ? 不能多人同時(shí)審核 ? 審核過程中，可以查詢憑證 ? 審核與記賬 不能同時(shí)進(jìn)行 憑證的引入及轉(zhuǎn)出 1） 轉(zhuǎn)出 憑 證 轉(zhuǎn)出 選擇文件格式為 .txt，選擇 存放 路徑 ， 導(dǎo)出四個(gè)文本文件， 文件名分別為： GSPZK（憑證庫）、 GSPZFL（憑證分錄）、 GSFZYE（輔助金額）、 GSPZLE（憑證類型） 其 中前三個(gè)是變化的就是說每張憑證的前三個(gè)文件時(shí)不同的，而最后一個(gè)文 件是 不變的 。 2）引入 進(jìn)入浪潮財(cái)務(wù)系統(tǒng)，選擇 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) — 總賬 — 憑證 — 引入 。 把 “自動(dòng)編號(hào)” 的勾勾上！切記！ 在彈出的對(duì)話框中選擇文本文件所在的路徑 。選擇本文檔 由 維維大豆 整理提供 1410007848 本文檔 由 維維大豆 整理提供 1410007848 GSPZK 這個(gè) TXT 文件，選擇下一步，直到提示轉(zhuǎn)入 憑證號(hào)。 結(jié)轉(zhuǎn)憑證的定義 功能位置： 總賬 — 期末處理 — 結(jié)轉(zhuǎn)憑證定義 注意 ：結(jié)轉(zhuǎn)憑證定義有一個(gè)限制條件： 轉(zhuǎn)入科目 必須 是明細(xì)科目 。 規(guī)則憑證的定義 功能位置： 總賬 — 期末處理 — 規(guī)則憑證定義 對(duì)于每個(gè)月來說，我們有很多有一定規(guī)律的憑證，對(duì)于這