【正文】 預算管理進一步強化，費用控制與資金運作取得。全年歸還貸款19800萬元，財務費用同比降低306萬元。盈虧平衡點繼續(xù)下降。完成了班組、固定資產(chǎn)、人力資源、生產(chǎn)物資管理，以及生產(chǎn)營銷實時系統(tǒng)的調(diào)試，管理信息系統(tǒng)的覆蓋范圍進一步延伸。通過了2次內(nèi)審和1次管理評審，新編了風險控制和應急預案，公司級10個、部門級28個，形成了非常狀況和突發(fā)性事件應急響應機制?；揪邆浼瘓F公司四星級企業(yè)申報條件。二、“強化管理、提高效益”活動收到成效2005年，公司推行“星級企業(yè)”創(chuàng)建活動，制定了19項主抓措施，部署了38項重點工作，形成了指標管理的三級控制網(wǎng)絡，建立了涵蓋8個方面85個分項的對標體系。組織了2輪小修，完成了春、秋檢標準、非標和技改項目，以及5條出線的臨檢。加大“反三違”及設備整治力度，開展典型事故案例學習和習慣性違章討論。推進職業(yè)、安全、健康管理體系運作，完成了電網(wǎng)設備、油庫、制氫站系統(tǒng)、灰壩等的安評工作，完成整改項目134項，部分整改84項。各位代表、同志們，全面完成2016年的工作、為“十三五”開好局、奠好基，將是一場關系企業(yè)前途和命運的生死決戰(zhàn)，是一場關系員工進退流轉(zhuǎn)的生死考驗，我們必須要比任何時候更加努力，比任何時候更加苦干，比任何時候更加團結，必須集非常之智、匯非常之策、舉非常之力，堅決完成全年改革發(fā)展的重大任務，在“突圍轉(zhuǎn)型、走在前列”中打造六大攻堅戰(zhàn)的升級版，全力開創(chuàng)逆勢突圍、轉(zhuǎn)型發(fā)展的新局面！謝謝大家！第四篇：總經(jīng)理在公司職代會工作報告總經(jīng)理在公司職代會工作報告推行精細化管理、創(chuàng)建節(jié)約型企業(yè)、努力開創(chuàng)新的經(jīng)濟增長點報告的主題是：貫徹集團公司2006年工作會議精神,以“四化一中心”為指導，圍繞公司工作目標，突出“強化管理、提高效益”主題，深化“創(chuàng)建星級企業(yè)”成果,推進精細化管理，提升穩(wěn)健運營水平，積極開辟新的經(jīng)濟增長點，深化改革、優(yōu)化結構、細化管理、強化班子，為實現(xiàn)公司科學發(fā)展、節(jié)約發(fā)展、和諧發(fā)展而努力工作。要竭盡全力保障職工正常工資收入，力爭工資不拖欠。要加強追溯考核，嚴格防止虛報利潤、亂攤成本和套取工資總額等行為。對今年的攻堅目標和任務，按照定單位、定人員、定目標、定標準、定時限的“五定”原則進行分解，集團公司實行月度分析、季度督察、及時問責。對王樓、新驛、菏澤煤電公司村莊搬遷等重點工程項目，采取風險抵押形式，集團分管領導、相關業(yè)務處室、基層單位負責人分別拿出1/3的薪酬進行風險抵押，按進度和目標論獎懲；對效益單位、費用包干單位進行風險管控、及時預警，對機關處室各項目標、責任實行閉合式管理、動態(tài)性考核。一是以考核促落實。集團公司將專題召開應急救援會議，強化體系和裝備保障，表彰杰出隊員。六是抓應急救援體系建設。五是抓規(guī)律。要建立層層落實責任制的督察機制，對安全隱患實行“網(wǎng)格化”管理，特別是作業(yè)規(guī)程和現(xiàn)場管理責任制，必須落實到現(xiàn)場、落實到員工。要加強大數(shù)據(jù)分析建模和分析能力，增強源頭預防、流程預控的針對性和有效性；要依托防治水研究院，建立完善防治水工作責任體系，突出做好對新上海一號煤礦治水、邱集煤礦探放水、王樓煤礦11301工作面治水工作的專項安全監(jiān)管；徹底扭轉(zhuǎn)對上海廟礦業(yè)公司礦井水文條件的認識，按照“大水礦區(qū)”的要求和標準提升礦井抗災能力。