【正文】 建設方案 13 建設任務和規(guī)模 13 建設規(guī)劃和布局 13 項目建設標準和具體建設內(nèi)容 13 建設標準 13 具體建設內(nèi)容 13 實施進度安排 14 第七章 投資概算與資金來源 16 投資概算依據(jù) 16 投資概算 16 固定資產(chǎn) 16 流動資產(chǎn) 17 資金來源 18 中央財政資金 18 地方財政配套配套資金 18 自籌資金及來源 18 資金使用和管理 18 財 政資金使用和管理 18 其它 19 第八章 財務評價 20 財務評價依據(jù) 20 銷售收入、銷售稅金及附加估算 20 銷售收入 20 銷售稅金及附加 20 總成本及經(jīng)營成本估算 21 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 21 項目總成本估算 21 經(jīng)營成本估算 21 財務效益分析 21 盈利能力分析 21 清償能力分析 21 不確定性分析 21 盈虧平衡分析 21 敏感性分析 22 財務評價結論 23 第九章 環(huán)境影響評價 24 環(huán)境影響 24 施工期 24 營運期 24 環(huán)境保護與治理措施 24 施工期環(huán)境影響 24 營運期環(huán)境影響 24 評價與審批 25 第十章 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價 26 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 26 壯大主導產(chǎn)業(yè)，促進結構調(diào)整分析 26 完善產(chǎn)業(yè)鏈條 ，促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設現(xiàn)代農(nóng)業(yè)等 26 輻射帶動能力分析 26 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價 27 農(nóng)民增收 27 農(nóng)業(yè)增效 27 其它影響評價 27 第十一章 項目組織與管理 28 組織機構與職能劃分 28 經(jīng)營管理模式 28 經(jīng)營管理措施 28 技術培訓 29 勞動保護與安全衛(wèi)生 30 第十二章 可行性研究結論與建議 31 附錄 第一章 總論 項目提要 項目單 位基本情況 項目單位青島 某某 集團是 一個以建筑施工、房地產(chǎn)開發(fā)為基礎，以生態(tài)農(nóng)業(yè)為科技龍頭的多元化私營 企業(yè)集團。 項目建設內(nèi)容 項目名稱： 某某 500 噸蔬菜批發(fā)市場新建項目。日交易蔬菜 500 噸，年交易 18 萬噸以上。 投資概算及資金來源 項目計劃總投資 780 萬元，其中項目前期費用 18 萬元，土建投資 560 萬元，設備投資 140 萬元，建設期利息 26 萬元，預備費用 24 萬元 ,技術培訓 12 萬元。項目運行后， 某某 蔬菜批發(fā)市場日可交易蔬菜 500 噸，年交易 18 萬噸以上，可帶動蔬菜種植基地 50000 畝以上，種植戶 10000 戶以上，年可為種植戶增收 5000 萬元以上。中央關于推進社會主義新農(nóng) 村建設的戰(zhàn)略部署，明確要求加強農(nóng)村市場流通體系建設。 即墨市作為全國百強縣之一，經(jīng)濟實力強，農(nóng)牧業(yè)發(fā)達，市場建設居全國前列，是全國聞名的商貿(mào)名城。 項目建設的必要性 即墨市地處全國五大蔬菜種植基地之一的“環(huán)渤海 — 山東”圈內(nèi)，蔬菜種植歷史悠久，全市有 15 萬以上的農(nóng)民以蔬菜種植為主業(yè)，靠種菜為生。青島 某某 蔬菜批發(fā)市場的建設，不但能方便外地優(yōu)質產(chǎn)品進入青島，滿足整個青島市區(qū)的需求，而且能促進本地產(chǎn)品走出去，推動本地蔬菜業(yè)規(guī)范化、標準化進程。 38ˊ。 2021 年全市實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值 億元，全年社會職工平均工資 12568 元 ,城市居民人均可支配收入 11384元；農(nóng)村居民人均純收入 5736元。 