【正文】 前期費(fèi)用，以及建設(shè)電子信息發(fā)布中心、蔬菜農(nóng)藥殘留檢測(cè)中心、安全消防中心并購(gòu)置相關(guān)設(shè)備儀器等為保證項(xiàng)目資金合理運(yùn)用，青島 某某 集團(tuán)將成立專(zhuān)門(mén)的市場(chǎng)建設(shè)運(yùn)行財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)，由市財(cái)政監(jiān)督，專(zhuān)帳專(zhuān)戶(hù)、專(zhuān)款專(zhuān)用、專(zhuān)人負(fù)責(zé)，嚴(yán)格按照 《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)資金和項(xiàng)目管理辦法》（財(cái)政部令第 29 號(hào)）、《農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)財(cái)務(wù)管理辦法》（財(cái)政部【 2021】 39 號(hào)） 規(guī)定的程序和手續(xù)及時(shí)辦理報(bào)帳，定期接受上級(jí)部門(mén)的審計(jì)。 建設(shè)期利息 26 萬(wàn)元。項(xiàng)目建設(shè)分月進(jìn)度安排見(jiàn)表6— 1 表。 第六 章 建設(shè)方案 建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 該項(xiàng)目計(jì)劃在即墨市區(qū)建設(shè)一處布局合理、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、功能完善、管理先進(jìn)、服務(wù)規(guī)范的現(xiàn)代化蔬菜批發(fā)市場(chǎng)。公司通過(guò)電視、報(bào)紙等相關(guān)媒體，發(fā)布合作信息，需求招商合作，擴(kuò)大市場(chǎng)的知名度。 1974 年參加工作，先后任即墨市王村建筑工程公司技術(shù)員、副經(jīng)理、經(jīng)理、青島 某某 集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。 第四章 建設(shè)單位基本情況 概況 該項(xiàng)目單位 青島 某某 集團(tuán)是一個(gè)以建筑施工、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)為基礎(chǔ)，以生態(tài)農(nóng)業(yè)為科技龍頭的多元化 企業(yè)集團(tuán)。市鄉(xiāng)公路四通八達(dá)，境內(nèi)還有鰲山、女島兩個(gè)國(guó)家二類(lèi)開(kāi)放碼頭，形成了海陸空交通便利的交通網(wǎng)絡(luò)。全年實(shí)現(xiàn)社會(huì)消費(fèi)品零售總額 億元，城市居民人均消費(fèi)性支出 7685 元 ,農(nóng)村居民人均消費(fèi)性支出 3364 元?？傊撌袌?chǎng)的建設(shè)解 決了蔬菜供應(yīng)產(chǎn)、供、銷(xiāo)銜接不合理，農(nóng)民賣(mài)菜難和城鎮(zhèn)居民吃菜問(wèn)題，起到了穩(wěn)定菜價(jià)、調(diào)劑余 缺的作用， 對(duì)于促進(jìn)農(nóng)民增收、引導(dǎo)農(nóng)村消費(fèi)，發(fā)展壯大蔬菜產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整、確保農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)的協(xié)調(diào)發(fā)展、完善社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制，都具有重要意義。有在全國(guó)、地區(qū)聞名的青島服裝批發(fā)市場(chǎng)、小商品城、廚具商城、副食品批發(fā)市場(chǎng)、布匹床上用品批發(fā)市場(chǎng)、電器批發(fā)市場(chǎng)等，它們?cè)诖龠M(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提高人民生活水平上起到了重要作用。 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 《 2021 年產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、投資參股項(xiàng)目申報(bào)指南》 《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫(xiě)大綱》 商務(wù)部《農(nóng)村市場(chǎng)體系建設(shè)“十一五”規(guī)劃》 建設(shè)部《農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》 財(cái)政部《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)資金和項(xiàng)目管理辦法》 