三是抓攻關。要牢固確立“預則立，不預則廢”的安全理念，編制礦井不安全隱患和人為不安全因素的防治措施。規(guī)范各類圖紙資料和規(guī)章制度，持續(xù)推進礦井達標、專業(yè)達標和崗位達標；著力推進班組建設，“班組安、生產(chǎn)安”，礦長、區(qū)隊長要善于抓班組、拿出精力抓班組，要關心班組長、關注班組技術業(yè)務骨干，經(jīng)常性地開展培訓工作和創(chuàng)建活動，增強班組安全管理的自覺性和創(chuàng)造性。（九）堅持安全紅線思維，以安全管理升級強化轉(zhuǎn)型突圍保障。推進向生產(chǎn)服務業(yè)轉(zhuǎn)型，要以田莊礦為主體制定臨礦《托管技術服務規(guī)范》，規(guī)范對外業(yè)務，防范托管風險；要培植礦業(yè)服務優(yōu)勢和核心競爭力，有重點地并購和代管專業(yè)技術隊伍；要不斷培植突圍點，把聯(lián)合突圍和單兵突圍結合起來，當前要抓住省監(jiān)獄局和其他行業(yè)相繼退出采礦業(yè)的有利時機，有選擇的以技術服務為切入點，再爭取一批新的優(yōu)質(zhì)資源和優(yōu)良資產(chǎn)。推進向煤電一體化轉(zhuǎn)型，落實上海廟礦區(qū)煤電一體化發(fā)展戰(zhàn)略，盡早達成與國電集團合作的股權方案；要搶抓菏澤煤電與大唐鄆城電廠的合作發(fā)展機遇，建立溝通機制，推動基層、高層和政府三方互動；要加強與華電集團對接，及時跟進落實已簽訂的合作協(xié)議。堅持上下結合、積極主動、規(guī)范操作、試點先行的原則，對礦業(yè)工程技術服務公司、魯北公司、馬坊實訓基地、田莊油品公司、臨礦物業(yè)公司、王樓現(xiàn)代農(nóng)業(yè)公司等單位，進行員工持股、引進戰(zhàn)投等多種形式的改制改革，完善和落實技師學院的股權激勵機制。要著手啟動魯北公司“新三板”上市前的準備工作，堅持主業(yè)培育、題材確定和合規(guī)整頓同步進行。二是推進資本證券化改革。完善和提升“一礦兩井”管理模式，一季度完成王樓與軍城的實質(zhì)性整合，優(yōu)化菏澤煤電公司管控體系，跟進能源集團臵業(yè)公司的組建，推進臵業(yè)公司與物業(yè)管理的融合。（八）深化體制機制改革，以培育增量新業(yè)態(tài)拓展轉(zhuǎn)型升級空間。四是打造卓越工程師團隊，強化發(fā)展“技術芯”。三是加強技術研究院體系建設，升級技術研發(fā)平臺。緊緊抓住技術降本“大頭”，對重點工程和技術，采取公開招標、自主科研、借智借腦、有效激勵等措施，確保年內(nèi)在“深井支護、軟巖支護、條帶開采沖壓防治、玻纖產(chǎn)品提質(zhì)、采煤塌陷地充填復墾”等技術攻關項目上，取得突破性進展，開創(chuàng)技術降本增效的新局面。要建立集團公司“企業(yè)微信群”，建立信息資源聯(lián)動機制，共享價值資訊，挖掘價值資源。要充分挖掘“數(shù)字化礦山”的閑臵資源，對接“云計算”、“大數(shù)據(jù)”、“互聯(lián)網(wǎng)+”等成熟技術手段，出臺臨礦《大數(shù)據(jù)發(fā)展綱要》和《大數(shù)據(jù)實施方案》，全面布局實施精準營銷、綜合管理、業(yè)務協(xié)同和決策支持“四大平臺”建設。（七）堅持“數(shù)字化礦山”和“大數(shù)據(jù)”建設的高度融合，以建設“網(wǎng)上臨礦”培植轉(zhuǎn)型發(fā)展的新動能。