【正文】 建設(shè)周期3年，建設(shè)資金按進度20%、55%、25%逐年投入。 變動成本 ② =（財務(wù)成本2 + 能源8） 經(jīng)營成本 12 = 總成本費用11 （財務(wù)成本2 + 折舊4 + 待攤費用5）貸款償還期計算表 財表2 （單位：萬元）項 目建 設(shè) 期（年）投 產(chǎn) 期（年）生 產(chǎn) 期（年）1234567891011一、人民幣借款20%55%25%年初借款本息累計314011956165641596213321112659065662038739970其中本金30541145215269建設(shè)期利息875051295本年借款305483983817本年應(yīng)計利息（%）8741879094486475964251737722055本年償還本金1656165616561656165616561656本年支付利息二、還款資金來源未分配利潤7181842201725262614270928152924攤銷費用550550550550550550550550折舊費用990990990990990990990990還款來源合計22583382355738564066424543554464償還人民幣本金16561656165616561656165616561656償還本金后余額6021726190122002410258926992805備注：資金來源：第一期總投資25449萬元，自籌資金40%計10180萬元，貸款60%計15269萬元。第一期倉儲、配送總成本費用概算表 財表1 （單位：萬元）序號項 目投 產(chǎn) 期（年）生 產(chǎn) 期（年）456789101112131生產(chǎn)能力利用率70%90%100%2財務(wù)成本9688887836665414012447948443稅務(wù)成本6776776776776776776776776776774折舊9909909909909909909909909909905待攤費用5505505505505505505505505505506保險2312312312312312312312312312317保養(yǎng)（修理費）4434434434434434434434434434438能源3544555055055055055055055055059其它費用18218218218218218218218218218210人力39739739739739739739739739739711總成本費用4792481347584641451643764219405439993999①其中 固定成本3470347034703470347034703470347034703470②變動成本1322134312881171104690674958452952912經(jīng)營成本2284238524352435243524352435243524352435備注：無形資產(chǎn)8000萬元人民幣，按20年攤消計算。以20年為計算期、基準折現(xiàn)率為10%來計算，全部投資現(xiàn)金流量的總現(xiàn)金流量為62144萬元、自有資金現(xiàn)金流量的總現(xiàn)金流量為42822萬元，全部投資現(xiàn)金流量的凈現(xiàn)值9043萬元、自有資金現(xiàn)金流量的凈現(xiàn)值4558萬元，靜態(tài)回收期為12年，盈虧平衡點43%。應(yīng)用上述假設(shè)，倉儲營運成本概算詳見表（182）。 車輛保險費按平均10000元/輛/年計算。 人力：配送車輛人力配置按1︰1，為體現(xiàn)按勞分配的原則，以800元/ 人/月基本人工加利潤分成10%組成。 維修保養(yǎng)：倉房1%，機電設(shè)備5%計算。 稅務(wù)以總收入的7%計算。人力成本以每人每年4萬元人民幣計算。7. 人力分為固定及變動（貨運量）二部分：人力分配主要包括管理、保安、辦公室、裝卸、貨柜堆場及維修人員，初步估計人員共92人，人力固定部分為24人，變動部分以貨運量為估算基礎(chǔ)，主要在裝卸及拼柜方面，以一個TEU（25立方米）需要2人1小時完成，則需人力68人（每年250日），各部門人數(shù)估算詳見表（17）。4. 維修保養(yǎng)：倉房1%，機電設(shè)備5%計算。2. 稅務(wù)以總收入的7%計算。根據(jù)鹽田港及周邊倉儲情況，結(jié)合實際可操作性，依據(jù)上述各項數(shù)據(jù)計算第一期營運收入經(jīng)濟指標詳見下表（161）、表（162）：第一期倉儲營運收入表 表（161）項目第一期萬元人民幣%倉庫存放280裝卸900拼柜3800報關(guān)640停車128貨柜存放788貨柜移動540總收入7076100 第一期配送營運收入表 表（162）項目第一期萬元人民幣%集裝箱運輸費625配送運輸費1171停車裝卸貨等候時間費7即時送貨服務(wù)費7同向收送貨每增加一處加收費7總收入1817100停車等候、即時送貨以及同向收送貨加收費按10元/車計入收入，數(shù)量按配送貨物量車次（5M3/車）的10%計算。