綜合評(píng)價(jià) 該項(xiàng)目針對(duì)當(dāng)前即墨市 蔬菜市場(chǎng)建設(shè)運(yùn)行不規(guī)范，農(nóng)民賣(mài)菜難和城鎮(zhèn)居民吃菜問(wèn)題，高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)一處大型現(xiàn)代化蔬菜批發(fā)市場(chǎng)，起到了穩(wěn)定菜價(jià)、調(diào)劑余缺、連接城鄉(xiāng)、平衡產(chǎn)銷(xiāo)的作用， 對(duì)于促進(jìn)農(nóng)民增收、引導(dǎo)農(nóng)村消費(fèi)，推動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整、確保農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)，完善社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制，都具有重要意義。 項(xiàng)目實(shí)施方案 項(xiàng)目將按照建設(shè)部《農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)劃建設(shè)。 即墨市 某某 500 噸蔬菜批發(fā)市場(chǎng)新建項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 目 錄 第一章 總論 1 項(xiàng)目提要 1 項(xiàng)目單位基本情況 1 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 1 項(xiàng)目實(shí)施方案 1 投資概算及及資金來(lái)源 2 預(yù)期效益 2 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 2 綜合評(píng)價(jià) 2 第二章 背景及必要性 4 項(xiàng)目建設(shè)背景 4 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 5 第三章 建設(shè)條件 6 項(xiàng)目區(qū)概況 6 項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢(shì)分析 6 項(xiàng)目符合國(guó)家農(nóng)村政策導(dǎo)向，政策優(yōu)勢(shì)突出 6 即墨市區(qū)位優(yōu)越，交通發(fā)達(dá) 7 第四章 建設(shè)單位基本情況 9 概況 9 研發(fā)能力 9 財(cái)務(wù)狀況 9 法人代表基本情況 9 第五章 市場(chǎng)分析與銷(xiāo)售方案 11 市場(chǎng)分析 11 銷(xiāo)售策略、方案和營(yíng)銷(xiāo)模式 11 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 12 第六章 項(xiàng)目建設(shè)方案 13 建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 13 建設(shè)規(guī)劃和布局 13 項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容 13 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 13 具體建設(shè)內(nèi)容 13 實(shí)施進(jìn)度安排 14 第七章 投資概算與資金來(lái)源 16 投資概算依據(jù) 16 投資概算 16 固定資產(chǎn) 16 流動(dòng)資產(chǎn) 17 資金來(lái)源 18 中央財(cái)政資金 18 地方財(cái)政配套配套資金 18 自籌資金及來(lái)源 18 資金使用和管理 18 財(cái) 政資金使用和管理 18 其它 19 第八章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 20 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 20 銷(xiāo)售收入、銷(xiāo)售稅金及附加估算 20 銷(xiāo)售收入 20 銷(xiāo)售稅金及附加 20 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 21 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 21 項(xiàng)目總成本估算 21 經(jīng)營(yíng)成本估算 21 財(cái)務(wù)效益分析 21 盈利能力分析 21 清償能力分析 21 不確定性分析 21 盈虧平衡分析 21 敏感性分析 22 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 23 第九章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 