【正文】 長期待攤費用 3000萬元人民幣，按 10年攤消計算。 各項財務分析詳見下頁各表。 第一期配送營運成本表 表（ 182） 項目 第一期（萬元人民幣） 財務成本 24 稅務成本 127 折舊 38 貨物運輸保險 18 車輛保險 30 車輛其它費用 108 通訊費 4 保養(yǎng) 19 能源 363 人力 29 利潤分成 106 總成本 866 第一期倉儲收入成本分析表 表（ 191） 編號 項目 第一期（萬元人民幣） 一、 總成本 25035 倉房建設(shè) 20685 機電設(shè)備 4350 二、 營運收 入 7076 三、 營運成本 3879 四、 盈利 3197 五、 回報率（ %） 34 第一期配送收入成本分析表 表（ 192） 第一期總收入成本分析表 表（ 193） 46本項目第一期綜合經(jīng)濟評價 從以上收入及成本分析，得出第一期倉儲成本（包括土地成本）為 25035萬元人民幣，盈利 3197萬元人民幣，回報率為 %，第一期配送成本（包括土地成本）為 414萬元人民幣，盈利 951萬元人民幣，回報率為 %，第一期總成本為 25449萬元人民幣，盈利為 4148萬元人民幣，回報率為 %。 通訊費按 100元 /輛 /月計算列人成本。 車輛其它如養(yǎng)路費、營運費、車船稅、停車費等費用，按平均 3000元 /輛 /月計算。 部門 人員數(shù)目 固定部分 24 管理 5 業(yè)務 4 交通保安 8 辦公室 5 維修人員 2 變動部分 68 裝卸區(qū) 58 貨柜堆場 10 總數(shù) 92 33 保險費以營運收入的 1%計算 能源：一般按不同的情況在營運收入的 13%～ 18%，考慮到配送車輛在市內(nèi)行駛，因此按 20%計算。 折舊：倉房 %，機電設(shè)備 10%計算。應用上述假設(shè)，倉儲營運成本概算詳見表（ 181） 第一期倉儲營運成本表 表（ 181） 項目 第一期（萬元人民幣） 財務成本 1427 稅務成本 495 折舊 952 保險 71 保養(yǎng) 424 能源 142 人力 368 總成本 3879 下列參數(shù)是配送年營運成本的基本假設(shè)： 財務成本以 %計算。 32 第一期倉儲人力分配表 表（ 17） 管理人員負責整體倉儲管理及各部門行政工作，業(yè)務部門是負責向外攬貨，這部門在營運初期需要建立倉儲市場，推廣業(yè)務，保安員分三班，每班 2人，辦公室人員負責日常行政工作包括報關(guān)、電腦系統(tǒng)操作、文件處理等，裝卸區(qū) 58人主要負責貨物起卸存放及拼箱，人數(shù)可以隨高峰期變動，貨柜堆場人員負責貨柜存放管理及操 作，維修人員負責機械保養(yǎng)及簡單的機器維修。 5. 保險費以營運收入的 1%計算 6. 能源以營運收入的 2%計算。 3. 折舊：倉房 %，機電設(shè)備 10%計算。 45營運成本 營運成本主要由財務、稅務、折舊、保險、保養(yǎng)維修、能源及人力等組成，財務成本是總投資額利息部分，稅務包括范圍較廣，其中包括營運收入、盈利及固定部分，折舊費是資產(chǎn)重置成本，保養(yǎng)維修為設(shè)備維修費用，能源以電力及汽油為主，人力成本主要包括雇員工資及福利等，本章營運成本是在概算的基礎(chǔ)上，土地成本包括在內(nèi)，所計算的成本需要在下一階段細化，以求達到較為精確的估算，下列參數(shù)是倉儲年營運成本的基本假設(shè)： 1. 財務成本以 %計算。 14天） 25次（考慮自然等因素減少 1次），作為貨柜存放和移動計算收入。 宏寶物流基地收費標準表 表（ 15） 服務類別 收費（元人民幣） 倉庫存放 裝卸費 拼柜 報關(guān) 貨柜存放 貨柜移動 停車費（ 25M3/次） 29 42本項目基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模 本項目分近期（ 20xx年）、中期（ 20xx年）、遠期（ 20xx年）三 期執(zhí)行，以深圳市總體20xx年配送市場容量和貨運量，詳見表（ 3）、表（ 4），以及鹽田港 20xx年集裝箱貨運量，詳見表（ 6），為目標確定本項目的建設(shè)規(guī)模，并以其中最小的鹽田港集裝箱貨運量的 %左右為近期規(guī)劃進行配套建設(shè)和指標計算，深圳市內(nèi)商品配送量按 20%計算。 ? 市內(nèi)配送量分別為物流服務量的 20%（近期）、 30%（中期） 、 40%（遠期）。 ? 港幣折合人民幣為 1︰ 。 ? 本項目倉儲倉房計算可建筑規(guī)模 40萬平方米。 ? 倉儲收費定為鹽田港區(qū)倉儲的 75%左右。 ? 貨運加權(quán)平均停留倉儲 12天（深圳 7天，其他地區(qū) 14天）。 倉儲收費標準調(diào)查表 (1999年價格 ) 表（ 11） 根據(jù)對深圳市市內(nèi)配送市場的調(diào)查，深圳市內(nèi)配送服務收費詳見表（ 12）。 根據(jù)調(diào)查，深圳市鹽田港倉儲 1999年服務收費標準 詳見表（ 11）。因此，服務收費相應降低可以擴大一定市場份額。按照倉儲的處理能力及項目的建設(shè)規(guī)模計算，本項目的最終可形成生產(chǎn)能力達 1600萬立方米 /年?？紤]到實際情況及相關(guān)操作程序（如文件處理及報關(guān)手續(xù)等），均會造成對倉儲運作的影響，估算這方面將會對倉儲處理能力有 25%的影響，其它不可預計因素考慮 5%的影響（比如臺風等），綜合上述因素，倉儲年均運作能力估算為最高效率（ 立方米）的 70%，即每平方米每年可以處理 40立方米貨物。 第四章 本項目近期建設(shè)規(guī)模 41項目投資分析 一、項目投資分析數(shù)據(jù)的依據(jù) 倉儲的處理能力 倉儲的處理能力是重要參數(shù)，主要作用是由貨量估算出倉儲面積及相關(guān)設(shè)計（包括土木結(jié)構(gòu)及機電設(shè)備等 ）。 按照條件不變預測，未來港區(qū)的倉儲需求預測詳見下表（ 10）。 10% 90% 貨運來源地（出口） 或 港口 （進口） 鹽田倉儲 其 他倉儲 港口 （出口） 或 貨運目的地 （進口） 直接載運 26 相對于我們今后物流服務市場的開發(fā)來說，這一部分占有重要市場比例。 倉儲平均收費比其他深圳倉儲高出 35%以上。 貨運進出口流程圖 圖 2 現(xiàn)在市場只有 10%貨量經(jīng)鹽田倉儲處理，其原因可歸納如下： 碼 頭內(nèi)的倉儲面積有限，無法容納貨物?，F(xiàn)代化的物流服務，除傳統(tǒng)儲放理貨功能外，也提供貨物分發(fā)功能包括整合運輸工具，報關(guān)及文件處理等，提供較多元化服務減少貨運成本。 34貨運處理能力 倉儲是港口后勤服務重要一環(huán)，它提供貨物由生產(chǎn)地至目的地運輸中轉(zhuǎn)站。 貨 物分布調(diào)查表 表（ 8） 貨車運載資料是分別收集，這此資料主要是用作貨車載運分析及提 供貨運流向，貨車調(diào)查貨物來源地以深圳及廣東地區(qū)較多，各占 31%及 65%，另外 4%來自中國其他地區(qū)，目的地調(diào)查只有 31個樣本，大部分（ 87%）以香港為目的地，詳見下表（ 9）。 為了要了解港區(qū)運作現(xiàn)況，因此對香港及鹽田港港區(qū)進行了現(xiàn)場資料收集，現(xiàn)場資料收集包括下列各項： 前已建成倉儲及運作情況 貨類分布 貨物（貨車）起始點調(diào)查 倉儲資料是收集現(xiàn)有倉儲貨運量、設(shè)備、營運情況及人員等資料，有關(guān)倉儲資料調(diào)查詳見下表（ 7）。這一設(shè)想如果實現(xiàn)，將對深圳的港口形成競爭，無異于在源頭卡住了深圳港口的貨源，勢必迫使深圳港口到平湖物流基地組織貨源，這將是宏寶物流基地發(fā)展的一個巨大商機。進口貨柜可由新鐵路從香港葵涌貨柜碼頭運往平湖物流基地進行拆箱，分類處理后運往內(nèi)地各省市。同樣，這一點已被過去香港碼頭利用筍崗、清水河倉庫區(qū)作為香港葵涌貨柜碼頭的后方集運、拼箱倉庫以加速碼頭周轉(zhuǎn)的作法得到證明。 ? 東方海外貨柜航運有限公司： 東方海外貨柜航運有限公司同樣長期看好珠江三角洲的經(jīng)濟增長前景，甚至直接在珠江三角洲的經(jīng)濟腹地東莞虎門建立了海關(guān)監(jiān)管倉庫和堆場，直接面對用戶，實現(xiàn)在當?shù)貓箨P(guān)，由海關(guān)電腦系統(tǒng)監(jiān)管往深圳港口海關(guān)轉(zhuǎn)關(guān)出口，極大的方便了周圍用戶。同時為減少港口交通堵塞，節(jié)省貨運中轉(zhuǎn)成本探索了一條 新路。該公司地理位置遠不如宏寶物流中心，缺乏鐵路貨運的支持，但該公司看好的是珠江三角洲貨源，依靠海關(guān)的支持，利用高科技信息技術(shù)，在倉庫完成報關(guān)程序后由海關(guān)通過 GPS系統(tǒng)監(jiān)管運往碼頭直接裝船出口，無需再在碼頭海關(guān)辦理清關(guān)手續(xù)。