【正文】 5 2 每年所需流動(dòng)資金 * 92 107 112 117 123 132 139 144 149 3 流動(dòng)資金本年增加額 ** 0 15 5 5 6 9 7 5 5 * 年經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 X 年資金周轉(zhuǎn)率：年資金周轉(zhuǎn)率是項(xiàng)目單位年資金周轉(zhuǎn)次數(shù)的倒數(shù)。 項(xiàng)目建設(shè)期及運(yùn)營(yíng)管理過(guò)程達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的要求。 勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生 市場(chǎng)將根據(jù)《勞動(dòng)保護(hù)和安全生產(chǎn)制度》，加強(qiáng)勞動(dòng)保護(hù)和安全工作，并將全面落實(shí)勞保福利，定期組織員工進(jìn)行勞 保和安全崗位培訓(xùn)，做到先教育，后上崗，特殊崗位持證上崗，對(duì)于工作在第一線的員工，由定期（半年）組織到醫(yī)院進(jìn)行身體檢查，確保每一名員工的人身安全。對(duì)進(jìn)入市場(chǎng)的蔬菜、瓜果、等各類食品的安全 等級(jí)進(jìn)行檢測(cè)，將檢測(cè)結(jié)果輸入到中心數(shù)據(jù)庫(kù)，在信息中心進(jìn)行發(fā)布，并將其質(zhì)量情況及時(shí)反饋給農(nóng)民和經(jīng)營(yíng)商戶，從而監(jiān)控上市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量，更好地引導(dǎo)生產(chǎn)和消費(fèi)。為了實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品交易的快捷、先進(jìn)、公平、安全、經(jīng)濟(jì)，市場(chǎng)首先建立無(wú)紙化電子結(jié)算系統(tǒng)，由原來(lái)簡(jiǎn)單的“錢貨兩訖交易模式”發(fā)展為全場(chǎng)交易自動(dòng)化。 經(jīng)營(yíng)管理模式 根據(jù)商務(wù)部《農(nóng)村市場(chǎng)體系建設(shè)“十一五”規(guī)劃》要求，青島 某某 蔬菜批發(fā)市場(chǎng)在運(yùn)行過(guò)程中將以“質(zhì)量是生命，信譽(yù)重財(cái)富“為經(jīng)營(yíng)理念，實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)營(yíng)，規(guī)范化管理。 第十一章 項(xiàng)目組織與管理 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 該項(xiàng)目由青島 某某 集團(tuán)組建項(xiàng)目管理委員會(huì)全面 負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的市場(chǎng)調(diào)研、土建施工、設(shè)備引進(jìn)安裝調(diào)試、資金管理應(yīng)用、人員招聘培訓(xùn)等各項(xiàng)工作，確保項(xiàng)目順利實(shí)施。 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評(píng)價(jià) 農(nóng)民增收 某某 蔬菜批發(fā)市場(chǎng)建有攤位 600 個(gè)，按照每個(gè)攤位日獲純利 120 元計(jì)算，每個(gè)市場(chǎng)商戶年可獲純利 5 萬(wàn)元，整個(gè)市場(chǎng)共可獲 3000 萬(wàn)元。檢驗(yàn)檢測(cè)系統(tǒng)、質(zhì)量安全可追溯系統(tǒng)、電子結(jié)算系統(tǒng)的應(yīng)用將加速果蔬產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)代化進(jìn)程，對(duì)于促進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng)體系建設(shè)具有重要意義。 評(píng)價(jià)與審批 根據(jù)國(guó)家環(huán)境保護(hù)法及《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境管理?xiàng)l例》的有關(guān)規(guī)定，青島 某某 集團(tuán)委托青島大學(xué)環(huán)境影響評(píng)價(jià)中心對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)工作。食堂采用經(jīng)國(guó)家認(rèn)可的單位檢測(cè)合格的油煙凈化設(shè)施，油煙經(jīng)凈化處理后經(jīng)內(nèi)置專用煙道高于屋頂 排放，油煙凈化效率大于 90%，油煙排放濃度約為 ，可以滿足《飲食業(yè)油煙排放標(biāo)準(zhǔn)》（ DB37/5972021）中型要求（小于 ），對(duì)大氣環(huán)境影響較小。 營(yíng)運(yùn)期環(huán)境影響： 水環(huán)境：項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)期間，冷卻塔用水循環(huán)使用，定期補(bǔ)充，年用水量約 60 噸。 