【正文】 資金占用率年利率 ％； 銀行貸款利率 ％； 貼現(xiàn)率 10％； 項目計算期 12 年。 表 8— 1 敏感性分析表 多動百分比 利潤 項目 20% 10% 0 +10% +20% 單 價 單位變動成本 固 定 成 本 銷 量 24 38 24 4 27 4 16 16 16 16 36 5 36 56 6 56 圖 8— 2 敏感性分析圖 2040604020+10% +20%10%20%單 位 變 動 成 本固 定 成 本利潤(萬 元)單價 銷量 800 財務(wù)評價結(jié)論 通過以上 分析表明，該項目財務(wù)盈利能力及貸款清償能力顯著，項目切實可行。青島大學(xué)環(huán)境影響評價中心經(jīng)分析后得出結(jié)論如下：青島 某某 果蔬批發(fā)市場施工期及運營期的水 、大氣、聲、廢物等均能滿足國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，項目切實可行。集團(tuán)對 外招商吸引客戶加盟，客戶加盟后由市場實行統(tǒng)一管理。 從財務(wù)分析看，項目投資利潤率 19％，稅后內(nèi)部收益率 12%，財務(wù)凈現(xiàn)值290 萬元，靜態(tài)投資回收期 年，項目建成后經(jīng)濟(jì)效益顯著。 第十二章 可行性研究結(jié)論與建議 通過以上對該項目所做的分析可以看出： 該項目符合國家“十一五”規(guī)劃要求，適應(yīng)于我國當(dāng)前農(nóng)村市場體系建設(shè)的需要，有助于農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，對推動即墨市的農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要作用，具有良好的社會效益。 項目完成后，青島 某某 集團(tuán)將成立青島 某某 蔬菜批發(fā)市場有限公司。 聲環(huán)境：項目在采取一定的隔聲、消減措施后廠界外 1m 處噪聲可以滿足《城市區(qū)域環(huán) 境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（ GB309693）中的 1 類地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)，臨近嵩山二路一側(cè)符合 4 類地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)。詳見附表 8：財務(wù)現(xiàn)金流量表 清償能力分析 根據(jù)估算，項目有能力在第五年還清財政有償資金借款及銀行貸款。 第八章 財 務(wù)評價 財務(wù)評價依據(jù) 1993 年國家計劃委員會、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目評價方法與參數(shù)》。 項目設(shè)備總投資 140 萬元。其次，與北 京、上海的蔬菜批發(fā)市場、壽光蔬菜批發(fā)市場、廣饒蔬菜批發(fā)市場、滕州蔬菜批發(fā)市場、金鄉(xiāng)蔬菜批發(fā)市場、章丘蔬菜批發(fā)市場、魯南農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場等省內(nèi)外大型蔬菜批發(fā)市場建立合作關(guān)系，互通有無，信息共享，加速地區(qū)優(yōu)勢產(chǎn)品的流通。 研發(fā)能力 青島 某某 集團(tuán)是國家星火計劃龍頭企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中心，青島市高新技術(shù)企業(yè)，擁有專業(yè)技術(shù)人員近 100 人，科研開發(fā)能力強，技術(shù)力量雄厚。 即墨市區(qū)位優(yōu)越，交通發(fā)達(dá)。巨大的產(chǎn)量要求有大型現(xiàn)代化蔬菜批發(fā)市場與之相匹配。 預(yù)期效益 項目進(jìn)入正常生產(chǎn)期后年均銷售收入 506 萬元。企業(yè)被評為全國誠信守法鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、國家星火計劃龍頭企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中心、省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)、青島市高新技術(shù)企業(yè)等，銀行信用 AAA級。 第二章 背景及必要性 項目建設(shè)背景 農(nóng)村市場是我國社會主義市場經(jīng)濟(jì)體系的重要組成部分。 08ˊ，北緯 36176。 即墨市農(nóng)業(yè)發(fā)達(dá)，蔬菜產(chǎn)量居全國前列 即墨市地處全國五大蔬菜種植基地之一的“環(huán)渤海 — 山東”圈內(nèi)，蔬菜種植歷史悠久，全市有 15 萬以上的農(nóng)民以蔬菜種植為主業(yè)，靠種 菜為生。 綜上所述，項目單位青島 某某 集團(tuán)經(jīng)濟(jì)實力雄厚，人員結(jié)構(gòu)合理，財務(wù)狀況良好，科研開發(fā)能力強，完全有能力完成本項目的各項工作。 