24 環(huán)境影響 24 施工期 24 營(yíng)運(yùn)期 24 環(huán)境保護(hù)與治理措施 24 施工期環(huán)境影響 24 營(yíng)運(yùn)期環(huán)境影響 24 評(píng)價(jià)與審批 25 第十章 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià) 26 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) 26 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 26 完善產(chǎn)業(yè)鏈條 ，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)等 26 輻射帶動(dòng)能力分析 26 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評(píng)價(jià) 27 農(nóng)民增收 27 農(nóng)業(yè)增效 27 其它影響評(píng)價(jià) 27 第十一章 項(xiàng)目組織與管理 28 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 28 經(jīng)營(yíng)管理模式 28 經(jīng)營(yíng)管理措施 28 技術(shù)培訓(xùn) 29 勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生 30 第十二章 可行性研究結(jié)論與建議 31 附錄 第一章 總論 項(xiàng)目提要 項(xiàng)目單 位基本情況 項(xiàng)目單位青島 某某 集團(tuán)是 一個(gè)以建筑施工、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)為基礎(chǔ)，以生態(tài)農(nóng)業(yè)為科技龍頭的多元化私營(yíng) 企業(yè)集團(tuán)。日交易蔬菜 500 噸，年交易 18 萬(wàn)噸以上。項(xiàng)目運(yùn)行后， 某某 蔬菜批發(fā)市場(chǎng)日可交易蔬菜 500 噸，年交易 18 萬(wàn)噸以上，可帶動(dòng)蔬菜種植基地 50000 畝以上，種植戶(hù) 10000 戶(hù)以上，年可為種植戶(hù)增收 5000 萬(wàn)元以上。 即墨市作為全國(guó)百?gòu)?qiáng)縣之一，經(jīng)濟(jì)實(shí)力強(qiáng)，農(nóng)牧業(yè)發(fā)達(dá)，市場(chǎng)建設(shè)居全國(guó)前列，是全國(guó)聞名的商貿(mào)名城。青島 某某 蔬菜批發(fā)市場(chǎng)的建設(shè)，不但能方便外地優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品進(jìn)入青島，滿(mǎn)足整個(gè)青島市區(qū)的需求，而且能促進(jìn)本地產(chǎn)品走出去，推動(dòng)本地蔬菜業(yè)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程。 2021 年全市實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值 億元，全年社會(huì)職工平均工資 12568 元 ,城市居民人均可支配收入 11384元；農(nóng)村居民人均純收入 5736元。建設(shè)地點(diǎn)距流亭國(guó)際機(jī)場(chǎng)不足 15 公里，距青島港 40 公里；西到藍(lán)村、即墨火車(chē)站分別為 24 公里和 15 公里。 綜上所述，該項(xiàng)目符合國(guó)家十一五規(guī)劃，項(xiàng)目區(qū)地理位置優(yōu)越，交通方便快捷，貨源供應(yīng)充足，運(yùn)行管理規(guī)范，具備了項(xiàng)目設(shè)施的條件。（詳見(jiàn)附件 6 單位財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告） 法人代表基本情況 青島 某某 集團(tuán)有限公司公司董事長(zhǎng)、法人代表、總經(jīng)理 —— 吳德壽 ， 男，漢族，1956 年出生，山東省即墨市人，中共黨員，大學(xué)文化，高級(jí)工程師。 銷(xiāo)售策略、方案和營(yíng)銷(xiāo)模式 項(xiàng)目完成后，青島 某某 集團(tuán)將成立青島 某某 蔬菜批發(fā)市場(chǎng)有限公司，獨(dú)立經(jīng)營(yíng)，自負(fù)盈虧。 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 該項(xiàng)目是一個(gè)流通設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，市場(chǎng)貨源充足，區(qū)位優(yōu)勢(shì)突出，交通通訊便利，管理先進(jìn)規(guī)范，項(xiàng)目單位青島 某某 集團(tuán)經(jīng)濟(jì)實(shí)力雄厚，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，因此項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)較小。