固體廢棄物：營(yíng)運(yùn)期固體廢物主要是廢舊包裝物、生鮮區(qū)垃圾及員工的生活垃圾。盈虧平衡分析見(jiàn)圖 8— 1 圖 8— 1 盈虧平衡分析圖 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0 6 0 0 5 0 1 0 0 1 5 0 2 0 0金額( 元)PSF攤位( 個(gè))變動(dòng)成本固定成本第三年V利潤(rùn)固定成本 萬(wàn)元 可變成本 萬(wàn)元7 4 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0 6 0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0金額SF攤位( 個(gè))第五年P(guān)變動(dòng)成本固定成本利潤(rùn)V固定成本 萬(wàn)元 可變成本 萬(wàn)元9 5 1 2 8 敏感性分析 在項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)，可能發(fā)生變化的主要因素有經(jīng)營(yíng)成本和銷售收入，現(xiàn)分別單價(jià)、單位變動(dòng)成 本、固定成本、銷量等作單因素變動(dòng)的敏感性分析。 財(cái)務(wù)效益分析 盈利能力分析 根據(jù)產(chǎn)品銷售收入及成本費(fèi)用估算，項(xiàng)目投資利潤(rùn)率為 19％，靜態(tài)投資回收期為 年，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 12％，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 290 萬(wàn)元。 項(xiàng)目總成本估算 根據(jù)估算，項(xiàng)目第三年總成本費(fèi)用 184 萬(wàn)元，第四年 213 萬(wàn)元，第五年 223 萬(wàn)元。以后銷售收入仍逐年增加，經(jīng)計(jì)算，年均銷售收入 506 萬(wàn)元。 項(xiàng)目建設(shè)技術(shù)方案與投資估算。 其它 項(xiàng)目由青島 某某 集團(tuán)自籌資金 300 萬(wàn)元，這筆資金將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況及其他資金的到位情況隨時(shí)補(bǔ)充，確保項(xiàng)目順利實(shí)施。 財(cái)政無(wú)償資金使用和管理 項(xiàng)目擬申請(qǐng)財(cái)政無(wú)償資金 120 萬(wàn)元，主要用于項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制、項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)等前期費(fèi)用，以及建設(shè)電子信息發(fā)布中心、蔬菜農(nóng)藥殘留檢測(cè)中心、安全消防中心并購(gòu)置相關(guān)設(shè)備儀器等為保證項(xiàng)目資金合理運(yùn)用，青島 某某 集團(tuán)將成立專門的市場(chǎng)建設(shè)運(yùn)行財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)，由市財(cái)政監(jiān)督，專帳專戶、?？顚Ｓ?、專人負(fù)責(zé)，嚴(yán)格按照 《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)資金和項(xiàng)目管理辦法》（財(cái)政部令第 29 號(hào)）、《農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)財(cái)務(wù)管理辦法》（財(cái)政部【 2021】 39 號(hào)） 規(guī)定的程序和手續(xù)及時(shí)辦理報(bào)帳，定期接受上級(jí)部門的審計(jì)。 地方財(cái)政配套資金 項(xiàng)目地方財(cái)政配套資金 320 萬(wàn)元，其中有償資金 240 萬(wàn)元，無(wú)償資金 80 萬(wàn)元。 建設(shè)期利息 26 萬(wàn)元。土建投資明細(xì)如下： 建設(shè)蔬菜交易大廳 4800 平方米，單位造價(jià) 800 元 /平方米，投資 432 萬(wàn)元； 建設(shè)冷藏庫(kù) 400 平方米，單位造價(jià) 1200 元 /平方米，投資 48 萬(wàn) 元； 建設(shè)電子信息發(fā)布中心 150 平方米，單位造價(jià) 1000 元 /平方米，投資 15 萬(wàn)元； 建設(shè)農(nóng)藥殘留檢測(cè)中心 150 平方米，單位造價(jià) 1000 元 /平方米，投資 15 萬(wàn)元； 建設(shè)電子結(jié)算中心 100 平方米，單位造價(jià) 1000 元 /平方米，投資 10 萬(wàn)元； 建設(shè)安全消防中心 100 平方米，單位造價(jià) 1000 元 /平方米，投資 10 萬(wàn)元； 建設(shè)庫(kù)房 100 平方米，單位造價(jià) 600 元 /平方米，投資 6 萬(wàn)元； 建設(shè)動(dòng)力車間 50 平方米，單位造價(jià) 1000 元 /平方米，投資 5 萬(wàn)元； 建設(shè)停車場(chǎng)等室外工程 3500 平方米，單位造價(jià) 60 元 /平方米，投資 21 萬(wàn)元。