【正文】 投資計劃與資金籌措表 附表 4 單位：萬元 序號 年份 項目 建設(shè)期 投產(chǎn)期 2 3 4 5 6 7 1 總投資 780 92 107 112 117 123 固定資產(chǎn)投資 754 固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅 建設(shè)期利息 26 流動資金 92 107 112 117 123 2 資金籌措 自有資金 300 92 107 112 117 123 其中：用于流動資金 92 107 112 117 123 銀行貸款 長期貸款 流動資金貸款 財政投資 480 財政有償資金 360 財政無償資金 120 其他資金 總成本費用估算表 附表 5 單位：萬元 序號 年份項目 生 產(chǎn) 期 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 外購原材料 2 外購燃料及動力 30 40 45 48 50 50 55 55 60 60 3 工資及福利費 45 55 55 65 65 70 70 75 75 80 4 修理費 10 10 10 15 25 30 30 30 35 5 折舊費 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 6 攤銷費 7 利息支出 8 資金占用費支出 9 其他費用 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 其中：土地使用稅 10 總成本費用 184 213 223 233 245 263 278 288 298 313 其中：固定成本 74 90 95 95 100 102 105 113 120 120 可變成本 110 123 128 108 145 161 173 175 178 192 11 經(jīng)營成本（ =105678） 131 160 170 188 200 220 235 245 255 270 固定資產(chǎn)折舊及無形和遞延資產(chǎn)攤銷估算表 附表 6 單位：萬元 項目 折舊及攤銷年限 折舊及攤銷年份 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 一、工程 原值 折舊費 凈值 二、建筑物 20 原值 631 601 571 541 511 481 451 421 391 361 折舊費 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 凈值 601 571 541 511 481 451 421 391 361 331 三、設(shè)備 10 原值 141 128 115 102 89 76 63 50 37 24 折舊費 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 凈值 128 115 102 89 76 63 50 37 24 11 四、無形資產(chǎn) 原值 攤銷費 凈值 五、遞延資產(chǎn) 原值 5 8 攤銷費 凈值 0 合計：原值 780 557 514 471 428 385 合計：折舊攤銷費 43 43 43 43 43 合計：凈值 557 514 471 428 385 342 利潤及利潤分配表 附表 7 單位：萬元 序號 年份項目 經(jīng) 濟效益計算分析期（年） 合計 生產(chǎn)負(fù)荷（ %） 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 產(chǎn)品銷售收入 200 300 360 420 480 540 600 660 720 780 5060 2 銷售稅金及附加 11 17 20 23 27 30 33 37 40 43 281 3 總成本費用 184 213 223 233 245 263 278 288 298 313 2538 4 利潤總額 5 70 117 164 208 247 289 335 382 424 2241 5 所得稅 1 23 39 54 69 82 95 111 126 140 740 6 稅后利潤 4 47 78 110 139 165 194 224 256 284 1501 盈余公積金 5 8 10 14 17 19 22 26 28 150 盈余公益金 2 4 6 7 8 10 11 13 14 75 應(yīng)付利潤 未分配利潤 3 40 66 94 118 140 165 191 217 242 1276 7 累計未分配利潤 3 43 109 203 321 461 626 817 1034 1276 產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表 附表 7— 1 序號 項目 單位 單價 生產(chǎn)負(fù)荷 83% 生產(chǎn)負(fù)荷 100% 生產(chǎn)負(fù)荷 100% 第三年 第四年 第五年 銷售量 銷售收入（萬元） 銷售量 銷售收入（萬元） 銷售量 銷售收入（萬元） 1 產(chǎn)品銷售收入 個 500 200 600 300 600 360 2 銷售稅金及附加 營業(yè)稅 10 15 18 城市建設(shè)維護(hù)稅 教育費附加 財務(wù)現(xiàn)金流量表（增量全部投資） 附表 8 單位：萬元 序號 年份項目 經(jīng)濟效益計算分析期（年） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 “有項目”現(xiàn)金流入 200 300 360 420 480 540 600 660 720 780 產(chǎn)品銷售收入 200 300 360 420 480 540 600 660 720 780 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動資金 2 “有項目”現(xiàn)金流出 780 143 200 229 265 296 332 363 393 421 453 固定資金投資 780 流動資金 經(jīng)營成本 131 160 170 188 200 220 235 245 255 270 銷售稅金及附加 11 17 20 23 27 30 33 37 40 43 所得稅 1 23 39 54 69 82 95 111 126 140 3 “有項目”凈現(xiàn)金流量（ =12） －780 57 100 131 155 184 208 237 267 299 327 4 “無項目”凈現(xiàn)金流量 5 增量凈現(xiàn)金流量（ =34） 6 累計增量凈現(xiàn)金流量 7 所得稅前有項目凈現(xiàn)金流量（ =3+） 780 58 123 170 209 253 290 332 378 425 467 8 所得稅前無項目凈現(xiàn)金流量 9 所得稅前增量凈現(xiàn)金流量（ =78） 10 所得稅前累計增量凈現(xiàn)金流量 稅后： 稅前： 財務(wù)凈現(xiàn)值（ 10%） =290 萬元 財務(wù)凈現(xiàn)值（ 10%） =673 萬元 財務(wù)內(nèi)部收益率 =12% 財務(wù)內(nèi)容收益率 =24% 投資回收期 = 年 投資回收期 = 年 注：對于新建項目，則所有的無項目狀態(tài)數(shù)據(jù)為 0。 附 錄 一、附表： 附表 1：可研報告編寫人員情況表 附表 2：固定資產(chǎn)投資估算表 附表 2－ 1：土建工程投資明細(xì)表 附表 2－ 2：設(shè)備投資明細(xì)表 附表 2－ 3：科技投資明細(xì)表 附表 2— 4：無償資金使用明細(xì)表 附表 3：流動資金估算表 附表 4：投資計劃與資金籌措表 附表 5：總成本費用估算表 附表 6：固定資產(chǎn)折舊及無形和遞延資產(chǎn)攤銷估算表 附表 7：利潤及利潤分配表 附表 7－ 1：產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表 附表 8： 財務(wù)現(xiàn)金流量表（增量全部投資） 附表 9：借款（含財政有償資金）還本付息計算表 二、附圖 1． 某某 蔬菜批發(fā)市場現(xiàn)狀圖 蔬菜批發(fā)市場總平面布置圖 蔬菜批發(fā)市場主要工程施工圖 三、附件 附件 1：青島 某某 集團(tuán)營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件 附件 2：青島 某某 集團(tuán) 202 2021 年財務(wù)審計報告 附件 3：企業(yè)信用等級證明、擔(dān)保證明及擔(dān)保單位資質(zhì) 附件 4：土地證書 附件 5：環(huán)評報告和有權(quán)部門出具的審批意見 附件 6：即墨市關(guān)于市場建設(shè)的批文 附件 7：企業(yè)相關(guān)榮譽 全國誠信守法鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)證書 國家龍頭企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中心批文 全國中型農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)證書 省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)證書 山東省守合同重信用單位證書 青島市高新技術(shù)企業(yè)證書 可研報告編寫人員情況表 附表 1 序號 姓 名 專