四是鼓勵職工加入“雙創(chuàng)”大軍。要繼續(xù)開展人才隊伍“三通道”建設，深化職稱申報評審制度改革，放開非管理崗位職工職稱評審、晉升限制，讓在非管理崗位上刻苦鉆研、踏實工作、善于創(chuàng)新的職工，有機會步入工程師序列。三是改革人事制度，建立暢通規(guī)范、陽光透明的晉升通道。要建立員工、技術業(yè)務骨干、管理人員和領軍人物培訓體系，在富余職工、轉(zhuǎn)崗職工中開展創(chuàng)業(yè)技能培訓。二是深化培訓機制改革，持續(xù)創(chuàng)建“學習型企業(yè)”。一是堅持人員流動、但核心員工不能流失的理念，把打造價值員工隊伍作為百年大計。集團公司將對各單位和各處室實行政策資金獎勵制度，對爭取的政策性補助資金，當作盈利、減虧和創(chuàng)收指標使用，納入經(jīng)營和工作業(yè)績考核。五是繼續(xù)做好“政策降本、政策補虧”工程。要對接能源集團職能轉(zhuǎn)變要求，增強集團公司結算中心作用，與物資供應平臺、煤炭銷售平臺相結合，爭取資金調(diào)劑機會，緩解資金壓力。四是加強資金風險防控。引入大數(shù)據(jù)和信息化手段，優(yōu)化兩級機關財務機構運行機制，推進由核算會計到管理會計轉(zhuǎn)型，由事后算賬向事前預測、事中控制轉(zhuǎn)型。一季度對菏澤煤電公司經(jīng)營狀況進行全面審計，摸清家底，整改優(yōu)化，促進資產(chǎn)創(chuàng)效。要進一步梳理營運資金流程，重點實施“原材料庫存、產(chǎn)品庫存、應收賬款”三個環(huán)節(jié)的資金占用優(yōu)化，研究制定資金占用清理方案，確?！八慕稹闭加脡簻p20%。要加強包干費用管理，對創(chuàng)收資金超過500萬元的給予一定比例獎勵。要認真謀劃菏澤煤電、會寶嶺鐵礦和上海廟礦業(yè)公司融資還款方案，實行專人負責制，保持企業(yè)信譽。一是打好融資攻堅戰(zhàn)。要探索并入第三方煤炭電商平臺的可行性，拓寬銷售途徑，擴大銷售半徑。四是創(chuàng)新互聯(lián)網(wǎng)+營銷模式。三是打造個性化服務品牌。要積極適應能源集團銷售體制改革的變化，繼續(xù)發(fā)揮駐地營銷處和各礦的積極性。二是加大市場開拓力度。出臺集團公司《煤炭質(zhì)量管理考核辦法》，構建“制度、技術、管理、考核”四個層面全方位的煤質(zhì)管理新體系；要以新驛礦為試點，礦對區(qū)隊班組實行煤質(zhì)收購，真正實現(xiàn)“煤質(zhì)就是煤價、煤質(zhì)就是工資”，確保全年原煤熱值同比再提高100卡。一是突出提質(zhì)增效。（四）抓住“供給側(cè)改革”時機，以創(chuàng)新需求營銷模式推動逆勢突圍。創(chuàng)建內(nèi)部設備調(diào)劑加工市場，將田莊、古城、菏澤煤電公司等單位的制造加工平臺與億金公司物資供應平臺有機結合，建立集制造、加工、維修、租賃、調(diào)配于一體的調(diào)劑市場，安臵人員，降低供應鏈成本。生產(chǎn)單位全部實行效益工資制，領導班子多創(chuàng)效、多收入；放假單位全集團要做到生活費標準、“五險一金”測算標準、留勤人員工資標準“三個統(tǒng)一”，放假單位領導班子的薪酬要與創(chuàng)收和職工收入掛鉤。要加強分配管理，既要控制工資總額，也要加強結構管控，除安全獎外，一律不得另設集團公司業(yè)績考核外的單項獎。三是強化分配導向。當前，我們內(nèi)部市場化運作的主要問題是，市場主體的動力和活力有待激發(fā)。要深入推進“崗位創(chuàng)效”、“集休”、“外出創(chuàng)效”等模式，確保全年商品煤單位完全成本同比下降10%以上。