項(xiàng)目建設(shè)分月進(jìn)度安排見(jiàn)表6— 1 表。 整個(gè)項(xiàng)目土建工程由即墨市建筑設(shè)計(jì)院按照山東省有關(guān)規(guī)定設(shè)計(jì)、規(guī)劃；安裝工程由山東省安裝工程有關(guān)規(guī)定規(guī)劃；設(shè)備安裝根據(jù)設(shè)備要求，由專業(yè)人員按行業(yè)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)安裝；環(huán)保設(shè)施按照環(huán)境保護(hù)與職業(yè)安全、衛(wèi)生設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、施工、投產(chǎn)；職業(yè)安全采用 GBJ65— 83《工業(yè)與民用電力接地設(shè)計(jì)規(guī)范》，嚴(yán)格按照防雷、防靜電設(shè)計(jì)規(guī)范設(shè)計(jì)。 第六 章 建設(shè)方案 建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 該項(xiàng)目計(jì)劃在即墨市區(qū)建設(shè)一處布局合理、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、功能完善、管理先進(jìn)、服務(wù)規(guī)范的現(xiàn)代化蔬菜批發(fā)市場(chǎng)。然后通過(guò)分銷渠道，滿足即墨市民的吃菜需求。公司通過(guò)電視、報(bào)紙等相關(guān)媒體，發(fā)布合作信息，需求招商合作，擴(kuò)大市場(chǎng)的知名度。 2021 年全市蔬菜種植面積 萬(wàn)畝，總產(chǎn) 萬(wàn)噸，種植面積及產(chǎn)量居全國(guó)前列。 1974 年參加工作，先后任即墨市王村建筑工程公司技術(shù)員、副經(jīng)理、經(jīng)理、青島 某某 集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。 集團(tuán)現(xiàn)有員工 650 人，其中具有大專以上學(xué)歷或中級(jí)以上職稱者 96 人，人員結(jié)構(gòu)優(yōu)化。 第四章 建設(shè)單位基本情況 概況 該項(xiàng)目單位 青島 某某 集團(tuán)是一個(gè)以建筑施工、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)為基礎(chǔ)，以生態(tài)農(nóng)業(yè)為科技龍頭的多元化 企業(yè)集團(tuán)。巨大的蔬菜產(chǎn)量確保了基地與市場(chǎng)的貨源暢通。市鄉(xiāng)公路四通八達(dá)，境內(nèi)還有鰲山、女島兩個(gè)國(guó)家二類開(kāi)放碼頭，形成了海陸空交通便利的交通網(wǎng)絡(luò)。該項(xiàng)目適應(yīng)國(guó)家發(fā)展農(nóng)村市場(chǎng)體系的需要，建設(shè) 布局合理、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、功能完善、管理先進(jìn)、服務(wù)規(guī)范的現(xiàn)代化蔬菜批發(fā)市場(chǎng)，推進(jìn)本地區(qū)蔬菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，帶動(dòng)廣大農(nóng)民增收， 政策優(yōu)勢(shì)突出。全年實(shí)現(xiàn)社會(huì)消費(fèi)品零售總額 億元，城市居民人均消費(fèi)性支出 7685 元 ,農(nóng)村居民人均消費(fèi)性支出 3364 元。 即墨位于青島市北部，東瀕黃海，南依嶗山，是青島近郊市，素有 青島后院 之稱。總之，該市場(chǎng)的建設(shè)解 決了蔬菜供應(yīng)產(chǎn)、供、銷銜接不合理，農(nóng)民賣菜難和城鎮(zhèn)居民吃菜問(wèn)題，起到了穩(wěn)定菜價(jià)、調(diào)劑余 缺的作用， 對(duì)于促進(jìn)農(nóng)民增收、引導(dǎo)農(nóng)村消費(fèi)，發(fā)展壯大蔬菜產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整、確保農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)的協(xié)調(diào)發(fā)展、完善社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制，都具有重要意義。 2021 年全市蔬菜種植面積 萬(wàn)畝，總產(chǎn) 萬(wàn)噸，種植面積及產(chǎn)量居全國(guó)前列。有在全國(guó)、地區(qū)聞名的青島服裝批發(fā)市場(chǎng)、小商品城、廚具商城、副食品批發(fā)市場(chǎng)、布匹床上用品批發(fā)市場(chǎng)、電器批發(fā)市場(chǎng)等，它們?cè)诖龠M(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提高人民生活水平上起到了重要作用。 