43本項目第一期建設(shè)投資成本根據(jù)上述數(shù)據(jù)推算，第一期工程的各項費用成本詳見下列各表：第一期倉儲建設(shè)成本表 表（131）項目數(shù)量單位單價（元）總價（萬元人民幣）倉儲裝卸區(qū)50000平方米225011250辦公大樓3000平方米1500450貨柜車爬升道（四層）3500平方米2500875貨柜堆存區(qū)50000平方米2201100堆放區(qū)通道3000平方米20060停車場20000平方米200400連接道20000平方米200400土地110000平方米4504950地盤平整（估計）220000平方米501100其他配合工程（估計）項100總造價（萬元人民幣）20685第一期配送建設(shè)成本表 表（132）項目數(shù)量單位單價（元）總價（萬元人民幣）汽車庫500平方米50025輔助用房200平方米70014總造價39第一期機電設(shè)備成本表 表（141）設(shè)備數(shù)量單價（萬元人民幣）總價（萬元人民幣）高壓配電系統(tǒng)1140140低壓配電系統(tǒng)15050交通控制及保安系統(tǒng)1150150貨物（柜）儲存管理系統(tǒng)1150150文件管理系統(tǒng)15050貨柜起重機（龍門吊）2200麻鷹車81501200貨場推貨起重車（鏟車）5015750貨架（估計）150包裝設(shè)備450200照明設(shè)備15050射燈設(shè)備1100100冷柜配電設(shè)備1200200防火設(shè)備2100200通風設(shè)備280160電梯4100400空調(diào)系統(tǒng)1200200供水系統(tǒng)1200200總造價4350第一期配送設(shè)備成本表 表（142）設(shè)備數(shù)量單價（萬元人民幣）總價（萬元人民幣）拖車1020200拖架10330箱式貨車1010100輕型箱式貨車10440其它5總造價37544第一期營運收入第一期提供50000平方米作為貨柜堆存區(qū)，存放4500個40尺貨柜，并以平均停留14天計（52周7天247。 根據(jù)上述各項數(shù)據(jù)和收費標準，某物流基地擬定的收費標準詳見下表（15）。 l 配送收費按折合綜合平均價53元/立方米的65%計算。l 倉儲的最終計算生產(chǎn)能力為1600萬立方米/年。l 根據(jù)目標市場確定近期年物流服務(wù)量為8萬TEU。l 倉儲每平方米每年處理貨量能力為40立方米。市內(nèi)配送價格調(diào)查表 表（12）地點　　　　　　　　　　價格(元)福 田 區(qū)八卦嶺、國貿(mào)、銀湖、筍崗、車管所、高交會館、水圍村、皇崗口岸、福田保稅區(qū)、紅崗25車公廟、清水河、梅林關(guān)口、下梅林、蓮花北、商報社、國通大廈、上沙、下沙、香蜜湖、新洲30 華僑城、康佳、錦繡中華、世界之窗40南 山 區(qū)白石洲、科技園、深大、松坪山、沙河、西麗鎮(zhèn)45南頭關(guān)內(nèi)、南油50蛇口、月亮灣、赤灣60～70寶安寶安、西鄉(xiāng)/龍華、機場/公明65/70/95 福永、沙井/平湖、松崗100/110/130龍崗某鎮(zhèn)、橫崗、某45/65/75坑梓、葵涌、大鵬95/105/130羅 湖 區(qū)火車站、文錦渡、新秀村30 某關(guān)口、布心、水庫35 蓮塘、仙湖、羅芳村40鹽田沙頭角65鹽田崗70～75注：配送服務(wù)承諾：4小時內(nèi)送達即時送貨服務(wù)：在配送基價上，每超過1件貨物，加收510元價中不包含運輸途中產(chǎn)生的路橋費、隧道費、停車場等費用裝卸貨等候時間：20分鐘內(nèi)免費，超時則每10分鐘加收10元同一客戶，不同線路收送貨，分別計費同一客戶，同方向收送貨，起價按最遠距離計價，每增加一處加收10元貨車不載客上述收費以華強北為中心計算預(yù)測過程采用的數(shù)據(jù)根據(jù)鹽田港現(xiàn)在倉儲總貨量及港口吞吐量結(jié)合其他調(diào)查數(shù)據(jù)為依據(jù)，整理有關(guān)資料后，總結(jié)出在以下預(yù)測過程中所采用的倉儲及配送服務(wù)數(shù)據(jù)：l 一個TEU（20尺貨柜）為25立方米。我們在預(yù)測本項目的經(jīng)濟指標時，將采用市鹽田港倉儲1999年服務(wù)收費標準來作為制定某物流基地服務(wù)收費標準的基礎(chǔ)。為了保證本可行性研究的可靠性，倉儲物流服務(wù)收費擬采用較早前的標準。倉儲、配送服務(wù)收費收費標準是供求的重要因素，商品的需求會隨著價格變動而改變，倉儲服務(wù)雖然有別于其他商品，如貨主有倉庫及貨運行業(yè)習慣等，但價格無疑是重要的因素。