【正文】 建設(shè)方案 13 建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 13 建設(shè)規(guī)劃和布局 13 項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容 13 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 13 具體建設(shè)內(nèi)容 13 實(shí)施進(jìn)度安排 14 第七章 投資概算與資金來源 16 投資概算依據(jù) 16 投資概算 16 固定資產(chǎn) 16 流動(dòng)資產(chǎn) 17 資金來源 18 中央財(cái)政資金 18 地方財(cái)政配套配套資金 18 自籌資金及來源 18 資金使用和管理 18 財(cái) 政資金使用和管理 18 其它 19 第八章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 20 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 20 銷售收入、銷售稅金及附加估算 20 銷售收入 20 銷售稅金及附加 20 總成本及經(jīng)營成本估算 21 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 21 項(xiàng)目總成本估算 21 經(jīng)營成本估算 21 財(cái)務(wù)效益分析 21 盈利能力分析 21 清償能力分析 21 不確定性分析 21 盈虧平衡分析 21 敏感性分析 22 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 23 第九章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 24 環(huán)境影響 24 施工期 24 營運(yùn)期 24 環(huán)境保護(hù)與治理措施 24 施工期環(huán)境影響 24 營運(yùn)期環(huán)境影響 24 評(píng)價(jià)與審批 25 第十章 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià) 26 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 26 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 26 完善產(chǎn)業(yè)鏈條 ，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)等 26 輻射帶動(dòng)能力分析 26 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評(píng)價(jià) 27 農(nóng)民增收 27 農(nóng)業(yè)增效 27 其它影響評(píng)價(jià) 27 第十一章 項(xiàng)目組織與管理 28 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 28 經(jīng)營管理模式 28 經(jīng)營管理措施 28 技術(shù)培訓(xùn) 29 勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生 30 第十二章 可行性研究結(jié)論與建議 31 附錄 第一章 總論 項(xiàng)目提要 項(xiàng)目單 位基本情況 項(xiàng)目單位青島 某某 集團(tuán)是 一個(gè)以建筑施工、房地產(chǎn)開發(fā)為基礎(chǔ)，以生態(tài)農(nóng)業(yè)為科技龍頭的多元化私營 企業(yè)集團(tuán)。 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 項(xiàng)目名稱： 某某 500 噸蔬菜批發(fā)市場(chǎng)新建項(xiàng)目。日交易蔬菜 500 噸，年交易 18 萬噸以上。 投資概算及資金來源 項(xiàng)目計(jì)劃總投資 780 萬元，其中項(xiàng)目前期費(fèi)用 18 萬元，土建投資 560 萬元，設(shè)備投資 140 萬元，建設(shè)期利息 26 萬元，預(yù)備費(fèi)用 24 萬元 ,技術(shù)培訓(xùn) 12 萬元。項(xiàng)目運(yùn)行后， 某某 蔬菜批發(fā)市場(chǎng)日可交易蔬菜 500 噸，年交易 18 萬噸以上，可帶動(dòng)蔬菜種植基地 50000 畝以上，種植戶 10000 戶以上，年可為種植戶增收 5000 萬元以上。