一是貫徹價值開采、效益開采和安全開采的理念，導入全價值鏈管理。資產(chǎn)驅(qū)動，要穩(wěn)步推進礦權精查、勘探提升、環(huán)評工作，確保礦權安全，優(yōu)化人力資源結構，全年可控費用壓減10%；資本驅(qū)動，重點是制定資本運營方案，加大項目推介力度，主動加強與大型國企特別是電企、鋼企和戰(zhàn)投的對接洽談，在合作開發(fā)、礦權股權轉(zhuǎn)讓渠道上取得實質(zhì)性突破。臵業(yè)公司，要完成英倫名嘉的建設和銷售，組建物業(yè)公司投入運營。魯北公司，要把握齊河基地建設、新能源布局、融資渠道建設三個重點工作，加快推進內(nèi)陸煤炭集散中心和物資物流中心業(yè)務網(wǎng)絡布局，確保實現(xiàn)齊河基地100萬噸運營能力；全力保障沂水LNG項目安全效益運營，確保齊河LNG項目落地實施；形成香港公司融資貿(mào)易渠道，積極發(fā)展供應鏈金融。五是對供應物流服務業(yè)板塊實行“平臺建設”。要以智能化、信息化改造生產(chǎn)線和銷售平臺，加快ERP系統(tǒng)建設完善，構建“互聯(lián)網(wǎng)+”的新模式。要超前分析玻纖大眾化產(chǎn)品即將過剩的趨勢，加快高端化發(fā)展的步伐。暫停鳳凰山鐵礦建設，做好現(xiàn)有基礎設施維護，根據(jù)市場形勢擇機而定。要用包干費用倒逼管理，系統(tǒng)維護外的費用一律停支。國內(nèi)鐵礦石企業(yè)正陷入第二次危機，壟斷與反壟斷交織，鋼鐵過剩與市場低迷共存。要著眼煤電一體化的戰(zhàn)略實施，通過再“走出去”，保留核心員工和價值員工。上海廟礦業(yè)公司和永明、石家坡煤礦，要按照包干費用底線和現(xiàn)金流生命線原則，重新測算生產(chǎn)經(jīng)營方案，在保持礦權安全和系統(tǒng)安全的前提下，采取靈活策略，宜干則干、宜停則停、宜轉(zhuǎn)則轉(zhuǎn)。邱集煤礦作為自救突圍單位，要以包干費用為底線，根據(jù)探放水實驗情況，測算生產(chǎn)經(jīng)營方案，以項目部為平臺，制定分兵突圍措施，在礦山服務業(yè)、采煤塌陷地綜合開發(fā)、城建基礎設施建設等方面取得新突破。新驛、田莊要按照能源集團制定的虧損企業(yè)“論證公式”重新進行測算，找出“天花板”，確定自我生存、自我突圍的路徑。古城煤礦要推進組織變革，壓縮運營成本，優(yōu)化后路維護系統(tǒng)，強化現(xiàn)場、煤場、洗煤廠和市場提效空間；王樓煤礦要力推組織機構扁平化、系統(tǒng)管理極致化、人工效率和兩礦效益最大化，創(chuàng)造“1+12”的效應；株柏煤礦要發(fā)揮技改優(yōu)勢，盡快達產(chǎn)達效，建設臨沂地區(qū)“效益大礦”。一是對省內(nèi)煤礦板塊實行“三類管理、分類施治、一企一策”。今年，集團公司實行兩個“取消”，即資金審批取消，對不“止血”、不“造血”的停止“輸血”，煤價分成全部取消；對二級單位實行“一保、一包、一獎、一重組”，即保利潤指標、包變動性費用，對超額完成目標任務的實行“臺階式”重獎，對于沒有能力和擔當?shù)念I導班子，自行解散，重新競聘組建。四是越是危機，越要靠體制和機制激活存量，殺出重圍，絕處逢生。三是越是危機，越要強化全價值鏈管理。二是越是危機，越要敢于出清巨虧企業(yè)，輕裝上陣。沖出危機、破解困局，關鍵看效能增量?？