2021 年和 2021 年兩個(gè)中央 1 號(hào)文件、《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見(jiàn)》（中發(fā)〔 2021〕 1 號(hào)）、《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)流通業(yè)發(fā)展的若干意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)〔 2021〕 19號(hào)）、《國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)商務(wù)部等部門〈關(guān)于進(jìn)一步做好農(nóng)村商品流通工作的意見(jiàn)〉的通知》（國(guó)辦發(fā)〔 2021〕 57 號(hào)）、商務(wù)部《全國(guó)商品市場(chǎng)體系建設(shè)綱要》、商務(wù)部《農(nóng)村市場(chǎng)體系建設(shè)“十一五”規(guī)劃》及其他十幾個(gè)相關(guān)文件，對(duì)農(nóng)村商品流通和市場(chǎng)體系建設(shè)從政策、目標(biāo)、方針和戰(zhàn)略上都予以了明確的 闡述。 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 《 2021 年產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、投資參股項(xiàng)目申報(bào)指南》 《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫大綱》 商務(wù)部《農(nóng)村市場(chǎng)體系建設(shè)“十一五”規(guī)劃》 建設(shè)部《農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》 財(cái)政部《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)資金和項(xiàng)目管理辦法》 綜合評(píng)價(jià) 該項(xiàng)目針對(duì)當(dāng)前即墨市 蔬菜市場(chǎng)建設(shè)運(yùn)行不規(guī)范，農(nóng)民賣菜難和城鎮(zhèn)居民吃菜問(wèn)題，高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)一處大型現(xiàn)代化蔬菜批發(fā)市場(chǎng)，起到了穩(wěn)定菜價(jià)、調(diào)劑余缺、連接城鄉(xiāng)、平衡產(chǎn)銷的作用， 對(duì)于促進(jìn)農(nóng)民增收、引導(dǎo)農(nóng)村消費(fèi)，推動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整、確保農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)，完善社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制，都具有重要意義?？偼顿Y中申請(qǐng)中央財(cái)政資金 160 萬(wàn)元，地方財(cái)政配套資金 320 萬(wàn)元，企業(yè)自籌 300 萬(wàn)元。 項(xiàng)目實(shí)施方案 項(xiàng)目將按照建設(shè)部《農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)劃建設(shè)。 建設(shè)性質(zhì)：新建。 即墨市 某某 500 噸蔬菜批發(fā)市場(chǎng)新建項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 目 錄 第一章 總論 1 項(xiàng)目提要 1 項(xiàng)目單位基本情況 1 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 1 項(xiàng)目實(shí)施方案 1 投資概算及及資金來(lái)源 2 預(yù)期效益 2 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 2 綜合評(píng)價(jià) 2 第二章 背景及必要性 4 項(xiàng)目建設(shè)背景 4 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 5 第三章 建設(shè)條件 6 項(xiàng)目區(qū)概況 6 項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢(shì)分析 6 項(xiàng)目符合國(guó)家農(nóng)村政策導(dǎo)向，政策優(yōu)勢(shì)突出 6 即墨市區(qū)位優(yōu)越，交通發(fā)達(dá) 7 第四章 建設(shè)單位基本情況 9 概況 9 研發(fā)能力 9 財(cái)務(wù)狀況 9 法人代表基本情況 9 第五章 市場(chǎng)分析與銷售方案 11 市場(chǎng)分析 11 銷售策略、方案和營(yíng)銷模式 11 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 12 第六章 項(xiàng)目