【正文】 ******二手汽車交易市場有限公司 二手汽車交易市場建設(shè)項目 可行性研究報告 編制單位： **泰佳工程服務(wù)有限責(zé)任公司 建設(shè)單位： ******二手汽車交易市場有限公司 編制時間： 二 0 一二年四月 目 錄 第一章 總論……………………………………… ……………… 1 第二章 項目建設(shè)背景及必要性………………………………… 5 第三章 項目區(qū)概況及建設(shè)條件……………………………… 16 第四章 市場分析……………………………………………… 19 第五章 項目建設(shè)方案………………………………………… 32 第六章 環(huán)境保護(hù)、資源綜合利用與安全經(jīng)營……………… 34 第七章 勞動定員及人員培訓(xùn)………………………………… 39 第八章 項目管理與實施計劃………………………………… 40 第九章 項目投資估算與資金籌措…………………………… 41 第十章 效益分析… …………………………………………… 43 第十一章結(jié)論…………………………………………………… 52 附表 1 固定資產(chǎn)投資估算表 附表 11 土建工程投資估算表 附表 2 流動資金估算表 附表 3 投資計劃與資金籌措估算表 附表 4 總成本費用估算表 附表 41 工資及福利費估算表 附表 42 原材料成本估算 附表 5 固定資產(chǎn)折舊及無形和遞延資產(chǎn)攤銷估算表 附表 6 營業(yè)收入與稅金估算表 附表 7 損益表 附表 8 貸款償還期估算表 附表 9 現(xiàn)金流量表 附表 10 財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表 附表 11 資產(chǎn)負(fù)債表 附表 12 敏感性分析表 。 二是建設(shè)項目按設(shè)計方案高標(biāo)準(zhǔn)、高起點地一次性建設(shè)到位。 綜上所述，本可行性研究的結(jié)論是： ***京港汽車銷售專業(yè)市場項目建設(shè) 是完全可行的。 本項目符合國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，對促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、企業(yè)效益提高、地方經(jīng)濟(jì)繁榮均具有重要的戰(zhàn)略意義。建設(shè)和生產(chǎn) 條件優(yōu)越；設(shè)計方案合理實用，投資風(fēng)險小，籌資方案合理可行，資金預(yù)算合理科學(xué)。項目實施地 ***的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)較好，交通等基礎(chǔ)條件優(yōu)越，想買汽車的人多，想換車的人也多，汽車服務(wù)功能全，市場前景看好，項目建設(shè)和建成后的社會與生態(tài)效益顯著。 上述研究結(jié)果表明，本項目經(jīng)濟(jì)、社會效益十分顯著，具有可行性。另外，本就業(yè)人口的構(gòu) 成主要是生意人、白領(lǐng)等構(gòu)成，與制造業(yè)的就業(yè)人口結(jié)構(gòu)存在巨大差別，其各項消費能力將是巨大的，這必然會促使本地第三產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展。 以上合計項目運作成熟后將解決就業(yè)人口達(dá) 77 人以上。 根據(jù)初步估計，項目單位就業(yè)人數(shù) 15 人，按照消費的帶動效應(yīng)計算，按 計算，能實現(xiàn)間接就業(yè)人口超過 10 人，兩項合計，本項目在運作成熟后將解決就業(yè)人口達(dá) 25 人以上。報告中進(jìn)度的規(guī)劃對財務(wù)費用產(chǎn)生了較大影響，進(jìn)而影響到項目的最終結(jié)論，但影響程度相對有限。 