【正文】 工資及福利 新溝鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)綜合開發(fā)示范項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第 十 章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 荊州市工程項(xiàng)目咨詢有限公司 ― 37 ― 根據(jù)當(dāng)?shù)氐墓べY水平，農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)定員為 10 人，其中：管理人員 1 人、市場(chǎng)管理員 2 人、市場(chǎng)保安 4 人。 銷售（經(jīng)營(yíng)）收入見表 10— 1。 銷售（經(jīng)營(yíng)）收入見表 10— 1。 財(cái)務(wù)分析 方法 根據(jù)國(guó)家計(jì)委頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》規(guī)定及城鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目的特點(diǎn)，對(duì)城鎮(zhèn)公共道路建設(shè)分析城市的發(fā)展對(duì)招商引資企業(yè)投產(chǎn)后上繳地方稅收和道路兩旁 土 地增值，對(duì)自來(lái)水廠和農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)財(cái)務(wù)效益進(jìn)行分析測(cè)算，水廠效益和農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)效益主要體現(xiàn)在交易額上繳國(guó)家的工商規(guī)費(fèi)，稅收以及各客戶的收益和作為市場(chǎng)投資者所取得的收益等，按“誰(shuí)投資，誰(shuí)收益”的原則，本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)側(cè)重對(duì)投資業(yè)主的財(cái)務(wù)效益進(jìn)行分析。 新溝鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)綜合開發(fā)示范項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第 九 章 投資估算與資金籌措 荊州市工程項(xiàng)目咨詢有限公司 ― 32 ― 單位：萬(wàn)元序號(hào) 工 程 項(xiàng) 目 工程量 單位 單價(jià) 金 額 備　注1 自來(lái)水廠擴(kuò)建工程 取水管及二級(jí)泵房改造 清水池 1000 立方米 銀欣大道水管安裝 Φ 4 0 0 m m 管道 962 米 Φ 3 0 0 m m 管道 528 米 Φ 2 0 0 m m 管道 310 米 配件及其他 2 農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)新建工程 土地征用補(bǔ)償費(fèi) 10046 平方米 含拆遷 中心市場(chǎng)大蓬 2021 平方米 市場(chǎng)內(nèi)道路 3046 平方米 下水道 950 米 水電及消防 其它 3 向陽(yáng)西路新建工程 土地征用補(bǔ)償費(fèi) 13000 平方米 主車道 500 米 1, 9 5 0 0 1 人行道 1000 米 7 5 0 0 2 綠化帶 1000 米 1 . 5 5 0 0 2 電力及照明 1000 米 下水道 1000 米 4 南后街改建工程 主道路改造 260 米 下水道改造 520 米 人行道改造 520 米 電力及照明改造 520 米 其它 合 計(jì) 項(xiàng)目建設(shè)資金估算表表9 －1新溝鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)綜合開發(fā)示范項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第 九 章 投資估算與資金籌措 荊州市工程項(xiàng)目咨詢有限公司 ― 33 ― 占投資比例（%）第一部分（固定資產(chǎn)）%1自來(lái)水廠擴(kuò)建工程農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)新建工程向陽(yáng)西路新建工程南后街改建工程第二部分（無(wú)形資產(chǎn)）%1農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)新建工程向陽(yáng)西路新建工程第三部分（開辦費(fèi)）%1咨詢調(diào)查費(fèi)2其他第四部分（預(yù)備費(fèi)）%1基本預(yù)備費(fèi)（5%)建設(shè)期利息%總 計(jì)所占百分比（%）%%%%%投 資 估 算 表表9－2序號(hào)工程或費(fèi)用名稱建筑工程設(shè)備購(gòu)置安裝工程工器具費(fèi)其他費(fèi)用合 計(jì)單位：萬(wàn)元新溝鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)綜合開發(fā)示范項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第 九 章 投資估算與資金籌措 荊州市工程項(xiàng)目咨詢有限公司 ― 34 ― 單位：萬(wàn)元建設(shè)期達(dá)產(chǎn)期12341總投資建設(shè)投資 其中：建設(shè)期利息流動(dòng)資金2資金籌措自有資金 其中：用于建設(shè)投資 用于流動(dòng)資金撥款申請(qǐng)國(guó)家投資 其中：用于建設(shè)投資 用于流動(dòng)資金投資使用計(jì)劃與資金籌措估算表表9－3 序號(hào) 年 份項(xiàng) 目投 產(chǎn) 期合 計(jì)投 資新溝鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)綜合開發(fā)示范項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第 十 章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 荊州市工程項(xiàng)目咨詢有限公司 ― 35 ― 第十章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 測(cè)算依據(jù) （ 1）項(xiàng)目總投資為 萬(wàn)元。 自籌資金： 萬(wàn)元 占 % 申請(qǐng)國(guó)家投資： 萬(wàn)元 占 % 新溝鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)綜合開發(fā)示范項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第 九 章 投資估算與資金籌措 荊州市工程項(xiàng)目咨詢有限公司 ― 31 ― 共 計(jì)： 萬(wàn)元 使用計(jì)劃 擬建項(xiàng)目總投資為 萬(wàn)元，因?yàn)樵擁?xiàng)目為城鎮(zhèn)建設(shè)，資金使用均在建設(shè)期內(nèi)。 項(xiàng)目投資估算見表 9— 2。 咨詢調(diào)查費(fèi)、 上崗人員培訓(xùn)費(fèi)、籌建人員工資和其他費(fèi)用，均按當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)格和有關(guān)規(guī)定估算。 項(xiàng)目土地征用及建設(shè)工程投資估算詳見表 9— 1。 