【正文】 前期費用，以及建設(shè)電子信息發(fā)布中心、蔬菜農(nóng)藥殘留檢測中心、安全消防中心并購置相關(guān)設(shè)備儀器等為保證項目資金合理運用，青島 某某 集團(tuán)將成立專門的市場建設(shè)運行財務(wù)管理機(jī)構(gòu)，由市財政監(jiān)督，專帳專戶、專款專用、專人負(fù)責(zé)，嚴(yán)格按照 《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法》（財政部令第 29 號）、《農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財務(wù)管理辦法》（財政部【 2021】 39 號） 規(guī)定的程序和手續(xù)及時辦理報帳，定期接受上級部門的審計。 建設(shè)期利息 26 萬元。項目建設(shè)分月進(jìn)度安排見表6— 1 表。 第六 章 建設(shè)方案 建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 該項目計劃在即墨市區(qū)建設(shè)一處布局合理、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、功能完善、管理先進(jìn)、服務(wù)規(guī)范的現(xiàn)代化蔬菜批發(fā)市場。公司通過電視、報紙等相關(guān)媒體，發(fā)布合作信息，需求招商合作，擴(kuò)大市場的知名度。 1974 年參加工作，先后任即墨市王村建筑工程公司技術(shù)員、副經(jīng)理、經(jīng)理、青島 某某 集團(tuán)有限公司董事長、總經(jīng)理。 第四章 建設(shè)單位基本情況 概況 該項目單位 青島 某某 集團(tuán)是一個以建筑施工、房地產(chǎn)開發(fā)為基礎(chǔ)，以生態(tài)農(nóng)業(yè)為科技龍頭的多元化 企業(yè)集團(tuán)。市鄉(xiāng)公路四通八達(dá)，境內(nèi)還有鰲山、女島兩個國家二類開放碼頭，形成了海陸空交通便利的交通網(wǎng)絡(luò)。全年實現(xiàn)社會消費品零售總額 億元，城市居民人均消費性支出 7685 元 ,農(nóng)村居民人均消費性支出 3364 元。總之，該市場的建設(shè)解 決了蔬菜供應(yīng)產(chǎn)、供、銷銜接不合理，農(nóng)民賣菜難和城鎮(zhèn)居民吃菜問題，起到了穩(wěn)定菜價、調(diào)劑余 缺的作用， 對于促進(jìn)農(nóng)民增收、引導(dǎo)農(nóng)村消費，發(fā)展壯大蔬菜產(chǎn)業(yè)，推動農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整、確保農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會的協(xié)調(diào)發(fā)展、完善社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制，都具有重要意義。有在全國、地區(qū)聞名的青島服裝批發(fā)市場、小商品城、廚具商城、副食品批發(fā)市場、布匹床上用品批發(fā)市場、電器批發(fā)市場等，它們在促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提高人民生活水平上起到了重要作用。 可行性研究報告編制依據(jù) 《 2021 年產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目、投資參股項目申報指南》 《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可行性研究報告編寫大綱》 商務(wù)部《農(nóng)村市場體系建設(shè)“十一五”規(guī)劃》 建設(shè)部《農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》 財政部《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法》 綜合評價 該項目針對當(dāng)前即墨市 蔬菜市場建設(shè)運行不規(guī)范，農(nóng)民賣菜難和城鎮(zhèn)居民吃菜問題，高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)一處大型現(xiàn)代化蔬菜批發(fā)市場，起到了穩(wěn)定菜價、調(diào)劑余缺、連接城鄉(xiāng)、平衡產(chǎn)銷的作用， 對于促進(jìn)農(nóng)民增收、引導(dǎo)農(nóng)村消費，推動農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整、確保農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長，完善社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制，都具有重要意義。 項目實施方案 項目將按照建設(shè)部《農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)劃建設(shè)。 