財務(wù)風(fēng)險的防范措施主要有以下幾種： ，壓縮項目建設(shè)期，使項目盡快產(chǎn)生正現(xiàn)金流，這樣可以縮短還款周期，降低財務(wù)風(fēng)險； ，對方案實施進(jìn)行了規(guī)劃，規(guī)劃的依據(jù)是根據(jù) **的市場規(guī)模、本項目地塊預(yù)計面積、同類項目中的各類物業(yè)的配比。不久的將來二手車的銷售將大有可為來。 市場隨著交流加強(qiáng)，在過渡中逐步規(guī)范，品牌二手車將會成為二手車市場的主流。然而二手車市場的興起，正應(yīng)對了人們對車的期望，使人們早日擁有汽車。這批準(zhǔn)新車便大量流入市場，使得市場的“準(zhǔn)新車”數(shù)量與日俱增。業(yè)內(nèi)人士分析，新車降價是導(dǎo)致?lián)Q車的一個重要原因，同時，現(xiàn)在新車款式越來越多，功能日漸多樣化，價格也不斷調(diào)整，引發(fā)了許多人的換車欲望。 準(zhǔn) 新車已成為近年來二手車交易的新現(xiàn)象， 2021年以來，這一現(xiàn)象更為明顯。 ，本項目亦可以進(jìn)行重新規(guī)劃，主要是要能達(dá)到新車銷售的規(guī)模效應(yīng)，而配套的產(chǎn)業(yè)將會因為市場的導(dǎo)向而自發(fā)形成。本項目在 4S 專賣區(qū)的設(shè)置上亦需要考慮汽車 產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢，故設(shè)置 5個品牌專營店在目前和今后的風(fēng)險都不大。 ，汽車消費將是一個穩(wěn)定增長的市場，其面臨的宏觀政策風(fēng)險不大。隨著中國汽車市場的進(jìn)一步發(fā)展，新車保有量不斷增加，消費者換車需求彰顯，未來二手車交易量與新車銷量差距將進(jìn)一步縮小。 2. 二手車市場是一個巨大的市場，它影響著整個汽車產(chǎn) 業(yè)和社會生活的諸多方面，同時也對政府制定和調(diào)整汽車產(chǎn)業(yè)政策有重要影響。 ，僅次于通信行業(yè)。 綜上所述，本項目經(jīng)濟(jì)可行?？偼顿Y收益率為%；所得稅前及所得稅后全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率分別為%和 %，均高于基準(zhǔn)收益率 8%；稅前、稅后財務(wù)凈現(xiàn)值分別為 ；項目資本金凈利潤率為%；項目稅后投資回收期為 年；不確定性分析顯示 本項目盈虧平衡點低；收入的變化對項目效益的影響最大，最為敏感，經(jīng)營成本的變化相對影響較小 , 投資的變化影響最小。 對本項目進(jìn)行敏感性分析可見： 收入的變化對項目效益的影響最大，最為敏感，經(jīng)營成本的變化相對影響較小 , 投資的變化影響最小。現(xiàn)對其進(jìn)行不確定性分析，以確定項目抗風(fēng)險能力。 因此，項目具備財務(wù)生存能力。 （ pt） 1?? 現(xiàn)正值年份數(shù)累計凈現(xiàn)金流量開始出投資回收期 pt 當(dāng)年凈現(xiàn)金流量 絕對值上年累計凈現(xiàn)金流量的?= 財務(wù)生存能力分析 根據(jù)財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表可以看出，經(jīng)營期內(nèi)各年經(jīng)營活動現(xiàn)金流入均大于現(xiàn)金流出。 (ROE) %100ECNP(RO E ) ??項目資本金凈利潤率 =% 式中 NP為項目達(dá)到設(shè)計能力后正常年份的年凈利潤或運營期內(nèi) 年平均凈利潤， EC 為項目資本金。 （ FNPV） 。 ⑥ 資金按 12次 /年周轉(zhuǎn)。 ④ 其他費用：為了便于計算，將制造費用、銷售費用和管理費用等費用作了適當(dāng)?shù)臍w并，均列入其他費用中，其中其他制造費用按固定資產(chǎn)原值的 5%提取率測 計算；其他管理費用按工資及福利費的 10%提取率測算計；其他銷售費用按銷售收入4%提取率測計算。其中房屋折舊年限按 20 年，設(shè)備按 10 年；無形及遞延資產(chǎn)攤銷費按 5年計。正常年工資及福利費合計 萬元。 2. 