新溝鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)綜合開發(fā)示范項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第 九 章 投資估算與資金籌措 荊州市工程項(xiàng)目咨詢有限公司 ― 29 ― 第九章 投資估算與資金籌措 估算依據(jù)及說(shuō)明 固定資產(chǎn)投資估算范圍 建設(shè)項(xiàng)目投資估算范圍主要包括： 建設(shè)用地（征用監(jiān)利縣第四建筑公司、光明村彈花廠和光明村土地）； 建筑工程（交易大蓬、道路、管網(wǎng)、人行道、綠化、電力安裝、清水池、二級(jí)泵站和其他等）； 基本預(yù)備費(fèi)； 開辦費(fèi)用； 投資估算依據(jù) 鄂建 [2021]066 號(hào)文； 根據(jù)當(dāng)?shù)夭牧蟽r(jià)差、人工價(jià)差和當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)規(guī)定進(jìn)行修 正，其他按當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)實(shí)際情況估算； 投資估算價(jià)格依據(jù) 建設(shè)用地： 項(xiàng)目建設(shè)用地為監(jiān)利縣第四建筑公司、光明村彈花廠和光明村土地，新建農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)征地 10046平方米，建向陽(yáng)西路征地 13000平方米，共 23046新溝鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)綜合開發(fā)示范項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第 九 章 投資估算與資金籌措 荊州市工程項(xiàng)目咨詢有限公司 ― 30 ― 平方米（ 畝），經(jīng)協(xié)商建農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)用地按 80 元 /平方米單價(jià)包干（含轉(zhuǎn)讓過(guò)程中一切費(fèi)用）、建向陽(yáng)西路用地按 60 元 /平方米單價(jià)包干。新溝鎮(zhèn)自來(lái)水廠定員 42 人，其中生產(chǎn)人員 22 人，技術(shù)人員 2 人，管理人員 18 人；新溝農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)定員 10 人，其中管理人員 1 人，市場(chǎng)管理員 2 人，保安 4 人，清潔工 3 人。 所有管理 人員來(lái)源由現(xiàn)有行政機(jī)關(guān)抽調(diào)組成。由新溝鎮(zhèn)人民政府成立政府職能機(jī)構(gòu)組織的項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，鎮(zhèn)長(zhǎng)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和解決項(xiàng)目建設(shè)與管理中的問(wèn)題。 項(xiàng)目建成后，成立專門的領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行項(xiàng)目管理，嚴(yán)格按照現(xiàn)代企業(yè)的運(yùn)行機(jī)制，實(shí)行科學(xué)管理 。 工程項(xiàng)目實(shí)行監(jiān)理制。實(shí)行項(xiàng)目建設(shè)工程質(zhì)量行政領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制和工程質(zhì)量終身制。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 為保證項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量和進(jìn)度，項(xiàng)目實(shí)施程序按國(guó)家基本建設(shè) 有關(guān)法規(guī)生產(chǎn)要求進(jìn)行，實(shí)行交叉作業(yè)，具體實(shí)施步驟和建設(shè)周期如下： 可行性研究報(bào)告的編制和審批 1 個(gè)月 方案設(shè)計(jì)及審批 1 個(gè)月 施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì) 2 個(gè)月 土建施工 8 個(gè)月 制水設(shè)備訂貨、安裝調(diào)試 2 個(gè)月 工程驗(yàn)收 1 個(gè)月 試生產(chǎn)、轉(zhuǎn)正常生產(chǎn)（營(yíng)業(yè)） 1 個(gè)月 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 項(xiàng)目進(jìn)度詳見表 7— 1。同時(shí)應(yīng)采取下列防 范措施： （ 1）、建筑物間距及建筑物防火等級(jí)應(yīng)符合防火規(guī)范要求，建筑物內(nèi)設(shè)防火分區(qū)； （ 2）、場(chǎng)內(nèi)道路按間距 150 米設(shè)一個(gè) DN100 地上式防火栓，另設(shè)消防室一間，室內(nèi)配置相應(yīng)數(shù)量的干粉滅火器等消防器材； （ 3）、商品堆放應(yīng)分門別類擺列整齊，留足消防通道并保證其暢通； （ 4）、由市場(chǎng)管委會(huì)協(xié)調(diào)組織消防安全聯(lián)防隊(duì)，指定安全責(zé)任人，對(duì)安全隱患定期檢查，督促整改。 新溝鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)綜合開發(fā)示范項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第六章 環(huán)保、消防與安全 荊州市工程項(xiàng)目咨詢有限公司 ― 24 ― 第六章 環(huán)保、消防與安全 環(huán)境保護(hù) 本項(xiàng)目所處位置為新溝鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)，項(xiàng)目主要為農(nóng)資市場(chǎng)、自來(lái)水廠、基礎(chǔ)道路建設(shè)。 供電 新溝鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)綜合開發(fā)示范項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第五章 項(xiàng)目建設(shè)方案 荊州市工程項(xiàng)目咨詢有限公司 ― 23 ― 本項(xiàng)目電源由新溝變電站供應(yīng)， 11 萬(wàn)伏的新溝變電站座落于項(xiàng)目建設(shè)所在的城區(qū)，能有效地保障本項(xiàng)目的電力供應(yīng)。 具體布點(diǎn)及道路、管網(wǎng)走向詳見附圖。 三、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)新建工程 新溝鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)位于向陽(yáng)大道與新民路交叉處，市場(chǎng)采取回字型布局，四周均為門面建設(shè)用地（采取出讓土地，由私營(yíng)業(yè)主按照市場(chǎng)統(tǒng)一設(shè)計(jì)自行建設(shè)），中心為鋼架大蓬，地下鋪設(shè)排水網(wǎng)管。 序號(hào) 項(xiàng)　　目 單位 工程量 備　　注1 自來(lái)水?dāng)U建工程 噸 20