即墨市 某某 500 噸蔬菜批發(fā)市場新建項目 可行性研究報告 目 錄 第一章 總論 1 項目提要 1 項目單位基本情況 1 項目建設(shè)內(nèi)容 1 項目實施方案 1 投資概算及及資金來源 2 預(yù)期效益 2 可行性研究報告編制依據(jù) 2 綜合評價 2 第二章 背景及必要性 4 項目建設(shè)背景 4 項目建設(shè)的必要性 5 第三章 建設(shè)條件 6 項目區(qū)概況 6 項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析 6 項目符合國家農(nóng)村政策導(dǎo)向，政策優(yōu)勢突出 6 即墨市區(qū)位優(yōu)越，交通發(fā)達(dá) 7 第四章 建設(shè)單位基本情況 9 概況 9 研發(fā)能力 9 財務(wù)狀況 9 法人代表基本情況 9 第五章 市場分析與銷售方案 11 市場分析 11 銷售策略、方案和營銷模式 11 市場風(fēng)險分析 12 第六章 項目建設(shè)方案 13 建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 13 建設(shè)規(guī)劃和布局 13 項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容 13 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 13 具體建設(shè)內(nèi)容 13 實施進(jìn)度安排 14 第七章 投資概算與資金來源 16 投資概算依據(jù) 16 投資概算 16 固定資產(chǎn) 16 流動資產(chǎn) 17 資金來源 18 中央財政資金 18 地方財政配套配套資金 18 自籌資金及來源 18 資金使用和管理 18 財 政資金使用和管理 18 其它 19 第八章 財務(wù)評價 20 財務(wù)評價依據(jù) 20 銷售收入、銷售稅金及附加估算 20 銷售收入 20 銷售稅金及附加 20 總成本及經(jīng)營成本估算 21 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 21 項目總成本估算 21 經(jīng)營成本估算 21 財務(wù)效益分析 21 盈利能力分析 21 清償能力分析 21 不確定性分析 21 盈虧平衡分析 21 敏感性分析 22 財務(wù)評價結(jié)論 23 第九章 環(huán)境影響評價 24 環(huán)境影響 24 施工期 24 營運期 24 環(huán)境保護(hù)與治理措施 24 施工期環(huán)境影響 24 營運期環(huán)境影響 24 評價與審批 25 第十章 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價 26 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 26 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 26 完善產(chǎn)業(yè)鏈條 ，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)等 26 輻射帶動能力分析 26 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價 27 農(nóng)民增收 27 農(nóng)業(yè)增效 27 其它影響評價 27 第十一章 項目組織與管理 28 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 28 經(jīng)營管理模式 28 經(jīng)營管理措施 28 技術(shù)培訓(xùn) 29 勞動保護(hù)與安全衛(wèi)生 30 第十二章 可行性研究結(jié)論與建議 31 附錄 第一章 總論 項目提要 項目單 位基本情況 項目單位青島 某某 集團(tuán)是 一個以建筑施工、房地產(chǎn)開發(fā)為基礎(chǔ)，以生態(tài)農(nóng)業(yè)為科技龍頭的多元化私營 企業(yè)集團(tuán)。日交易蔬菜 500 噸，年交易 18 萬噸以上。項目運行后， 某某 蔬菜批發(fā)市場日可交易蔬菜 500 噸，年交易 18 萬噸以上，可帶動蔬菜種植基地 50000 畝以上，種植戶 10000 戶以上，年可為種植戶增收 5000 萬元以上。 即墨市作為全國百強(qiáng)縣之一，經(jīng)濟(jì)實力強(qiáng)，農(nóng)牧業(yè)發(fā)達(dá)，市場建設(shè)居全國前列，是全國聞名的商貿(mào)名城。青島 某某 蔬菜批發(fā)市場的建設(shè)，不但能方便外地優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品進(jìn)入青島，滿足整個青島市區(qū)的需求，而且能促進(jìn)本地產(chǎn)品走出去，推動本地蔬菜業(yè)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程。 2021 年全市實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值 億元，全年社會職工平均工資 12568 元 ,城市居民人均可支配收入 11384元；農(nóng)村居民人均純收入 5736元。