中央關(guān)于推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng) 村建設(shè)的戰(zhàn)略部署，明確要求加強(qiáng)農(nóng)村市場(chǎng)流通體系建設(shè)。 即墨市作為全國百強(qiáng)縣之一，經(jīng)濟(jì)實(shí)力強(qiáng)，農(nóng)牧業(yè)發(fā)達(dá)，市場(chǎng)建設(shè)居全國前列，是全國聞名的商貿(mào)名城。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 即墨市地處全國五大蔬菜種植基地之一的“環(huán)渤海 — 山東”圈內(nèi)，蔬菜種植歷史悠久，全市有 15 萬以上的農(nóng)民以蔬菜種植為主業(yè)，靠種菜為生。青島 某某 蔬菜批發(fā)市場(chǎng)的建設(shè)，不但能方便外地優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品進(jìn)入青島，滿足整個(gè)青島市區(qū)的需求，而且能促進(jìn)本地產(chǎn)品走出去，推動(dòng)本地蔬菜業(yè)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程。 38ˊ。 2021 年全市實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值 億元，全年社會(huì)職工平均工資 12568 元 ,城市居民人均可支配收入 11384元；農(nóng)村居民人均純收入 5736元。 項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢(shì)分析 項(xiàng)目符合國家農(nóng)村政策導(dǎo)向 自 2021 年以來，隨著流通體制改革的深化，政府為了豐富市民的菜籃子，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)產(chǎn)品流通走規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展之路，陸續(xù)出臺(tái)了 2021 年和 2021 年兩個(gè)中央 1 號(hào)文件、《中共中央國務(wù)院關(guān)于推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見》（中發(fā)〔 2021〕 1 號(hào)）、《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)流通業(yè)發(fā)展的若干意見》（國發(fā)〔 2021〕 19號(hào)）、《 國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)商務(wù)部等部門〈關(guān)于進(jìn)一步做好農(nóng)村商品流通工作的意見〉的通知》（國辦發(fā)〔 2021〕 57 號(hào)）、商務(wù)部《全國商品市場(chǎng)體系建設(shè)綱要》、商務(wù)部《農(nóng)村市場(chǎng)體系建設(shè)“十一五”規(guī)劃》及其他十幾個(gè)相關(guān)文件，加大了農(nóng)村市場(chǎng)建設(shè)的力度。建設(shè)地點(diǎn)距流亭國際機(jī)場(chǎng)不足 15 公里，距青島港 40 公里；西到藍(lán)村、即墨火車站分別為 24 公里和 15 公里。 2021 年全市蔬菜種植面積 萬畝，總產(chǎn) 萬噸，種植面積及產(chǎn)量居全國前列。 綜上所述，該項(xiàng)目符合國家十一五規(guī)劃，項(xiàng)目區(qū)地理位置優(yōu)越，交通方便快捷，貨源供應(yīng)充足，運(yùn)行管理規(guī)范，具備了項(xiàng)目設(shè)施的條件。 成為國家星火計(jì)劃龍頭企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中心、全國誠信守法企業(yè)、省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)、省級(jí)“守合同重信用單位”，青島市高新技術(shù)企業(yè)、百強(qiáng)民營企業(yè)等，銀行信用 AAA 級(jí)。（詳見附件 6 單位財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告） 法人代表基本情況 青島 某某 集團(tuán)有限公司公司董事長、法人代表、總經(jīng)理 —— 吳德壽 ， 男，漢族，1956 年出生，山東省即墨市人，中共黨員，大學(xué)文化，高級(jí)工程師。 