成本估 算及 費用估算 ① 工資福利費：項目建成后年平均工資標(biāo)準(zhǔn)分別按生產(chǎn)工人 18000元 /人、管理人員 36000 元 /人、銷售人員 20210 元 /人計算。 1. 收入測算 本項目收入為汽車鑒定評估收入、汽車銷售中介收入、汽車檢測維修及配件供應(yīng)收入 、汽配市場租賃收入 。 3．有關(guān)稅費。 償債備付率大于 。 1．基準(zhǔn)參數(shù)的確定 參照《方法與參數(shù)》以及融資風(fēng)險以及相關(guān)財務(wù)有關(guān)規(guī)定：融資前稅前稅后財務(wù)基準(zhǔn)收益率均為 8%；資產(chǎn)負(fù)債率為 3050之間 。 第十章 效益分析 財務(wù)分析 本項目財務(wù)分析依據(jù)國家發(fā)展改革委、建設(shè)部 2021 年頒布實施的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）以及國家最新的財稅制度和行業(yè)有關(guān)規(guī)定。 項目總投資 萬元，其中： 企自籌 ，申請銀行貸款 700 萬元。 經(jīng)估算，本項目固定資產(chǎn)投資為 萬元，其中建筑工程投資 ，設(shè)備及工器具購置、安裝 （含運雜費），其他投資 萬元，詳見固定資產(chǎn)投資估算表。 。 估算說明 ： 10 畝土地， 15萬元 /畝 。 為確保項目投資效益，項目實施采用交叉作業(yè)的方式進(jìn)行，以加快工 程建設(shè)進(jìn)度，力爭早日建成見效。 強(qiáng)化資金管理，做到?？顚Ｓ?，保證工程資金有效使用。 嚴(yán)格施工建設(shè)程序和技術(shù)規(guī)范，強(qiáng)化監(jiān)督管理職能，確保工程質(zhì)量和綠化苗木成活率。 科學(xué)規(guī)劃，合理設(shè)計。 為了確保工程質(zhì)量，保證工程建設(shè)有序高效推進(jìn)。 第八章 項目管理與實施計劃 項目實 施管理 在項目實施過程中，成立項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)項目的具體實施，嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)定的要求，實行工程質(zhì)量責(zé)任制度、項目法人制度、項目招投標(biāo)制度、項目監(jiān)理制度、項目竣工驗收制度，以確保項目工程質(zhì)量及項目的順利實施。 人員培訓(xùn) 根據(jù)運營需要，按照新型現(xiàn)代化企業(yè)建設(shè)的要求，在項目建設(shè)的同時，對招聘的人員根據(jù)鑒定評估、銷售、維修、財務(wù)等不同工種，有計劃的進(jìn)行崗位培訓(xùn)和崗位實習(xí)，經(jīng)嚴(yán)格考核后持證上崗，并簽訂聘任和勞動合同。 以上人員中，除法人代表外，其余人員面向社會擇優(yōu)招聘。 第七章 勞動定員及人員培訓(xùn) 組織架構(gòu) 公司應(yīng)在組織健全的基礎(chǔ)上，建立健全各項規(guī)章制度，執(zhí)行崗位責(zé)任制，引進(jìn)先進(jìn)的管理模式和管理手段，以現(xiàn)代企業(yè)管理方式管理和經(jīng)營。 室內(nèi)消火栓均為 25L／ S。所有建筑物、構(gòu)筑物與外圍墻的間距 2／ 3h(h 為建筑物或構(gòu)筑物的高度 )。 《建筑設(shè)計防火規(guī)范》 GBJl6— 87： 《建筑防雷設(shè)計規(guī)范》 GBJ57— 83； 《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》 GBJl40— 94： 《建構(gòu)筑防雷設(shè)計規(guī)范》 GB50057— 94。 本著“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的消防方針，本工程設(shè)計中針對車間的火災(zāi)特點，結(jié)合實際情況進(jìn)行防火設(shè)計。 