【正文】 43。根據(jù)待導入的Excel數(shù)據(jù)內(nèi)容，分別選擇執(zhí)行[業(yè)務]—[物料編碼]、[業(yè)務]—[往來單位]或[業(yè)務]—[庫存初始余額]，按提示執(zhí)行導入操作。操作步驟如下：展開提供的壓縮文件，復制程序文件到PS安裝目錄。(詳見導入工具使用說明，嚴格按操作步驟導入。首先確定系統(tǒng)啟用的會計期間，以系統(tǒng)啟用前一會計期間的最后一天為單據(jù)日期，每個倉庫形成一張初始單據(jù)，其他字段根據(jù)業(yè)務邏輯對應，形成初始其他入庫單，在庫存和存貨管理系統(tǒng)中執(zhí)行初始單據(jù)記帳，形成初始庫存余額。. 動態(tài)數(shù)據(jù)導入動態(tài)數(shù)據(jù)即初始余額數(shù)據(jù)，初始數(shù)據(jù)在數(shù)據(jù)庫中是單據(jù)格式，詳見所附初始數(shù)據(jù)模板，而初始數(shù)據(jù)為“余額表”格式，只包含必要的業(yè)務數(shù)據(jù)，并不能與數(shù)據(jù)庫字段一一對應，所以，不能只做技術意義上的導入，還需要從業(yè)務角度進行分析，根據(jù)業(yè)務規(guī)則對單據(jù)字據(jù)進行填充。由于此項數(shù)據(jù)量較少，也可以手工錄入。)(Tab分隔文本格式)，具體操作方法是復制Excel工作表有效區(qū)域，粘貼到新建文本文件中。數(shù)據(jù)內(nèi)容比較復雜，涉及到多項校驗規(guī)則，需要使用專用工具導入。對應于上述三種策略分別采用如下方式：(Tab分隔文本格式)，具體操作方法是復制Excel工作表有效區(qū)域，粘貼到新建文本文件中。數(shù)據(jù)準備格式：會計期間：200807客戶編號客戶名稱當前余額實施策略：整理初始數(shù)據(jù)清單，手工錄入系統(tǒng)。詳見：動態(tài)數(shù)據(jù)—業(yè)務數(shù)據(jù)工作表——初始費用單. 初始回款單當企業(yè)存在預收款銷售時，需要反映對客戶的預收款情況，對于在系統(tǒng)啟用期間之前的預收款需要通過回款單進行初始，此時回款單未與發(fā)票核銷，系統(tǒng)初始時錄入本項，以便以后與銷售發(fā)票進行核銷。詳見：動態(tài)數(shù)據(jù)—業(yè)務數(shù)據(jù)工作表——初始銷售發(fā)票. 初始費用單除了銷售應收貨款之外，在業(yè)務過程中，有時也可能發(fā)生需要向客戶收取的費用，如代墊費用等，如果系統(tǒng)啟用時，存在這種費用，則需要用初始費用單初始。數(shù)據(jù)模板中只列示必要的列，單據(jù)錄入中，其他各列按如下缺省規(guī)則進行對應，單據(jù)日期取系統(tǒng)啟用前一期間的最后一天，業(yè)務部門取[銷售部]，業(yè)務員[銷售部]的第一名員工，銷售發(fā)票類型取[17%增值稅發(fā)票]，結算方式取[銀行匯票]。詳見：動態(tài)數(shù)據(jù)—業(yè)務數(shù)據(jù)工作表——初始提貨單. 初始銷售發(fā)票在啟用期間之前已經(jīng)開票、但是還未回款完畢的發(fā)票需要進行初始，以便繼續(xù)執(zhí)行。數(shù)據(jù)模板中只列示必要的列，單據(jù)錄入中，其他各列按如下缺省規(guī)則進行對應，單據(jù)日期取系統(tǒng)啟用前一期間的最后一天，業(yè)務部門取[銷售部]，業(yè)務員[銷售部]的第一名員工，定單類型取[一般客戶定單]。