建設(shè)規(guī)劃和布局（總平面布局圖見附圖 2） 某某 果蔬批發(fā)市場是一處大型現(xiàn)代化果蔬批發(fā)市場，規(guī)劃有標(biāo)準(zhǔn)柜臺攤位 600個，并設(shè)有冷藏庫、電子結(jié)算中心、農(nóng)藥殘留檢測中心、電子信息發(fā)布中心、治安消防中心、電子監(jiān)控系統(tǒng)、電子計量系統(tǒng)、室外大型停車場等附屬機構(gòu)與設(shè)施， 為廣大客戶創(chuàng)造放心、省心、安心的交易秩序和經(jīng)營環(huán)境。明細(xì)如下： 舉辦綠色無公害知識培訓(xùn)班 10 期，投資 5 萬元； 舉辦蔬菜農(nóng)藥殘留檢測知識培訓(xùn)班 10 期，投資 5 萬元； 舉辦安全生產(chǎn)知識培訓(xùn)班 4 期，投資 2 萬元。 銷售收入、銷售稅金及附加估算 銷售收入 根據(jù)估算，項目運行期間出租攤位 數(shù)量及單價都逐年增長。 第九章 環(huán)境影響評價 環(huán)境影響 施工期 在施工期存在著施工揚塵、施工棄土、施工設(shè)備尾氣、施工噪聲、施工廢水（施工設(shè)備清洗）、施工人員生活污水和生活垃圾等因素對環(huán)境的影響，這些影響在整個施工過程中均存在，但在不同施工階段，其影響的強度有所不同。基于此，即墨市環(huán)保局下達(dá)了《關(guān)于“農(nóng)貿(mào)市場”建設(shè)項目環(huán)境影響報告表的批復(fù)》，同意該項目建設(shè) 第十章 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 某某 蔬菜批發(fā)市場按照“政府調(diào)控市場、市場引導(dǎo)基地、基地帶動農(nóng)戶”的運行機制，積極主動地搞好產(chǎn)銷銜接和技術(shù)信息服務(wù)，對促進(jìn)本地區(qū)蔬菜流通，提高蔬菜質(zhì)量，壯大蔬菜產(chǎn)業(yè)具有積極作用。 經(jīng)營管理措施 為了促進(jìn)商場經(jīng)營工作走上標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化軌道，將采取以下管理措施： 在主管部門的指導(dǎo)和幫助下，搜集相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和地方標(biāo)準(zhǔn)，以此為基礎(chǔ)，建立和完善以技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)為主、管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)為輔的市場標(biāo)準(zhǔn)體系，包括《市場商品質(zhì)量管理制度》、《商品入市查驗、抽檢登記管理制度》、《質(zhì)量安全不合格品清退銷毀制度》、《商品進(jìn)貨檢驗、索證目錄表》、《環(huán)境衛(wèi)生管理制度》、《個人衛(wèi)生管理制度》、《衛(wèi)生消毒管理制度》、《市場衛(wèi)生防疫制度》 、《投訴中心室工作職責(zé)》、《市場安全管理制度》及《消費者滿意度調(diào)查分析》等制度，使市場的經(jīng)營管理工作走上了規(guī)范化、制度化、科學(xué)化的軌道。 項目可輻射帶動專業(yè)種植戶 10000 戶，果蔬種植基地 50000 畝以上，輻射帶動作用明顯。 勞動保護(hù)與安全衛(wèi)生 市場將根據(jù)《勞動保護(hù)和安全生產(chǎn)制度》，加強勞動保護(hù)和安全工作，并將全面落實勞保福利，定期組織員工進(jìn)行勞 保和安全崗位培訓(xùn)，做到先教育，后上崗，特殊崗位持證上崗，對于工作在第一線的員工，由定期（半年）組織到醫(yī)院進(jìn)行身體檢查，確保每一名員工的人身安全。 第十一章 項目組織與管理 組織機構(gòu)與職能劃分 該項目由青島 某某 集團(tuán)組建項目管理委員會全面 負(fù)責(zé)該項目的市場調(diào)研、土建施工、設(shè)備引進(jìn)安裝調(diào)試、資金管理應(yīng)用、人員招聘培訓(xùn)等各項工作，確保項目順利實施。食堂采用經(jīng)國家認(rèn)可的單位檢測合格的油煙凈化設(shè)施，油煙經(jīng)凈化處理后經(jīng)內(nèi)置專用煙道高于屋頂 排放，油煙凈化效率大于 90%，油煙排放濃度約為 ，可以滿足《飲食業(yè)油煙排放標(biāo)準(zhǔn)》（ DB37/5972021）中型要求（小于 ），對大氣環(huán)境影響較小。 財務(wù)效益分析 盈利能力分析 根據(jù)產(chǎn)品銷售收入及成本費用估算，項目投資利潤率為 19％，靜態(tài)投資回收期為 年，財務(wù)內(nèi)部收益率 12％，財務(wù)凈現(xiàn)值 290 萬元。 其它 項目由青島 某某 集團(tuán)自籌資金 300 萬元，這筆資金將根據(jù)項目進(jìn)展情況及其他資金的到位情況隨時補充，確保項目順利實施。