建筑物室內(nèi)外、通道寬度，門開啟方向、寬高度均按防火規(guī)范設(shè)置；保證電器設(shè)備質(zhì)量。 ，減少加熱空氣所需要的能量，對設(shè)備和管道進(jìn)行妥善絕熱，杜絕無效能耗。采用各種類型的節(jié)電開關(guān)和管理措施，如定時開關(guān)、調(diào)光開 關(guān)、光電自動控制器、節(jié)電控制器、限電器及照明自控管理系統(tǒng)等。室內(nèi)等地方盡可能采用節(jié)能型熒光燈。另外，所有衛(wèi)生潔具均采用節(jié)水型配件。并控制開窗面積，建筑外墻內(nèi)側(cè)、屋面，均按規(guī)范作保溫處理；外窗選用塑鋼窗，并安裝雙層中空玻璃。 ，減少照明電耗。 二是生活用電，年用量 萬 kwh,。合計年用水 605噸。 雨水綜合利用，利用雨污分流收集雨水，用于沖洗、澆灌。從產(chǎn)業(yè)政策與環(huán)境保護(hù)角度考慮，項目可行。 環(huán)境保護(hù)投資 由于項目生產(chǎn)對環(huán)境影響極小，且在項目設(shè)計、建設(shè)工程中已考慮到，因此，不設(shè)專門的環(huán)保投資。 風(fēng)機(jī)、水泵均設(shè)有減振基礎(chǔ)，在水泵及風(fēng)機(jī)的進(jìn)、出口處設(shè)有矛性接頭，以減少固體傳聲；設(shè)備用房內(nèi)貼吸聲材料，門為密閉隔聲防 火門；衛(wèi)生間采用低噪聲排風(fēng)扇。 項目建設(shè)和經(jīng)營過程環(huán)境保護(hù)措施 在總平面與建筑的設(shè)計上，充分考慮優(yōu)化生態(tài)環(huán)境與癥狀環(huán)境相結(jié)合，提高綠化率。 ：土建工程中產(chǎn)生的棄土棄渣，來源于建筑垃圾和設(shè)備基礎(chǔ)修建時產(chǎn)生的少量棄土棄渣，這些棄土棄渣 全部可用于場區(qū)內(nèi)平整建設(shè)，對周圍生態(tài)環(huán)境基本無影響。施工車輛噪聲一般為 7585Db（ A），挖掘機(jī)噪聲一般為 9598Db（ A），推土機(jī)噪聲一般為 9499Db（ A），攪拌機(jī)噪聲一般為 95100Db（ A），振動棒噪聲一般為 98105 Db （ A）。在施工合理，符合操作規(guī)程、管理嚴(yán)格的情況下，施工揚塵對周圍環(huán)境空氣質(zhì)量影響不大；其影響范圍一般在 250 米以內(nèi)，但有可能在大風(fēng)等不利條件下擴(kuò)大范圍，造成局部地 區(qū)短時空氣中 TSP超標(biāo)。 項目建設(shè)與運營對環(huán)境的影響分析 項目建設(shè)期 ：項目建設(shè)活動包括地基開挖、土方處理、建材儲運等活動和過程，均產(chǎn)生施工揚塵。 收費模式：需要維修、保養(yǎng)、裝飾的二手車按照市場價格收取維修、保養(yǎng)、裝飾費用；寄賣二手車在交易完成后收取中 介費；接待正常維修、保養(yǎng)、裝飾、洗車等業(yè)務(wù)；汽配交易市場建成后由項目單位收取 租金。 通過 鑒定評估后 按照寄賣模式交易，或在通過維修、保養(yǎng)、裝飾后經(jīng)過鑒定評估然后再按照寄賣模式交易。 項目經(jīng)營方案 經(jīng)營服務(wù)區(qū)：主要 鑒定評估、 車輛銷售和網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)。 水泥砼結(jié)構(gòu) ， 面積 1000平方米。 2. 供配電 就近接入城市供電網(wǎng)，保證項目用電需求。排水系統(tǒng)：排水系統(tǒng)采用生活廢水和雨水分流制。 建設(shè)內(nèi)容 建設(shè) 1800m2交易區(qū)、 1800m2售后服務(wù)區(qū)和 3600m2辦公生活區(qū)及輔助配套工程，同時購置相關(guān)維修服務(wù)設(shè)備。維修類別分四類：小修作業(yè)、汽車一二級維護(hù)、總成修理、汽車大修；本項目定位于以上四類汽車維修，主要服務(wù)于 ***及周邊汽車用 戶。建成后市場由項目單位統(tǒng)一管理，鋪面統(tǒng)一對外出租，最終形成 ***汽