詳見：動態(tài)數(shù)據(jù)—業(yè)務數(shù)據(jù)工作表——初始銷售定單. 初始提貨單對于啟用期間之前，需要對已經(jīng)開出、但未開完發(fā)票的提貨單進行初始，以便繼續(xù)跟蹤提單便執(zhí)行。數(shù)據(jù)模板中只列示必要的列，單據(jù)錄入中，其他各列按如下缺省規(guī)則進行對應，單據(jù)日期取系統(tǒng)啟用前一期間的最后一天，業(yè)務部門取[銷售部]，業(yè)務員[銷售部]的第一名員工，銷售定單類型取[一般客戶定單]。. 銷售管理. 初始銷售定單如果企業(yè)需要根據(jù)訂單發(fā)貨，在系統(tǒng)正式使用之前，需要錄入系統(tǒng)啟用時未執(zhí)行完畢的銷售訂單，以便在以后期間繼續(xù)執(zhí)行這些訂單，此業(yè)務涉及根據(jù)訂單自動生成提貨單，對銷售訂單的執(zhí)行情況進行跟蹤查詢等。數(shù)據(jù)準備格式：會計期間：200807 倉 庫：物料編號物料名稱供應商編碼貨位編號貨位名稱批次號生產(chǎn)日期失效日期數(shù)量余額金額余額實施策略：整理初始數(shù)據(jù)清單，專用工具導入系統(tǒng)。如果增加批次、貨位，需要按下表準備數(shù)據(jù)。詳見：動態(tài)數(shù)據(jù)—業(yè)務數(shù)據(jù)工作表——初始庫存余額. 庫存批次余額表*庫存批次余額表用于形成分批次的期初庫存余額，只有在使用了批次、貨位管理時，才需要進行初始。在手工處理之下，由于難以取得分供應商(客戶)、物料品種的原始信息，所以，可以根據(jù)實際情況進行簡化，最為常用的方法是以其他入庫單導入物料的結存余額(期初盤點數(shù)量為正數(shù)時，采用藍字其他入庫單；期初盤點數(shù)量為負數(shù)時，采用紅字其他入庫單)，由于不能詳細反映實際業(yè)務過程，業(yè)務信息不是太完整；如果不是在年初啟用，則不能反映累計入、出庫信息，但能夠正確每種物料的初始庫存余額。對于已經(jīng)處理完畢的入、出庫業(yè)務分別用其他入庫單和其他出庫單表示，其中未與發(fā)票核銷的采購入庫單用期初暫估入庫單表示，對于未開票的銷售出庫用期初銷售出庫單表示。庫存余額初始不是簡單的單據(jù)對應問題，應按如下整體策略進行初始。數(shù)據(jù)準備格式：會計期間：200807 倉庫編號：供應商編號供應商名稱物料編號物料名稱數(shù)量金額實施策略：整理初始數(shù)據(jù)清單，手工錄入系統(tǒng)。詳見：動態(tài)數(shù)據(jù)—業(yè)務數(shù)據(jù)工作表——初始付款單. 初始暫估入庫單對期初處于暫估入狀態(tài)的入庫單，在此處進行錄入，待以后收到發(fā)票之后，沖銷原有暫估入庫單據(jù)，再用新的(藍字)入庫單與發(fā)票進行正常核銷。數(shù)據(jù)模板中只列示必要的列，單據(jù)錄入中，其他各列按如下缺省規(guī)則進行對應，單據(jù)日期取系統(tǒng)啟用前一期間的最后一天，業(yè)務部門取[銷售部]，業(yè)務員[銷售部]的第一名員工，付款單類型取[預付款]。詳見：動態(tài)數(shù)據(jù)—業(yè)務數(shù)據(jù)工作表——初始采購發(fā)票. 初始付款單由于企業(yè)可能存在采購預付款，這部分數(shù)據(jù)需要此處初始。