信用社日常業(yè)務(wù)自查報告(參考版)
2024-11-15 12:32本頁面
【正文】 通過自查工作的開展充分認識到財務(wù)會計核算工作的重要性，今后我們要嚴格執(zhí)行各項管理制度，進一步提高工作質(zhì)量，完善財務(wù)會計制度，規(guī)范財務(wù)管理行為；我們要依托信息化，規(guī)范基礎(chǔ)管理，深化服務(wù)內(nèi)涵，扎扎實實地把財務(wù)會計的各項工作落到實處。一是，查庫登記簿貨幣面值記錄不全面；二是，部分登記簿存在多年為更換的現(xiàn)象；三是，營業(yè)網(wǎng)點日志使用不規(guī)范；四是，授權(quán)登記簿有漏登現(xiàn)象。七、各類登記簿登記及管理情況我社按規(guī)定建立了各類登記簿，并認真填寫了登記簿，并按檔案管理要求登記、保管已使用的各類登記簿。五、授權(quán)管理情況我社柜員堅持嚴格執(zhí)行頂崗及授權(quán)制度，相關(guān)人員嚴格檢查授權(quán)業(yè)務(wù)及授權(quán)操作手續(xù)的合規(guī)性。在重空的使用方面，我社堅持所有重空在使用時再蓋章；向客戶出售重空時，必須在客戶加蓋了在銀行的預(yù)留印鑒并核對無誤后才可出賬；因填寫錯誤導致不能使用的重空，會及時在系統(tǒng)中作廢。我社柜員堅持“一日三碰庫”制度；主任堅持每月至少三次全面檢查庫存，確保我社賬款、賬實相符。我社對超過五萬元的存取款建立了臺賬，并定期對臺賬進行逐筆核對；我社對大額現(xiàn)金支取進行嚴格管理，堅持每筆現(xiàn)金的支取均符合其現(xiàn)金管理規(guī)定，對大額可疑交易及時上報聯(lián)社及反洗錢管理中心，而且嚴格禁止一般存款賬戶的支取現(xiàn)金。我社柜員一直堅持先收款后記賬，先記賬后付款的規(guī)定辦理業(yè)務(wù)，一切業(yè)務(wù)均在客戶視線內(nèi)完成，并且所有大額現(xiàn)金均及時入箱保管；由于我社地處車站旁，人流量比較大，所以現(xiàn)金收付量比較大，為滿足業(yè)務(wù)需要故每天庫存現(xiàn)金基本上都會超出聯(lián)社設(shè)臵的30萬元庫存的限額；平時無白條抵庫及私自挪用庫存現(xiàn)金的現(xiàn)象。對往來賬務(wù)堅持逐筆勾對；會計一直堅持按月檢查往來對賬及銀企對賬情況。（二）對于提前支取的定期儲蓄存款堅持按規(guī)定核對取款人及存款人的身份證明文件；對于辦理掛失業(yè)務(wù)的儲戶堅持認真核對其有效身份證明文件，確保其真實性、有效性；嚴禁當班人員為自己辦理業(yè)務(wù)。二、關(guān)于賬戶管理情況（一）我社對公存款賬戶預(yù)留的印鑒卡片一直堅持只有一套；并對所有留有印鑒的對公賬戶所辦理在業(yè)務(wù)堅持折角驗印。（二）柜員操作情況。第四篇：XX信用社會計業(yè)務(wù)工作自查報告XXX農(nóng)村信用合作聯(lián)社二分社 會計業(yè)務(wù)工作自查報告為進一步加強我社會計業(yè)務(wù)管理，落實各項內(nèi)控制度，防范會計風險、操作風險，我社根據(jù)XX省銀監(jiān)局《關(guān)于開展XX銀行業(yè)案件防控風險排查專項工作在通知》（X銀監(jiān)發(fā)【2012】42號）及《關(guān)于印發(fā)在通知》（XX農(nóng)信發(fā)【2012】58號）文件精神，本著實事求是的原則，對本社的財務(wù)會計工作情況進行了認真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：一、關(guān)于柜員管理在情況（一）柜員設(shè)臵及管理?？傊ㄟ^學習教育、制度建設(shè)和作風建設(shè)，在全縣信用社著力構(gòu)筑制度“防火墻”、編織道德“防護網(wǎng)”、架設(shè)追責“高壓線”，上下一心，群策群力，堅持案件治理、業(yè)務(wù)發(fā)展齊抓共管，扎實推進案件風險隱患清查與綜合治理工作，努力促進案件專項治理標本兼治，真正形成一種“制度防范、道德防護、違規(guī)懲戒”三位一體的案防工作新機制。對于在每次檢查中查出的違規(guī)問題、案件風險、安全漏洞及整改情況等，要如實反映。（三）
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