項目建設條件優(yōu)劣勢分析 項目符合國家農(nóng)村政策導向 自 2021 年以來，隨著流通體制改革的深化，政府為了豐富市民的菜籃子，引導農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)產(chǎn)品流通走規(guī)范化、標準化發(fā)展之路，陸續(xù)出臺了 2021 年和 2021 年兩個中央 1 號文件、《中共中央國務院關于推進社會主義新農(nóng)村建設的若干意見》（中發(fā)〔 2021〕 1 號）、《國務院關于促進流通業(yè)發(fā)展的若干意見》（國發(fā)〔 2021〕 19號）、《 國務院辦公廳轉發(fā)商務部等部門〈關于進一步做好農(nóng)村商品流通工作的意見〉的通知》（國辦發(fā)〔 2021〕 57 號）、商務部《全國商品市場體系建設綱要》、商務部《農(nóng)村市場體系建設“十一五”規(guī)劃》及其他十幾個相關文件，加大了農(nóng)村市場建設的力度。建設地點距流亭國際機場不足 15 公里，距青島港 40 公里；西到藍村、即墨火車站分別為 24 公里和 15 公里。 2021 年全市蔬菜種植面積 萬畝，總產(chǎn) 萬噸，種植面積及產(chǎn)量居全國前列。 綜上所述，該項目符合國家十一五規(guī)劃，項目區(qū)地理位置優(yōu)越，交通方便快捷，貨源供應充足，運行管理規(guī)范，具備了項目設施的條件。 成為國家星火計劃龍頭企業(yè)技術創(chuàng)新中心、全國誠信守法企業(yè)、省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)、省級“守合同重信用單位”，青島市高新技術企業(yè)、百強民營企業(yè)等，銀行信用 AAA 級。（詳見附件 6 單位財務審計報告） 法人代表基本情況 青島 某某 集團有限公司公司董事長、法人代表、總經(jīng)理 —— 吳德壽 ， 男，漢族，1956 年出生，山東省即墨市人，中共黨員，大學文化，高級工程師。 第五章 市場分析與銷售方案 市場分析 即墨市地處全國五大蔬菜種植基地之一的“環(huán)渤海 — 山東”圈內(nèi)，蔬菜種植歷史悠久，全市有 15 萬以上的農(nóng)民以蔬菜種植為主業(yè)，靠種菜為生。 銷售策略、方案和營銷模式 項目完成后，青島 某某 集團將成立青島 某某 蔬菜批發(fā)市場有限公司，獨立經(jīng)營，自負盈虧。并開展經(jīng)紀人隊伍的培訓與管理，為廣大種植戶提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務，協(xié)調(diào)有關部門為種植基地開辟綠色通道，確?；嘏c市場貨源暢通。 市場風險分析 該項目是一個流通設施建設項目，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，市場貨源充足，區(qū)位優(yōu)勢突出，交通通訊便利，管理先進規(guī)范，項目單位青島 某某 集團經(jīng)濟實力雄厚，抗風險能力強，因此項目風險較小。 項目建設標準和具體建設內(nèi)容 建設標準 青島 某某 蔬菜批發(fā)市場將按照建設部《農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場建設標準》實施。售貨臺采用易清洗的瓷磚貼面； 建設冷儲庫 400 平方米； 建設電子結算中心 100 平方米； 建設農(nóng)藥殘留檢測中心 150 平方米； 建設電子信息發(fā)布中心 150 平方米； 建設安全消防中心 100 平方米； 建設庫房 100 平方米； 建設動力車間 50 平方米； 建設室外大型停車 場（含道路及綠化） 3500 平方米； 設備 項目將引進先進的設備設施，主要有： 中央空調(diào)； 冷藏庫設備設施； 電子結算系統(tǒng)：電腦 4 臺，收銀臺 30 個，管線若干； 農(nóng)藥殘留檢測系統(tǒng)：農(nóng)藥殘留檢測儀 4 臺； 電子信息發(fā)布系統(tǒng)：電腦 2 臺，大型電子顯示屏 2 塊； 電子計量系統(tǒng)： 8 噸電子地磅 2 臺， 20 噸電子地磅 1 臺； 電子監(jiān)控系統(tǒng)； 水電等動力設施； 實施進度安排 項目建設期自 2021 年 1 月至 2021 年 12 月共一年。 項目土建費 560 萬元。 預備費用 24 萬元（基本預備費率 4％，不計算漲價預備費）。 流動資產(chǎn) 項目進入生產(chǎn)期后流動資金逐年增加，詳見附表 3：流動資金估算表 資金來源 中央財政資金 項目擬申請中央財政資金 160 萬 元，其中有償資金 120 萬元，無償資金 40 萬元。