建設(shè)地點距流亭國際機(jī)場不足 15 公里，距青島港 40 公里；西到藍(lán)村、即墨火車站分別為 24 公里和 15 公里。 綜上所述，該項目符合國家十一五規(guī)劃，項目區(qū)地理位置優(yōu)越，交通方便快捷，貨源供應(yīng)充足，運行管理規(guī)范，具備了項目設(shè)施的條件。（詳見附件 6 單位財務(wù)審計報告） 法人代表基本情況 青島 某某 集團(tuán)有限公司公司董事長、法人代表、總經(jīng)理 —— 吳德壽 ， 男，漢族，1956 年出生，山東省即墨市人，中共黨員，大學(xué)文化，高級工程師。 銷售策略、方案和營銷模式 項目完成后，青島 某某 集團(tuán)將成立青島 某某 蔬菜批發(fā)市場有限公司，獨立經(jīng)營，自負(fù)盈虧。 市場風(fēng)險分析 該項目是一個流通設(shè)施建設(shè)項目，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，市場貨源充足，區(qū)位優(yōu)勢突出，交通通訊便利，管理先進(jìn)規(guī)范，項目單位青島 某某 集團(tuán)經(jīng)濟(jì)實力雄厚，抗風(fēng)險能力強(qiáng)，因此項目風(fēng)險較小。售貨臺采用易清洗的瓷磚貼面； 建設(shè)冷儲庫 400 平方米； 建設(shè)電子結(jié)算中心 100 平方米； 建設(shè)農(nóng)藥殘留檢測中心 150 平方米； 建設(shè)電子信息發(fā)布中心 150 平方米； 建設(shè)安全消防中心 100 平方米； 建設(shè)庫房 100 平方米； 建設(shè)動力車間 50 平方米； 建設(shè)室外大型停車 場（含道路及綠化） 3500 平方米； 設(shè)備 項目將引進(jìn)先進(jìn)的設(shè)備設(shè)施，主要有： 中央空調(diào)； 冷藏庫設(shè)備設(shè)施； 電子結(jié)算系統(tǒng)：電腦 4 臺，收銀臺 30 個，管線若干； 農(nóng)藥殘留檢測系統(tǒng)：農(nóng)藥殘留檢測儀 4 臺； 電子信息發(fā)布系統(tǒng)：電腦 2 臺，大型電子顯示屏 2 塊； 電子計量系統(tǒng)： 8 噸電子地磅 2 臺， 20 噸電子地磅 1 臺； 電子監(jiān)控系統(tǒng)； 水電等動力設(shè)施； 實施進(jìn)度安排 項目建設(shè)期自 2021 年 1 月至 2021 年 12 月共一年。 預(yù)備費用 24 萬元（基本預(yù)備費率 4％，不計算漲價預(yù)備費）。青島 某某 集團(tuán)將按照《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法》（財政部令第 29 號）、《 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財務(wù)管理辦法》（財政部【 2021】 39 號）規(guī)定，通過財政部門履行借款手續(xù)，并于第四年償還 50％，第五年全部還清。 國家有關(guān)稅收法律、法規(guī)、政策。 總成本及經(jīng)營成本估算 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 由于該項目是流通設(shè)施批發(fā)市場項目，故不進(jìn)行單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算。 不確定性分析 盈虧平衡分析 某某 果蔬批發(fā)市場共有攤位 600 個，如果攤位出租量不足，其保本點攤位數(shù)第三年為 336 個，第五年為 309 個。 環(huán)境保護(hù)與治理措施 施工期環(huán)境影響 施工過程產(chǎn)生噪聲、固廢；項目遠(yuǎn)離環(huán)境敏感點，采取固廢及時清運、夜間禁止施工等措施，施工揚塵和施工噪聲又隨施工結(jié)束而結(jié)束，施工期間對外界的影響不大。 廢物：項目產(chǎn)生的生活垃圾及生鮮區(qū)垃圾送生活垃圾填埋場填埋處理，營運固廢綜合利用。 輻射帶動農(nóng)戶 按照每戶種植蔬菜 5 畝計算， 某某 蔬菜批發(fā)市場可帶動專業(yè)種植戶 10000 戶。預(yù)計使用員工 40人。 建立蔬菜農(nóng)藥檢測系統(tǒng)。 該項目設(shè)計符合環(huán)保部門有關(guān)規(guī)定，對產(chǎn)生的污染物進(jìn)行有效處理后，達(dá)到國家要求的排放標(biāo)準(zhǔn)。 借款（含財政有償資金）還本付息計算表 附表 9 序號 年份項目 利率（ %） 建設(shè)期 生產(chǎn)期 1 2 3 4 5 6 1 銀行借款 年初借款本息累計 本金 建設(shè)期利息 本年借款 本年應(yīng)計利息 本年還本 本年利息 2 財政有償資金 360 年初借款本息累計 本金 360 建設(shè)期利息 26 本年借款 360 本年應(yīng)計利息（資金占用費） 本年還本 180 180 本年付費 3 償還借款本金（含財政有償資金）的資金來源 利潤 折舊 攤銷 其他資金 還本后資金余額 項目最大還款能力（不含建設(shè)期）： 年