第五章 市場(chǎng)分析與銷售方案 市場(chǎng)分析 即墨市地處全國五大蔬菜種植基地之一的“環(huán)渤海 — 山東”圈內(nèi)，蔬菜種植歷史悠久，全市有 15 萬以上的農(nóng)民以蔬菜種植為主業(yè)，靠種菜為生。 銷售策略、方案和營銷模式 項(xiàng)目完成后，青島 某某 集團(tuán)將成立青島 某某 蔬菜批發(fā)市場(chǎng)有限公司，獨(dú)立經(jīng)營，自負(fù)盈虧。并開展經(jīng)紀(jì)人隊(duì)伍的培訓(xùn)與管理，為廣大種植戶提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)，協(xié)調(diào)有關(guān)部門為種植基地開辟綠色通道，確?；嘏c市場(chǎng)貨源暢通。 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 該項(xiàng)目是一個(gè)流通設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，市場(chǎng)貨源充足，區(qū)位優(yōu)勢(shì)突出，交通通訊便利，管理先進(jìn)規(guī)范，項(xiàng)目單位青島 某某 集團(tuán)經(jīng)濟(jì)實(shí)力雄厚，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，因此項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)較小。 項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 青島 某某 蔬菜批發(fā)市場(chǎng)將按照建設(shè)部《農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》實(shí)施。售貨臺(tái)采用易清洗的瓷磚貼面； 建設(shè)冷儲(chǔ)庫 400 平方米； 建設(shè)電子結(jié)算中心 100 平方米； 建設(shè)農(nóng)藥殘留檢測(cè)中心 150 平方米； 建設(shè)電子信息發(fā)布中心 150 平方米； 建設(shè)安全消防中心 100 平方米； 建設(shè)庫房 100 平方米； 建設(shè)動(dòng)力車間 50 平方米； 建設(shè)室外大型停車 場(chǎng)（含道路及綠化） 3500 平方米； 設(shè)備 項(xiàng)目將引進(jìn)先進(jìn)的設(shè)備設(shè)施，主要有： 中央空調(diào)； 冷藏庫設(shè)備設(shè)施； 電子結(jié)算系統(tǒng)：電腦 4 臺(tái)，收銀臺(tái) 30 個(gè)，管線若干； 農(nóng)藥殘留檢測(cè)系統(tǒng)：農(nóng)藥殘留檢測(cè)儀 4 臺(tái)； 電子信息發(fā)布系統(tǒng)：電腦 2 臺(tái)，大型電子顯示屏 2 塊； 電子計(jì)量系統(tǒng)： 8 噸電子地磅 2 臺(tái)， 20 噸電子地磅 1 臺(tái)； 電子監(jiān)控系統(tǒng)； 水電等動(dòng)力設(shè)施； 實(shí)施進(jìn)度安排 項(xiàng)目建設(shè)期自 2021 年 1 月至 2021 年 12 月共一年。 項(xiàng)目土建費(fèi) 560 萬元。 預(yù)備費(fèi)用 24 萬元（基本預(yù)備費(fèi)率 4％，不計(jì)算漲價(jià)預(yù)備費(fèi)）。 流動(dòng)資產(chǎn) 項(xiàng)目進(jìn)入生產(chǎn)期后流動(dòng)資金逐年增加，詳見附表 3：流動(dòng)資金估算表 資金來源 中央財(cái)政資金 項(xiàng)目擬申請(qǐng)中央財(cái)政資金 160 萬 元，其中有償資金 120 萬元，無償資金 40 萬元。青島 某某 集團(tuán)將按照《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項(xiàng)目管理辦法》（財(cái)政部令第 29 號(hào)）、《 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財(cái)務(wù)管理辦法》（財(cái)政部【 2021】 39 號(hào)）規(guī)定，通過財(cái)政部門履行借款手續(xù)，并于第四年償還 50％，第五年全部還清。其中舉辦綠色無公害知識(shí)培訓(xùn)班 10 期，培訓(xùn)農(nóng)民4000 人次，投資 5 萬元；舉辦蔬菜農(nóng)藥殘留檢測(cè)知識(shí)培訓(xùn)班 10 期，培訓(xùn)農(nóng)民 4000人次，投資 5 萬元；舉辦安全生產(chǎn)知識(shí)培訓(xùn)班 4 期，培訓(xùn)商戶 600 人次，投資 2 萬元。 國家有關(guān)稅收法律、法規(guī)、政策。