青島 某某 集團將按照《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法》（財政部令第 29 號）、《 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財務管理辦法》（財政部【 2021】 39 號）規(guī)定，通過財政部門履行借款手續(xù)，并于第四年償還 50％，第五年全部還清。其中舉辦綠色無公害知識培訓班 10 期，培訓農(nóng)民4000 人次，投資 5 萬元；舉辦蔬菜農(nóng)藥殘留檢測知識培訓班 10 期，培訓農(nóng)民 4000人次，投資 5 萬元；舉辦安全生產(chǎn)知識培訓班 4 期，培訓商戶 600 人次，投資 2 萬元。 國家有關稅收法律、法規(guī)、政策。項目第三年出租攤位500 個，生產(chǎn)負荷 83％，年銷售收入 200 萬元；第四年出租攤位 600 個，生產(chǎn)負荷100％，年銷售收入 300 萬元；第五年出租攤位 600 個，生產(chǎn)負荷 100％，年銷售收入 360 萬元。 總成本及經(jīng)營成本估算 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 由于該項目是流通設施批發(fā)市場項目，故不進行單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算。詳見附表 5：總成本費用估算表。 不確定性分析 盈虧平衡分析 某某 果蔬批發(fā)市場共有攤位 600 個，如果攤位出租量不足，其保本點攤位數(shù)第三年為 336 個，第五年為 309 個。 營運期 廢水：營運期廢水主要為員工及顧客產(chǎn)生的生活污水。 環(huán)境保護與治理措施 施工期環(huán)境影響 施工過程產(chǎn)生噪聲、固廢；項目遠離環(huán)境敏感點，采取固廢及時清運、夜間禁止施工等措施，施工揚塵和施工噪聲又隨施工結束而結束，施工期間對外界的影響不大。 大氣影響：項目內(nèi)餐飲區(qū)燃料為天然氣，營運期產(chǎn)生油煙廢氣（本項目基準杜頭數(shù) 3 個，屬中型餐廳）。 廢物：項目產(chǎn)生的生活垃圾及生鮮區(qū)垃圾送生活垃圾填埋場填埋處理，營運固廢綜合利用。 完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設現(xiàn)代農(nóng)業(yè)等 該市 場是一個大型、現(xiàn)代化蔬菜集散中心，在連接生產(chǎn)與消費、農(nóng)民與市場之間發(fā)揮著重要地橋梁紐帶作用。 輻射帶動農(nóng)戶 按照每戶種植蔬菜 5 畝計算， 某某 蔬菜批發(fā)市場可帶動專業(yè)種植戶 10000 戶。 其它影響評價 該項目的實施將能夠充分調(diào)動農(nóng)民蔬菜生產(chǎn)積極性，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，最大程度的滿足城鄉(xiāng)居民生活需求，提高居民生活水平。預計使用員工 40人。 建立質量安全可追溯系統(tǒng)。 建立蔬菜農(nóng)藥檢測系統(tǒng)。 技術培訓 根據(jù)要求，市場將定期組織員工、商戶等參加農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場管理技術規(guī)范，綠色、有機、無公害食品等方面的培訓班，提高其專業(yè)技術及服務水平。 該項目設計符合環(huán)保部門有關規(guī)定，對產(chǎn)生的污染物進行有效處理后，達到國家要求的排放標準。 綜上所述：本項目是切實而可行的，具有較好的經(jīng)濟效益、社會效益和生 態(tài)效益，在青島地區(qū)乃至整個膠東具有明顯示范帶動作用，建議國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室予以立項、實施。 借款（含財政有償資金）還本付息計算表 附表 9 序號 年份項目 利率（ %） 建設期 生產(chǎn)期 1 2 3 4 5 6 1 銀行借款 年初借款本息累計 本金 建設期利息 本年借款 本年應計利息 本年還本 本年利息 2 財政有償資金 360 年初借款本息累計 本金 360 建設期利息 26 本年借款 360 本年應計利息（資金占用費） 本年還本 180 180 本年付費 3 償還借款本金（含財政有償資金）的資金來源 利潤 折舊 攤銷 其他資金 還本后資金余額 項目最大還款能力（不含建設期）： 年