售貨臺(tái)采用易清洗的瓷磚貼面； 建設(shè)冷儲(chǔ)庫(kù) 400 平方米； 建設(shè)電子結(jié)算中心 100 平方米； 建設(shè)農(nóng)藥殘留檢測(cè)中心 150 平方米； 建設(shè)電子信息發(fā)布中心 150 平方米； 建設(shè)安全消防中心 100 平方米； 建設(shè)庫(kù)房 100 平方米； 建設(shè)動(dòng)力車(chē)間 50 平方米； 建設(shè)室外大型停車(chē) 場(chǎng)（含道路及綠化） 3500 平方米； 設(shè)備 項(xiàng)目將引進(jìn)先進(jìn)的設(shè)備設(shè)施，主要有： 中央空調(diào)； 冷藏庫(kù)設(shè)備設(shè)施； 電子結(jié)算系統(tǒng)：電腦 4 臺(tái)，收銀臺(tái) 30 個(gè)，管線若干； 農(nóng)藥殘留檢測(cè)系統(tǒng)：農(nóng)藥殘留檢測(cè)儀 4 臺(tái)； 電子信息發(fā)布系統(tǒng)：電腦 2 臺(tái)，大型電子顯示屏 2 塊； 電子計(jì)量系統(tǒng)： 8 噸電子地磅 2 臺(tái)， 20 噸電子地磅 1 臺(tái)； 電子監(jiān)控系統(tǒng)； 水電等動(dòng)力設(shè)施； 實(shí)施進(jìn)度安排 項(xiàng)目建設(shè)期自 2021 年 1 月至 2021 年 12 月共一年。 預(yù)備費(fèi)用 24 萬(wàn)元（基本預(yù)備費(fèi)率 4％，不計(jì)算漲價(jià)預(yù)備費(fèi)）。青島 某某 集團(tuán)將按照《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)資金和項(xiàng)目管理辦法》（財(cái)政部令第 29 號(hào)）、《 農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)財(cái)務(wù)管理辦法》（財(cái)政部【 2021】 39 號(hào)）規(guī)定，通過(guò)財(cái)政部門(mén)履行借款手續(xù)，并于第四年償還 50％，第五年全部還清。 國(guó)家有關(guān)稅收法律、法規(guī)、政策。 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 由于該項(xiàng)目是流通設(shè)施批發(fā)市場(chǎng)項(xiàng)目，故不進(jìn)行單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算。 不確定性分析 盈虧平衡分析 某某 果蔬批發(fā)市場(chǎng)共有攤位 600 個(gè)，如果攤位出租量不足，其保本點(diǎn)攤位數(shù)第三年為 336 個(gè)，第五年為 309 個(gè)。 環(huán)境保護(hù)與治理措施 施工期環(huán)境影響 施工過(guò)程產(chǎn)生噪聲、固廢；項(xiàng)目遠(yuǎn)離環(huán)境敏感點(diǎn)，采取固廢及時(shí)清運(yùn)、夜間禁止施工等措施，施工揚(yáng)塵和施工噪聲又隨施工結(jié)束而結(jié)束，施工期間對(duì)外界的影響不大。 廢物：項(xiàng)目產(chǎn)生的生活垃圾及生鮮區(qū)垃圾送生活垃圾填埋場(chǎng)填埋處理，營(yíng)運(yùn)固廢綜合利用。 輻射帶動(dòng)農(nóng)戶(hù) 按照每戶(hù)種植蔬菜 5 畝計(jì)算， 某某 蔬菜批發(fā)市場(chǎng)可帶動(dòng)專(zhuān)業(yè)種植戶(hù) 10000 戶(hù)。預(yù)計(jì)使用員工 40人。 建立蔬菜農(nóng)藥檢測(cè)系統(tǒng)。 該項(xiàng)目設(shè)計(jì)符合環(huán)保部門(mén)有關(guān)規(guī)定，對(duì)產(chǎn)生的污染物進(jìn)行有效處理后，達(dá)到國(guó)家要求的排放標(biāo)準(zhǔn)。 借款（含財(cái)政有償資金）還本付息計(jì)算表 附表 9 序號(hào) 年份項(xiàng)目 利率（ %） 建設(shè)期 生產(chǎn)期 1 2 3 4 5 6 1 銀行借款 年初借款本息累計(jì) 本金 建設(shè)期利息 本年借款 本年應(yīng)計(jì)利息 本年還本 本年利息 2 財(cái)政有償資金 360 年初借款本息累計(jì) 本金 360 建設(shè)期利息 26 本年借款 360 本年應(yīng)計(jì)利息（資金占用費(fèi)） 本年還本 180 180 本年付費(fèi) 3 償還借款本金（含財(cái)政有償資金）的資金來(lái)源 利潤(rùn) 折舊 攤銷(xiāo) 其他資金 還本后資金余額 項(xiàng)目最大還款能力（不含建設(shè)期）： 年