偨Y搏擊市場危機4年來的經(jīng)驗：優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構，進退都是優(yōu)化、進退都是發(fā)展，行業(yè)和市場危難之際，正是劣質(zhì)資源退出、優(yōu)質(zhì)資源獲取的最佳時機，敢退和敢進都是抓住了機遇；推動產(chǎn)業(yè)升級，優(yōu)質(zhì)資源和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品永遠都帶有短缺和稀缺屬性，轉(zhuǎn)方式、調(diào)結構，主攻方向是調(diào)優(yōu)、調(diào)強、調(diào)高、調(diào)好；煤炭企業(yè)適應供給側(cè)和結構性改革，最關鍵的法寶是價值開采、效益開采、安全開采、清潔開采，以質(zhì)增量、以質(zhì)提效、以質(zhì)取勝；破解企業(yè)發(fā)展困局，最根本的是責任擔當、主動作為、自我革命，自己不敢革命、不敢壯士斷腕，必定要被市場革命。圍繞上述思路和目標，重點抓好以下幾項工作：（一）確立危機思維，以創(chuàng)新自主發(fā)展理念培育發(fā)展新模式。五是嚴控非生產(chǎn)性支出。四是嚴控虧損面擴大。力爭“四金”同比壓減20%，應收賬款周轉(zhuǎn)率、存貨周轉(zhuǎn)率分別達到國內(nèi)全行業(yè)平均值和良好值。力爭成本費用總額再降10%。全面貫徹工效掛鉤原則，嚴控分配與效益倒掛，力爭工資不拖欠，轉(zhuǎn)崗分流、停薪留職和自主創(chuàng)業(yè)員工的收入不低于當?shù)刈畹蜕畋Ｕ暇€。堅持盈利單位加壓增盈，虧損單位加大減虧力度，生產(chǎn)性費用包干自保。以經(jīng)營性凈現(xiàn)金流不為負數(shù)為底線，倒逼經(jīng)營成本，抓好融資籌劃，確?，F(xiàn)金流不斷裂。杜絕死亡事故和重大非人身事故，實現(xiàn)安全生產(chǎn)?！耙粋€堅決”：堅決完成能源集團下達的安全生產(chǎn)經(jīng)營指標。2016年的總體工作思路是：全面貫徹落實能源集團的戰(zhàn)略部署和要求，按照“四個走在前列”的工作定位，以“安全紅線和現(xiàn)金流生命線”統(tǒng)攬全局，堅持文化引領、自我革命、突圍轉(zhuǎn)型，強化自主發(fā)展優(yōu)勢，創(chuàng)新全價值鏈管理，著重推進發(fā)展理念、戰(zhàn)略內(nèi)涵、生產(chǎn)管理、市場營銷、財務管理、人力資源、科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、安全管理、基礎保障“十個升級”，在逆勢發(fā)展、“走在前列”中打造“六大攻堅戰(zhàn)”的升級版，堅決完成全年各項目標任務，實現(xiàn)“十三五”良好開局。關于臨礦集團中長期戰(zhàn)略發(fā)展定位，能源集團李位民董事長和張壽利總經(jīng)理年前已作出了明確的指示和任務要求，即“打造三個臨礦、做到四個走在前列”：打造省內(nèi)臨礦、省外臨礦和海外臨礦；在打造能源集團第二個上市公司上走在前列，在辦大煤、辦大電上走在前列，在以增量擴股為主要形式的混合所有制改革上走在前列，在應對煤炭市場更大危機的措施和方法上走在前列。綜合分析，經(jīng)濟危機的寒冬將更加漫長，煤炭行業(yè)供大于求的局面一時難以改變，化解過剩產(chǎn)能將啟動“僵尸企業(yè)”出清，供給側(cè)和結構性改革將引發(fā)新一輪的能源革命。對于以上問題、教訓和不足，我們必須高度重視，采取切實有效措施加以解決。六是個別單位自我革命、主動突圍的意識和責任還不夠強烈。五是科技創(chuàng)新支撐乏力。四是資產(chǎn)包袱沉重，亟待破解。煤炭、鐵礦產(chǎn)業(yè)整體虧損，