項(xiàng)目第三年出租攤位500 個(gè)，生產(chǎn)負(fù)荷 83％，年銷售收入 200 萬元；第四年出租攤位 600 個(gè)，生產(chǎn)負(fù)荷100％，年銷售收入 300 萬元；第五年出租攤位 600 個(gè)，生產(chǎn)負(fù)荷 100％，年銷售收入 360 萬元。 總成本及經(jīng)營成本估算 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 由于該項(xiàng)目是流通設(shè)施批發(fā)市場(chǎng)項(xiàng)目，故不進(jìn)行單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算。詳見附表 5：總成本費(fèi)用估算表。 不確定性分析 盈虧平衡分析 某某 果蔬批發(fā)市場(chǎng)共有攤位 600 個(gè)，如果攤位出租量不足，其保本點(diǎn)攤位數(shù)第三年為 336 個(gè)，第五年為 309 個(gè)。 營運(yùn)期 廢水：營運(yùn)期廢水主要為員工及顧客產(chǎn)生的生活污水。 環(huán)境保護(hù)與治理措施 施工期環(huán)境影響 施工過程產(chǎn)生噪聲、固廢；項(xiàng)目遠(yuǎn)離環(huán)境敏感點(diǎn)，采取固廢及時(shí)清運(yùn)、夜間禁止施工等措施，施工揚(yáng)塵和施工噪聲又隨施工結(jié)束而結(jié)束，施工期間對(duì)外界的影響不大。 大氣影響：項(xiàng)目內(nèi)餐飲區(qū)燃料為天然氣，營運(yùn)期產(chǎn)生油煙廢氣（本項(xiàng)目基準(zhǔn)杜頭數(shù) 3 個(gè)，屬中型餐廳）。 廢物：項(xiàng)目產(chǎn)生的生活垃圾及生鮮區(qū)垃圾送生活垃圾填埋場(chǎng)填埋處理，營運(yùn)固廢綜合利用。 完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)等 該市 場(chǎng)是一個(gè)大型、現(xiàn)代化蔬菜集散中心，在連接生產(chǎn)與消費(fèi)、農(nóng)民與市場(chǎng)之間發(fā)揮著重要地橋梁紐帶作用。 輻射帶動(dòng)農(nóng)戶 按照每戶種植蔬菜 5 畝計(jì)算， 某某 蔬菜批發(fā)市場(chǎng)可帶動(dòng)專業(yè)種植戶 10000 戶。 其它影響評(píng)價(jià) 該項(xiàng)目的實(shí)施將能夠充分調(diào)動(dòng)農(nóng)民蔬菜生產(chǎn)積極性，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，最大程度的滿足城鄉(xiāng)居民生活需求，提高居民生活水平。預(yù)計(jì)使用員工 40人。 建立質(zhì)量安全可追溯系統(tǒng)。 建立蔬菜農(nóng)藥檢測(cè)系統(tǒng)。 技術(shù)培訓(xùn) 根據(jù)要求，市場(chǎng)將定期組織員工、商戶等參加農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)管理技術(shù)規(guī)范，綠色、有機(jī)、無公害食品等方面的培訓(xùn)班，提高其專業(yè)技術(shù)及服務(wù)水平。 該項(xiàng)目設(shè)計(jì)符合環(huán)保部門有關(guān)規(guī)定，對(duì)產(chǎn)生的污染物進(jìn)行有效處理后，達(dá)到國家要求的排放標(biāo)準(zhǔn)。 綜上所述：本項(xiàng)目是切實(shí)而可行的，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和生 態(tài)效益，在青島地區(qū)乃至整個(gè)膠東具有明顯示范帶動(dòng)作用，建議國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室予以立項(xiàng)、實(shí)施。 借款（含財(cái)政有償資金）還本付息計(jì)算表 附表 9 序號(hào) 年份項(xiàng)目 利率（ %） 建設(shè)期 生產(chǎn)期 1 2 3 4 5 6 1 銀行借款 年初借款本息累計(jì) 本金 建設(shè)期利息 本年借款 本年應(yīng)計(jì)利息 本年還本 本年利息 2 財(cái)政有償資金 360 年初借款本息累計(jì) 本金 360 建設(shè)期利息 26 本年借款 360 本年應(yīng)計(jì)利息（資金占用費(fèi)） 本年還本 180 180 本年付費(fèi) 3 償還借款本金（含財(cái)政有償資金）的資金來源 利潤 折舊 攤銷 其他資金 還本后資金余額 項(xiàng)目最大還款能力（不含建設(shè)期）： 年