土建投資明細(xì)如下： 建設(shè)蔬菜交易大廳 4800 平方米，單位造價 800 元 /平方米，投資 432 萬元； 建設(shè)冷藏庫 400 平方米，單位造價 1200 元 /平方米，投資 48 萬 元； 建設(shè)電子信息發(fā)布中心 150 平方米，單位造價 1000 元 /平方米，投資 15 萬元； 建設(shè)農(nóng)藥殘留檢測中心 150 平方米，單位造價 1000 元 /平方米，投資 15 萬元； 建設(shè)電子結(jié)算中心 100 平方米，單位造價 1000 元 /平方米，投資 10 萬元； 建設(shè)安全消防中心 100 平方米，單位造價 1000 元 /平方米，投資 10 萬元； 建設(shè)庫房 100 平方米，單位造價 600 元 /平方米，投資 6 萬元； 建設(shè)動力車間 50 平方米，單位造價 1000 元 /平方米，投資 5 萬元； 建設(shè)停車場等室外工程 3500 平方米，單位造價 60 元 /平方米，投資 21 萬元。然后通過分銷渠道，滿足即墨市民的吃菜需求。 集團(tuán)現(xiàn)有員工 650 人，其中具有大專以上學(xué)歷或中級以上職稱者 96 人，人員結(jié)構(gòu)優(yōu)化。該項目適應(yīng)國家發(fā)展農(nóng)村市場體系的需要，建設(shè) 布局合理、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、功能完善、管理先進(jìn)、服務(wù)規(guī)范的現(xiàn)代化蔬菜批發(fā)市場，推進(jìn)本地區(qū)蔬菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，帶動廣大農(nóng)民增收， 政策優(yōu)勢突出。 2021 年全市蔬菜種植面積 萬畝，總產(chǎn) 萬噸，種植面積及產(chǎn)量居全國前列?？偼顿Y中申請中央財政資金 160 萬元，地方財政配套資金 320 萬元，企業(yè)自籌 300 萬元。 項目建設(shè)內(nèi)容 項目名稱： 某某 500 噸蔬菜批發(fā)市場新建項目。中央關(guān)于推進(jìn)社會主義新農(nóng) 村建設(shè)的戰(zhàn)略部署，明確要求加強農(nóng)村市場流通體系建設(shè)。 38ˊ。 2021 年全市蔬菜種植面積 萬畝，總產(chǎn) 萬噸，種植面積及產(chǎn)量居全國前列。 第五章 市場分析與銷售方案 市場分析 即墨市地處全國五大蔬菜種植基地之一的“環(huán)渤海 — 山東”圈內(nèi)，蔬菜種植歷史悠久，全市有 15 萬以上的農(nóng)民以蔬菜種植為主業(yè)，靠種菜為生。 項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 青島 某某 蔬菜批發(fā)市場將按照建設(shè)部《農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》實施。 流動資產(chǎn) 項目進(jìn)入生產(chǎn)期后流動資金逐年增加，詳見附表 3：流動資金估算表 資金來源 中央財政資金 項目擬申請中央財政資金 160 萬 元，其中有償資金 120 萬元，無償資金 40 萬元。項目第三年出租攤位500 個，生產(chǎn)負(fù)荷 83％，年銷售收入 200 萬元；第四年出租攤位 600 個，生產(chǎn)負(fù)荷100％，年銷售收入 300 萬元；第五年出租攤位 600 個，生產(chǎn)負(fù)荷 100％，年銷售收入 360 萬元。 營運期 廢水：營運期廢水主要為員工及顧客產(chǎn)生的生活污水。 完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)等 該市 場是一個大型、現(xiàn)代化蔬菜集散中心，在連接生產(chǎn)與消費、農(nóng)民與市場之間發(fā)揮著重要地橋梁紐帶作用。 建立質(zhì)量安全可追溯系統(tǒng)。 綜上所述：本項目是切實而可行的，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和生 態(tài)效益，在青島地區(qū)乃至整個膠東具有明顯示范帶動作用，建議國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室予以立項、實施。 技術(shù)培訓(xùn) 根據(jù)要求，市場將定期組織員工、商戶等參加農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場管理技術(shù)規(guī)范，綠色、有機、無公害食品等方面的培訓(xùn)班，提高其專業(yè)技術(shù)及服務(wù)水平。 其它影響評價 該項目的實施將能夠充分調(diào)動農(nóng)民蔬菜生產(chǎn)積極性，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，最大程度的滿足城鄉(xiāng)居民生活需求，提高居民生活水平。 大氣影響：項目內(nèi)餐飲區(qū)燃料為天然氣，營運期產(chǎn)生油煙廢氣（本項目基準(zhǔn)杜頭數(shù) 3 個，屬中型餐廳）。詳見附表 5：總成本費用估算表。其中舉辦綠色無公害知識培訓(xùn)班 10 期，培訓(xùn)農(nóng)民4000 人次，投資 5 萬元；舉辦蔬菜農(nóng)藥殘留檢測知識培訓(xùn)班 10 期，培訓(xùn)農(nóng)民 4000人次，投資 5 萬元；舉辦安全生產(chǎn)知識培訓(xùn)班 4 期，培訓(xùn)商戶 600 人次，投資 2 萬元。 項目土建費 560 萬元。并開展經(jīng)紀(jì)人隊伍的培訓(xùn)與管理，為廣大