數(shù)據(jù)模板中只列示必要的列，單據(jù)錄入中，其他各列按如下缺省規(guī)則進行對應，單據(jù)日期取系統(tǒng)啟用前一期間的最后一天，業(yè)務部門取[銷售部]，業(yè)務員[銷售部]的第一名員工，發(fā)票類型取[17%增值稅發(fā)票]。系統(tǒng)參數(shù)設置如下：. 采購管理系統(tǒng)參數(shù)設置設置項目參數(shù)及選項建議設置備注與生產(chǎn)系統(tǒng)聯(lián)用是/否[否]采購計劃是否輸入業(yè)務員是/否[否]是否使用供應商資信限額是/否[是]按地區(qū)選擇供應商是/否[否]入庫單與發(fā)票核銷時是否更新入庫單價是/否[是]采購訂單是否錄入單價是/否[是]允許手工錄入采購計劃是/否[是]允許手工錄入采購訂單是/否[是]允許手工錄入入庫單是/否[是]允許預付款是/否[是]不允許修改其他人的單據(jù)是/否[是]允許生成憑證的單據(jù)取消記帳是/否[否]采購發(fā)發(fā)票是否必須輸入結算方式是/否[否]無權限菜單隱藏是/否[否]是否使用采購計量單位是/否[否]是否使用特別項是/否[否]是否使用輔助計量單位是/否[否]發(fā)票與入庫單核銷時是否嚴格按照物別項匹配是/否[否]啟用特別項后才能使用入庫是否使用計劃控制不控制不嚴格控制嚴格控制[1]采購費用分攤依據(jù)金額數(shù)量[2]發(fā)票金額換算方式以不含稅價為基礎以含稅價為基礎[1]采購發(fā)票允許記帳的條件物料必須已經(jīng)驗收入庫物料可以沒有驗收入庫[2]主計量單位換算方法主計量單位為主輔計量單位為主強制換算[3]記帳核銷判斷規(guī)則單位單位+業(yè)務員[1]采購訂單單價類型不含稅單價含稅單價[1]采購入庫單價類型不含稅單價含稅單價[1]當前業(yè)務狀態(tài)系統(tǒng)初始正常業(yè)務錄入[1]初始完成后，手工設置采購需求終止日[由用戶設置]需求計劃報出的最后日期單據(jù)編號重復時處理方式手工修改自動增加[2]費用發(fā)票生成調(diào)整單依據(jù)采購入庫單庫存物料余額[1]最高限價處理方式限制不含稅單價限制含稅單價[1]. 庫存管理系統(tǒng)參數(shù)設置設置項目參數(shù)及選項建議設置備注是否使用輔計量單位1是/否[是]是否使用輔計量單位2是/否[是]是否顯示單價金額信息是/否[是]盤點時是否顯示帳面數(shù)量是/否[是]倉庫是否唯一是/否[否]是否按班組領料是/否[否]是否使用特別項目管理是/否[否]是否進行貨位管理是/否[是]允許使用，用戶選擇是否進行單件管理是/否[否]是否進行物料狀態(tài)管理是/否[否]是否進行物料包裝管理是/否[否]入庫單自動生成批次號是/否[否]和銷售系統(tǒng)連用是/否[是]選中此項，銷售出庫單在銷售系統(tǒng)中錄入和采購系統(tǒng)連用是/否[是]選中此項，采購入庫單在銷售系統(tǒng)中錄入和生產(chǎn)系統(tǒng)連用是/否[否]和質(zhì)檢系統(tǒng)連用是/否[否]選中此項，采購入庫單中提示進行質(zhì)檢允許帳后質(zhì)檢是/否[否]無權限時，菜單隱藏是/否[否]是否可以修改他人制作的單據(jù)是/否[是]允許采購入庫單分錄單價為零是/否[是]限額單月底未執(zhí)行完的結轉方法下月不再使用下月繼續(xù)執(zhí)行[1]生產(chǎn)領料限額的編制方法不嚴格按生產(chǎn)計劃編制嚴格按生產(chǎn)計劃編制與生產(chǎn)計劃無關[3]生產(chǎn)領料的限額控制不允許超限額領料