信用社日常業(yè)務自查報告(已改無錯字)
2024-11-15 12 本頁面
【正文】 建議：（一）是思想認識要到位，信貸系統(tǒng)上線是新系統(tǒng)上線工作的一部分，實現信貸管理現代化。（二）是工作要到位，要求各社加強工作意識，恒量自身工作量，務必做好上線工作。（三）是建議全體員工加強自身素質的提高，適應社會需求。三、認真貫徹落實會議精神，大興求真務實之風，牢固樹立腳踏實地的工作作風，堅決克服形式主義。對于在每次檢查中查出的違規(guī)問題、案件風險、安全漏洞及整改情況等，要如實反映。堅持務真求實的工作作風，嚴謹的工作態(tài)度，做到對事業(yè)負責、對存款人負責、對自己負責?？傊ㄟ^學習教育、制度建設和作風建設，在全縣信用社著力構筑制度“防火墻”、編織道德“防護網”、架設追責“高壓線”，上下一心，群策群力，堅持案件治理、業(yè)務發(fā)展齊抓共管，扎實推進案件風險隱患清查與綜合治理工作，努力促進案件專項治理標本兼治，真正形成一種“制度防范、道德防護、違規(guī)懲戒”三位一體的案防工作新機制。會議最后強調，要求大家必須把思想道德建設、內控制度建設與業(yè)務經營緊密結合起來，確保案件風險隱患清查與綜合治理工作取得實效，做到每筆業(yè)務不僅合規(guī)合法，還要促進業(yè)務工作穩(wěn)步發(fā)展。第四篇：XX信用社會計業(yè)務工作自查報告XXX農村信用合作聯社二分社 會計業(yè)務工作自查報告為進一步加強我社會計業(yè)務管理，落實各項內控制度，防范會計風險、操作風險，我社根據XX省銀監(jiān)局《關于開展XX銀行業(yè)案件防控風險排查專項工作在通知》（X銀監(jiān)發(fā)【2012】42號）及《關于印發(fā)在通知》（XX農信發(fā)【2012】58號）文件精神，本著實事求是的原則，對本社的財務會計工作情況進行了認真的自查，現就自查情況報告如下：一、關于柜員管理在情況（一）柜員設臵及管理。我社柜員卡在權限和級別在設臵均滿足業(yè)務操作相互制約的需要；對于結算交易能夠做到換人復核，對于公用賬務交易需有三級柜員進行授權后才能進行；對于庫管交易、柜員管理、交易設臵不存在違規(guī)現象；營業(yè)期間能夠做到雙人臨柜，換人復核；個人名章、柜員卡及密碼口令保管符合規(guī)定。（二）柜員操作情況。營業(yè)準備期間能夠做到雙人簽到；營業(yè)期間能夠做到雙人出庫，雙人臨柜，并堅持一日三碰庫制度；不存在柜員攜帶自有現金臨柜現象，不存在頂班串崗現象；營業(yè)終了能夠按規(guī)定逐筆核對當日流水。二、關于賬戶管理情況（一）我社對公存款賬戶預留的印鑒卡片一直堅持只有一套；并對所有留有印鑒的對公賬戶所辦理在業(yè)務堅持折角驗印。對個人存款賬戶堅持實名制原則，在辦理開戶、變更、掛失等業(yè)務時堅持核對單位法定代表人、授權經辦人的身份。（二）對于提前支取的定期儲蓄存款堅持按規(guī)定核對取款人及存款人的身份證明文件；對于辦理掛失業(yè)務的儲戶堅持認真核對其有效身份證明文件，確保其真實性、有效性；嚴禁當班人員為自己辦理業(yè)務。（三）我社一直以來堅持記賬與對賬分離制度；會計核算嚴格按照“六相符”的要求進行；對于單位賬戶堅持按月簽發(fā)余額對賬單，并確保每月對賬單收回率達到100%；對于所有對賬單上的印鑒均按要求跟印鑒卡核對，確保其真實性。對往來賬務堅持逐筆勾對；會計一直堅持按月檢查往來對賬及銀企對賬情況。三、關于現金的管理情況（一）現金收付管理情
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