在過去的一年中曾有高達 %的業(yè)者通過中國大陸工廠出貨。 在香港紫荊青年商會主辦的“物流 =生機 =商計？”專題講座上，物流專家介紹：根據(jù)南中國貨運業(yè)的一項統(tǒng)計，未來 20 年深圳的貨運量占有率將由 31%提升至 55%，而香港則由69%下跌至 45%。 二、周邊地區(qū)倉儲情況 研究資料顯示，目前有大量貨物由香港倉儲轉(zhuǎn)至深圳，這是由于香港收費比深圳多出一倍，如拼柜每 TEU 收費為 1200 港元，儲存收費為 7 港元每立方米，更比深圳高二倍。 倉儲企業(yè)傳統(tǒng)型為主，不能向物流供應鏈上的各個環(huán)節(jié)提供信息服務或向其反饋必年份 吞吐量（萬 TEU） 年均增長（ %） 增長指數(shù) 實際量 1997 1998 1999 20xx 預測量 20xx 20xx 64 104 160 215 400 550 —— 62 53 34 17 16 23 要信息，難以達到加快貨物周轉(zhuǎn)、減少用戶成本支出的現(xiàn)代物流供應鏈管理目標。 由于碼頭需要大量的配套堆場面積以適應吞吐量的高速增長，港口周邊倉儲用地在此情況 下不可能被大量保留。在碼頭業(yè)務快速增長的情況下，倉儲的存在造成堆場面積減少，導致碼頭作業(yè)困難，已嚴重影響了碼頭集裝箱進出口周轉(zhuǎn)。 過去，在深圳各集裝箱碼頭內(nèi)都建有部分倉儲以滿足用戶的需要。詳見下表（ 6）。而鹽田港集裝箱碼頭達 萬 TEU，增長 %，業(yè)內(nèi)人士預計，深圳港今年集裝箱吞吐量將有望達到 700萬 TEU。為合理使用資源，規(guī)?；图s化經(jīng)營，政府勢必對之進行引導，宏寶物流基地可配合政府逐步引導交易市場到宏寶物流基地經(jīng)營，使政府能對這部分特區(qū)內(nèi)土地進行有效的增值開發(fā)利用，達到資源的合理有效配置。這是物流服務的主要增值服務項目之一。這對物流服務企業(yè)來說是一個大有作為的市場。具有量大、分散、出貨期要求嚴等特點。深圳市 20xx 年公路運輸貨運量達到 3825 萬噸，占總貨運量的 %，公路貨物周轉(zhuǎn)量為 億噸公里，詳見上表（ 4）。 布吉、平湖鐵路物流配送市場 依托宏寶物流基地區(qū)域公路接駁的良好條件和鐵路專用線的優(yōu)勢，結(jié)合宏寶物流基地的基礎(chǔ)設(shè)施，必然對布吉和平湖的鐵路貨物進行分 流，爭取到一定數(shù)量的物流服務業(yè)務。 三是隨著大量的加工貿(mào)易企業(yè)遷往關(guān)外，工業(yè)區(qū)及市內(nèi)企業(yè)對該倉儲區(qū)的依賴日趨弱 21 化。 北站、筍崗倉儲區(qū)鐵路物流配送市場 筍崗倉儲區(qū)位于羅湖區(qū)北部，是 80年代特區(qū)內(nèi)唯一一個大型倉儲區(qū)，在深圳 10多年的發(fā)展過程中，起著重要的作用，但進入 90 年代，隨著經(jīng)濟形勢的變化，筍崗倉儲區(qū)面臨著許多自身難以克服的問題 : 一是交通條件的制約，倉儲區(qū)與周邊結(jié)合部的交通流量已趨飽和。公路運輸方面，平吉大道經(jīng)該地塊中央南北縱向通過，北接機荷高速公路和平湖西環(huán)路，南連李朗大道 ,深圳第二快速干道、處于布瀾公路、深惠大道、 107國道等多邊接口區(qū)域。國內(nèi)外貿(mào)鐵路散運貨物可通過廣九、京九鐵路到達宏寶物流基地，宏寶物流基地可提拱各類鐵路貨運物資的綜合性物流服務， 貨物經(jīng)過包裝、分類、換裝、折拼箱、刷嘜、條形碼處理后直接裝箱，進行集運作業(yè)。 二、鐵路物流配送市場 深圳市 20xx年鐵路發(fā)送的貨物周轉(zhuǎn)量為 ，詳見表（ 4）。 進出口倉儲物流配送市場： ? 海關(guān)進出口商品保稅、監(jiān)管倉儲物流配送市場 港口二線倉儲物流配送市場 ? 鹽田港二線倉儲物流配送市場 ? 蛇口港二線倉儲物流配送市場 20xx年 9月份，深圳市外貿(mào)出口額達 ，這已是深圳市 20xx年第四次創(chuàng)下單月出口歷史新高。 ? 中小型制造商倉儲物流配送市場 20 隨著家電 等電子產(chǎn)品進出口量的增長，以及家電等電子產(chǎn)品更加追求個性化和人性化的設(shè)計趨勢，產(chǎn)品將